四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,883,508.673,803,979.241,917,746.417,300,662.254,319,474.96
收到的税费返还25,194.5313,614.6789.988,678.785,028.05
收到的其他与经营活动有关的现金100,024.5995,768.9260,169.60389,907.85177,788.96
经营活动现金流入小计6,048,647.013,943,653.291,991,443.287,739,970.794,502,291.97
购买商品、接受劳务支付的现金5,423,220.053,518,139.191,874,547.256,378,862.143,958,861.55
支付给职工以及为职工支付的现金228,297.12157,449.7779,061.37322,157.51225,168.98
支付的各项税费159,044.41128,854.3965,365.41223,229.25133,456.66
支付的其他与经营活动有关的现金251,610.97192,549.1681,300.68446,894.95182,257.34
经营活动现金流出小计6,308,186.004,167,510.802,192,837.227,842,287.434,499,744.53
经营活动产生的现金流量净额-259,539.00-223,857.51-201,393.95-102,316.642,547.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,537.5816,737.5815,722.7014,216.0151,611.66
取得投资收益所收到的现金2,142.3020.2420.241,726.811,797.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额334.83332.720.21939.0239.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金401.26320.45779.602,914.381,727.56
投资活动现金流入小计22,415.9717,411.0016,522.7519,796.2355,175.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金222,143.70189,404.10131,303.66256,698.45583,001.54
投资所支付的现金166,615.3357,239.6219,281.78114,973.7684,307.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,377.005,805.12
支付的其他与投资活动有关的现金148.02102.311,725.402,030.861,731.83
投资活动现金流出小计388,907.06246,746.03152,310.84385,080.07674,846.10
投资活动产生的现金流量净额-366,491.09-229,335.03-135,788.09-365,283.84-619,670.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,718.4656,939.2516,046.9754,323.1250,077.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金61,361.5044,231.9716,046.9754,323.1250,077.87
取得借款收到的现金1,603,233.711,174,760.64501,684.331,847,601.881,309,022.29
发行债券收到的现金100,000.00100,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金104,267.543,465.304,000.0032,856.454,878.68
筹资活动现金流入小计1,886,219.711,335,165.19521,731.301,934,781.451,363,978.84
偿还债务支付的现金928,408.23652,150.31169,750.091,187,264.45834,941.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金318,820.83256,570.3560,821.09373,985.86313,636.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,009.102,009.102,009.101,392.56253.53
支付其他与筹资活动有关的现金17,183.6911,405.374,812.59102,228.559,754.66
筹资活动现金流出小计1,264,412.75920,126.03235,383.771,663,478.861,158,332.96
筹资活动产生的现金流量净额621,806.96415,039.15286,347.53271,302.59205,645.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-295.97-315.86-135.15-709.43-140.95
五、现金及现金等价物净增加额-4,519.10-38,469.25-50,969.65-197,007.31-411,617.80
加:期初现金及现金等价物余额1,214,026.121,214,026.121,214,026.121,411,033.431,395,790.51
六、期末现金及现金等价物余额1,209,507.021,175,556.871,163,056.471,214,026.12984,172.72
附注
净利润--378,252.02--569,419.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,166.34--9,148.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,221.34--31,864.61--
无形资产摊销--28,110.10--52,097.82--
长期待摊费用摊销--13,350.04--24,402.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--350.20---25.70--
固定资产报废损失------0.62--
公允价值变动损失--371.72---186.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--128,176.54--237,212.59--
投资损失---3,048.21---7,136.62--
递延所得税资产减少--260.56---3,864.80--
递延所得税负债增加---796.94--7,591.99--
存货的减少---154,401.90---125,970.82--
经营性应收项目的减少---74,228.63---606,458.02--
经营性应付项目的增加--602,108.77--372,172.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,175,471.53--12,524.72--
经营活动产生现金流量净额---223,857.51---102,316.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,175,556.87--1,214,026.12--
现金的期初余额--1,214,026.12--1,411,033.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,469.25---197,007.31--
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