皖通高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖通高速(600012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,567.2274,581.66307,240.17228,543.49150,336.12
收到的税费返还0.04--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,833.60421.381,670.441,035.41694.57
经营活动现金流入小计153,400.8575,003.05308,910.60229,578.90151,030.69
购买商品、接受劳务支付的现金12,127.007,911.7224,155.1612,832.5810,405.08
支付给职工以及为职工支付的现金10,811.095,418.2639,398.0721,311.0613,262.93
支付的各项税费34,223.9011,736.9258,328.9549,698.7838,515.35
支付的其他与经营活动有关的现金2,688.30320.736,266.714,483.093,742.41
经营活动现金流出小计59,850.3025,387.63128,148.9088,325.5165,925.77
经营活动产生的现金流量净额93,550.5649,615.42180,761.71141,253.3985,104.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----2,133.532,133.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.2817.2565.7143.1017.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金55,281.088,887.2943,687.255,049.8734,651.62
投资活动现金流入小计55,308.368,904.5345,886.497,226.5134,669.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,531.7933,224.62111,299.9970,927.4151,519.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金70,000.00--6,000.0051,000.00--
投资活动现金流出小计127,531.7933,224.62117,299.99121,927.4151,519.74
投资活动产生的现金流量净额-72,223.43-24,320.09-71,413.50-114,700.90-16,850.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,500.00--19,060.0012,060.0012,060.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,500.00--19,060.0012,060.0012,060.00
偿还债务支付的现金24,932.012,484.005,620.053,172.442,810.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,681.892,874.6560,380.2058,014.0617,666.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,263.54--12,725.4712,725.4712,725.47
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计44,613.915,358.6566,000.2561,186.5020,476.95
筹资活动产生的现金流量净额-10,113.91-5,358.65-46,940.25-49,126.50-8,416.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,213.2219,936.6962,407.96-22,574.0159,837.74
加:期初现金及现金等价物余额245,347.47245,347.47182,939.51182,939.51182,939.51
六、期末现金及现金等价物余额256,560.69265,284.15245,347.47160,365.50242,777.25
附注
净利润54,474.79--109,664.20--54,854.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------13.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,447.87--13,278.27--6,362.85
无形资产摊销29,739.64--58,986.67--29,095.04
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.68--3.15--28.78
固定资产报废损失0.05--------
公允价值变动损失-369.83--------
递延收益增加(减:减少)-108.64--------
预计负债----------
财务费用2,473.34--4,941.81--2,630.19
投资损失-1,296.12---2,525.78---1,258.96
递延所得税资产减少-890.38--325.66--2.57
递延所得税负债增加-401.10---913.24---1,117.82
存货的减少-85.84--236.84--36.15
经营性应收项目的减少-879.90---2,640.76---4,342.86
经营性应付项目的增加228.94--431.73---2,026.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-5.95---1,298.03--827.62
经营活动产生现金流量净额93,550.56--180,761.71--85,104.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额256,560.69--245,347.47--242,777.25
现金的期初余额245,347.47--182,939.51--182,939.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,213.22--62,407.96--59,837.74
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