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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,355,798.80 | 9,473,021.00 | 6,774,639.80 | 4,389,714.20 | 2,059,190.10 |
| 收到的税费返还 | 109,546.20 | 315,263.70 | 248,381.90 | 171,142.00 | 122,245.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,718.40 | 270,933.70 | 250,653.30 | 239,544.80 | 66,925.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,619,000.40 | 10,309,603.40 | 7,466,393.60 | 4,951,398.10 | 2,334,745.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,599,016.70 | 6,061,057.90 | 4,471,213.60 | 2,929,376.70 | 1,345,828.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 356,353.40 | 1,089,704.50 | 806,197.70 | 567,429.30 | 323,663.00 |
| 支付的各项税费 | 117,022.40 | 442,893.40 | 318,494.80 | 200,437.30 | 97,709.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,037.40 | 701,262.70 | 391,382.00 | 230,514.80 | 120,849.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,264,928.20 | 8,312,077.30 | 6,011,681.00 | 3,937,970.20 | 1,893,476.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 354,072.20 | 1,997,526.10 | 1,454,712.60 | 1,013,427.90 | 441,269.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172.70 | 482,157.60 | 435,008.90 | 252,991.20 | 21,751.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57,957.60 | 576,753.80 | 471,579.10 | 217,874.70 | 49,788.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,258.90 | 52,562.10 | 24,912.60 | 15,126.30 | 8,186.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,793.70 | 38,793.80 | 21,542.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,389.20 | 1,150,267.20 | 970,294.40 | 507,534.40 | 79,726.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,400.40 | 277,131.90 | 182,061.60 | 99,899.80 | 47,050.10 |
| 投资所支付的现金 | 812,345.00 | 2,507,876.40 | 1,609,947.90 | 625,203.30 | 474,738.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,821.70 | 156,188.80 | 27,486.20 | 27,486.20 | 7,896.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 862,567.10 | 2,941,197.10 | 1,819,495.70 | 752,589.30 | 529,685.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -802,177.90 | -1,790,929.90 | -849,201.30 | -245,054.90 | -449,959.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,749.60 | 1,449,696.50 | 70,935.00 | 11,587.50 | 10,362.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 367.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 306,272.00 | 2,454,433.20 | 1,666,786.40 | 1,200,811.00 | 371,169.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,521.20 | 122,678.00 | 117,821.30 | 75,381.70 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,542.80 | 4,026,807.70 | 1,855,542.70 | 1,287,780.20 | 381,532.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 613,627.80 | 2,858,430.00 | 2,096,049.60 | 1,680,255.20 | 702,548.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,364.60 | 636,474.00 | 377,631.90 | 346,223.30 | 18,377.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22,796.20 | 22,555.20 | 10,241.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,000.10 | 374,304.00 | 310,057.00 | 278,565.20 | 38,871.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 674,992.50 | 3,869,208.00 | 2,783,738.50 | 2,305,043.70 | 759,796.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -306,449.70 | 157,599.70 | -928,195.80 | -1,017,263.50 | -378,264.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,181.90 | -31,357.60 | -5,653.20 | 762.00 | 2,037.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -798,737.30 | 332,838.30 | -328,337.70 | -248,128.50 | -384,916.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,490,485.30 | 1,157,647.00 | 1,157,646.90 | 1,157,646.90 | 1,157,646.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691,748.00 | 1,490,485.30 | 829,309.20 | 909,518.40 | 772,730.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 848,765.00 | -- | 528,518.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,264.60 | -- | 929.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 272,107.10 | -- | 135,506.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 44,248.90 | -- | 22,063.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,357.60 | -- | 1,972.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,273.50 | -- | -1,431.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,492.20 | -- | 1,975.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 35,840.10 | -- | 67,680.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -12,965.50 | -- | -71,849.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -45,632.60 | -- | -24,623.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35,247.70 | -- | -20,644.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,355.00 | -- | 5,057.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -258,310.40 | -- | -25,224.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,276.90 | -- | -157,554.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,013,385.70 | -- | 497,018.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,360.80 | -- | 4,398.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,997,526.10 | -- | 1,013,427.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,490,485.30 | -- | 909,518.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,157,647.00 | -- | 1,157,646.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 332,838.30 | -- | -248,128.50 | -- |
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