四川路桥

- 600039

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金768,687.193,603,208.752,397,703.241,325,341.84597,641.22
收到的税费返还122.65--967.35179.5914.23
收到的其他与经营活动有关的现金53,540.75156,285.93144,614.3499,149.1455,275.24
经营活动现金流入小计822,350.593,759,494.682,543,284.931,424,670.57652,930.69
购买商品、接受劳务支付的现金741,469.873,032,770.932,215,373.011,256,111.48574,809.15
支付给职工以及为职工支付的现金61,196.59176,102.86158,620.4069,783.5745,291.29
支付的各项税费32,768.4599,208.0076,807.2643,607.1124,986.63
支付的其他与经营活动有关的现金69,009.22128,119.89117,083.6094,027.2762,183.68
经营活动现金流出小计904,444.133,436,201.682,567,884.281,463,529.43707,270.75
经营活动产生的现金流量净额-82,093.54323,292.99-24,599.35-38,858.87-54,340.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--24,718.1515,679.051,323.911,323.91
取得投资收益所收到的现金135.782,092.611,712.8659.3014.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.54258.0347.4745.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,718.43--------
收到的其他与投资活动有关的现金27.933,134.195,133.79510.0477.01
投资活动现金流入小计26,887.6830,202.9822,573.181,938.641,415.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,881.26375,630.40199,585.6799,233.7893,663.27
投资所支付的现金7,219.8795,195.0855,242.3237,770.627,779.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--62.86------
支付的其他与投资活动有关的现金1,224.092,414.478,168.844,149.26756.63
投资活动现金流出小计40,325.21473,302.81262,996.83141,153.66102,199.70
投资活动产生的现金流量净额-13,437.53-443,099.83-240,423.65-139,215.02-100,784.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--15,089.094,449.002,604.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15,089.094,449.002,604.00--
取得借款收到的现金345,074.851,356,284.001,066,535.38781,966.00293,100.00
发行债券收到的现金----160,000.0080,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--13,739.2717,733.2213,224.43230.93
筹资活动现金流入小计345,074.851,385,112.371,248,717.60877,794.43293,330.93
偿还债务支付的现金210,176.21928,199.90897,303.00543,776.95204,437.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,655.91209,226.19123,294.1963,324.4325,774.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,083.34------
支付其他与筹资活动有关的现金--15,316.6921,974.1025,830.99--
筹资活动现金流出小计249,832.121,152,742.781,042,571.29632,932.37230,211.94
筹资活动产生的现金流量净额95,242.73232,369.59206,146.31244,862.0663,118.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.44116.19-2,133.88-2,871.24-272.44
五、现金及现金等价物净增加额-300.79112,678.94-61,010.5763,916.93-92,278.00
加:期初现金及现金等价物余额1,052,570.55939,891.61939,891.61939,891.61939,891.61
六、期末现金及现金等价物余额1,052,269.761,052,570.55878,881.031,003,808.53847,613.61
附注
净利润--120,690.70--49,452.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,532.53---11,080.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,693.19--2,296.68--
无形资产摊销--31,857.58--9,259.00--
长期待摊费用摊销--10,998.86--71.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---435.80--23.58--
固定资产报废损失---103.04--3.67--
公允价值变动损失--384.41---154.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--166,039.64--24,362.90--
投资损失---1,246.17---85.49--
递延所得税资产减少---3,614.20--3,913.85--
递延所得税负债增加--1,970.56---2,773.76--
存货的减少---644,478.45---59,458.72--
经营性应收项目的减少---145,115.14--40,535.40--
经营性应付项目的增加--719,708.69---49,575.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,620.97---45,426.56--
经营活动产生现金流量净额--323,292.99---38,858.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,052,570.55--1,003,808.53--
现金的期初余额--939,891.61--939,891.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--112,678.94--63,916.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶