中远海能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中远海能(600026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金584,668.92273,063.601,719,210.341,375,134.15920,613.47
收到的税费返还29,005.6514,863.6716,438.8714,068.488,073.29
收到的其他与经营活动有关的现金55,013.0639,981.3876,033.0038,023.8223,584.38
经营活动现金流入小计668,687.63327,908.641,811,682.201,427,226.45952,271.14
购买商品、接受劳务支付的现金328,830.36212,096.89788,883.41673,230.38447,452.34
支付给职工以及为职工支付的现金112,738.9752,013.90240,986.33132,883.0095,733.32
支付的各项税费21,905.787,914.3348,299.7042,440.6426,937.83
支付的其他与经营活动有关的现金41,066.924,354.2926,507.4943,547.8730,061.00
经营活动现金流出小计504,542.03276,379.411,104,676.93892,101.89600,184.48
经营活动产生的现金流量净额164,145.6051,529.24707,005.28535,124.56352,086.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,862.341,584.255,029.292,256.951,798.93
取得投资收益所收到的现金33,848.15--59,699.0348,509.6732,055.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.56--29,645.2431,465.781,271.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----784.961,243.56540.74
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,808.051,584.2595,158.5283,475.9635,666.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金205,656.37173,001.90550,616.07361,865.33161,673.91
投资所支付的现金----35,055.2034,926.4034,926.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计205,656.37173,001.90585,671.28396,791.73196,600.31
投资活动产生的现金流量净额-168,848.32-171,417.65-490,512.76-313,315.77-160,934.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,438.397,551.23517,523.07517,598.71508,920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,438.397,551.238,603.078,678.72--
取得借款收到的现金328,402.78222,674.77451,553.21413,928.41259,324.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,247.10--
筹资活动现金流入小计335,841.17230,226.00969,076.27932,774.23768,244.80
偿还债务支付的现金382,711.86259,371.41858,919.89795,748.28537,088.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,161.3118,156.16136,453.91107,026.3857,543.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,007.64--24,480.6712,265.6610,795.66
支付其他与筹资活动有关的现金21,426.697,280.6677,995.4951,812.4438,742.89
筹资活动现金流出小计440,299.86284,808.231,073,369.29954,587.09633,374.69
筹资活动产生的现金流量净额-104,458.69-54,582.23-104,293.02-21,812.87134,870.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,013.37977.00-17,153.22-8,859.923,836.60
五、现金及现金等价物净增加额-111,174.78-173,493.6495,046.28191,136.01329,859.25
加:期初现金及现金等价物余额486,996.25486,996.25391,949.97391,949.97391,949.97
六、期末现金及现金等价物余额375,821.47313,502.61486,996.25583,085.98721,809.22
附注
净利润70,552.47--262,254.86--304,696.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-0.09--84,218.49----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧123,212.59--244,660.16--121,635.82
无形资产摊销150.48--297.39--27,314.49
长期待摊费用摊销164.23--330.63--163.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.55---3.26--499.42
固定资产报废损失-60.00---103.41---104.55
公允价值变动损失----351.23--341.44
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用43,507.06--122,245.29--57,446.80
投资损失-48,040.26---91,522.89---46,014.42
递延所得税资产减少116.88--238.89--119.45
递延所得税负债增加3,976.39--1,055.44--2,596.61
存货的减少-6,298.01---8,521.18---2,300.66
经营性应收项目的减少-27,716.50--9,486.27---117,621.31
经营性应付项目的增加-12,617.03--26,467.04--1,430.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-314.90--1,069.28--628.06
经营活动产生现金流量净额164,145.60--707,005.28--352,086.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额375,821.47--486,996.25--721,809.22
现金的期初余额486,996.25--391,949.97--391,949.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-111,174.78--95,046.28--329,859.25
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