- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
上海电力(600021) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,225,131.55 | 2,010,654.42 | 841,686.21 | 4,312,810.96 | 2,966,824.93 |
收到的税费返还 | 28,864.64 | 21,311.35 | 3,965.73 | 36,301.42 | 34,386.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,226.92 | 37,710.01 | 76,601.91 | 80,164.10 | 96,829.98 |
经营活动现金流入小计 | 3,338,223.11 | 2,069,675.78 | 922,253.84 | 4,429,276.48 | 3,098,041.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,020,838.09 | 1,269,955.05 | 576,558.70 | 2,723,586.89 | 2,048,164.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,969.17 | 151,288.76 | 72,321.43 | 330,860.90 | 192,642.14 |
支付的各项税费 | 243,242.64 | 149,637.37 | 59,422.43 | 356,144.69 | 276,470.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,283.50 | 64,490.56 | 28,631.32 | 278,099.29 | 169,604.19 |
经营活动现金流出小计 | 2,587,333.39 | 1,635,371.74 | 736,933.88 | 3,688,691.78 | 2,686,881.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 750,889.73 | 434,304.04 | 185,319.97 | 740,584.70 | 411,160.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,404.19 | -- | -- | 2,738.57 | 5,480.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 54,040.52 | 39,119.31 | 6,312.03 | 90,683.30 | 28,898.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 708.60 | 527.56 | 105.14 | 14,646.77 | 1,059.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,164.90 | 4,794.23 | 9.94 | 22,584.56 | 18,106.94 |
投资活动现金流入小计 | 74,318.21 | 44,441.09 | 6,427.12 | 130,653.20 | 53,545.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 811,121.59 | 483,322.51 | 174,168.07 | 806,665.75 | 450,235.91 |
投资所支付的现金 | 18,663.19 | 6,657.23 | 4,660.56 | 383,914.43 | 258,004.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,641.48 | 2,285.07 | 2,936.80 | 72,992.34 | 30,220.06 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,399.88 | 1,602.98 | 1,076.17 | 3,166.75 | 4,344.65 |
投资活动现金流出小计 | 837,826.14 | 493,867.79 | 182,841.60 | 1,266,739.26 | 742,805.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -763,507.92 | -449,426.70 | -176,414.49 | -1,136,086.06 | -689,259.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,326.38 | 28,632.77 | 15,152.41 | 1,154,940.57 | 700,282.94 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,326.38 | 28,632.77 | 15,152.41 | 594,854.57 | 628,053.94 |
取得借款收到的现金 | 6,329,153.63 | 4,128,306.28 | 1,531,925.43 | 8,943,383.21 | 6,502,004.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,398.59 | 34,369.47 | 47,921.16 | 87,531.97 | 50,193.74 |
筹资活动现金流入小计 | 6,419,878.59 | 4,191,308.52 | 1,594,999.00 | 10,185,855.75 | 7,252,481.44 |
偿还债务支付的现金 | 5,727,381.99 | 3,652,562.32 | 1,255,930.23 | 8,619,681.83 | 6,108,060.43 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 387,686.87 | 258,421.90 | 93,318.92 | 509,717.57 | 360,848.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,808.63 | 48,251.38 | -- | 153,252.48 | 37,495.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,812.71 | 120,576.88 | 65,635.72 | 737,004.17 | 316,037.66 |
筹资活动现金流出小计 | 6,312,881.57 | 4,031,561.10 | 1,414,884.88 | 9,866,403.57 | 6,784,946.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106,997.02 | 159,747.42 | 180,114.12 | 319,452.18 | 467,534.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,237.78 | -3,856.87 | -461.66 | 2,368.21 | -795.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,141.04 | 140,767.89 | 188,557.94 | -73,680.97 | 188,639.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 669,408.92 | 669,408.92 | 669,408.92 | 743,089.90 | 735,039.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 762,549.96 | 810,176.81 | 857,966.86 | 669,408.92 | 923,678.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 261,072.37 | -- | 356,804.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 311,812.44 | -- | 624,792.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,189.74 | -- | 21,408.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,100.95 | -- | 2,684.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.10 | -- | -2,756.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 614.13 | -- | 11,306.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,492.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 187,847.19 | -- | 356,181.69 | -- |
投资损失 | -- | -70,110.93 | -- | -125,102.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,006.93 | -- | -7,350.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,796.32 | -- | 2,281.62 | -- |
存货的减少 | -- | -8,559.47 | -- | 21,578.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -537,632.92 | -- | -479,245.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 257,800.29 | -- | -66,760.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 8,875.56 | -- | 7,402.97 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 434,304.04 | -- | 740,584.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 810,176.81 | -- | 669,408.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 669,408.92 | -- | 743,089.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 140,767.89 | -- | -73,680.97 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |