四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金577,099.024,798,195.593,206,152.681,721,948.46768,687.19
收到的税费返还----910.02891.43122.65
收到的其他与经营活动有关的现金40,025.74155,353.59167,080.6796,300.4153,540.75
经营活动现金流入小计617,124.774,953,549.183,374,143.381,819,140.30822,350.59
购买商品、接受劳务支付的现金560,261.734,100,536.522,961,968.721,556,644.72741,469.87
支付给职工以及为职工支付的现金88,921.60214,451.01211,578.18109,763.0461,196.59
支付的各项税费29,092.69117,577.2888,411.6551,440.4332,768.45
支付的其他与经营活动有关的现金56,554.92153,932.96141,431.14122,193.1469,009.22
经营活动现金流出小计734,830.944,586,497.783,403,389.691,840,041.33904,444.13
经营活动产生的现金流量净额-117,706.18367,051.40-29,246.31-20,901.03-82,093.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,113.162,200.00200.00----
取得投资收益所收到的现金191.883,213.271,895.14470.58135.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,531.75667.0760.0356.945.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--17,963.8126,718.4326,718.4326,718.43
收到的其他与投资活动有关的现金1,189.071,700.995,413.37572.8127.93
投资活动现金流入小计19,025.8625,745.1334,286.9727,818.7726,887.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100,094.44505,202.27359,257.13176,797.9931,881.26
投资所支付的现金207.7179,227.0641,431.2611,251.207,219.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,638.133,039.642,761.43--
支付的其他与投资活动有关的现金16,961.8560,956.778,366.803,227.581,224.09
投资活动现金流出小计117,264.01648,024.23412,094.84194,038.2040,325.21
投资活动产生的现金流量净额-98,238.14-622,279.10-377,807.87-166,219.44-13,437.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,580.8011,664.1010,196.004,495.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--11,664.1010,196.004,495.31--
取得借款收到的现金479,264.091,265,527.851,440,254.33798,016.49345,074.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--64,192.755,038.06----
筹资活动现金流入小计497,844.891,341,384.701,455,488.39802,511.79345,074.85
偿还债务支付的现金248,454.01853,994.75872,982.02498,110.20210,176.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,923.78203,354.06152,214.9790,794.4439,655.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--162.9290.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--27,591.1729,572.7828,489.35--
筹资活动现金流出小计295,377.781,084,939.971,054,769.76617,393.99249,832.12
筹资活动产生的现金流量净额202,467.11256,444.72400,718.62185,117.8095,242.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.77-261.2675.93-34.49-12.44
五、现金及现金等价物净增加额-13,491.98955.77-6,259.63-2,037.15-300.79
加:期初现金及现金等价物余额1,053,526.321,052,570.551,052,570.551,052,570.551,052,570.55
六、期末现金及现金等价物余额1,040,034.341,053,526.321,046,310.921,050,533.401,052,269.76
附注
净利润--169,757.57--77,015.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,182.64--4,986.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,096.46--2,595.25--
无形资产摊销--39,605.49--13,240.36--
长期待摊费用摊销--16,390.05--56.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---110.72--32.30--
固定资产报废损失--277.02--4.77--
公允价值变动损失---476.42--228.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--195,567.21--21,195.72--
投资损失---27,471.67---24,865.26--
递延所得税资产减少---1,609.68--2,896.25--
递延所得税负债增加--3,623.93---3,439.46--
存货的减少---171,253.80---38,377.86--
经营性应收项目的减少---252,068.96--32,195.55--
经营性应付项目的增加--382,983.87---64,240.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---63,521.12---44,426.13--
经营活动产生现金流量净额--367,051.40---20,901.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,053,526.32--1,050,533.40--
现金的期初余额--1,052,570.55--1,052,570.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--955.77---2,037.15--
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