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| 四川路桥(600039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,721,948.46 | 768,687.19 | 3,603,208.75 | 2,397,703.24 | 1,325,341.84 |
| 收到的税费返还 | 891.43 | 122.65 | -- | 967.35 | 179.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,300.41 | 53,540.75 | 156,285.93 | 144,614.34 | 99,149.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,819,140.30 | 822,350.59 | 3,759,494.68 | 2,543,284.93 | 1,424,670.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,556,644.72 | 741,469.87 | 3,032,770.93 | 2,215,373.01 | 1,256,111.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,763.04 | 61,196.59 | 176,102.86 | 158,620.40 | 69,783.57 |
| 支付的各项税费 | 51,440.43 | 32,768.45 | 99,208.00 | 76,807.26 | 43,607.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,193.14 | 69,009.22 | 128,119.89 | 117,083.60 | 94,027.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,840,041.33 | 904,444.13 | 3,436,201.68 | 2,567,884.28 | 1,463,529.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,901.03 | -82,093.54 | 323,292.99 | -24,599.35 | -38,858.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 24,718.15 | 15,679.05 | 1,323.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 470.58 | 135.78 | 2,092.61 | 1,712.86 | 59.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.94 | 5.54 | 258.03 | 47.47 | 45.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,718.43 | 26,718.43 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 572.81 | 27.93 | 3,134.19 | 5,133.79 | 510.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,818.77 | 26,887.68 | 30,202.98 | 22,573.18 | 1,938.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,797.99 | 31,881.26 | 375,630.40 | 199,585.67 | 99,233.78 |
| 投资所支付的现金 | 11,251.20 | 7,219.87 | 95,195.08 | 55,242.32 | 37,770.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,761.43 | -- | 62.86 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,227.58 | 1,224.09 | 2,414.47 | 8,168.84 | 4,149.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 194,038.20 | 40,325.21 | 473,302.81 | 262,996.83 | 141,153.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,219.44 | -13,437.53 | -443,099.83 | -240,423.65 | -139,215.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,495.31 | -- | 15,089.09 | 4,449.00 | 2,604.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,495.31 | -- | 15,089.09 | 4,449.00 | 2,604.00 |
| 取得借款收到的现金 | 798,016.49 | 345,074.85 | 1,356,284.00 | 1,066,535.38 | 781,966.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 160,000.00 | 80,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,739.27 | 17,733.22 | 13,224.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 802,511.79 | 345,074.85 | 1,385,112.37 | 1,248,717.60 | 877,794.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 498,110.20 | 210,176.21 | 928,199.90 | 897,303.00 | 543,776.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,794.44 | 39,655.91 | 209,226.19 | 123,294.19 | 63,324.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4,083.34 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,489.35 | -- | 15,316.69 | 21,974.10 | 25,830.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 617,393.99 | 249,832.12 | 1,152,742.78 | 1,042,571.29 | 632,932.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,117.80 | 95,242.73 | 232,369.59 | 206,146.31 | 244,862.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.49 | -12.44 | 116.19 | -2,133.88 | -2,871.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,037.15 | -300.79 | 112,678.94 | -61,010.57 | 63,916.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,052,570.55 | 1,052,570.55 | 939,891.61 | 939,891.61 | 939,891.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,050,533.40 | 1,052,269.76 | 1,052,570.55 | 878,881.03 | 1,003,808.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,015.96 | -- | 120,690.70 | -- | 49,452.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,986.21 | -- | 14,532.53 | -- | -11,080.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,595.25 | -- | 22,693.19 | -- | 2,296.68 |
| 无形资产摊销 | 13,240.36 | -- | 31,857.58 | -- | 9,259.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 56.80 | -- | 10,998.86 | -- | 71.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.30 | -- | -435.80 | -- | 23.58 |
| 固定资产报废损失 | 4.77 | -- | -103.04 | -- | 3.67 |
| 公允价值变动损失 | 228.97 | -- | 384.41 | -- | -154.08 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,195.72 | -- | 166,039.64 | -- | 24,362.90 |
| 投资损失 | -24,865.26 | -- | -1,246.17 | -- | -85.49 |
| 递延所得税资产减少 | 2,896.25 | -- | -3,614.20 | -- | 3,913.85 |
| 递延所得税负债增加 | -3,439.46 | -- | 1,970.56 | -- | -2,773.76 |
| 存货的减少 | -38,377.86 | -- | -644,478.45 | -- | -59,458.72 |
| 经营性应收项目的减少 | 32,195.55 | -- | -145,115.14 | -- | 40,535.40 |
| 经营性应付项目的增加 | -64,240.47 | -- | 719,708.69 | -- | -49,575.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -44,426.13 | -- | 3,620.97 | -- | -45,426.56 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,901.03 | -- | 323,292.99 | -- | -38,858.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,050,533.40 | -- | 1,052,570.55 | -- | 1,003,808.53 |
| 现金的期初余额 | 1,052,570.55 | -- | 939,891.61 | -- | 939,891.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,037.15 | -- | 112,678.94 | -- | 63,916.93 |
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