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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
三一重工(600031) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,922,831.60 | 1,919,018.00 | 1,679,071.20 | 1,481,186.70 | 1,568,355.20 |
交易性金融资产 | 1,591,312.00 | 1,594,065.00 | 1,422,262.20 | 1,477,343.30 | 1,433,893.40 |
衍生金融资产 | 30,072.80 | 27,035.40 | 41,197.50 | 55,016.50 | 32,112.70 |
应收票据及应收账款 | 2,558,715.50 | 2,344,118.30 | 2,264,016.40 | 2,016,887.90 | 2,292,176.50 |
应收票据 | 18,104.40 | 21,994.20 | 18,528.80 | 51,347.50 | 2,329.90 |
应收账款 | 2,540,611.10 | 2,322,124.10 | 2,245,487.60 | 1,965,540.40 | 2,289,846.60 |
应收款项融资 | 27,116.80 | 29,711.50 | 44,970.40 | 73,777.80 | 102,175.10 |
预付款项 | 110,920.80 | 92,928.60 | 106,528.30 | 74,802.60 | 72,518.10 |
其他应收款(合计) | 229,567.30 | 207,263.10 | 214,887.90 | 217,306.90 | 276,950.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 24.90 | -- | -- | -- | 46,979.30 |
其他应收款 | -- | 207,263.10 | -- | 217,306.90 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,129,738.00 | 1,939,142.10 | 2,206,795.50 | 1,846,260.90 | 1,781,963.10 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 8,869.30 |
一年内到期的非流动资产 | 1,061,415.10 | 1,120,783.50 | 1,135,603.90 | 1,167,726.40 | 1,074,570.70 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 861,810.20 | 895,392.20 | 951,214.70 | 928,553.80 | 729,358.10 |
流动资产合计 | 10,539,858.50 | 10,197,600.30 | 10,094,804.70 | 9,371,895.80 | 9,375,854.10 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 568,926.80 | 595,847.70 | 553,718.90 | 529,960.40 | 473,652.10 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 799,069.20 | 808,202.00 | 666,579.00 | 796,590.50 | 795,401.00 |
长期股权投资 | 235,671.30 | 228,134.10 | 234,782.90 | 233,348.70 | 306,214.10 |
投资性房地产 | 15,614.40 | 15,549.80 | 15,910.20 | 14,489.30 | 14,874.70 |
在建工程(合计) | 605,567.10 | 727,199.40 | 763,943.60 | 741,757.90 | 763,653.80 |
在建工程 | -- | 726,975.90 | -- | 741,498.90 | -- |
工程物资 | -- | 223.50 | -- | 259.00 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,735,730.40 | 1,514,400.00 | 1,350,082.10 | 1,329,454.90 | 1,232,898.70 |
固定资产净额 | -- | 1,514,400.00 | -- | 1,329,454.90 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 33,373.30 | 37,520.10 | 24,792.10 | 18,193.50 | 20,178.70 |
无形资产 | 416,435.30 | 407,348.00 | 408,435.80 | 388,113.10 | 358,480.70 |
开发支出 | 53,128.00 | 56,015.00 | 50,378.40 | 50,696.40 | 24,077.00 |
商誉 | 4,457.50 | 4,467.60 | 4,503.10 | 4,649.50 | 4,800.50 |
长期待摊费用 | 3,657.90 | 3,499.80 | 3,603.10 | 3,351.10 | 5,755.90 |
递延所得税资产 | 231,088.30 | 209,817.00 | 181,877.80 | 159,867.60 | 146,903.40 |
其他非流动资产 | 23,574.60 | 21,207.50 | 35,366.90 | 35,509.00 | 8,759.10 |
非流动资产合计 | 4,895,682.60 | 4,804,000.00 | 4,470,190.80 | 4,483,758.50 | 4,284,309.10 |
资产总计 | 15,435,541.10 | 15,001,600.30 | 14,564,995.50 | 13,855,654.30 | 13,660,163.20 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 408,935.30 | 355,282.30 | 443,967.80 | 577,798.90 | 474,307.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 2,770,089.60 | 2,821,115.60 | 3,202,054.40 | 2,855,996.40 | 3,031,760.90 |
应付票据 | 794,124.30 | 849,388.50 | 894,020.20 | 807,589.40 | 791,848.70 |
应付账款 | 1,975,965.30 | 1,971,727.10 | 2,308,034.20 | 2,048,407.00 | 2,239,912.20 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 249,673.40 | 235,267.40 | 208,254.10 | 229,703.50 | 146,606.10 |
应交税费 | 132,505.30 | 124,016.50 | 122,592.80 | 108,148.20 | 154,675.50 |
其他应付款(合计) | 1,033,384.00 | 977,088.30 | 925,722.70 | 903,936.30 | 732,609.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 8,881.80 | 8,881.80 | 8,881.80 | 9,286.80 | 10,681.80 |
其他应付款 | -- | 968,206.50 | -- | 894,649.50 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 189,076.90 | 185,683.20 | 229,621.80 | 246,634.50 | 273,838.90 |
其他流动负债 | 867,535.50 | 790,749.10 | 665,106.70 | 737,043.60 | 715,381.10 |
流动负债合计 | 6,507,067.40 | 6,289,554.90 | 6,430,306.60 | 6,143,236.40 | 5,911,798.20 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,000,672.20 | 1,979,308.70 | 1,189,951.90 | 960,266.50 | 927,390.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 20,453.20 | 24,181.20 | 16,681.40 | 12,238.20 | 13,617.30 |
长期应付职工薪酬 | 10,941.20 | 11,235.30 | 11,436.80 | 11,635.60 | 8,422.80 |
长期应付款(合计) | 21,880.60 | 372.90 | 590.00 | 713.80 | 1,168.80 |
长期应付款 | -- | 372.90 | -- | 713.80 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 20,842.30 | 20,679.40 | 21,257.10 | 22,163.50 | 25,431.00 |
递延所得税负债 | 51,004.00 | 52,457.50 | 47,021.60 | 57,747.20 | 51,504.60 |
长期递延收益 | 205,232.10 | 194,405.90 | 175,704.40 | 137,169.30 | 110,059.80 |
其他非流动负债 | 826.90 | 790.50 | 970.60 | 970.60 | 631.30 |
非流动负债合计 | 2,331,852.50 | 2,283,431.40 | 1,463,613.80 | 1,202,904.70 | 1,138,226.40 |
负债合计 | 8,838,919.90 | 8,572,986.30 | 7,893,920.40 | 7,346,141.10 | 7,050,024.60 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 849,328.60 | 849,328.60 | 849,328.60 | 849,258.80 | 849,223.10 |
资本公积 | 533,411.20 | 516,501.40 | 515,549.80 | 514,393.00 | 537,956.80 |
减:库存股 | 30,117.40 | 61,967.90 | 61,967.90 | 61,967.90 | 61,967.90 |
其他综合收益 | -138,470.30 | -158,199.20 | -185,594.10 | -181,164.90 | -204,441.70 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 365,911.10 | 365,911.10 | 366,576.40 | 365,911.10 | 336,162.70 |
一般风险准备 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 |
未分配利润 | 4,856,933.80 | 4,760,635.00 | 5,035,378.20 | 4,876,736.30 | 4,955,278.40 |
归属于母公司股东权益合计 | 6,442,921.40 | 6,278,133.40 | 6,525,195.40 | 6,369,090.80 | 6,418,135.80 |
少数股东权益 | 153,699.80 | 150,480.60 | 145,879.70 | 140,422.40 | 192,002.80 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,596,621.20 | 6,428,614.00 | 6,671,075.10 | 6,509,513.20 | 6,610,138.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,435,541.10 | 15,001,600.30 | 14,564,995.50 | 13,855,654.30 | 13,660,163.20 |
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