三一重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
三一重工(600031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,059,190.108,269,425.005,921,007.403,836,430.901,712,400.50
收到的税费返还122,245.50265,533.10228,605.90138,573.0047,470.40
收到的其他与经营活动有关的现金66,925.60251,868.80229,067.90182,816.60161,444.20
经营活动现金流入小计2,334,745.609,214,912.006,712,181.304,468,935.502,155,062.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,345,828.005,161,151.703,726,837.202,451,129.101,108,398.60
支付给职工以及为职工支付的现金323,663.001,041,052.20842,909.10557,020.30311,930.00
支付的各项税费97,709.70362,617.70240,190.70152,729.8077,455.80
支付的其他与经营活动有关的现金120,849.50948,353.00633,224.60449,104.80212,447.60
经营活动现金流出小计1,893,476.507,733,484.205,474,657.803,625,152.401,717,332.90
经营活动产生的现金流量净额441,269.101,481,427.801,237,523.50843,783.10437,729.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,751.20710,737.60613,294.20238,315.2077,744.70
取得投资收益所收到的现金49,788.70390,503.50329,880.40273,339.90177,875.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,186.5025,336.3023,251.7016,988.405,783.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--25,253.4011,523.0010,228.5010,228.50
投资活动现金流入小计79,726.401,151,830.80977,949.30538,872.00271,632.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,050.10293,828.70224,790.10174,652.4089,504.80
投资所支付的现金474,738.50941,670.30758,848.50747,237.10447,797.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,896.9032,116.6017,222.209,700.20--
投资活动现金流出小计529,685.501,267,615.601,000,860.80931,589.70537,302.00
投资活动产生的现金流量净额-449,959.10-115,784.80-22,911.50-392,717.70-265,669.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,362.8057,329.8057,329.801,940.501,730.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--210.00------
取得借款收到的现金371,169.702,733,810.201,974,848.601,692,484.10617,572.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--89,177.6047,710.3027,171.7027,171.70
筹资活动现金流入小计381,532.502,880,317.602,079,888.701,721,596.30646,474.30
偿还债务支付的现金702,548.703,422,180.202,782,384.301,676,683.30637,018.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,377.00299,737.60278,246.50242,485.6030,678.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,617.00------
支付其他与筹资活动有关的现金38,871.20186,314.80173,385.9098,949.306,120.00
筹资活动现金流出小计759,796.903,908,232.603,234,016.702,018,118.20673,816.60
筹资活动产生的现金流量净额-378,264.40-1,027,915.00-1,154,128.00-296,521.90-27,342.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,037.705,733.002,698.80-3,221.30-289.90
五、现金及现金等价物净增加额-384,916.70343,461.0063,182.80151,322.20144,427.40
加:期初现金及现金等价物余额1,157,646.90814,185.90814,185.90814,185.90814,185.90
六、期末现金及现金等价物余额772,730.201,157,646.90877,368.70965,508.10958,613.30
附注
净利润--609,253.80--364,843.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,702.80---722.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--278,382.60--142,633.20--
无形资产摊销--42,409.50--19,964.70--
长期待摊费用摊销--5,115.90--2,832.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,553.80--1,481.20--
固定资产报废损失--10,757.00--434.10--
公允价值变动损失---10,955.80---18,446.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--62,986.50--29,039.80--
投资损失---64,337.10---27,560.20--
递延所得税资产减少---62,023.00---30,750.40--
递延所得税负债增加--5,795.10--6,764.20--
存货的减少---32,350.80---99,538.70--
经营性应收项目的减少---35,925.70---86,738.90--
经营性应付项目的增加--559,285.40--485,060.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,014.70--3,284.10--
经营活动产生现金流量净额--1,481,427.80--843,783.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,157,646.90--965,508.10--
现金的期初余额--814,185.90--814,185.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--343,461.00--151,322.20--
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