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| 上海电力(600021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 784,806.11 | 835,003.29 | 864,916.08 | 677,197.02 | 924,634.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 14,121.46 | 21,271.43 | 23,908.98 | 19,503.73 | 28,956.33 |
| 应收票据及应收账款 | 2,487,949.28 | 2,287,565.20 | 2,351,669.70 | 2,008,681.79 | 2,129,657.24 |
| 应收票据 | 4,891.90 | 3,549.24 | 11,579.71 | 40,634.62 | 3,477.35 |
| 应收账款 | 2,483,057.37 | 2,284,015.96 | 2,340,089.99 | 1,968,047.18 | 2,126,179.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 1,619.25 |
| 预付款项 | 172,310.48 | 279,406.02 | 195,506.72 | 95,956.75 | 162,353.62 |
| 其他应收款(合计) | 144,390.75 | 124,467.84 | 184,915.09 | 125,778.76 | 172,914.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 25,442.74 | 18,004.60 | 17,679.87 | 18,727.36 | 64,617.04 |
| 其他应收款 | -- | 106,463.24 | -- | 107,051.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 75,923.15 | 111,426.51 | 89,799.42 | 102,867.04 | 75,104.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 169.20 | -- | 8,232.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 142,255.40 | 150,482.93 | 88,804.20 | 150,597.33 | 136,218.28 |
| 流动资产合计 | 3,821,756.62 | 3,809,623.23 | 3,799,689.38 | 3,180,582.42 | 3,639,690.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 540.00 |
| 长期股权投资 | 1,824,931.65 | 1,808,993.46 | 1,790,959.09 | 1,773,543.85 | 1,664,042.87 |
| 投资性房地产 | 15,184.45 | 15,184.45 | 15,184.45 | 15,184.45 | 13,274.45 |
| 在建工程(合计) | 1,050,130.90 | 922,451.49 | 815,376.35 | 726,506.92 | 602,539.82 |
| 在建工程 | -- | 918,305.31 | -- | 724,932.16 | -- |
| 工程物资 | -- | 4,146.18 | -- | 1,574.76 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,515,297.14 | 9,434,651.03 | 9,488,348.27 | 9,613,232.78 | 9,640,781.37 |
| 固定资产净额 | -- | 9,431,085.23 | -- | 9,612,419.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3,565.80 | -- | 813.26 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 249,847.25 | 248,769.26 | 252,741.69 | 257,052.88 | 247,721.58 |
| 无形资产 | 581,903.29 | 580,641.86 | 580,312.04 | 591,158.21 | 497,328.67 |
| 开发支出 | 1,858.31 | 1,601.44 | 1,383.05 | 1,266.29 | 484.26 |
| 商誉 | 565.84 | 557.90 | 521.01 | 567.40 | 558.66 |
| 长期待摊费用 | 57,592.94 | 57,185.25 | 61,529.55 | 61,956.29 | 28,254.17 |
| 递延所得税资产 | 33,121.77 | 36,331.74 | 36,888.06 | 27,779.32 | 34,071.79 |
| 其他非流动资产 | 591,866.80 | 420,113.80 | 377,603.25 | 463,879.23 | 399,440.65 |
| 非流动资产合计 | 14,062,073.82 | 13,666,255.16 | 13,560,620.30 | 13,676,651.11 | 13,259,105.39 |
| 资产总计 | 17,883,830.44 | 17,475,878.38 | 17,360,309.68 | 16,857,233.53 | 16,898,795.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,918,286.12 | 2,010,672.56 | 2,151,291.47 | 1,957,718.68 | 1,762,438.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 973,326.27 | 822,991.34 | 872,933.16 | 778,550.29 | 869,774.91 |
| 应付票据 | 30,000.00 | 23,304.37 | 23,474.62 | 21,003.32 | 9,757.08 |
| 应付账款 | 943,326.27 | 799,686.97 | 849,458.54 | 757,546.97 | 860,017.83 |
| 预收款项 | 943.58 | 351.32 | 530.16 | 625.23 | 1,369.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 57,099.84 | 42,407.35 | 43,705.10 | 49,581.17 | 19,204.41 |
| 应交税费 | 57,527.69 | 47,113.13 | 47,762.62 | 38,239.61 | 47,420.77 |
| 其他应付款(合计) | 387,865.15 | 342,338.00 | 362,036.14 | 312,565.48 | 397,180.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 72,229.81 | 76,000.17 | 51,760.52 | 52,272.94 | 72,644.69 |
| 其他应付款 | -- | 266,337.83 | -- | 260,292.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 178,822.12 | 412,525.45 | 486,458.88 | 907,135.61 | 554,621.87 |
| 其他流动负债 | 987,383.29 | 932,144.13 | 720,205.76 | 729,635.10 | 722,521.73 |
| 流动负债合计 | 4,573,733.65 | 4,622,835.53 | 4,697,238.45 | 4,782,939.10 | 4,387,546.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,765,091.75 | 5,431,452.15 | 5,084,943.02 | 4,805,564.65 | 5,153,804.41 |
| 应付债券 | 700,000.00 | 700,000.00 | 825,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 租赁负债 | 274,811.50 | 301,247.51 | 307,586.83 | 281,409.61 | 285,604.27 |
| 长期应付职工薪酬 | 450.76 | 450.76 | 450.76 | 375.90 | 235.01 |
| 长期应付款(合计) | 968,326.21 | 943,481.21 | 982,695.75 | 991,617.79 | 1,009,648.15 |
| 长期应付款 | -- | 940,712.01 | -- | 988,848.58 | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,769.20 | -- | 2,769.20 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 51,817.86 | 53,616.15 | 56,918.43 | 50,298.65 | 45,282.79 |
| 长期递延收益 | 103,620.69 | 102,901.73 | 103,977.01 | 105,082.80 | 104,497.75 |
| 其他非流动负债 | 86,955.58 | 87,979.87 | 81,677.21 | 83,939.51 | 86,858.68 |
| 非流动负债合计 | 7,951,074.36 | 7,621,129.39 | 7,443,249.01 | 7,018,288.90 | 7,385,931.06 |
| 负债合计 | 12,524,808.01 | 12,243,964.92 | 12,140,487.46 | 11,801,228.00 | 11,773,477.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 281,674.36 | 281,674.36 | 281,674.36 | 281,674.36 | 281,674.36 |
| 资本公积 | 827,431.33 | 832,767.44 | 827,118.54 | 827,110.28 | 858,051.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -23,667.21 | -30,037.49 | -15,424.20 | -19,850.96 | -20,752.56 |
| 专项储备 | 14,967.10 | 14,089.55 | 10,783.08 | 5,214.00 | 9,880.22 |
| 盈余公积 | 110,222.35 | 110,222.35 | 110,222.35 | 110,222.35 | 107,912.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 787,379.02 | 680,519.26 | 667,531.64 | 604,144.14 | 603,742.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,967,512.95 | 2,858,741.47 | 2,851,411.78 | 2,778,020.18 | 2,430,014.64 |
| 少数股东权益 | 2,391,509.47 | 2,373,171.99 | 2,368,410.44 | 2,277,985.35 | 2,695,303.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,359,022.43 | 5,231,913.46 | 5,219,822.22 | 5,056,005.53 | 5,125,318.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,883,830.44 | 17,475,878.38 | 17,360,309.68 | 16,857,233.53 | 16,898,795.82 |
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