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| 四川路桥(600039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,099.02 | 4,798,195.59 | 3,206,152.68 | 1,721,948.46 | 768,687.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 910.02 | 891.43 | 122.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,025.74 | 155,353.59 | 167,080.67 | 96,300.41 | 53,540.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 617,124.77 | 4,953,549.18 | 3,374,143.38 | 1,819,140.30 | 822,350.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,261.73 | 4,100,536.52 | 2,961,968.72 | 1,556,644.72 | 741,469.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,921.60 | 214,451.01 | 211,578.18 | 109,763.04 | 61,196.59 |
| 支付的各项税费 | 29,092.69 | 117,577.28 | 88,411.65 | 51,440.43 | 32,768.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,554.92 | 153,932.96 | 141,431.14 | 122,193.14 | 69,009.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 734,830.94 | 4,586,497.78 | 3,403,389.69 | 1,840,041.33 | 904,444.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,706.18 | 367,051.40 | -29,246.31 | -20,901.03 | -82,093.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,113.16 | 2,200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.88 | 3,213.27 | 1,895.14 | 470.58 | 135.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,531.75 | 667.07 | 60.03 | 56.94 | 5.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17,963.81 | 26,718.43 | 26,718.43 | 26,718.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,189.07 | 1,700.99 | 5,413.37 | 572.81 | 27.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,025.86 | 25,745.13 | 34,286.97 | 27,818.77 | 26,887.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,094.44 | 505,202.27 | 359,257.13 | 176,797.99 | 31,881.26 |
| 投资所支付的现金 | 207.71 | 79,227.06 | 41,431.26 | 11,251.20 | 7,219.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,638.13 | 3,039.64 | 2,761.43 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,961.85 | 60,956.77 | 8,366.80 | 3,227.58 | 1,224.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,264.01 | 648,024.23 | 412,094.84 | 194,038.20 | 40,325.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,238.14 | -622,279.10 | -377,807.87 | -166,219.44 | -13,437.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,580.80 | 11,664.10 | 10,196.00 | 4,495.31 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 11,664.10 | 10,196.00 | 4,495.31 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 479,264.09 | 1,265,527.85 | 1,440,254.33 | 798,016.49 | 345,074.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64,192.75 | 5,038.06 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 497,844.89 | 1,341,384.70 | 1,455,488.39 | 802,511.79 | 345,074.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,454.01 | 853,994.75 | 872,982.02 | 498,110.20 | 210,176.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,923.78 | 203,354.06 | 152,214.97 | 90,794.44 | 39,655.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 162.92 | 90.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,591.17 | 29,572.78 | 28,489.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,377.78 | 1,084,939.97 | 1,054,769.76 | 617,393.99 | 249,832.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,467.11 | 256,444.72 | 400,718.62 | 185,117.80 | 95,242.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.77 | -261.26 | 75.93 | -34.49 | -12.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,491.98 | 955.77 | -6,259.63 | -2,037.15 | -300.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,053,526.32 | 1,052,570.55 | 1,052,570.55 | 1,052,570.55 | 1,052,570.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,040,034.34 | 1,053,526.32 | 1,046,310.92 | 1,050,533.40 | 1,052,269.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 169,757.57 | -- | 77,015.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,182.64 | -- | 4,986.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,096.46 | -- | 2,595.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39,605.49 | -- | 13,240.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,390.05 | -- | 56.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110.72 | -- | 32.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 277.02 | -- | 4.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -476.42 | -- | 228.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 195,567.21 | -- | 21,195.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,471.67 | -- | -24,865.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,609.68 | -- | 2,896.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,623.93 | -- | -3,439.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -171,253.80 | -- | -38,377.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -252,068.96 | -- | 32,195.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 382,983.87 | -- | -64,240.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -63,521.12 | -- | -44,426.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 367,051.40 | -- | -20,901.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,053,526.32 | -- | 1,050,533.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,052,570.55 | -- | 1,052,570.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 955.77 | -- | -2,037.15 | -- |
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