三一重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三一重工(600031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,929,313.004,196,977.701,823,379.405,964,546.904,482,662.50
收到的税费返还86,576.3055,474.1050,585.8042,138.1034,183.40
收到的其他与经营活动有关的现金33,189.8023,626.105,730.70121,425.2049,397.10
经营活动现金流入小计6,049,079.104,276,077.901,879,695.906,128,110.204,566,243.00
购买商品、接受劳务支付的现金3,914,956.102,673,721.301,179,785.603,874,604.002,933,338.10
支付给职工以及为职工支付的现金395,976.80298,940.40139,345.20464,072.20308,056.60
支付的各项税费333,240.30219,000.7067,813.90272,083.90205,231.00
支付的其他与经营活动有关的现金460,436.50324,884.20110,409.40464,660.20246,427.90
经营活动现金流出小计5,104,609.703,516,546.601,497,354.105,075,420.303,693,053.60
经营活动产生的现金流量净额944,469.40759,531.30382,341.801,052,689.90873,189.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000,136.00466,413.4011,017.60219,236.104,566.00
取得投资收益所收到的现金44,758.9025,946.5011,686.5050,603.3044,676.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,953.307,594.102,954.2037,704.1017,054.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,491.7014,381.7014,300.0031,067.801,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金28,637.50------6,840.90
投资活动现金流入小计1,105,977.40514,335.7039,958.30338,611.3074,138.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,631.5073,939.5039,200.30138,022.3087,997.40
投资所支付的现金2,203,810.101,412,657.60421,743.801,247,775.30241,135.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金120,468.8029,310.608,157.0029,328.404,369.40
投资活动现金流出小计2,444,910.401,515,907.70469,101.101,415,126.00333,502.40
投资活动产生的现金流量净额-1,338,933.00-1,001,572.00-429,142.80-1,076,514.70-259,364.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,010.206,214.605,485.7053,772.8049,636.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,528.90728.90--1,042.90742.90
取得借款收到的现金1,195,970.10965,888.20555,655.50952,691.40657,631.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金92,977.5011,899.8011,899.8044,209.80--
筹资活动现金流入小计1,323,957.80984,002.60573,041.001,050,674.00707,268.40
偿还债务支付的现金734,826.00564,388.70329,191.50794,265.20459,387.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金271,669.3040,310.5015,211.50173,281.30162,557.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,193.4010,193.40--5,095.205,095.20
支付其他与筹资活动有关的现金128,127.40100,640.5021,766.00434.30194.20
筹资活动现金流出小计1,134,622.70705,339.70366,169.00967,980.80622,138.50
筹资活动产生的现金流量净额189,335.10278,662.90206,872.0082,693.2085,129.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-911.10-637.40-188.20642.60537.30
五、现金及现金等价物净增加额-206,039.6035,984.80159,882.8059,511.00699,492.60
加:期初现金及现金等价物余额432,088.90432,088.90432,088.90372,577.90372,577.90
六、期末现金及现金等价物余额226,049.30468,073.70591,971.70432,088.901,072,070.50
附注
净利润--693,587.00--630,348.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10,345.60---752.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--78,143.80--153,606.00--
无形资产摊销--17,694.60--37,820.00--
长期待摊费用摊销--187.90--1,792.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,564.90--2,805.30--
固定资产报废损失--3,442.90--4,433.90--
公允价值变动损失---25,543.70--36,167.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,650.70--38,794.70--
投资损失--2,358.30---63,745.60--
递延所得税资产减少--24,637.70--29,085.70--
递延所得税负债增加--4,016.20---8,968.40--
存货的减少--172,972.00---416,662.20--
经营性应收项目的减少---589,988.20---244,816.70--
经营性应付项目的增加--377,498.10--840,275.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,654.70--12,505.70--
经营活动产生现金流量净额--759,531.30--1,052,689.90--
债务转为资本--409,478.90--29,285.70--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--468,073.70--432,088.90--
现金的期初余额--432,088.90--372,577.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,984.80--59,511.00--
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