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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中远海能(600026) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,675,046.00 | 1,140,641.38 | 579,387.58 | 1,719,057.12 | 1,072,696.98 |
收到的税费返还 | 3,559.92 | 2,814.30 | 855.80 | 28,502.48 | 28,391.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,980.76 | 41,256.91 | 17,747.23 | 43,009.05 | 61,069.94 |
经营活动现金流入小计 | 1,727,586.69 | 1,184,712.58 | 597,990.61 | 1,790,568.65 | 1,162,158.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 728,158.61 | 472,024.10 | 328,854.92 | 961,615.31 | 686,304.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,082.84 | 163,502.73 | 35,602.31 | 325,506.57 | 214,974.86 |
支付的各项税费 | 72,316.43 | 32,553.11 | 15,724.48 | 35,241.86 | 28,756.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,498.86 | 47,227.95 | 33,588.14 | 47,107.96 | 46,722.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,074,056.74 | 715,307.88 | 413,769.85 | 1,369,471.69 | 976,759.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 653,529.95 | 469,404.70 | 184,220.77 | 421,096.95 | 185,398.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,427.89 | 4,742.53 | -- | 7,605.21 | 3,768.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 65,875.86 | 46,148.12 | 454.89 | 62,667.69 | 61,642.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88,274.26 | 87,559.44 | 53,466.25 | 36,210.66 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,067.84 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 161,578.01 | 138,450.08 | 55,988.98 | 106,483.56 | 65,411.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,836.74 | 162,839.39 | 142,167.97 | 444,972.98 | 217,719.44 |
投资所支付的现金 | 61,379.00 | 61,126.43 | 31,091.05 | 180,648.86 | 32,800.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 260,215.74 | 223,965.82 | 173,259.03 | 625,621.83 | 250,520.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,637.73 | -85,515.74 | -117,270.04 | -519,138.27 | -185,108.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,769.14 | 2,664.00 | 2,718.20 | 17,891.39 | 18,175.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,769.14 | 2,664.00 | 2,718.20 | 13,250.89 | 15,181.94 |
取得借款收到的现金 | 718,185.34 | 498,077.69 | 250,786.47 | 1,497,797.14 | 1,194,990.95 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,809.78 | 2,658.75 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 725,764.26 | 503,400.44 | 253,504.67 | 1,515,688.53 | 1,213,166.36 |
偿还债务支付的现金 | 912,388.12 | 699,268.23 | 289,506.47 | 1,219,579.05 | 976,807.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180,780.99 | 83,412.40 | 28,429.23 | 95,022.26 | 92,562.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,403.35 | 11,403.35 | -- | 18,153.12 | 14,236.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,463.78 | 21,361.15 | 601.49 | 49,323.27 | 30,358.67 |
筹资活动现金流出小计 | 1,121,632.89 | 804,041.78 | 318,537.18 | 1,363,924.59 | 1,099,728.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -395,868.64 | -300,641.34 | -65,032.52 | 151,763.95 | 113,437.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,852.97 | 18,259.71 | -808.42 | 17,852.69 | 13,198.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 168,876.56 | 101,507.34 | 1,109.79 | 71,575.32 | 126,926.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 423,836.57 | 423,836.57 | 423,836.57 | 352,261.25 | 352,261.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 592,713.13 | 525,343.91 | 424,946.36 | 423,836.57 | 479,187.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 300,065.15 | -- | 178,480.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 136.64 | -- | 278.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 141,041.80 | -- | 259,115.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 379.52 | -- | 623.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 221.56 | -- | 360.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39,763.87 | -- | -7,395.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -12.65 | -- | 0.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -327.67 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 53,416.01 | -- | 89,511.39 | -- |
投资损失 | -- | -56,807.00 | -- | -106,285.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 144.47 | -- | 211.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,760.80 | -- | 67,896.46 | -- |
存货的减少 | -- | 21,420.79 | -- | -26,486.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,295.61 | -- | -93,188.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,773.49 | -- | 36,580.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 254.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 469,404.70 | -- | 421,096.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 525,343.91 | -- | 423,836.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 423,836.57 | -- | 352,261.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 101,507.34 | -- | 71,575.32 | -- |
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