四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,864,742.555,437,765.252,895,626.5612,100,892.805,883,508.67
收到的税费返还24,858.2817,920.4310,873.9027,091.5625,194.53
收到的其他与经营活动有关的现金140,832.2968,925.9160,988.35205,461.95100,024.59
经营活动现金流入小计8,099,883.725,574,031.422,990,484.7112,400,080.746,048,647.01
购买商品、接受劳务支付的现金7,441,566.175,153,014.323,395,878.369,279,368.575,423,220.05
支付给职工以及为职工支付的现金310,769.09217,088.24108,803.45369,691.41228,297.12
支付的各项税费383,703.45282,246.4789,146.47342,509.90159,044.41
支付的其他与经营活动有关的现金391,883.92228,089.16136,217.07657,678.91251,610.97
经营活动现金流出小计8,760,227.046,028,145.393,815,788.0911,061,205.086,308,186.00
经营活动产生的现金流量净额-660,343.33-454,113.96-825,303.381,338,875.66-259,539.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,157.00112,157.00--15,950.6919,537.58
取得投资收益所收到的现金2,706.5620.58--2,491.772,142.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.1897.1845.91184.25334.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金729.19229.19226.23151.46401.26
投资活动现金流入小计115,715.92112,503.95272.1418,778.1822,415.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金377,623.33233,156.42111,735.53532,956.60222,143.70
投资所支付的现金196,733.18167,718.71133,164.08183,595.67166,615.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,776.082,014.64859.4343,613.05--
支付的其他与投资活动有关的现金129,383.7740,092.9725,927.6342,985.26148.02
投资活动现金流出小计733,516.36442,982.75271,686.68803,150.59388,907.06
投资活动产生的现金流量净额-617,800.44-330,478.80-271,414.54-784,372.41-366,491.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,922.3024,577.9510,332.77260,061.3278,718.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,922.3024,577.9510,332.7764,168.3661,361.50
取得借款收到的现金1,492,919.16837,689.71386,522.212,174,666.871,603,233.71
发行债券收到的现金--------100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金215,688.9529,580.418,239.22237,867.54104,267.54
筹资活动现金流入小计1,749,530.41891,848.06405,094.202,672,595.721,886,219.71
偿还债务支付的现金675,228.19450,156.64109,624.031,415,398.36928,408.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金578,137.81471,510.8181,961.85475,162.78318,820.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,008.323,334.3677.402,009.102,009.10
支付其他与筹资活动有关的现金259,586.73145,604.93102,855.55117,605.3817,183.69
筹资活动现金流出小计1,512,952.741,067,272.39294,441.432,008,166.521,264,412.75
筹资活动产生的现金流量净额236,577.67-175,424.33110,652.77664,429.20621,806.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响316.68-2,110.21-1,980.56426.08-295.97
五、现金及现金等价物净增加额-1,041,249.41-962,127.30-988,045.711,219,358.53-4,519.10
加:期初现金及现金等价物余额3,118,980.983,118,980.983,118,980.981,899,622.451,214,026.12
六、期末现金及现金等价物余额2,077,731.562,156,853.682,130,935.263,118,980.981,209,507.02
附注
净利润--571,803.18--1,136,583.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,437.72--26,536.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,164.94--52,784.42--
无形资产摊销--33,825.49--61,859.62--
长期待摊费用摊销--20,634.59--43,948.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.45---3.57--
固定资产报废损失---124.32--66.74--
公允价值变动损失--9.30--713.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--130,674.56--261,465.56--
投资损失---6,514.30---19,972.93--
递延所得税资产减少---6,751.04---6,539.27--
递延所得税负债增加--6,132.61--3,300.59--
存货的减少---108,235.49---2,256.50--
经营性应收项目的减少---835,782.91---367,044.54--
经营性应付项目的增加--150,715.07--2,472,859.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--29,374.31---2,364,055.05--
经营活动产生现金流量净额---454,113.96--1,338,875.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,156,853.68--3,118,980.98--
现金的期初余额--3,118,980.98--1,899,622.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---962,127.30--1,219,358.53--
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