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| 中原高速(600020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,152.41 | 59,826.15 | 664,178.64 | 502,163.05 | 325,357.41 |
| 收到的税费返还 | 1,001.17 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,956.05 | 6,751.11 | 26,512.07 | 9,038.92 | 14,700.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,109.63 | 66,577.26 | 690,690.72 | 511,201.97 | 340,057.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,864.29 | 17,847.43 | 178,747.89 | 146,739.85 | 54,126.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,750.14 | 14,083.88 | 63,003.84 | 41,260.13 | 28,453.83 |
| 支付的各项税费 | 19,903.30 | 9,229.62 | 91,030.06 | 63,124.06 | 42,344.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,612.97 | 5,911.92 | 34,308.02 | 19,004.69 | 14,281.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,130.70 | 47,072.86 | 367,089.81 | 270,128.73 | 139,205.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,978.93 | 19,504.40 | 323,600.91 | 241,073.24 | 200,851.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,676.25 | -- | 1,481.85 | 1,481.83 | 264.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,233.11 | -- | 9,530.15 | 8,526.18 | 3,434.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.32 | -- | 810.43 | 81.93 | 80.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 808.49 | 1,825.87 | 715.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 3.48 | 247.98 | 1,134.23 | 111.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,008.78 | 3.48 | 12,878.90 | 13,050.05 | 4,607.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,439.71 | 34,810.42 | 100,654.77 | 46,549.38 | 22,070.48 |
| 投资所支付的现金 | 12,152.61 | 12,015.23 | 4,805.41 | 275.25 | 180.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 358.51 | 302.02 | 10,574.57 | 1,274.64 | 1,172.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,950.83 | 47,127.68 | 116,034.76 | 48,099.26 | 23,424.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,942.05 | -47,124.19 | -103,155.85 | -35,049.22 | -18,816.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 175,000.00 | 95,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 841,339.99 | 534,339.99 | 610,675.00 | 540,875.00 | 490,675.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 841,339.99 | 534,339.99 | 785,675.00 | 635,875.00 | 490,675.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 760,570.96 | 366,466.37 | 789,156.21 | 609,312.19 | 466,404.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,146.00 | 41,120.98 | 199,072.00 | 163,688.21 | 81,260.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 231.48 | -- | 411.40 | 345.67 | 298.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 411.13 | 312.93 | 171,426.09 | 171,374.17 | 1,346.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 845,128.10 | 407,900.27 | 1,159,654.29 | 944,374.58 | 549,011.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,788.11 | 126,439.72 | -373,979.29 | -308,499.58 | -58,336.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,248.78 | 98,819.93 | -153,534.23 | -102,475.56 | 123,698.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,160.69 | 109,160.69 | 262,694.93 | 262,694.93 | 262,694.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,409.47 | 207,980.62 | 109,160.69 | 160,219.37 | 386,393.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,701.72 | -- | 146,778.75 | -- | 86,393.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 3,364.87 | -- | 842.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,337.98 | -- | 95,305.44 | -- | 45,907.78 |
| 无形资产摊销 | 32,916.64 | -- | 49,021.94 | -- | 24,940.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 706.26 | -- | 1,427.23 | -- | 715.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.43 | -- | 2,166.08 | -- | 10.76 |
| 固定资产报废损失 | -0.22 | -- | 35.88 | -- | -4.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 74,527.43 | -- | 156,130.74 | -- | 78,823.98 |
| 投资损失 | -14,577.46 | -- | -25,259.55 | -- | -13,786.02 |
| 递延所得税资产减少 | -18,692.34 | -- | 5,032.86 | -- | 4,927.67 |
| 递延所得税负债增加 | 480.85 | -- | 6,508.56 | -- | 1,411.73 |
| 存货的减少 | 37,442.80 | -- | -98,746.48 | -- | 6,183.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,584.08 | -- | -24,115.11 | -- | -15,513.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -60,097.48 | -- | 6,010.17 | -- | -19,942.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -60.48 | -- | -60.48 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,978.93 | -- | 323,600.91 | -- | 200,851.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 129,409.47 | -- | 109,160.69 | -- | 386,393.08 |
| 现金的期初余额 | 109,160.69 | -- | 262,694.93 | -- | 262,694.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,248.78 | -- | -153,534.23 | -- | 123,698.16 |
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