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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,722,853.10 | 1,857,608.30 | 7,663,077.10 | 6,048,702.70 | 4,149,727.30 |
| 收到的税费返还 | 180,898.00 | 82,153.20 | 260,255.00 | 169,639.00 | 98,444.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,054.80 | 29,389.00 | 371,898.30 | 335,535.40 | 223,244.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,302,901.90 | 2,109,908.20 | 8,833,720.50 | 6,890,695.30 | 4,781,463.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,008,615.60 | 1,520,367.30 | 6,114,367.70 | 4,973,273.10 | 3,313,083.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 556,015.80 | 319,238.40 | 971,829.50 | 717,724.10 | 493,818.50 |
| 支付的各项税费 | 191,323.60 | 82,442.10 | 384,329.70 | 229,359.60 | 169,846.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 343,656.10 | 200,340.20 | 917,074.90 | 549,827.40 | 397,921.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,262,706.00 | 2,266,925.90 | 8,423,844.20 | 6,542,033.60 | 4,482,825.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,195.90 | -157,017.70 | 409,876.30 | 348,661.70 | 298,637.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 492,556.70 | 274,312.20 | 625,185.30 | 397,837.50 | 284,955.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94,210.20 | 51,219.30 | 426,842.30 | 332,934.30 | 309,053.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,400.60 | 11,085.40 | 12,690.20 | 8,561.80 | 7,567.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,121.50 | 3,121.50 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,102.60 | 7,102.60 | 36,344.10 | 27,475.30 | 13,137.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 620,391.60 | 346,841.00 | 1,101,061.90 | 766,808.90 | 614,713.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199,014.80 | 92,036.00 | 566,502.60 | 415,762.60 | 273,121.90 |
| 投资所支付的现金 | 456,888.00 | 249,633.90 | 677,623.90 | 639,255.50 | 456,324.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,368.90 | -- | 40,759.60 | 36,292.10 | 33,740.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 675,271.70 | 341,669.90 | 1,284,886.10 | 1,091,310.20 | 763,186.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,880.10 | 5,171.10 | -183,824.20 | -324,501.30 | -148,472.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,147.60 | 876.40 | 69,691.90 | 69,292.20 | 821.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 271.20 | -- | 325.00 | 325.00 | 75.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,696,382.00 | 985,568.90 | 5,672,012.90 | 3,548,740.40 | 2,576,387.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 954.40 | -- | 170,579.50 | 42,879.30 | 32,408.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,698,484.00 | 986,445.30 | 5,912,284.30 | 3,660,911.90 | 2,609,617.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,549,326.60 | 964,021.20 | 4,894,159.10 | 2,709,626.10 | 1,828,990.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221,197.80 | 54,803.30 | 472,381.30 | 425,429.60 | 408,242.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,500.00 | 27,500.00 | 17,477.70 | 622.40 | 622.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238,037.90 | 103,325.20 | 63,100.00 | 49,957.70 | 3,374.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,008,562.30 | 1,122,149.70 | 5,429,640.40 | 3,185,013.40 | 2,240,608.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -310,078.30 | -135,704.40 | 482,643.90 | 475,898.50 | 369,008.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,278.30 | -1,714.80 | -8,544.20 | -5,282.90 | -473.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -322,484.20 | -289,265.80 | 700,151.80 | 494,776.00 | 518,699.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,269,577.10 | 1,269,577.10 | 569,425.30 | 569,425.30 | 569,425.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 947,092.90 | 980,311.30 | 1,269,577.10 | 1,064,201.30 | 1,088,124.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 349,696.90 | -- | 440,458.50 | -- | 273,104.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,727.10 | -- | 9,719.90 | -- | 1,243.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,783.90 | -- | 207,442.90 | -- | 92,379.80 |
| 无形资产摊销 | 18,574.30 | -- | 31,741.20 | -- | 15,197.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,581.10 | -- | 1,474.90 | -- | 898.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,003.00 | -- | -9,317.20 | -- | -568.40 |
| 固定资产报废损失 | 1,703.30 | -- | 5,656.40 | -- | 2,256.50 |
| 公允价值变动损失 | 99,787.30 | -- | 25,026.30 | -- | 37,682.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -85,905.00 | -- | 6,241.70 | -- | 8,581.50 |
| 投资损失 | -27,993.90 | -- | -76,786.60 | -- | -59,009.20 |
| 递延所得税资产减少 | -26,595.50 | -- | -90,496.90 | -- | -50,312.40 |
| 递延所得税负债增加 | 12,054.40 | -- | 19,341.80 | -- | -5,267.70 |
| 存货的减少 | -271,691.20 | -- | -137,247.60 | -- | -94,160.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -178,894.40 | -- | -987,325.70 | -- | -372,973.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -53,012.70 | -- | 898,155.30 | -- | 435,747.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,779.20 | -- | 5,934.60 | -- | 1,502.10 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,195.90 | -- | 409,876.30 | -- | 298,637.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 947,092.90 | -- | 1,269,577.10 | -- | 1,088,124.60 |
| 现金的期初余额 | 1,269,577.10 | -- | 569,425.30 | -- | 569,425.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -322,484.20 | -- | 700,151.80 | -- | 518,699.30 |
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