中远海能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中远海能(600026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金352,927.651,210,685.48754,310.40437,106.03211,694.21
收到的税费返还1,725.6810,096.799,991.406,551.03352.10
收到的其他与经营活动有关的现金27,528.83107,869.3319,348.9815,365.0232,168.93
经营活动现金流入小计382,182.161,328,651.59783,650.78459,022.08244,215.25
购买商品、接受劳务支付的现金170,904.70822,388.64542,849.08322,840.98154,527.89
支付给职工以及为职工支付的现金41,372.61150,327.77102,721.7572,010.5341,482.83
支付的各项税费6,704.2027,028.3816,191.5411,474.905,537.98
支付的其他与经营活动有关的现金12,408.90105,140.2715,161.589,476.2427,492.86
经营活动现金流出小计231,390.411,104,885.06676,923.95415,802.65229,041.56
经营活动产生的现金流量净额150,791.75223,766.53106,726.8343,219.4315,173.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,337.68102,301.77108,417.0996,709.9196,180.83
取得投资收益所收到的现金610.6722,842.0128,234.0525,282.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0371.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--62,522.9162,522.9162,522.91--
投资活动现金流入小计1,948.38187,737.78199,174.05184,515.5296,180.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,372.89344,632.07297,826.54208,558.9054,931.38
投资所支付的现金1,407.4286,094.965,207.664,811.74--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------51,603.86
支付的其他与投资活动有关的现金----7.487.481,438.00
投资活动现金流出小计7,780.31430,727.03303,041.68213,378.124,765.53
投资活动产生的现金流量净额-5,831.93-242,989.25-103,867.64-28,862.6091,415.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--11,760.0011,760.0011,760.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--11,760.0011,760.0011,760.00--
取得借款收到的现金102,102.53587,152.73516,547.51318,851.464,300.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------27,803.16
筹资活动现金流入小计102,102.53598,912.73528,307.51330,611.4632,103.45
偿还债务支付的现金131,241.52534,723.97482,239.56288,683.0786,191.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,483.43197,584.00149,451.6793,539.2241,078.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,295.4143,067.0843,067.08--
支付其他与筹资活动有关的现金14,622.197,439.993,931.423,130.1147,339.25
筹资活动现金流出小计175,347.14739,747.96635,622.65385,352.40174,608.72
筹资活动产生的现金流量净额-73,244.61-140,835.23-107,315.14-54,740.94-142,505.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,887.795,724.8012,564.254,900.51-9,503.19
五、现金及现金等价物净增加额68,827.42-154,333.15-91,891.69-35,483.60-45,419.46
加:期初现金及现金等价物余额346,878.21501,125.61500,765.44500,765.44500,775.44
六、期末现金及现金等价物余额415,705.63346,792.46408,873.75465,281.84455,355.98
附注
净利润--32,385.87---12,545.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------528.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--217,814.32--104,386.75--
无形资产摊销--400.09--216.46--
长期待摊费用摊销--96.94--26.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.64------
固定资产报废损失--8.92--1.85--
公允价值变动损失---129.36------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--123,071.55--59,033.40--
投资损失---52,025.93---26,090.67--
递延所得税资产减少--233.76--119.45--
递延所得税负债增加--1,423.34--1,390.89--
存货的减少---27,062.81---9,509.47--
经营性应收项目的减少---98,992.98---117,186.95--
经营性应付项目的增加--24,326.12--42,848.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--223,766.53--43,219.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--346,792.46--465,281.84--
现金的期初余额--501,125.61--500,765.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---154,333.15---35,483.60--
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