三一重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三一重工(600031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,722,853.101,857,608.307,663,077.106,048,702.704,149,727.30
收到的税费返还180,898.0082,153.20260,255.00169,639.0098,444.30
收到的其他与经营活动有关的现金90,054.8029,389.00371,898.30335,535.40223,244.10
经营活动现金流入小计4,302,901.902,109,908.208,833,720.506,890,695.304,781,463.20
购买商品、接受劳务支付的现金3,008,615.601,520,367.306,114,367.704,973,273.103,313,083.10
支付给职工以及为职工支付的现金556,015.80319,238.40971,829.50717,724.10493,818.50
支付的各项税费191,323.6082,442.10384,329.70229,359.60169,846.50
支付的其他与经营活动有关的现金343,656.10200,340.20917,074.90549,827.40397,921.40
经营活动现金流出小计4,262,706.002,266,925.908,423,844.206,542,033.604,482,825.80
经营活动产生的现金流量净额40,195.90-157,017.70409,876.30348,661.70298,637.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金492,556.70274,312.20625,185.30397,837.50284,955.10
取得投资收益所收到的现金94,210.2051,219.30426,842.30332,934.30309,053.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,400.6011,085.4012,690.208,561.807,567.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,121.503,121.50------
收到的其他与投资活动有关的现金7,102.607,102.6036,344.1027,475.3013,137.90
投资活动现金流入小计620,391.60346,841.001,101,061.90766,808.90614,713.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金199,014.8092,036.00566,502.60415,762.60273,121.90
投资所支付的现金456,888.00249,633.90677,623.90639,255.50456,324.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,368.90--40,759.6036,292.1033,740.30
投资活动现金流出小计675,271.70341,669.901,284,886.101,091,310.20763,186.70
投资活动产生的现金流量净额-54,880.105,171.10-183,824.20-324,501.30-148,472.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,147.60876.4069,691.9069,292.20821.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金271.20--325.00325.0075.00
取得借款收到的现金1,696,382.00985,568.905,672,012.903,548,740.402,576,387.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金954.40--170,579.5042,879.3032,408.10
筹资活动现金流入小计1,698,484.00986,445.305,912,284.303,660,911.902,609,617.00
偿还债务支付的现金1,549,326.60964,021.204,894,159.102,709,626.101,828,990.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221,197.8054,803.30472,381.30425,429.60408,242.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,500.0027,500.0017,477.70622.40622.40
支付其他与筹资活动有关的现金238,037.90103,325.2063,100.0049,957.703,374.90
筹资活动现金流出小计2,008,562.301,122,149.705,429,640.403,185,013.402,240,608.60
筹资活动产生的现金流量净额-310,078.30-135,704.40482,643.90475,898.50369,008.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,278.30-1,714.80-8,544.20-5,282.90-473.70
五、现金及现金等价物净增加额-322,484.20-289,265.80700,151.80494,776.00518,699.30
加:期初现金及现金等价物余额1,269,577.101,269,577.10569,425.30569,425.30569,425.30
六、期末现金及现金等价物余额947,092.90980,311.301,269,577.101,064,201.301,088,124.60
附注
净利润349,696.90--440,458.50--273,104.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,727.10--9,719.90--1,243.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧118,783.90--207,442.90--92,379.80
无形资产摊销18,574.30--31,741.20--15,197.40
长期待摊费用摊销1,581.10--1,474.90--898.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,003.00---9,317.20---568.40
固定资产报废损失1,703.30--5,656.40--2,256.50
公允价值变动损失99,787.30--25,026.30--37,682.40
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-85,905.00--6,241.70--8,581.50
投资损失-27,993.90---76,786.60---59,009.20
递延所得税资产减少-26,595.50---90,496.90---50,312.40
递延所得税负债增加12,054.40--19,341.80---5,267.70
存货的减少-271,691.20---137,247.60---94,160.50
经营性应收项目的减少-178,894.40---987,325.70---372,973.10
经营性应付项目的增加-53,012.70--898,155.30--435,747.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,779.20--5,934.60--1,502.10
经营活动产生现金流量净额40,195.90--409,876.30--298,637.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额947,092.90--1,269,577.10--1,088,124.60
现金的期初余额1,269,577.10--569,425.30--569,425.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-322,484.20--700,151.80--518,699.30
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