中远海能

- 600026

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中远海能(600026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,675,046.001,140,641.38579,387.581,719,057.121,072,696.98
收到的税费返还3,559.922,814.30855.8028,502.4828,391.11
收到的其他与经营活动有关的现金48,980.7641,256.9117,747.2343,009.0561,069.94
经营活动现金流入小计1,727,586.691,184,712.58597,990.611,790,568.651,162,158.04
购买商品、接受劳务支付的现金728,158.61472,024.10328,854.92961,615.31686,304.78
支付给职工以及为职工支付的现金226,082.84163,502.7335,602.31325,506.57214,974.86
支付的各项税费72,316.4332,553.1115,724.4835,241.8628,756.67
支付的其他与经营活动有关的现金47,498.8647,227.9533,588.1447,107.9646,722.90
经营活动现金流出小计1,074,056.74715,307.88413,769.851,369,471.69976,759.21
经营活动产生的现金流量净额653,529.95469,404.70184,220.77421,096.95185,398.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,427.894,742.53--7,605.213,768.65
取得投资收益所收到的现金65,875.8646,148.12454.8962,667.6961,642.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88,274.2687,559.4453,466.2536,210.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,067.84----
投资活动现金流入小计161,578.01138,450.0855,988.98106,483.5665,411.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金198,836.74162,839.39142,167.97444,972.98217,719.44
投资所支付的现金61,379.0061,126.4331,091.05180,648.8632,800.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计260,215.74223,965.82173,259.03625,621.83250,520.29
投资活动产生的现金流量净额-98,637.73-85,515.74-117,270.04-519,138.27-185,108.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,769.142,664.002,718.2017,891.3918,175.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,769.142,664.002,718.2013,250.8915,181.94
取得借款收到的现金718,185.34498,077.69250,786.471,497,797.141,194,990.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,809.782,658.75------
筹资活动现金流入小计725,764.26503,400.44253,504.671,515,688.531,213,166.36
偿还债务支付的现金912,388.12699,268.23289,506.471,219,579.05976,807.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金180,780.9983,412.4028,429.2395,022.2692,562.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,403.3511,403.35--18,153.1214,236.53
支付其他与筹资活动有关的现金28,463.7821,361.15601.4949,323.2730,358.67
筹资活动现金流出小计1,121,632.89804,041.78318,537.181,363,924.591,099,728.56
筹资活动产生的现金流量净额-395,868.64-300,641.34-65,032.52151,763.95113,437.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,852.9718,259.71-808.4217,852.6913,198.64
五、现金及现金等价物净增加额168,876.56101,507.341,109.7971,575.32126,926.38
加:期初现金及现金等价物余额423,836.57423,836.57423,836.57352,261.25352,261.25
六、期末现金及现金等价物余额592,713.13525,343.91424,946.36423,836.57479,187.63
附注
净利润--300,065.15--178,480.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--136.64--278.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--141,041.80--259,115.97--
无形资产摊销--379.52--623.02--
长期待摊费用摊销--221.56--360.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39,763.87---7,395.47--
固定资产报废损失---12.65--0.96--
公允价值变动损失---327.67------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53,416.01--89,511.39--
投资损失---56,807.00---106,285.22--
递延所得税资产减少--144.47--211.30--
递延所得税负债增加--31,760.80--67,896.46--
存货的减少--21,420.79---26,486.55--
经营性应收项目的减少---61,295.61---93,188.10--
经营性应付项目的增加--66,773.49--36,580.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------254.78--
经营活动产生现金流量净额--469,404.70--421,096.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--525,343.91--423,836.57--
现金的期初余额--423,836.57--352,261.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--101,507.34--71,575.32--
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