中原高速

- 600020

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,050.11258,576.53112,839.27435,274.56285,993.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金25,864.9922,244.9715,090.9460,121.5746,870.29
经营活动现金流入小计416,915.10280,821.50127,930.21495,396.13332,863.38
购买商品、接受劳务支付的现金59,839.4543,544.7219,418.13141,709.9689,590.95
支付给职工以及为职工支付的现金48,798.2733,828.5519,203.9069,905.7146,801.87
支付的各项税费32,074.7021,678.856,270.3437,651.3125,828.47
支付的其他与经营活动有关的现金15,314.219,733.806,528.2019,085.6723,932.98
经营活动现金流出小计156,026.63108,785.9251,420.57268,352.64186,154.27
经营活动产生的现金流量净额260,888.47172,035.5876,509.64227,043.50146,709.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,037.72263.12136.423,101.732,069.21
取得投资收益所收到的现金2,035.61625.29--12,574.869,233.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.60----500.82441.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.681.240.68--0.17
投资活动现金流入小计8,087.60889.65137.1016,177.4111,744.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,522.8114,620.1716,023.9695,781.2156,303.57
投资所支付的现金291.82202.33101.1721,469.2312,452.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,841.601,841.551,841.551,550.45414.95
投资活动现金流出小计23,656.2316,664.0517,966.67118,800.8969,171.13
投资活动产生的现金流量净额-15,568.63-15,774.40-17,829.57-102,623.48-57,427.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金781,739.00700,739.00446,500.001,271,595.971,052,839.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计781,739.00700,739.00446,500.001,271,595.971,052,839.99
偿还债务支付的现金905,063.77763,451.77377,235.001,240,579.761,011,651.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128,041.6482,244.5140,921.26171,999.32139,079.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------434.67434.67
支付其他与筹资活动有关的现金1,356.66973.3527.31738.40555.59
筹资活动现金流出小计1,034,462.07846,669.63418,183.561,413,317.481,151,286.33
筹资活动产生的现金流量净额-252,723.07-145,930.6328,316.44-141,721.52-98,446.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,403.2410,330.5586,996.51-17,301.50-9,164.37
加:期初现金及现金等价物余额91,859.1991,859.1991,859.19109,160.69109,160.69
六、期末现金及现金等价物余额84,455.96102,189.74178,855.7091,859.1999,996.32
附注
净利润--64,222.92--24,545.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--474.96--501.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,557.96--108,184.65--
无形资产摊销--29,601.31--62,102.20--
长期待摊费用摊销--47.14--1,403.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------169.96--
固定资产报废损失-------1.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69,648.66--143,029.41--
投资损失---12,925.63---24,144.63--
递延所得税资产减少--7,572.69---8,915.01--
递延所得税负债增加--414.23--4,817.67--
存货的减少--2,604.66---22,908.98--
经营性应收项目的减少---19,236.78---1,755.21--
经营性应付项目的增加---26,753.72---57,971.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--172,035.58--227,043.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,189.74--91,859.19--
现金的期初余额--91,859.19--109,160.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,330.55---17,301.50--
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