四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,721,948.46768,687.193,603,208.752,397,703.241,325,341.84
收到的税费返还891.43122.65--967.35179.59
收到的其他与经营活动有关的现金96,300.4153,540.75156,285.93144,614.3499,149.14
经营活动现金流入小计1,819,140.30822,350.593,759,494.682,543,284.931,424,670.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,556,644.72741,469.873,032,770.932,215,373.011,256,111.48
支付给职工以及为职工支付的现金109,763.0461,196.59176,102.86158,620.4069,783.57
支付的各项税费51,440.4332,768.4599,208.0076,807.2643,607.11
支付的其他与经营活动有关的现金122,193.1469,009.22128,119.89117,083.6094,027.27
经营活动现金流出小计1,840,041.33904,444.133,436,201.682,567,884.281,463,529.43
经营活动产生的现金流量净额-20,901.03-82,093.54323,292.99-24,599.35-38,858.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----24,718.1515,679.051,323.91
取得投资收益所收到的现金470.58135.782,092.611,712.8659.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.945.54258.0347.4745.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,718.4326,718.43------
收到的其他与投资活动有关的现金572.8127.933,134.195,133.79510.04
投资活动现金流入小计27,818.7726,887.6830,202.9822,573.181,938.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,797.9931,881.26375,630.40199,585.6799,233.78
投资所支付的现金11,251.207,219.8795,195.0855,242.3237,770.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,761.43--62.86----
支付的其他与投资活动有关的现金3,227.581,224.092,414.478,168.844,149.26
投资活动现金流出小计194,038.2040,325.21473,302.81262,996.83141,153.66
投资活动产生的现金流量净额-166,219.44-13,437.53-443,099.83-240,423.65-139,215.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,495.31--15,089.094,449.002,604.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,495.31--15,089.094,449.002,604.00
取得借款收到的现金798,016.49345,074.851,356,284.001,066,535.38781,966.00
发行债券收到的现金------160,000.0080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----13,739.2717,733.2213,224.43
筹资活动现金流入小计802,511.79345,074.851,385,112.371,248,717.60877,794.43
偿还债务支付的现金498,110.20210,176.21928,199.90897,303.00543,776.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,794.4439,655.91209,226.19123,294.1963,324.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,083.34----
支付其他与筹资活动有关的现金28,489.35--15,316.6921,974.1025,830.99
筹资活动现金流出小计617,393.99249,832.121,152,742.781,042,571.29632,932.37
筹资活动产生的现金流量净额185,117.8095,242.73232,369.59206,146.31244,862.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.49-12.44116.19-2,133.88-2,871.24
五、现金及现金等价物净增加额-2,037.15-300.79112,678.94-61,010.5763,916.93
加:期初现金及现金等价物余额1,052,570.551,052,570.55939,891.61939,891.61939,891.61
六、期末现金及现金等价物余额1,050,533.401,052,269.761,052,570.55878,881.031,003,808.53
附注
净利润77,015.96--120,690.70--49,452.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,986.21--14,532.53---11,080.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,595.25--22,693.19--2,296.68
无形资产摊销13,240.36--31,857.58--9,259.00
长期待摊费用摊销56.80--10,998.86--71.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.30---435.80--23.58
固定资产报废损失4.77---103.04--3.67
公允价值变动损失228.97--384.41---154.08
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,195.72--166,039.64--24,362.90
投资损失-24,865.26---1,246.17---85.49
递延所得税资产减少2,896.25---3,614.20--3,913.85
递延所得税负债增加-3,439.46--1,970.56---2,773.76
存货的减少-38,377.86---644,478.45---59,458.72
经营性应收项目的减少32,195.55---145,115.14--40,535.40
经营性应付项目的增加-64,240.47--719,708.69---49,575.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-44,426.13--3,620.97---45,426.56
经营活动产生现金流量净额-20,901.03--323,292.99---38,858.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,050,533.40--1,052,570.55--1,003,808.53
现金的期初余额1,052,570.55--939,891.61--939,891.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,037.15--112,678.94--63,916.93
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