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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,449,785.10 | 7,876,473.40 | 5,929,313.00 | 4,196,977.70 | 1,823,379.40 |
| 收到的税费返还 | 24,381.30 | 94,788.50 | 86,576.30 | 55,474.10 | 50,585.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,464.80 | 102,683.20 | 33,189.80 | 23,626.10 | 5,730.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,495,631.20 | 8,073,945.10 | 6,049,079.10 | 4,276,077.90 | 1,879,695.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,214,929.50 | 5,197,176.20 | 3,914,956.10 | 2,673,721.30 | 1,179,785.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,287.50 | 537,388.50 | 395,976.80 | 298,940.40 | 139,345.20 |
| 支付的各项税费 | 83,835.30 | 387,903.50 | 333,240.30 | 219,000.70 | 67,813.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,067.60 | 624,939.40 | 460,436.50 | 324,884.20 | 110,409.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,585,119.90 | 6,747,407.60 | 5,104,609.70 | 3,516,546.60 | 1,497,354.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,488.70 | 1,326,537.50 | 944,469.40 | 759,531.30 | 382,341.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 269,452.70 | 1,425,433.60 | 1,000,136.00 | 466,413.40 | 11,017.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,479.50 | 75,615.40 | 44,758.90 | 25,946.50 | 11,686.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68,051.50 | 19,746.80 | 17,953.30 | 7,594.10 | 2,954.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,323.70 | 14,491.70 | 14,381.70 | 14,300.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,539.70 | 52,115.10 | 28,637.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 384,523.40 | 1,588,234.60 | 1,105,977.40 | 514,335.70 | 39,958.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,224.50 | 235,463.40 | 120,631.50 | 73,939.50 | 39,200.30 |
| 投资所支付的现金 | 394,476.20 | 2,429,761.60 | 2,203,810.10 | 1,412,657.60 | 421,743.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 121,097.60 | 120,468.80 | 29,310.60 | 8,157.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 462,700.70 | 2,786,322.60 | 2,444,910.40 | 1,515,907.70 | 469,101.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,177.30 | -1,198,088.00 | -1,338,933.00 | -1,001,572.00 | -429,142.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,437.30 | 42,774.40 | 35,010.20 | 6,214.60 | 5,485.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,253.30 | 2,528.90 | 728.90 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 822,343.30 | 1,574,974.20 | 1,195,970.10 | 965,888.20 | 555,655.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,274.50 | 98,853.20 | 92,977.50 | 11,899.80 | 11,899.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 892,055.10 | 1,716,601.80 | 1,323,957.80 | 984,002.60 | 573,041.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 542,239.60 | 1,399,393.50 | 734,826.00 | 564,388.70 | 329,191.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,972.00 | 288,327.80 | 271,669.30 | 40,310.50 | 15,211.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64.70 | 12,712.60 | 10,193.40 | 10,193.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 143,953.40 | 128,127.40 | 100,640.50 | 21,766.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,211.60 | 1,831,674.70 | 1,134,622.70 | 705,339.70 | 366,169.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 336,843.50 | -115,072.90 | 189,335.10 | 278,662.90 | 206,872.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 301.20 | -317.70 | -911.10 | -637.40 | -188.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,478.70 | 13,058.90 | -206,039.60 | 35,984.80 | 159,882.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,147.80 | 432,088.90 | 432,088.90 | 432,088.90 | 432,088.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 614,626.50 | 445,147.80 | 226,049.30 | 468,073.70 | 591,971.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,149,444.80 | -- | 693,587.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,904.20 | -- | -10,345.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 165,442.80 | -- | 78,143.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35,533.60 | -- | 17,694.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,052.30 | -- | 187.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56,875.00 | -- | 1,564.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9,072.80 | -- | 3,442.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -28,964.80 | -- | -25,543.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,991.40 | -- | 6,650.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -38,285.20 | -- | 2,358.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 731.10 | -- | 24,637.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,958.30 | -- | 4,016.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -273,864.00 | -- | 172,972.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -301,857.20 | -- | -589,988.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 628,859.60 | -- | 377,498.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,309.40 | -- | 2,654.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,326,537.50 | -- | 759,531.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 409,478.90 | -- | 409,478.90 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 445,147.80 | -- | 468,073.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 432,088.90 | -- | 432,088.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,058.90 | -- | 35,984.80 | -- |
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