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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
三一重工(600031) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,222,438.10 | 1,900,424.10 | 1,471,644.00 | 1,352,674.40 | 1,376,055.80 |
交易性金融资产 | 1,565,715.30 | 1,795,718.80 | 1,053,780.10 | 836,739.60 | 550,772.50 |
衍生金融资产 | 31,152.30 | 10,230.10 | 20,543.00 | 32,372.80 | 12,420.40 |
应收票据及应收账款 | 2,759,688.10 | 2,966,099.40 | 2,626,267.60 | 2,179,289.40 | 2,574,105.60 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 72,217.80 |
应收账款 | 2,759,688.10 | 2,966,099.40 | 2,626,267.60 | 2,179,289.40 | 2,501,887.80 |
应收款项融资 | 171,575.70 | 114,450.60 | 88,808.30 | 103,746.10 | -- |
预付款项 | 93,213.30 | 74,558.60 | 65,340.20 | 63,358.50 | 73,109.50 |
其他应收款(合计) | 207,830.90 | 218,544.70 | 222,900.20 | 278,650.00 | 206,378.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 38,427.80 |
应收股利 | 41.20 | -- | -- | -- | 29.60 |
其他应收款 | -- | 218,544.70 | -- | 278,650.00 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,489,728.30 | 1,410,514.20 | 1,518,622.50 | 1,425,174.30 | 1,085,205.50 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 583,552.50 | 148,232.10 | 50,870.40 | 50,816.40 | 37,712.80 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 801,974.20 | 581,283.10 | 444,208.90 | 527,200.80 | 754,675.30 |
流动资产合计 | 8,927,639.80 | 9,220,055.70 | 7,562,985.20 | 6,850,022.30 | 6,670,435.50 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 479,697.50 | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 293,312.80 | 273,423.50 | 140,231.70 | 128,589.10 | 66,106.00 |
长期股权投资 | 313,966.50 | 299,525.00 | 288,724.10 | 298,543.70 | 275,239.90 |
投资性房地产 | 11,867.50 | 12,401.50 | 12,384.50 | 12,632.00 | 4,650.40 |
在建工程(合计) | 324,421.40 | 213,174.90 | 148,977.60 | 110,477.70 | 112,573.10 |
在建工程 | -- | 211,557.60 | -- | 106,714.00 | -- |
工程物资 | -- | 1,617.30 | -- | 3,763.70 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,020,279.00 | 1,020,720.50 | 1,035,417.40 | 1,061,537.50 | 1,098,291.10 |
固定资产净额 | -- | 1,020,720.50 | -- | 1,061,537.50 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 327,559.80 | 331,700.70 | 327,247.80 | 333,931.30 | 364,728.20 |
开发支出 | 9,612.10 | 6,944.60 | 6,164.90 | 5,329.20 | 14,514.10 |
商誉 | 5,032.90 | 5,016.50 | 4,941.20 | 4,944.50 | 4,914.00 |
长期待摊费用 | 5,899.90 | 8,199.00 | 7,375.40 | 7,631.20 | 7,711.50 |
递延所得税资产 | 160,869.90 | 138,040.70 | 115,504.20 | 110,937.40 | 79,235.30 |
其他非流动资产 | 9,276.90 | 9,897.00 | 15,499.70 | 15,006.10 | 9,824.30 |
非流动资产合计 | 3,065,438.60 | 2,426,545.00 | 2,208,144.90 | 2,204,107.50 | 2,147,874.60 |
资产总计 | 11,993,078.40 | 11,646,600.70 | 9,771,130.10 | 9,054,129.80 | 8,818,310.10 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 834,516.60 | 943,129.20 | 1,034,774.40 | 864,115.50 | 978,288.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 2,944,774.00 | 2,826,666.40 | 2,168,081.00 | 2,029,462.10 | 1,837,811.10 |
应付票据 | 791,243.10 | 731,806.90 | 720,473.50 | 801,839.40 | 1,002,407.10 |
应付账款 | 2,153,530.90 | 2,094,859.50 | 1,447,607.50 | 1,227,622.70 | 835,404.00 |
预收款项 | -- | -- | -- | 128,095.40 | 114,027.60 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 125,950.60 | 119,060.10 | 102,001.60 | 128,962.30 | 99,550.60 |
应交税费 | 188,870.60 | 159,228.70 | 172,793.90 | 149,045.60 | 87,613.80 |
其他应付款(合计) | 552,616.80 | 866,871.00 | 466,645.00 | 414,955.00 | 368,999.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1,916.30 |
应付股利 | 10,045.50 | 362,895.20 | 10,074.40 | 10,074.40 | 10,074.40 |
其他应付款 | -- | 503,975.80 | -- | 404,880.60 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 63,331.00 | 64,041.80 | 61,444.90 | 212,968.70 | 359,205.80 |
其他流动负债 | 840,459.90 | 975,659.40 | 611,729.30 | 236,951.80 | 287,541.10 |
流动负债合计 | 6,021,589.50 | 6,097,537.00 | 4,767,609.50 | 4,214,859.40 | 4,181,024.30 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 331,578.70 | 288,525.10 | 86,290.10 | 130,283.50 | 153,734.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 8,320.40 | 8,420.00 | 8,296.40 | 8,397.20 | 7,414.60 |
长期应付款(合计) | 4,906.50 | 6,681.10 | 11,941.90 | 12,149.80 | 11,822.90 |
长期应付款 | -- | 6,681.10 | -- | 12,149.80 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 29,283.60 | 24,810.80 | 23,238.40 | 23,450.90 | 13,225.30 |
递延所得税负债 | 60,630.70 | 62,152.80 | 71,858.00 | 71,386.60 | 81,536.60 |
长期递延收益 | 45,742.50 | 43,865.00 | 44,614.80 | 40,190.80 | 27,137.60 |
其他非流动负债 | 882.60 | 627.30 | 811.10 | 737.10 | 291.30 |
非流动负债合计 | 481,345.00 | 435,082.10 | 247,050.70 | 286,595.90 | 295,162.40 |
负债合计 | 6,502,934.50 | 6,532,619.10 | 5,014,660.20 | 4,501,455.30 | 4,476,186.70 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 847,571.50 | 846,204.80 | 843,553.30 | 842,624.60 | 841,647.10 |
资本公积 | 512,025.80 | 652,967.70 | 599,522.40 | 594,831.70 | 587,208.20 |
减:库存股 | 81,912.50 | 82,186.60 | 83,955.20 | 83,955.20 | 83,955.20 |
其他综合收益 | -143,797.60 | -141,658.40 | -151,601.80 | -129,140.10 | -116,480.90 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 322,514.20 | 322,514.20 | 322,514.20 | 322,514.20 | 318,180.60 |
一般风险准备 | 5,924.40 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 3,874,201.30 | 3,389,190.30 | 3,114,590.60 | 2,895,223.20 | 2,686,831.50 |
归属于母公司股东权益合计 | 5,336,527.10 | 4,987,032.00 | 4,644,623.50 | 4,442,098.40 | 4,233,431.30 |
少数股东权益 | 153,616.80 | 126,949.60 | 111,846.40 | 110,576.10 | 108,692.10 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,490,143.90 | 5,113,981.60 | 4,756,469.90 | 4,552,674.50 | 4,342,123.40 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,993,078.40 | 11,646,600.70 | 9,771,130.10 | 9,054,129.80 | 8,818,310.10 |
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