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| 皖通高速(600012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,997.74 | 406,560.09 | 301,944.68 | 199,037.22 | 106,579.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 41.39 | 41.39 | 41.39 | 41.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.31 | 2,726.97 | 4,613.23 | 3,856.75 | 648.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,954.05 | 409,328.45 | 306,599.30 | 202,935.36 | 107,269.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,785.02 | 33,031.04 | 20,659.38 | 14,573.10 | 13,356.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,256.23 | 47,855.23 | 24,248.86 | 17,010.83 | 8,566.24 |
| 支付的各项税费 | 21,410.41 | 63,748.08 | 49,560.06 | 26,698.29 | 17,400.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 468.93 | 1,818.31 | 1,258.47 | 998.01 | 532.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,920.60 | 146,452.65 | 95,726.76 | 59,280.23 | 39,855.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,033.45 | 262,875.80 | 210,872.54 | 143,655.14 | 67,413.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,461.17 | 265.67 | 265.67 | 265.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 711.87 | 5,847.56 | 2,706.07 | 1,458.75 | 739.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.14 | 1,424.66 | 97.09 | 80.78 | 7.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,325.02 | 41,415.04 | 33,993.07 | 51,993.07 | 18,103.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,040.03 | 50,148.44 | 37,061.90 | 53,798.27 | 19,115.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,745.15 | 234,829.79 | 66,240.35 | 32,545.98 | 31,398.37 |
| 投资所支付的现金 | 52,610.33 | 11,328.33 | 1,664.17 | 1,664.17 | 1,644.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,355.48 | 246,158.12 | 67,904.52 | 34,210.15 | 33,042.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,315.46 | -196,009.69 | -30,842.61 | 19,588.12 | -13,926.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,229.32 | 7,229.32 | 3,467.10 | 756.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,229.32 | 7,229.32 | 3,467.10 | 756.00 |
| 取得借款收到的现金 | 507,917.22 | 414,801.48 | 96,723.73 | 96,723.73 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,377.75 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 529,294.96 | 422,030.80 | 103,953.05 | 100,190.83 | 40,756.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 249,290.95 | 96,751.36 | 57,951.36 | 731.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,115.73 | 124,294.48 | 117,816.12 | 14,156.90 | 5,893.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,711.10 | 2,711.10 | 2,711.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 477,080.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,995.73 | 373,585.43 | 214,567.48 | 72,108.26 | 6,624.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,299.23 | 48,445.37 | -110,614.44 | 28,082.58 | 34,131.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,017.22 | 115,311.48 | 69,415.49 | 191,325.83 | 87,617.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,833.32 | 96,237.95 | 96,237.95 | 96,237.95 | 96,237.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,850.54 | 211,549.44 | 165,653.44 | 287,563.78 | 183,855.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 169,089.29 | -- | 82,264.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,041.09 | -- | 6,568.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70,909.21 | -- | 37,690.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -740.55 | -- | -0.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.97 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,184.48 | -- | -95.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,293.62 | -- | 6,992.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,910.98 | -- | -2,325.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 117.19 | -- | 260.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -770.35 | -- | -505.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2.11 | -- | 54.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,247.88 | -- | -3,148.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,895.31 | -- | 14,861.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 167.64 | -- | 225.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 262,875.80 | -- | 143,655.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 211,549.44 | -- | 287,563.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 96,237.95 | -- | 96,237.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 115,311.48 | -- | 191,325.83 | -- |
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