上海电力

- 600021

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,761,759.29688,932.783,214,587.572,072,562.811,278,529.97
收到的税费返还122,961.069,709.5030,167.7927,258.4022,535.78
收到的其他与经营活动有关的现金62,749.8042,200.9080,806.9394,129.9738,195.62
经营活动现金流入小计1,947,470.15740,843.193,325,562.282,193,951.181,339,261.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,045,234.60535,145.692,586,113.461,386,430.70828,742.03
支付给职工以及为职工支付的现金109,799.1657,156.51271,816.68155,699.93101,860.40
支付的各项税费128,930.6461,648.18156,674.82137,080.11101,539.28
支付的其他与经营活动有关的现金56,156.4713,757.64155,285.71109,883.6540,674.96
经营活动现金流出小计1,340,120.87667,708.013,169,890.671,789,094.391,072,816.68
经营活动产生的现金流量净额607,349.2873,135.18155,671.61404,856.79266,444.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,600.008,600.00832.5059.81832.50
取得投资收益所收到的现金7,877.6620.7854,203.8755,408.6445,460.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,277.118,276.24265.80112.971.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,757.026.501,284.596,975.703,108.76
投资活动现金流入小计26,511.7916,903.5256,586.7562,557.1349,403.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302,780.82115,131.001,153,315.601,142,029.20633,210.89
投资所支付的现金41,392.7417,822.76156,412.1689,712.2468,870.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,565.24--142,054.4482,563.685,288.86
支付的其他与投资活动有关的现金576.2245,287.9983,516.0321,716.19747.33
投资活动现金流出小计347,315.02178,241.751,535,298.231,336,021.31708,117.92
投资活动产生的现金流量净额-320,803.23-161,338.23-1,478,711.48-1,273,464.18-658,714.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,970.8318,951.89633,359.42769.4832,995.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,970.8318,951.89633,359.42769.4832,995.75
取得借款收到的现金4,265,177.162,035,346.098,327,838.105,920,225.793,390,597.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金117,283.6289,512.37364,550.63206,225.7385,889.17
筹资活动现金流入小计4,413,431.612,143,810.359,325,748.156,127,221.003,509,482.08
偿还债务支付的现金3,854,994.151,849,053.107,015,101.884,603,985.032,888,658.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金166,438.3972,902.96437,946.37392,302.82200,346.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,959.221,681.96103,798.9370,573.6243,483.41
支付其他与筹资活动有关的现金249,038.82158,655.71535,864.44151,463.88147,428.06
筹资活动现金流出小计4,270,471.352,080,611.777,988,912.705,147,751.743,236,433.50
筹资活动产生的现金流量净额142,960.2663,198.571,336,835.46979,469.27273,048.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,235.05-3,033.90-11,848.36-5,315.89-4,307.70
五、现金及现金等价物净增加额428,271.26-28,038.381,947.23105,545.98-123,529.18
加:期初现金及现金等价物余额570,128.79570,128.79568,181.56568,181.56568,181.56
六、期末现金及现金等价物余额998,400.05542,090.41570,128.79673,727.54444,652.38
附注
净利润55,179.87---168,136.21--150,661.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----59,776.70----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧270,114.61--463,973.84--226,737.23
无形资产摊销8,107.33--12,302.97--5,710.86
长期待摊费用摊销2,536.68--4,522.74--2,033.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,400.33---144.35---73.38
固定资产报废损失551.46--10,646.54--392.20
公允价值变动损失45.48---117.43--61.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用171,776.33--308,515.92--140,472.01
投资损失-46,713.75---37,447.85---39,839.29
递延所得税资产减少2,378.64---5,943.40--104.03
递延所得税负债增加-1,329.80--1,515.30--55.77
存货的减少20,470.29---95,834.08---35,947.45
经营性应收项目的减少-195,643.59---426,554.06---375,856.69
经营性应付项目的增加322,872.01--210.92--186,801.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-9.40---2,390.84---43.33
经营活动产生现金流量净额607,349.28--155,671.61--266,444.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产11,192.96--222,116.31--189,873.29
现金的期末余额998,400.05--570,128.79--444,652.38
现金的期初余额570,128.79--568,181.56--568,181.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额428,271.26--1,947.23---123,529.18
下载全部历史数据到excel中 返回页顶