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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,059,190.10 | 8,269,425.00 | 5,921,007.40 | 3,836,430.90 | 1,712,400.50 |
| 收到的税费返还 | 122,245.50 | 265,533.10 | 228,605.90 | 138,573.00 | 47,470.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,925.60 | 251,868.80 | 229,067.90 | 182,816.60 | 161,444.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,334,745.60 | 9,214,912.00 | 6,712,181.30 | 4,468,935.50 | 2,155,062.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,345,828.00 | 5,161,151.70 | 3,726,837.20 | 2,451,129.10 | 1,108,398.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,663.00 | 1,041,052.20 | 842,909.10 | 557,020.30 | 311,930.00 |
| 支付的各项税费 | 97,709.70 | 362,617.70 | 240,190.70 | 152,729.80 | 77,455.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,849.50 | 948,353.00 | 633,224.60 | 449,104.80 | 212,447.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,893,476.50 | 7,733,484.20 | 5,474,657.80 | 3,625,152.40 | 1,717,332.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 441,269.10 | 1,481,427.80 | 1,237,523.50 | 843,783.10 | 437,729.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,751.20 | 710,737.60 | 613,294.20 | 238,315.20 | 77,744.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,788.70 | 390,503.50 | 329,880.40 | 273,339.90 | 177,875.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,186.50 | 25,336.30 | 23,251.70 | 16,988.40 | 5,783.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,253.40 | 11,523.00 | 10,228.50 | 10,228.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,726.40 | 1,151,830.80 | 977,949.30 | 538,872.00 | 271,632.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,050.10 | 293,828.70 | 224,790.10 | 174,652.40 | 89,504.80 |
| 投资所支付的现金 | 474,738.50 | 941,670.30 | 758,848.50 | 747,237.10 | 447,797.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,896.90 | 32,116.60 | 17,222.20 | 9,700.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 529,685.50 | 1,267,615.60 | 1,000,860.80 | 931,589.70 | 537,302.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -449,959.10 | -115,784.80 | -22,911.50 | -392,717.70 | -265,669.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,362.80 | 57,329.80 | 57,329.80 | 1,940.50 | 1,730.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 210.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 371,169.70 | 2,733,810.20 | 1,974,848.60 | 1,692,484.10 | 617,572.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 89,177.60 | 47,710.30 | 27,171.70 | 27,171.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,532.50 | 2,880,317.60 | 2,079,888.70 | 1,721,596.30 | 646,474.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 702,548.70 | 3,422,180.20 | 2,782,384.30 | 1,676,683.30 | 637,018.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,377.00 | 299,737.60 | 278,246.50 | 242,485.60 | 30,678.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,617.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,871.20 | 186,314.80 | 173,385.90 | 98,949.30 | 6,120.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 759,796.90 | 3,908,232.60 | 3,234,016.70 | 2,018,118.20 | 673,816.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -378,264.40 | -1,027,915.00 | -1,154,128.00 | -296,521.90 | -27,342.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,037.70 | 5,733.00 | 2,698.80 | -3,221.30 | -289.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -384,916.70 | 343,461.00 | 63,182.80 | 151,322.20 | 144,427.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,157,646.90 | 814,185.90 | 814,185.90 | 814,185.90 | 814,185.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 772,730.20 | 1,157,646.90 | 877,368.70 | 965,508.10 | 958,613.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 609,253.80 | -- | 364,843.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,702.80 | -- | -722.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 278,382.60 | -- | 142,633.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42,409.50 | -- | 19,964.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,115.90 | -- | 2,832.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,553.80 | -- | 1,481.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10,757.00 | -- | 434.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,955.80 | -- | -18,446.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 62,986.50 | -- | 29,039.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -64,337.10 | -- | -27,560.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -62,023.00 | -- | -30,750.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,795.10 | -- | 6,764.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,350.80 | -- | -99,538.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,925.70 | -- | -86,738.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 559,285.40 | -- | 485,060.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,014.70 | -- | 3,284.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,481,427.80 | -- | 843,783.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,157,646.90 | -- | 965,508.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 814,185.90 | -- | 814,185.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 343,461.00 | -- | 151,322.20 | -- |
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