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| 中原高速(600020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 244,007.71 | 66,493.47 | 96,054.11 | 72,175.53 | 132,618.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 57,607.49 | 44,556.11 | 26,625.35 | 35,731.48 | 29,131.84 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 57,607.49 | 44,556.11 | 26,625.35 | 35,731.48 | 29,131.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,125.36 | 1,084.64 | 613.14 | 1,139.31 | 794.90 |
| 其他应收款(合计) | 16,303.99 | 13,953.69 | 13,984.83 | 15,900.59 | 18,827.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,472.63 | -- | -- | -- | 1,440.84 |
| 其他应收款 | 14,831.35 | -- | 13,984.83 | -- | 17,386.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 471,504.49 | 476,347.22 | 476,478.62 | 494,609.23 | 489,980.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,410.17 | 4,398.92 | 4,140.23 | 5,597.91 | 13,259.31 |
| 流动资产合计 | 794,959.20 | 606,834.04 | 617,896.27 | 625,154.04 | 684,612.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 506,626.18 | 550,143.66 | 544,010.77 | 549,030.48 | 550,157.98 |
| 投资性房地产 | 68,837.80 | 65,126.09 | 65,716.09 | 66,306.71 | 66,896.69 |
| 在建工程(合计) | 6,310.53 | 5,650.13 | 5,277.23 | 5,413.34 | 4,375.20 |
| 在建工程 | 6,310.53 | -- | 5,277.23 | -- | 4,375.20 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,134,549.68 | 1,152,468.14 | 1,170,286.50 | 1,174,576.75 | 1,195,411.87 |
| 固定资产净额 | 1,134,380.61 | -- | 1,170,120.74 | -- | 1,195,006.46 |
| 固定资产清理 | 169.07 | -- | 165.77 | -- | 405.41 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17,422.85 | 17,662.28 | 18,192.39 | 18,722.56 | 19,252.76 |
| 无形资产 | 2,476,683.80 | 2,483,569.69 | 2,490,777.49 | 2,488,734.13 | 2,392,461.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 995.43 | 490.44 | 523.47 | 517.10 | 557.67 |
| 递延所得税资产 | 25,397.86 | 35,902.82 | 33,694.47 | 19,364.29 | 19,142.54 |
| 其他非流动资产 | 57,520.08 | 38,908.29 | 11,037.36 | 1,646.81 | 993.72 |
| 非流动资产合计 | 4,305,805.07 | 4,363,480.82 | 4,353,075.05 | 4,339,847.59 | 4,264,485.08 |
| 资产总计 | 5,100,764.27 | 4,970,314.86 | 4,970,971.32 | 4,965,001.63 | 4,949,097.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 357,740.10 | 397,779.74 | 327,753.94 | 288,778.75 | 180,150.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,511.80 | 52,776.78 | 58,668.81 | 63,192.86 | 51,763.91 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 39,511.80 | 52,776.78 | 58,668.81 | 63,192.86 | 51,763.91 |
| 预收款项 | 2,644.43 | 2,925.09 | 3,328.23 | 4,526.56 | 3,124.07 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,472.47 | 6,690.51 | 16,997.41 | 11,218.79 | 10,465.48 |
| 应交税费 | 21,989.72 | 21,752.27 | 22,108.01 | 19,525.90 | 19,534.13 |
| 其他应付款(合计) | 40,153.52 | 64,990.69 | 67,202.81 | 67,252.40 | 79,035.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,412.88 | 859.00 |
| 其他应付款 | 40,153.52 | -- | 67,202.81 | -- | 78,176.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 405,857.50 | 414,886.05 | 406,298.38 | 372,972.95 | 510,894.24 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 50,133.77 | 50,514.47 | 130,648.77 |
| 流动负债合计 | 877,772.73 | 968,010.79 | 954,357.85 | 905,972.49 | 1,005,739.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,556,700.57 | 2,348,280.15 | 2,506,120.05 | 2,444,177.83 | 2,432,655.33 |
| 应付债券 | -- | 49,958.86 | 49,950.01 | 49,950.00 | 49,950.00 |
| 租赁负债 | 6,840.96 | 6,890.38 | 7,137.64 | 7,506.17 | 7,714.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,231.00 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 102,488.00 | 98,280.36 | 93,008.52 | 86,668.16 | 82,726.33 |
| 长期递延收益 | 95,323.19 | 96,668.69 | 98,018.43 | 99,027.88 | 100,695.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,761,352.72 | 2,600,078.44 | 2,754,234.65 | 2,688,561.06 | 2,673,741.66 |
| 负债合计 | 3,639,125.45 | 3,568,089.23 | 3,708,592.51 | 3,594,533.55 | 3,679,480.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 |
| 资本公积 | 134,209.88 | 134,209.88 | 134,209.88 | 134,926.63 | 134,926.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -13,507.18 | -11,323.34 | -12,022.37 | -9,428.57 | -8,587.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 160,808.52 | 160,808.52 | 160,742.14 | 158,042.44 | 158,042.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 580,829.98 | 564,952.47 | 527,764.80 | 559,277.97 | 577,409.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,461,697.88 | 1,399,097.50 | 1,259,253.10 | 1,367,335.65 | 1,266,428.49 |
| 少数股东权益 | -59.07 | 3,128.13 | 3,125.72 | 3,132.44 | 3,188.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,461,638.82 | 1,402,225.63 | 1,262,378.82 | 1,370,468.08 | 1,269,617.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,100,764.27 | 4,970,314.86 | 4,970,971.32 | 4,965,001.63 | 4,949,097.84 |
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