上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金506,368.852,539,568.751,943,143.951,161,758.37582,857.15
收到的税费返还1,004.8711,313.9711,202.1310,937.6210,690.30
收到的其他与经营活动有关的现金34,675.9034,197.6522,290.9012,197.095,739.14
经营活动现金流入小计542,049.612,585,080.371,976,636.991,184,893.08599,286.60
购买商品、接受劳务支付的现金383,493.381,522,288.641,263,195.36747,202.30408,623.57
支付给职工以及为职工支付的现金42,204.62193,675.69121,616.9383,276.5840,908.03
支付的各项税费59,930.51160,173.98137,272.61103,897.6858,885.95
支付的其他与经营活动有关的现金51,700.1473,825.8180,808.3936,679.0422,651.32
经营活动现金流出小计537,328.641,949,964.111,602,893.28971,055.60531,068.87
经营活动产生的现金流量净额4,720.97635,116.26373,743.70213,837.4868,217.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,990.008,000.008,000.004,000.00--
取得投资收益所收到的现金659.4530,214.7426,150.7410,922.643,791.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.811,079.041,082.08698.01654.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,062.043,762.283,075.471,067.611,371.43
投资活动现金流入小计33,712.3043,056.0638,308.2916,688.255,816.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金206,184.64997,401.38613,418.51339,974.28214,924.35
投资所支付的现金6,954.32118,702.3044,011.6113,484.702,122.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,016.0416,183.89--451.33--
支付的其他与投资活动有关的现金12,109.788,632.737,476.715,725.124,011.56
投资活动现金流出小计228,264.781,140,920.30664,906.84359,635.43221,058.49
投资活动产生的现金流量净额-194,552.48-1,097,864.25-626,598.55-342,947.18-215,241.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,751.26504,592.31144,413.2713,501.575,638.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,751.26364,395.5811,118.678,697.575,638.27
取得借款收到的现金880,435.724,836,496.702,970,089.602,213,428.74851,821.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,228.99136,961.33161,510.91111,235.04767.51
筹资活动现金流入小计895,415.965,478,050.343,276,013.772,338,165.36858,227.50
偿还债务支付的现金652,570.374,398,848.502,644,835.041,886,712.55595,435.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,190.41310,647.49272,487.73153,172.0372,738.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--40,099.4922,760.002,105.41--
支付其他与筹资活动有关的现金80,845.97319,828.8194,822.0883,644.8557,424.80
筹资活动现金流出小计789,606.755,029,324.793,012,144.852,123,529.44725,599.26
筹资活动产生的现金流量净额105,809.22448,725.54263,868.92214,635.91132,628.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,935.804,021.305,212.36815.98-3,749.01
五、现金及现金等价物净增加额-82,086.49-10,001.1516,226.4486,342.20-18,144.59
加:期初现金及现金等价物余额409,066.35419,067.50413,489.00411,417.21411,417.21
六、期末现金及现金等价物余额326,979.86409,066.35429,715.44497,759.40393,272.62
附注
净利润--341,300.53--64,823.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,145.03---1,822.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--328,012.78--150,382.37--
无形资产摊销--9,572.26--3,424.04--
长期待摊费用摊销--5,707.66--2,078.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---380.38--1,151.63--
固定资产报废损失--4,716.36--2.25--
公允价值变动损失---44.01---141.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--238,052.49--104,068.39--
投资损失---273,655.52---24,783.01--
递延所得税资产减少--1,895.12---3.91--
递延所得税负债增加---1,142.47---283.92--
存货的减少---9,295.39---27,146.03--
经营性应收项目的减少---66,324.94---80,695.88--
经营性应付项目的增加--49,923.17--22,824.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,366.44---39.66--
经营活动产生现金流量净额--635,116.26--213,837.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--179,932.41--95,277.79--
现金的期末余额--409,066.35--497,759.40--
现金的期初余额--419,067.50--411,417.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,001.15--86,342.20--
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