中原高速

- 600020

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,605.67215,291.86104,665.47386,045.58301,354.44
收到的税费返还66.8066.8016.656,516.206,849.65
收到的其他与经营活动有关的现金8,708.908,985.927,269.3775,576.8457,859.24
经营活动现金流入小计350,381.37224,344.58111,951.49468,138.61366,063.33
购买商品、接受劳务支付的现金59,141.4435,908.6116,020.63156,064.97118,776.78
支付给职工以及为职工支付的现金55,962.9940,744.7626,073.4073,519.4252,667.33
支付的各项税费16,347.0610,584.624,992.5522,536.4018,766.59
支付的其他与经营活动有关的现金9,704.069,845.576,250.4617,759.545,918.82
经营活动现金流出小计141,155.5497,083.5653,337.04269,880.34196,129.52
经营活动产生的现金流量净额209,225.82127,261.0258,614.44198,258.28169,933.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,761.23893.1274.252,388.072,346.93
取得投资收益所收到的现金5,254.423,781.781,781.787,078.737,078.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.407.40--45.130.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,042.455,035.4830.73275.1340.76
投资活动现金流入小计12,065.509,717.791,886.769,787.069,466.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,242.9849,013.6229,003.13354,391.26330,261.56
投资所支付的现金234.89160.71--18,612.7218,452.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4.210.08--237.0713.21
投资活动现金流出小计83,482.0849,174.4029,003.13373,241.06348,726.78
投资活动产生的现金流量净额-71,416.58-39,456.61-27,116.37-363,454.00-339,259.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金149,084.40149,110.00100,000.00219,780.00219,780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金707,311.03618,513.00200,000.001,173,441.00808,441.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计856,395.43767,623.00300,000.001,393,221.001,028,221.00
偿还债务支付的现金892,458.88633,881.10327,639.90911,770.46679,221.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105,292.0473,006.9532,983.84157,902.87129,837.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------18.1618.16
支付其他与筹资活动有关的现金1,107.68830.78412.62178,314.2697,864.78
筹资活动现金流出小计998,858.60707,718.83361,036.361,247,987.58906,923.95
筹资活动产生的现金流量净额-142,463.1759,904.17-61,036.36145,233.42121,297.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,653.93147,708.58-29,538.29-19,962.30-48,029.12
加:期初现金及现金等价物余额91,681.3191,681.3191,681.31111,643.61111,643.61
六、期末现金及现金等价物余额87,027.38239,389.8962,143.0291,681.3163,614.49
附注
净利润--62,150.29--13,955.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--113.56--8,869.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,808.94--74,478.00--
无形资产摊销--19,607.59--35,675.23--
长期待摊费用摊销--78.96--167.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---288.81--226.58--
固定资产报废损失--1.16--3.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56,714.27--122,150.68--
投资损失---6,599.06---17,789.81--
递延所得税资产减少--11,099.12---14,503.45--
递延所得税负债增加--8,120.64--17,383.11--
存货的减少--4,990.02---101,732.43--
经营性应收项目的减少---496,522.91--60,744.54--
经营性应付项目的增加--427,585.57---6,858.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------216.68--
经营活动产生现金流量净额--127,261.02--198,258.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--239,389.89--91,681.31--
现金的期初余额--91,681.31--111,643.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--147,708.58---19,962.30--
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