上海电力

- 600021

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,225,131.552,010,654.42841,686.214,312,810.962,966,824.93
收到的税费返还28,864.6421,311.353,965.7336,301.4234,386.60
收到的其他与经营活动有关的现金84,226.9237,710.0176,601.9180,164.1096,829.98
经营活动现金流入小计3,338,223.112,069,675.78922,253.844,429,276.483,098,041.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,020,838.091,269,955.05576,558.702,723,586.892,048,164.96
支付给职工以及为职工支付的现金226,969.17151,288.7672,321.43330,860.90192,642.14
支付的各项税费243,242.64149,637.3759,422.43356,144.69276,470.08
支付的其他与经营活动有关的现金96,283.5064,490.5628,631.32278,099.29169,604.19
经营活动现金流出小计2,587,333.391,635,371.74736,933.883,688,691.782,686,881.37
经营活动产生的现金流量净额750,889.73434,304.04185,319.97740,584.70411,160.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,404.19----2,738.575,480.38
取得投资收益所收到的现金54,040.5239,119.316,312.0390,683.3028,898.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额708.60527.56105.1414,646.771,059.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,164.904,794.239.9422,584.5618,106.94
投资活动现金流入小计74,318.2144,441.096,427.12130,653.2053,545.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金811,121.59483,322.51174,168.07806,665.75450,235.91
投资所支付的现金18,663.196,657.234,660.56383,914.43258,004.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,641.482,285.072,936.8072,992.3430,220.06
支付的其他与投资活动有关的现金1,399.881,602.981,076.173,166.754,344.65
投资活动现金流出小计837,826.14493,867.79182,841.601,266,739.26742,805.26
投资活动产生的现金流量净额-763,507.92-449,426.70-176,414.49-1,136,086.06-689,259.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,326.3828,632.7715,152.411,154,940.57700,282.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,326.3828,632.7715,152.41594,854.57628,053.94
取得借款收到的现金6,329,153.634,128,306.281,531,925.438,943,383.216,502,004.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61,398.5934,369.4747,921.1687,531.9750,193.74
筹资活动现金流入小计6,419,878.594,191,308.521,594,999.0010,185,855.757,252,481.44
偿还债务支付的现金5,727,381.993,652,562.321,255,930.238,619,681.836,108,060.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金387,686.87258,421.9093,318.92509,717.57360,848.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润71,808.6348,251.38--153,252.4837,495.43
支付其他与筹资活动有关的现金197,812.71120,576.8865,635.72737,004.17316,037.66
筹资活动现金流出小计6,312,881.574,031,561.101,414,884.889,866,403.576,784,946.88
筹资活动产生的现金流量净额106,997.02159,747.42180,114.12319,452.18467,534.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,237.78-3,856.87-461.662,368.21-795.48
五、现金及现金等价物净增加额93,141.04140,767.89188,557.94-73,680.97188,639.35
加:期初现金及现金等价物余额669,408.92669,408.92669,408.92743,089.90735,039.25
六、期末现金及现金等价物余额762,549.96810,176.81857,966.86669,408.92923,678.60
附注
净利润--261,072.37--356,804.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--311,812.44--624,792.22--
无形资产摊销--11,189.74--21,408.61--
长期待摊费用摊销--2,100.95--2,684.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64.10---2,756.93--
固定资产报废损失--614.13--11,306.49--
公允价值变动损失-------1,492.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--187,847.19--356,181.69--
投资损失---70,110.93---125,102.75--
递延所得税资产减少---5,006.93---7,350.72--
递延所得税负债增加--4,796.32--2,281.62--
存货的减少---8,559.47--21,578.83--
经营性应收项目的减少---537,632.92---479,245.30--
经营性应付项目的增加--257,800.29---66,760.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,875.56--7,402.97--
经营活动产生现金流量净额--434,304.04--740,584.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--810,176.81--669,408.92--
现金的期初余额--669,408.92--743,089.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--140,767.89---73,680.97--
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