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| 四川路桥(600039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,221,309.99 | 9,659,285.02 | 6,034,382.00 | 4,270,591.60 | 3,145,533.96 |
| 收到的税费返还 | 64.22 | 11,284.90 | 16,823.45 | 5,713.09 | 1,205.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,892.25 | 363,721.62 | 180,500.75 | 140,527.71 | 59,225.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,293,555.11 | 10,151,518.49 | 6,301,040.58 | 4,458,798.75 | 3,237,550.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,229,361.95 | 8,057,410.34 | 5,678,974.94 | 4,054,896.49 | 3,062,918.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,881.46 | 480,368.35 | 334,172.44 | 225,457.58 | 100,692.14 |
| 支付的各项税费 | 42,765.58 | 390,179.44 | 235,540.66 | 197,117.74 | 74,224.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,941.42 | 599,679.06 | 376,387.85 | 258,091.68 | 110,759.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,598,885.00 | 9,808,780.77 | 6,861,660.95 | 4,931,064.30 | 3,535,378.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -305,329.89 | 342,737.72 | -560,620.37 | -472,265.55 | -297,828.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,279.79 | 3,516.53 | 2,834.79 | 2,497.60 | 2,497.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 491.91 | 4,489.59 | 4,464.38 | 1,519.91 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 362.92 | 470.72 | 312.23 | 168.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,477.62 | 23,910.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,249.32 | 32,279.08 | 7,769.90 | 4,329.74 | 2,666.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,132.70 | 755,618.03 | 407,990.02 | 320,336.36 | 106,909.16 |
| 投资所支付的现金 | 37,003.03 | 152,120.46 | 112,646.04 | 78,954.55 | 33,380.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,777.35 | 2,772.25 | 2,792.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 140,770.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,135.72 | 1,048,509.41 | 523,413.42 | 402,063.16 | 143,082.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,886.41 | -1,016,230.33 | -515,643.53 | -397,733.42 | -140,416.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 25,081.06 | 18,760.06 | 15,587.06 | 7,897.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25,081.06 | 18,760.06 | 15,587.06 | 7,897.06 |
| 取得借款收到的现金 | 525,699.31 | 3,327,933.85 | 2,630,957.63 | 1,598,135.05 | 604,402.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,354.32 | 140,172.08 | 31,673.45 | 18,712.98 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 530,053.63 | 3,493,186.98 | 2,681,391.13 | 1,632,435.09 | 662,299.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,731.96 | 2,273,489.77 | 1,517,944.77 | 835,768.51 | 185,041.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,041.84 | 622,210.46 | 440,565.11 | 145,014.56 | 70,662.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12,037.51 | 4,689.23 | 4,081.91 | 4,246.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,125.92 | 46,410.36 | 26,305.34 | 23,259.64 | 6,148.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,899.73 | 2,942,110.60 | 1,984,815.22 | 1,004,042.71 | 261,853.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,153.91 | 551,076.38 | 696,575.91 | 628,392.38 | 400,445.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.98 | 693.69 | -525.07 | -139.43 | 21.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,256.37 | -121,722.55 | -380,213.05 | -241,746.02 | -37,777.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,008,682.55 | 2,130,405.10 | 2,130,405.10 | 2,130,405.10 | 2,130,405.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,888,426.18 | 2,008,682.55 | 1,750,192.05 | 1,888,659.08 | 2,092,627.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 736,455.85 | -- | 324,938.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,019.04 | -- | -3,204.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 102,390.31 | -- | 31,390.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82,143.62 | -- | 37,249.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52,817.54 | -- | 81,615.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -589.46 | -- | -34.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.06 | -- | -126.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -137.14 | -- | 136.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 297,334.17 | -- | 153,754.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -83,141.51 | -- | 1,543.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,931.12 | -- | -3,260.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,224.26 | -- | 7,632.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -102,158.66 | -- | -179,383.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,577,952.71 | -- | -818,203.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 598,500.26 | -- | -692,896.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 22,001.60 | -- | 7,440.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 342,737.72 | -- | -472,265.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,008,682.55 | -- | 1,888,659.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,130,405.10 | -- | 2,130,405.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -121,722.55 | -- | -241,746.02 | -- |
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