中远海能

- 600026

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海能(600026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金920,613.47323,672.191,496,946.321,040,806.55721,702.63
收到的税费返还8,073.293,082.694,082.402,748.751,963.11
收到的其他与经营活动有关的现金23,584.3828,551.11137,070.7118,431.2012,870.94
经营活动现金流入小计952,271.14355,306.001,638,099.431,061,986.51736,536.68
购买商品、接受劳务支付的现金447,452.34234,242.63786,840.25517,846.88329,303.30
支付给职工以及为职工支付的现金95,733.3255,909.00209,049.35110,725.7776,025.79
支付的各项税费26,937.8315,360.2232,219.9424,450.4214,508.62
支付的其他与经营活动有关的现金30,061.0021,902.5775,243.9749,793.4844,799.43
经营活动现金流出小计600,184.48327,414.421,103,353.51702,816.56464,637.14
经营活动产生的现金流量净额352,086.6627,891.57534,745.92359,169.95271,899.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,798.93868.1626,247.5625,028.812,064.35
取得投资收益所收到的现金32,055.182,850.6147,198.6050,300.9041,136.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,271.341,181.330.270.300.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额540.74--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,666.194,900.1073,446.4475,330.0243,201.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161,673.9173,162.00127,554.13101,900.1833,339.63
投资所支付的现金34,926.40--24,667.021,358.571,358.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----458.883,027.531,513.76
投资活动现金流出小计196,600.3173,162.00152,680.04106,286.2736,211.96
投资活动产生的现金流量净额-160,934.12-68,261.90-79,233.60-30,956.256,989.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金508,920.00508,920.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金259,324.80210,538.50698,651.27511,859.46324,732.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计768,244.80719,458.50698,651.27511,859.46324,732.09
偿还债务支付的现金537,088.74123,723.56887,977.39659,610.68429,518.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,543.0626,956.27157,647.03112,936.7566,425.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,795.66--17,713.726,369.535,970.00
支付其他与筹资活动有关的现金38,742.8917,753.1569,925.0552,620.1135,261.22
筹资活动现金流出小计633,374.69168,432.971,115,549.46825,167.54531,204.87
筹资活动产生的现金流量净额134,870.10551,025.53-416,898.20-313,308.08-206,472.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,836.603,695.996,543.398,806.021,931.96
五、现金及现金等价物净增加额329,859.25514,351.1945,157.5123,711.6474,348.09
加:期初现金及现金等价物余额391,949.97392,036.07346,792.46346,792.46346,792.46
六、期末现金及现金等价物余额721,809.22906,387.26391,949.97370,504.10421,140.55
附注
净利润304,696.76--68,935.51--60,838.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,377.93----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧121,635.82--285,748.75--141,336.77
无形资产摊销27,314.49--302.67--144.57
长期待摊费用摊销163.97--1,302.83--1,159.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失499.42--90.21----
固定资产报废损失-104.55--4.64--2.86
公允价值变动损失341.44--12.24----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用57,446.80--141,788.11--74,624.79
投资损失-46,014.42---71,957.40---32,322.32
递延所得税资产减少119.45--6,980.80--102.80
递延所得税负债增加2,596.61--2,910.42--959.25
存货的减少-2,300.66--15,258.64--11,195.97
经营性应收项目的减少-117,621.31--38,006.39---25,874.22
经营性应付项目的增加1,430.83--41,407.23--37,307.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他628.06--1,256.11--702.11
经营活动产生现金流量净额352,086.66--534,745.92--271,899.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额721,809.22--391,949.97--421,140.55
现金的期初余额391,949.97--346,792.46--346,792.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额329,859.25--45,157.51--74,348.09
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