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| 四川路桥(600039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,235,072.62 | 2,623,311.80 | 2,058,006.50 | 1,742,116.33 | 1,957,941.43 |
| 交易性金融资产 | 2,025.67 | 2,596.55 | 2,658.83 | 2,061.55 | 2,025.67 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,700,495.12 | 4,044,773.87 | 3,654,164.49 | 2,912,630.16 | 2,114,262.42 |
| 应收票据 | 8,200.21 | 11,451.93 | 28,982.13 | 33,278.24 | 15,608.19 |
| 应收账款 | 3,692,294.91 | 4,033,321.94 | 3,625,182.36 | 2,879,351.91 | 2,098,654.23 |
| 应收款项融资 | 3,427.40 | 692.91 | 7,325.73 | 1,551.29 | 400.00 |
| 预付款项 | 294,194.91 | 296,461.56 | 305,530.04 | 357,949.11 | 317,788.55 |
| 其他应收款(合计) | 349,329.63 | 342,858.27 | 390,573.70 | 384,736.74 | 369,361.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 4,447.08 | 4,447.08 | 3,830.18 | 3,830.18 | 3,830.18 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 380,906.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 549,110.62 | 570,253.76 | 769,230.13 | 751,910.86 | 779,323.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 369,090.67 | 361,281.36 | 368,114.58 | 392,313.70 | 379,046.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,355,111.74 | 1,374,062.68 | 1,544,189.23 | 1,423,831.24 | 1,404,346.77 |
| 流动资产合计 | 17,762,694.10 | 18,342,072.91 | 17,374,848.82 | 15,917,842.73 | 15,323,438.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,820,643.56 | 1,901,437.49 | 1,796,869.80 | 1,778,558.79 | 1,852,331.28 |
| 长期股权投资 | 904,505.98 | 908,783.10 | 1,013,956.80 | 998,779.68 | 999,907.45 |
| 投资性房地产 | 17,755.55 | 18,150.45 | 18,107.99 | 18,292.14 | 18,476.30 |
| 在建工程(合计) | 192,342.76 | 187,048.90 | 174,125.58 | 165,204.28 | 145,756.48 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 165,204.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 262,132.69 | 268,420.86 | 251,738.15 | 249,080.06 | 251,551.51 |
| 固定资产净额 | -- | 268,336.94 | -- | 248,940.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 139.80 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,418.76 | 11,033.64 | 9,785.21 | 11,226.78 | 12,893.47 |
| 无形资产 | 3,102,566.99 | 3,096,423.01 | 3,136,894.87 | 3,151,997.78 | 3,169,404.25 |
| 开发支出 | 1,314.20 | 1,314.00 | 2,024.86 | 2,024.64 | 1,857.03 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 82,711.92 | 73,586.41 | 55,924.39 | 56,647.78 | 59,447.23 |
| 递延所得税资产 | 82,033.08 | 81,931.87 | 70,354.59 | 66,246.89 | 66,235.31 |
| 其他非流动资产 | 664,346.77 | 673,915.26 | 665,803.15 | 658,141.66 | 698,846.03 |
| 非流动资产合计 | 8,377,611.69 | 8,425,280.67 | 8,119,537.20 | 8,067,719.28 | 8,163,747.89 |
| 资产总计 | 26,140,305.79 | 26,767,353.58 | 25,494,386.02 | 23,985,562.00 | 23,487,186.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 106,588.11 | 94,282.74 | 47,023.51 | 76,798.49 | 55,726.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,411,200.84 | 9,323,669.46 | 8,366,138.19 | 7,525,812.68 | 7,261,217.47 |
| 应付票据 | 141,588.62 | 137,091.19 | 199,894.69 | 78,068.77 | 160,989.87 |
| 应付账款 | 8,269,612.22 | 9,186,578.27 | 8,166,243.50 | 7,447,743.91 | 7,100,227.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 178,128.23 | 200,761.78 | 119,287.87 | 121,140.34 | 138,328.81 |
| 应交税费 | 94,590.95 | 96,306.00 | 86,698.80 | 47,646.43 | 66,393.61 |
| 其他应付款(合计) | 1,664,380.34 | 1,623,730.41 | 1,762,775.32 | 1,798,057.48 | 1,411,353.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 481,183.64 | 480,568.19 | 585,180.99 | 673,463.67 | 344,992.61 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,124,593.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,040,025.40 | 956,979.48 | 896,516.27 | 845,713.83 | 1,195,325.77 |
| 其他流动负债 | 1,340,174.51 | 1,367,380.19 | 1,393,983.51 | 1,233,911.17 | 1,329,376.03 |
| 流动负债合计 | 13,739,635.21 | 14,464,427.62 | 13,334,998.44 | 12,233,778.30 | 12,013,921.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,867,785.79 | 5,860,456.97 | 5,929,263.56 | 5,672,993.48 | 5,586,964.71 |
| 应付债券 | 589,696.09 | 639,615.84 | 639,587.10 | 719,529.28 | 449,660.29 |
| 租赁负债 | 6,124.28 | 7,268.59 | 11,179.46 | 9,363.56 | 14,323.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,464.22 | 5,226.90 | 975.33 | 955.33 | 955.82 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 955.33 | -- |
| 预计非流动负债 | 107,867.59 | 102,364.51 | 100,886.49 | 91,465.00 | 85,255.48 |
| 递延所得税负债 | 50,744.59 | 46,610.33 | 49,762.91 | 49,370.99 | 46,722.34 |
| 长期递延收益 | 35,879.87 | 36,123.79 | 36,844.74 | 34,742.97 | 30,746.87 |
| 其他非流动负债 | 17,532.51 | 17,411.78 | 10,916.00 | 9,367.00 | 3,042.00 |
| 非流动负债合计 | 6,680,094.95 | 6,715,078.71 | 6,779,415.58 | 6,587,787.61 | 6,217,670.74 |
| 负债合计 | 20,419,730.16 | 21,179,506.32 | 20,114,414.02 | 18,821,565.91 | 18,231,592.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 869,559.06 | 869,559.06 | 869,559.06 | 871,003.95 | 871,003.95 |
| 资本公积 | 542,335.27 | 541,792.66 | 554,771.83 | 557,084.02 | 556,156.52 |
| 减：库存股 | 10,750.43 | 11,260.47 | 2,679.00 | 5,466.29 | 9,078.51 |
| 其他综合收益 | 30,792.28 | 30,576.22 | 28,184.96 | 33,758.76 | 32,654.19 |
| 专项储备 | 119,819.17 | 139,486.56 | 130,302.77 | 134,522.82 | 117,190.46 |
| 盈余公积 | 303,945.70 | 303,945.70 | 260,270.06 | 256,685.21 | 257,024.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,436,528.03 | 3,287,606.02 | 3,133,629.16 | 2,913,427.22 | 3,144,416.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,412,229.08 | 5,281,705.76 | 5,094,038.84 | 4,881,015.69 | 4,969,367.18 |
| 少数股东权益 | 308,346.55 | 306,141.50 | 285,933.15 | 282,980.40 | 286,227.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,720,575.63 | 5,587,847.26 | 5,379,971.99 | 5,163,996.09 | 5,255,594.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,140,305.79 | 26,767,353.58 | 25,494,386.02 | 23,985,562.00 | 23,487,186.69 |
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