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| 三一重工(600031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,316,735.00 | 3,845,124.10 | 2,018,018.30 | 1,986,593.60 | 2,080,267.90 |
| 交易性金融资产 | 1,983,954.00 | 1,573,629.30 | 1,582,210.00 | 1,257,208.90 | 1,184,679.80 |
| 衍生金融资产 | 41,602.70 | 6,107.00 | 2,422.90 | 8,265.50 | 18,248.50 |
| 应收票据及应收账款 | 2,737,422.70 | 2,602,373.10 | 2,775,115.40 | 2,851,567.50 | 2,724,099.30 |
| 应收票据 | 50,534.80 | 48,336.60 | 43,329.60 | 37,143.90 | 46,061.00 |
| 应收账款 | 2,686,887.90 | 2,554,036.50 | 2,731,785.80 | 2,814,423.60 | 2,678,038.30 |
| 应收款项融资 | 42,729.00 | 46,118.70 | 31,394.60 | 37,177.00 | 43,193.90 |
| 预付款项 | 110,919.30 | 111,158.50 | 88,297.60 | 111,467.60 | 119,755.50 |
| 其他应收款(合计) | 273,134.60 | 280,486.30 | 297,449.60 | 289,490.40 | 302,358.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 116.40 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 289,390.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,332,899.40 | 2,252,666.40 | 2,101,875.70 | 2,019,540.20 | 2,023,626.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,043,647.40 | 1,050,712.40 | 1,053,328.00 | 1,019,145.00 | 1,062,513.20 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 736,187.30 | 635,075.20 | 802,327.80 | 696,660.90 | 722,881.40 |
| 流动资产合计 | 12,648,963.00 | 12,429,775.10 | 10,773,375.10 | 10,306,828.70 | 10,312,067.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 40,628.40 | 62,713.90 | 51,483.30 | 86,893.00 | 102,297.90 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,240,296.80 | 1,273,238.90 | 1,264,226.80 | 1,326,953.10 | 1,304,034.50 |
| 长期股权投资 | 251,240.70 | 248,909.90 | 258,752.90 | 244,975.70 | 252,460.80 |
| 投资性房地产 | 20,112.70 | 20,408.00 | 23,286.90 | 23,317.90 | 23,279.60 |
| 在建工程(合计) | 111,292.00 | 102,200.90 | 100,489.10 | 104,457.90 | 115,114.60 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 104,301.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 156.30 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,058,456.30 | 2,111,541.10 | 2,143,619.20 | 2,174,923.00 | 2,198,454.70 |
| 固定资产净额 | -- | 2,111,541.10 | -- | 2,174,923.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 94,051.00 | 99,856.20 | 93,734.60 | 100,897.20 | 103,406.30 |
| 无形资产 | 410,243.40 | 423,517.30 | 432,673.70 | 460,420.80 | 459,110.20 |
| 开发支出 | 31,125.90 | 30,844.00 | 30,258.40 | 28,390.70 | 25,355.80 |
| 商誉 | 3,926.00 | 4,077.10 | 5,207.50 | 5,235.10 | 4,934.90 |
| 长期待摊费用 | 16,201.20 | 17,211.40 | 17,165.00 | 17,575.70 | 17,269.60 |
| 递延所得税资产 | 411,191.90 | 398,226.20 | 392,024.20 | 379,785.00 | 364,232.60 |
| 其他非流动资产 | 9,839.20 | 10,850.30 | 15,417.60 | 12,877.80 | 12,292.50 |
| 非流动资产合计 | 4,797,497.30 | 4,900,138.70 | 4,916,306.70 | 5,055,309.60 | 5,071,748.60 |
| 资产总计 | 17,446,460.30 | 17,329,913.80 | 15,689,681.80 | 15,362,138.30 | 15,383,815.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 691,856.30 | 912,844.70 | 710,992.20 | 527,717.60 | 524,705.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,879,864.40 | 3,606,423.10 | 3,324,938.20 | 3,245,636.30 | 3,045,601.40 |
| 应付票据 | 963,252.30 | 881,646.00 | 869,162.30 | 809,073.90 | 777,530.60 |
| 应付账款 | 2,916,612.10 | 2,724,777.10 | 2,455,775.90 | 2,436,562.40 | 2,268,070.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 275,517.70 | 346,155.40 | 271,751.30 | 276,575.20 | 242,560.50 |
| 应交税费 | 177,095.50 | 166,546.00 | 164,041.00 | 160,190.10 | 165,390.30 |
| 其他应付款(合计) | 837,334.10 | 908,486.30 | 1,130,164.00 | 959,229.60 | 978,359.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 101.20 | 101.20 | 261,474.70 | 11,386.20 | 21,386.20 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 947,843.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 350,215.60 | 332,302.80 | 253,900.50 | 341,681.30 | 361,406.30 |
| 其他流动负债 | 236,274.90 | 229,786.70 | 268,964.40 | 264,352.20 | 292,026.60 |
| 流动负债合计 | 7,175,874.50 | 7,185,638.60 | 6,755,281.90 | 6,435,357.50 | 6,252,765.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 695,151.40 | 785,336.70 | 1,054,565.60 | 1,039,150.40 | 1,109,841.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 71,537.60 | 77,124.10 | 72,063.20 | 77,088.90 | 79,099.20 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,587.50 | 5,939.80 | 5,991.00 | 6,317.40 | 6,238.60 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 32.90 | 48.50 | 49.70 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 48.50 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,274.30 | 14,523.30 | 14,477.90 | 14,469.70 | 15,755.30 |
| 递延所得税负债 | 77,646.10 | 77,834.10 | 91,076.60 | 88,271.00 | 83,745.30 |
| 长期递延收益 | 238,972.50 | 239,633.90 | 241,851.60 | 240,350.30 | 241,218.50 |
| 其他非流动负债 | 740.80 | 743.60 | 713.20 | 748.60 | 765.60 |
| 非流动负债合计 | 1,099,910.20 | 1,201,135.50 | 1,480,772.00 | 1,466,444.80 | 1,536,713.20 |
| 负债合计 | 8,275,784.70 | 8,386,774.10 | 8,236,053.90 | 7,901,802.30 | 7,789,478.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 919,500.40 | 919,500.40 | 847,439.00 | 847,497.80 | 847,497.80 |
| 资本公积 | 1,861,997.50 | 1,846,702.80 | 533,137.40 | 531,755.10 | 529,659.10 |
| 减：库存股 | 79,610.90 | 79,610.90 | 79,224.30 | 140,363.40 | 14,262.80 |
| 其他综合收益 | -213,175.90 | -174,209.20 | -153,636.70 | -153,190.60 | -166,985.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 477,672.50 | 477,672.50 | 465,956.00 | 440,831.40 | 440,831.40 |
| 一般风险准备 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 |
| 未分配利润 | 6,085,218.70 | 5,837,144.40 | 5,721,739.00 | 5,816,078.40 | 5,844,534.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,057,526.70 | 8,833,124.40 | 7,341,334.80 | 7,348,533.10 | 7,487,199.60 |
| 少数股东权益 | 113,148.90 | 110,015.30 | 112,293.10 | 111,802.90 | 107,137.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,170,675.60 | 8,943,139.70 | 7,453,627.90 | 7,460,336.00 | 7,594,337.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,446,460.30 | 17,329,913.80 | 15,689,681.80 | 15,362,138.30 | 15,383,815.70 |
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