三一重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三一重工(600031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,449,785.107,876,473.405,929,313.004,196,977.701,823,379.40
收到的税费返还24,381.3094,788.5086,576.3055,474.1050,585.80
收到的其他与经营活动有关的现金21,464.80102,683.2033,189.8023,626.105,730.70
经营活动现金流入小计1,495,631.208,073,945.106,049,079.104,276,077.901,879,695.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,214,929.505,197,176.203,914,956.102,673,721.301,179,785.60
支付给职工以及为职工支付的现金164,287.50537,388.50395,976.80298,940.40139,345.20
支付的各项税费83,835.30387,903.50333,240.30219,000.7067,813.90
支付的其他与经营活动有关的现金122,067.60624,939.40460,436.50324,884.20110,409.40
经营活动现金流出小计1,585,119.906,747,407.605,104,609.703,516,546.601,497,354.10
经营活动产生的现金流量净额-89,488.701,326,537.50944,469.40759,531.30382,341.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金269,452.701,425,433.601,000,136.00466,413.4011,017.60
取得投资收益所收到的现金31,479.5075,615.4044,758.9025,946.5011,686.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68,051.5019,746.8017,953.307,594.102,954.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15,323.7014,491.7014,381.7014,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金15,539.7052,115.1028,637.50----
投资活动现金流入小计384,523.401,588,234.601,105,977.40514,335.7039,958.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,224.50235,463.40120,631.5073,939.5039,200.30
投资所支付的现金394,476.202,429,761.602,203,810.101,412,657.60421,743.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--121,097.60120,468.8029,310.608,157.00
投资活动现金流出小计462,700.702,786,322.602,444,910.401,515,907.70469,101.10
投资活动产生的现金流量净额-78,177.30-1,198,088.00-1,338,933.00-1,001,572.00-429,142.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,437.3042,774.4035,010.206,214.605,485.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,253.302,528.90728.90--
取得借款收到的现金822,343.301,574,974.201,195,970.10965,888.20555,655.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金64,274.5098,853.2092,977.5011,899.8011,899.80
筹资活动现金流入小计892,055.101,716,601.801,323,957.80984,002.60573,041.00
偿还债务支付的现金542,239.601,399,393.50734,826.00564,388.70329,191.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,972.00288,327.80271,669.3040,310.5015,211.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润64.7012,712.6010,193.4010,193.40--
支付其他与筹资活动有关的现金--143,953.40128,127.40100,640.5021,766.00
筹资活动现金流出小计555,211.601,831,674.701,134,622.70705,339.70366,169.00
筹资活动产生的现金流量净额336,843.50-115,072.90189,335.10278,662.90206,872.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响301.20-317.70-911.10-637.40-188.20
五、现金及现金等价物净增加额169,478.7013,058.90-206,039.6035,984.80159,882.80
加:期初现金及现金等价物余额445,147.80432,088.90432,088.90432,088.90432,088.90
六、期末现金及现金等价物余额614,626.50445,147.80226,049.30468,073.70591,971.70
附注
净利润--1,149,444.80--693,587.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,904.20---10,345.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--165,442.80--78,143.80--
无形资产摊销--35,533.60--17,694.60--
长期待摊费用摊销--1,052.30--187.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56,875.00--1,564.90--
固定资产报废损失--9,072.80--3,442.90--
公允价值变动损失---28,964.80---25,543.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,991.40--6,650.70--
投资损失---38,285.20--2,358.30--
递延所得税资产减少--731.10--24,637.70--
递延所得税负债增加---5,958.30--4,016.20--
存货的减少---273,864.00--172,972.00--
经营性应收项目的减少---301,857.20---589,988.20--
经营性应付项目的增加--628,859.60--377,498.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,309.40--2,654.70--
经营活动产生现金流量净额--1,326,537.50--759,531.30--
债务转为资本--409,478.90--409,478.90--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--445,147.80--468,073.70--
现金的期初余额--432,088.90--432,088.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,058.90--35,984.80--
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