中原高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,152.4159,826.15664,178.64502,163.05325,357.41
收到的税费返还1,001.17--------
收到的其他与经营活动有关的现金33,956.056,751.1126,512.079,038.9214,700.06
经营活动现金流入小计171,109.6366,577.26690,690.72511,201.97340,057.47
购买商品、接受劳务支付的现金38,864.2917,847.43178,747.89146,739.8554,126.29
支付给职工以及为职工支付的现金31,750.1414,083.8863,003.8441,260.1328,453.83
支付的各项税费19,903.309,229.6291,030.0663,124.0642,344.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,612.975,911.9234,308.0219,004.6914,281.26
经营活动现金流出小计96,130.7047,072.86367,089.81270,128.73139,205.70
经营活动产生的现金流量净额74,978.9319,504.40323,600.91241,073.24200,851.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,676.25--1,481.851,481.83264.69
取得投资收益所收到的现金9,233.11--9,530.158,526.183,434.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.32--810.4381.9380.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----808.491,825.87715.99
收到的其他与投资活动有关的现金0.113.48247.981,134.23111.80
投资活动现金流入小计11,008.783.4812,878.9013,050.054,607.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,439.7134,810.42100,654.7746,549.3822,070.48
投资所支付的现金12,152.6112,015.234,805.41275.25180.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金358.51302.0210,574.571,274.641,172.80
投资活动现金流出小计61,950.8347,127.68116,034.7648,099.2623,424.11
投资活动产生的现金流量净额-50,942.05-47,124.19-103,155.85-35,049.22-18,816.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----175,000.0095,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金841,339.99534,339.99610,675.00540,875.00490,675.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计841,339.99534,339.99785,675.00635,875.00490,675.00
偿还债务支付的现金760,570.96366,466.37789,156.21609,312.19466,404.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,146.0041,120.98199,072.00163,688.2181,260.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润231.48--411.40345.67298.61
支付其他与筹资活动有关的现金411.13312.93171,426.09171,374.171,346.89
筹资活动现金流出小计845,128.10407,900.271,159,654.29944,374.58549,011.86
筹资活动产生的现金流量净额-3,788.11126,439.72-373,979.29-308,499.58-58,336.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额20,248.7898,819.93-153,534.23-102,475.56123,698.16
加:期初现金及现金等价物余额109,160.69109,160.69262,694.93262,694.93262,694.93
六、期末现金及现金等价物余额129,409.47207,980.62109,160.69160,219.37386,393.08
附注
净利润-27,701.72--146,778.75--86,393.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----3,364.87--842.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧51,337.98--95,305.44--45,907.78
无形资产摊销32,916.64--49,021.94--24,940.75
长期待摊费用摊销706.26--1,427.23--715.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.43--2,166.08--10.76
固定资产报废损失-0.22--35.88---4.06
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用74,527.43--156,130.74--78,823.98
投资损失-14,577.46---25,259.55---13,786.02
递延所得税资产减少-18,692.34--5,032.86--4,927.67
递延所得税负债增加480.85--6,508.56--1,411.73
存货的减少37,442.80---98,746.48--6,183.78
经营性应收项目的减少-1,584.08---24,115.11---15,513.17
经营性应付项目的增加-60,097.48--6,010.17---19,942.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----60.48---60.48
经营活动产生现金流量净额74,978.93--323,600.91--200,851.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额129,409.47--109,160.69--386,393.08
现金的期初余额109,160.69--262,694.93--262,694.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,248.78---153,534.23--123,698.16
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