中原高速

- 600020

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,354.44183,253.8483,168.89532,870.36391,050.11
收到的税费返还6,849.653,650.87------
收到的其他与经营活动有关的现金57,859.2458,945.8556,306.8128,609.7125,864.99
经营活动现金流入小计366,063.33245,850.56139,475.70561,480.07416,915.10
购买商品、接受劳务支付的现金118,776.7897,235.4187,838.79148,303.7559,839.45
支付给职工以及为职工支付的现金52,667.3337,534.5721,999.7572,478.9948,798.27
支付的各项税费18,766.5913,057.167,788.7538,450.9832,074.70
支付的其他与经营活动有关的现金5,918.8215,033.5227,527.5918,494.1515,314.21
经营活动现金流出小计196,129.52162,860.66145,154.88277,727.88156,026.63
经营活动产生的现金流量净额169,933.8182,989.89-5,679.19283,752.19260,888.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,346.932,079.10--6,930.116,037.72
取得投资收益所收到的现金7,078.735,114.81--10,518.532,035.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.38----33.3712.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40.768.620.5611,824.521.68
投资活动现金流入小计9,466.807,202.520.5629,306.538,087.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金330,261.56216,838.3182,262.9035,078.6721,522.81
投资所支付的现金18,452.0118,152.0118,076.01357.16291.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13.2113.2114.581,841.601,841.60
投资活动现金流出小计348,726.78235,003.53100,353.4937,277.4423,656.23
投资活动产生的现金流量净额-339,259.98-227,801.00-100,352.93-7,970.91-15,568.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金219,780.0099,900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金808,441.00580,941.00254,900.00894,582.00781,739.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,028,221.00680,841.00254,900.00894,582.00781,739.00
偿还债务支付的现金679,221.68354,619.18142,962.00986,859.55905,063.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129,837.4970,560.1135,165.86161,091.32128,041.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18.1618.1618.16348.47--
支付其他与筹资活动有关的现金97,864.7897,563.202,149.992,627.991,356.66
筹资活动现金流出小计906,923.95522,742.49180,277.861,150,578.851,034,462.07
筹资活动产生的现金流量净额121,297.05158,098.5174,622.14-255,996.85-252,723.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-48,029.1213,287.40-31,409.9719,784.42-7,403.24
加:期初现金及现金等价物余额111,643.61111,643.61111,643.6191,859.1991,859.19
六、期末现金及现金等价物余额63,614.49124,931.0180,233.64111,643.6184,455.96
附注
净利润--33,318.97--74,332.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19.32--745.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,215.50--101,829.23--
无形资产摊销--18,277.34--53,694.53--
长期待摊费用摊销--86.24--107.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,818.99--
固定资产报废损失------1.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65,085.59--135,839.13--
投资损失---16,770.78---25,865.68--
递延所得税资产减少---445.56--6,483.31--
递延所得税负债增加--7,100.92--7,402.44--
存货的减少---107,952.76---10,535.89--
经营性应收项目的减少--142,723.90---64,087.12--
经营性应付项目的增加---97,518.70--2,483.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--82,989.89--283,752.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,931.01--111,643.61--
现金的期初余额--111,643.61--91,859.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,287.40--19,784.42--
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