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| 四川路桥(600039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,425,305.42 | 947,117.67 | 5,364,409.54 | 3,822,094.07 | 1,930,344.21 |
| 收到的税费返还 | 1,197.93 | 32.33 | -- | 70.87 | 61.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,760.74 | 50,058.39 | 245,339.14 | 203,145.82 | 99,722.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,563,264.08 | 997,208.39 | 5,609,748.68 | 4,025,310.76 | 2,030,127.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,454,254.11 | 1,029,577.94 | 4,521,001.01 | 3,464,458.84 | 1,777,557.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,879.00 | 73,381.63 | 243,014.10 | 203,702.21 | 100,066.63 |
| 支付的各项税费 | 102,182.01 | 12,088.09 | 149,396.22 | 70,751.25 | 46,662.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,214.45 | 68,758.11 | 368,622.64 | 144,609.74 | 122,469.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,854,529.57 | 1,183,805.77 | 5,282,033.96 | 3,883,522.04 | 2,046,755.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -291,265.49 | -186,597.38 | 327,714.71 | 141,788.72 | -16,627.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,308.00 | 29,500.00 | 37,001.16 | 23,113.16 | 21,113.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.70 | 100.03 | 3,796.18 | 2,265.66 | 576.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.46 | 17.67 | 2,830.42 | 3,070.77 | 2,886.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,076.69 | 2,280.25 | 2,280.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 369.86 | 931.30 | 5,106.07 | 1,648.52 | 1,648.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,748.01 | 30,549.00 | 49,810.52 | 32,378.36 | 28,505.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 336,698.69 | 124,656.65 | 493,131.13 | 411,482.89 | 221,962.49 |
| 投资所支付的现金 | 46,226.40 | 6,291.00 | 80,004.90 | 35,413.21 | 9,271.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 325.48 | 2,293.02 | 3,697.03 | 1,993.79 | 16,377.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 383,250.56 | 133,240.67 | 576,833.06 | 448,889.89 | 247,611.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,502.55 | -102,691.67 | -527,022.54 | -416,511.53 | -219,105.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,077.87 | 490.00 | 476,611.09 | 40,259.80 | 29,419.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,077.87 | 490.00 | 35,175.81 | 21,679.00 | 10,839.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,057,762.29 | 465,854.12 | 1,473,863.51 | 1,347,138.15 | 956,509.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,889.68 | -- | 7,887.41 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,110,729.84 | 466,344.12 | 1,958,362.01 | 1,387,397.95 | 985,929.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 571,359.97 | 468,246.65 | 1,144,804.90 | 877,325.80 | 590,584.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,801.16 | 48,987.74 | 263,846.47 | 180,424.07 | 116,473.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 253.53 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,615.22 | 1,634.75 | 7,338.08 | 8,820.99 | 7,244.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 703,776.36 | 518,869.14 | 1,415,989.45 | 1,066,570.86 | 714,302.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 406,953.49 | -52,525.03 | 542,372.56 | 320,827.09 | 271,627.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.86 | 26.00 | -800.54 | -455.32 | 198.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234,024.42 | -341,788.09 | 342,264.19 | 45,648.97 | 36,091.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,395,790.51 | 1,395,790.51 | 1,053,526.32 | 1,053,526.32 | 1,053,526.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,161,766.09 | 1,054,002.43 | 1,395,790.51 | 1,099,175.29 | 1,089,618.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 255,452.39 | -- | 304,547.21 | -- | 100,259.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,983.84 | -- | 2,302.33 | -- | -8,860.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,951.68 | -- | 17,975.73 | -- | 12,088.84 |
| 无形资产摊销 | 25,499.12 | -- | 47,595.71 | -- | 17,187.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,520.43 | -- | 22,299.48 | -- | 9,561.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2,448.84 | -- | -2,395.19 |
| 固定资产报废损失 | 64.22 | -- | 59.91 | -- | 431.72 |
| 公允价值变动损失 | -182.47 | -- | 862.26 | -- | -230.85 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 107,598.23 | -- | 193,052.30 | -- | 103,292.70 |
| 投资损失 | -1,549.85 | -- | -3,589.16 | -- | -2,921.12 |
| 递延所得税资产减少 | -4,230.65 | -- | -2,426.90 | -- | -3,699.90 |
| 递延所得税负债增加 | 15,840.06 | -- | 6,477.93 | -- | 2,554.11 |
| 存货的减少 | -162,787.12 | -- | -51,332.64 | -- | -298,547.90 |
| 经营性应收项目的减少 | -231,231.54 | -- | -462,448.21 | -- | -105,873.43 |
| 经营性应付项目的增加 | 32,392.82 | -- | 372,983.01 | -- | 259,509.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -354,603.25 | -- | 56,708.37 | -- | -95,830.79 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -291,265.49 | -- | 327,714.71 | -- | -16,627.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,161,766.09 | -- | 1,395,790.51 | -- | 1,089,618.21 |
| 现金的期初余额 | 1,395,790.51 | -- | 1,053,526.32 | -- | 1,053,526.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -234,024.42 | -- | 342,264.19 | -- | 36,091.89 |
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