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| 中远海能(600026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,499.99 | 2,363,488.96 | 1,665,641.09 | 1,086,991.31 | 480,312.61 |
| 收到的税费返还 | 16,730.61 | 26,974.43 | 23,149.98 | 17,482.04 | 11,454.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,689.05 | 90,393.46 | 73,984.52 | 63,354.33 | 26,439.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 746,919.64 | 2,480,856.85 | 1,762,775.59 | 1,167,827.68 | 518,206.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,035.56 | 1,229,583.77 | 914,964.64 | 589,048.52 | 340,249.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,748.37 | 346,976.49 | 236,811.74 | 167,360.36 | 37,282.30 |
| 支付的各项税费 | 19,429.94 | 95,159.51 | 70,464.40 | 47,630.69 | 15,168.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,137.45 | 70,222.33 | 57,806.77 | 55,826.87 | 22,607.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,351.31 | 1,741,942.11 | 1,280,047.54 | 859,866.44 | 415,307.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,568.33 | 738,914.74 | 482,728.04 | 307,961.24 | 102,899.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183.06 | 17,059.19 | 1,205.20 | 761.05 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,757.96 | 82,680.07 | 31,637.77 | 27,529.56 | 2,612.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,719.92 | 192,503.06 | 23,118.68 | 22,762.87 | 2,793.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,660.94 | 292,242.32 | 55,961.66 | 51,053.48 | 5,405.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 400,129.80 | 563,513.65 | 244,970.95 | 182,264.70 | 65,607.96 |
| 投资所支付的现金 | 25,050.01 | 29,385.92 | 23,584.72 | 15,707.29 | 12,752.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 425,179.81 | 592,899.57 | 268,555.67 | 197,971.99 | 78,360.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,518.88 | -300,657.26 | -212,594.01 | -146,918.51 | -72,955.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 798,294.26 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 352,423.13 | 813,235.50 | 499,774.05 | 485,399.76 | 127,804.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 565.06 | 5,092.04 | 3,994.48 | 2,736.78 | 1,433.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 352,988.18 | 1,616,621.80 | 503,768.53 | 488,136.54 | 129,237.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,921.78 | 822,017.60 | 518,854.98 | 334,265.01 | 154,479.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,635.18 | 258,356.94 | 225,736.52 | 90,693.65 | 34,043.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,223.83 | 18,768.01 | 18,209.57 | 18,079.57 | 71.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,566.30 | 106,198.40 | 35,845.81 | 25,117.63 | 15,981.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,123.25 | 1,186,572.93 | 780,437.31 | 450,076.29 | 204,504.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,864.93 | 430,048.87 | -276,668.78 | 38,060.25 | -75,267.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,180.47 | -9,881.62 | -1,814.04 | -317.47 | 376.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,733.92 | 858,424.73 | -8,348.79 | 198,785.50 | -44,946.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,441,388.72 | 582,963.99 | 566,099.42 | 566,099.42 | 566,099.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,505,122.64 | 1,441,388.72 | 557,750.63 | 764,884.92 | 521,152.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 442,313.02 | -- | 207,088.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 45,603.01 | -- | 96.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 347,783.09 | -- | 171,841.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,058.10 | -- | 499.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 290.24 | -- | 52.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,624.52 | -- | -7,298.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -303.32 | -- | -120.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -705.93 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 136,231.96 | -- | 67,102.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -128,289.66 | -- | -63,048.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -185.21 | -- | 123.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 24,969.31 | -- | 8,812.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 35,560.65 | -- | 19,797.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -124,493.17 | -- | -114,530.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,489.79 | -- | -9,884.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,893.60 | -- | 3,835.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 738,914.74 | -- | 307,961.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,441,388.72 | -- | 764,884.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 582,963.99 | -- | 566,099.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 858,424.73 | -- | 198,785.50 | -- |
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