四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,822,094.071,930,344.21577,099.024,798,195.593,206,152.68
收到的税费返还70.8761.13----910.02
收到的其他与经营活动有关的现金203,145.8299,722.4940,025.74155,353.59167,080.67
经营活动现金流入小计4,025,310.762,030,127.83617,124.774,953,549.183,374,143.38
购买商品、接受劳务支付的现金3,464,458.841,777,557.49560,261.734,100,536.522,961,968.72
支付给职工以及为职工支付的现金203,702.21100,066.6388,921.60214,451.01211,578.18
支付的各项税费70,751.2546,662.4729,092.69117,577.2888,411.65
支付的其他与经营活动有关的现金144,609.74122,469.1956,554.92153,932.96141,431.14
经营活动现金流出小计3,883,522.042,046,755.78734,830.944,586,497.783,403,389.69
经营活动产生的现金流量净额141,788.72-16,627.95-117,706.18367,051.40-29,246.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,113.1621,113.1615,113.162,200.00200.00
取得投资收益所收到的现金2,265.66576.89191.883,213.271,895.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,070.772,886.872,531.75667.0760.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,280.252,280.25--17,963.8126,718.43
收到的其他与投资活动有关的现金1,648.521,648.521,189.071,700.995,413.37
投资活动现金流入小计32,378.3628,505.6919,025.8625,745.1334,286.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金411,482.89221,962.49100,094.44505,202.27359,257.13
投资所支付的现金35,413.219,271.54207.7179,227.0641,431.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,638.133,039.64
支付的其他与投资活动有关的现金1,993.7916,377.5116,961.8560,956.778,366.80
投资活动现金流出小计448,889.89247,611.55117,264.01648,024.23412,094.84
投资活动产生的现金流量净额-416,511.53-219,105.86-98,238.14-622,279.10-377,807.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,259.8029,419.8018,580.8011,664.1010,196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,679.0010,839.00--11,664.1010,196.00
取得借款收到的现金1,347,138.15956,509.44479,264.091,265,527.851,440,254.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------64,192.755,038.06
筹资活动现金流入小计1,387,397.95985,929.24497,844.891,341,384.701,455,488.39
偿还债务支付的现金877,325.80590,584.88248,454.01853,994.75872,982.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金180,424.07116,473.2046,923.78203,354.06152,214.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------162.9290.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,820.997,244.00--27,591.1729,572.78
筹资活动现金流出小计1,066,570.86714,302.08295,377.781,084,939.971,054,769.76
筹资活动产生的现金流量净额320,827.09271,627.17202,467.11256,444.72400,718.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-455.32198.53-14.77-261.2675.93
五、现金及现金等价物净增加额45,648.9736,091.89-13,491.98955.77-6,259.63
加:期初现金及现金等价物余额1,053,526.321,053,526.321,053,526.321,052,570.551,052,570.55
六、期末现金及现金等价物余额1,099,175.291,089,618.211,040,034.341,053,526.321,046,310.92
附注
净利润--100,259.82--169,757.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---8,860.99--3,182.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,088.84--23,096.46--
无形资产摊销--17,187.23--39,605.49--
长期待摊费用摊销--9,561.16--16,390.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,395.19---110.72--
固定资产报废损失--431.72--277.02--
公允价值变动损失---230.85---476.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--103,292.70--195,567.21--
投资损失---2,921.12---27,471.67--
递延所得税资产减少---3,699.90---1,609.68--
递延所得税负债增加--2,554.11--3,623.93--
存货的减少---298,547.90---171,253.80--
经营性应收项目的减少---105,873.43---252,068.96--
经营性应付项目的增加--259,509.07--382,983.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---95,830.79---63,521.12--
经营活动产生现金流量净额---16,627.95--367,051.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,089,618.21--1,053,526.32--
现金的期初余额--1,053,526.32--1,052,570.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,091.89--955.77--
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