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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中原高速(600020) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,354.44 | 183,253.84 | 83,168.89 | 532,870.36 | 391,050.11 |
收到的税费返还 | 6,849.65 | 3,650.87 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,859.24 | 58,945.85 | 56,306.81 | 28,609.71 | 25,864.99 |
经营活动现金流入小计 | 366,063.33 | 245,850.56 | 139,475.70 | 561,480.07 | 416,915.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,776.78 | 97,235.41 | 87,838.79 | 148,303.75 | 59,839.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,667.33 | 37,534.57 | 21,999.75 | 72,478.99 | 48,798.27 |
支付的各项税费 | 18,766.59 | 13,057.16 | 7,788.75 | 38,450.98 | 32,074.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,918.82 | 15,033.52 | 27,527.59 | 18,494.15 | 15,314.21 |
经营活动现金流出小计 | 196,129.52 | 162,860.66 | 145,154.88 | 277,727.88 | 156,026.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 169,933.81 | 82,989.89 | -5,679.19 | 283,752.19 | 260,888.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,346.93 | 2,079.10 | -- | 6,930.11 | 6,037.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,078.73 | 5,114.81 | -- | 10,518.53 | 2,035.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | -- | -- | 33.37 | 12.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.76 | 8.62 | 0.56 | 11,824.52 | 1.68 |
投资活动现金流入小计 | 9,466.80 | 7,202.52 | 0.56 | 29,306.53 | 8,087.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 330,261.56 | 216,838.31 | 82,262.90 | 35,078.67 | 21,522.81 |
投资所支付的现金 | 18,452.01 | 18,152.01 | 18,076.01 | 357.16 | 291.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.21 | 13.21 | 14.58 | 1,841.60 | 1,841.60 |
投资活动现金流出小计 | 348,726.78 | 235,003.53 | 100,353.49 | 37,277.44 | 23,656.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339,259.98 | -227,801.00 | -100,352.93 | -7,970.91 | -15,568.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 219,780.00 | 99,900.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 808,441.00 | 580,941.00 | 254,900.00 | 894,582.00 | 781,739.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,028,221.00 | 680,841.00 | 254,900.00 | 894,582.00 | 781,739.00 |
偿还债务支付的现金 | 679,221.68 | 354,619.18 | 142,962.00 | 986,859.55 | 905,063.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,837.49 | 70,560.11 | 35,165.86 | 161,091.32 | 128,041.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 348.47 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,864.78 | 97,563.20 | 2,149.99 | 2,627.99 | 1,356.66 |
筹资活动现金流出小计 | 906,923.95 | 522,742.49 | 180,277.86 | 1,150,578.85 | 1,034,462.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 121,297.05 | 158,098.51 | 74,622.14 | -255,996.85 | -252,723.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,029.12 | 13,287.40 | -31,409.97 | 19,784.42 | -7,403.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,643.61 | 111,643.61 | 111,643.61 | 91,859.19 | 91,859.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,614.49 | 124,931.01 | 80,233.64 | 111,643.61 | 84,455.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 33,318.97 | -- | 74,332.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 19.32 | -- | 745.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,215.50 | -- | 101,829.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,277.34 | -- | 53,694.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 86.24 | -- | 107.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,818.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 65,085.59 | -- | 135,839.13 | -- |
投资损失 | -- | -16,770.78 | -- | -25,865.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -445.56 | -- | 6,483.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,100.92 | -- | 7,402.44 | -- |
存货的减少 | -- | -107,952.76 | -- | -10,535.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 142,723.90 | -- | -64,087.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -97,518.70 | -- | 2,483.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,989.89 | -- | 283,752.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 124,931.01 | -- | 111,643.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 111,643.61 | -- | 91,859.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,287.40 | -- | 19,784.42 | -- |
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