四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,425,305.42947,117.675,364,409.543,822,094.071,930,344.21
收到的税费返还1,197.9332.33--70.8761.13
收到的其他与经营活动有关的现金136,760.7450,058.39245,339.14203,145.8299,722.49
经营活动现金流入小计2,563,264.08997,208.395,609,748.684,025,310.762,030,127.83
购买商品、接受劳务支付的现金2,454,254.111,029,577.944,521,001.013,464,458.841,777,557.49
支付给职工以及为职工支付的现金162,879.0073,381.63243,014.10203,702.21100,066.63
支付的各项税费102,182.0112,088.09149,396.2270,751.2546,662.47
支付的其他与经营活动有关的现金135,214.4568,758.11368,622.64144,609.74122,469.19
经营活动现金流出小计2,854,529.571,183,805.775,282,033.963,883,522.042,046,755.78
经营活动产生的现金流量净额-291,265.49-186,597.38327,714.71141,788.72-16,627.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,308.0029,500.0037,001.1623,113.1621,113.16
取得投资收益所收到的现金38.70100.033,796.182,265.66576.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.4617.672,830.423,070.772,886.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,076.692,280.252,280.25
收到的其他与投资活动有关的现金369.86931.305,106.071,648.521,648.52
投资活动现金流入小计33,748.0130,549.0049,810.5232,378.3628,505.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金336,698.69124,656.65493,131.13411,482.89221,962.49
投资所支付的现金46,226.406,291.0080,004.9035,413.219,271.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金325.482,293.023,697.031,993.7916,377.51
投资活动现金流出小计383,250.56133,240.67576,833.06448,889.89247,611.55
投资活动产生的现金流量净额-349,502.55-102,691.67-527,022.54-416,511.53-219,105.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,077.87490.00476,611.0940,259.8029,419.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,077.87490.0035,175.8121,679.0010,839.00
取得借款收到的现金1,057,762.29465,854.121,473,863.511,347,138.15956,509.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,889.68--7,887.41----
筹资活动现金流入小计1,110,729.84466,344.121,958,362.011,387,397.95985,929.24
偿还债务支付的现金571,359.97468,246.651,144,804.90877,325.80590,584.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123,801.1648,987.74263,846.47180,424.07116,473.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润253.53--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,615.221,634.757,338.088,820.997,244.00
筹资活动现金流出小计703,776.36518,869.141,415,989.451,066,570.86714,302.08
筹资活动产生的现金流量净额406,953.49-52,525.03542,372.56320,827.09271,627.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209.8626.00-800.54-455.32198.53
五、现金及现金等价物净增加额-234,024.42-341,788.09342,264.1945,648.9736,091.89
加:期初现金及现金等价物余额1,395,790.511,395,790.511,053,526.321,053,526.321,053,526.32
六、期末现金及现金等价物余额1,161,766.091,054,002.431,395,790.511,099,175.291,089,618.21
附注
净利润255,452.39--304,547.21--100,259.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,983.84--2,302.33---8,860.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,951.68--17,975.73--12,088.84
无形资产摊销25,499.12--47,595.71--17,187.23
长期待摊费用摊销10,520.43--22,299.48--9,561.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2,448.84---2,395.19
固定资产报废损失64.22--59.91--431.72
公允价值变动损失-182.47--862.26---230.85
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用107,598.23--193,052.30--103,292.70
投资损失-1,549.85---3,589.16---2,921.12
递延所得税资产减少-4,230.65---2,426.90---3,699.90
递延所得税负债增加15,840.06--6,477.93--2,554.11
存货的减少-162,787.12---51,332.64---298,547.90
经营性应收项目的减少-231,231.54---462,448.21---105,873.43
经营性应付项目的增加32,392.82--372,983.01--259,509.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-354,603.25--56,708.37---95,830.79
经营活动产生现金流量净额-291,265.49--327,714.71---16,627.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,161,766.09--1,395,790.51--1,089,618.21
现金的期初余额1,395,790.51--1,053,526.32--1,053,526.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-234,024.42--342,264.19--36,091.89
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