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| 皖通高速(600012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,579.11 | 427,713.83 | 325,689.83 | 211,795.05 | 164,629.45 |
| 收到的税费返还 | 41.39 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 648.54 | 3,457.35 | 2,041.21 | 1,153.04 | 412.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,269.04 | 431,171.19 | 327,731.04 | 212,948.09 | 165,042.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,356.42 | 45,778.01 | 22,717.94 | 18,768.02 | 38,134.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,566.24 | 44,604.96 | 21,891.48 | 15,289.30 | 6,429.31 |
| 支付的各项税费 | 17,400.26 | 73,987.35 | 57,119.93 | 35,026.92 | 17,309.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 532.83 | 1,453.64 | 1,209.16 | 1,051.63 | 223.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,855.76 | 165,823.96 | 102,938.51 | 70,135.86 | 62,096.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,413.29 | 265,347.23 | 224,792.53 | 142,812.23 | 102,946.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265.67 | 12,639.64 | 332.08 | 332.08 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 739.10 | 4,982.70 | 4,282.32 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.20 | 377.94 | 308.35 | 77.87 | 3.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,103.66 | 10,899.37 | 40,912.35 | 10,078.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,115.63 | 28,899.65 | 45,835.10 | 10,488.77 | 3.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,398.37 | 211,649.58 | 57,181.73 | 47,159.76 | 9,801.73 |
| 投资所支付的现金 | 1,644.17 | 11,313.33 | 5,313.33 | 5,313.33 | 3,320.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 117,693.11 | 133,500.00 | 88,500.00 | 83,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,042.53 | 340,656.02 | 195,995.07 | 140,973.09 | 96,622.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,926.91 | -311,756.36 | -150,159.97 | -130,484.32 | -96,618.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 756.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 756.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 48,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,756.00 | 49,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 731.00 | 67,156.69 | 24,984.35 | 24,353.35 | 2,581.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,893.63 | 129,581.06 | 122,685.90 | 26,443.59 | 6,019.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 15,021.87 | 15,021.87 | 15,021.87 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,624.63 | 196,737.75 | 147,670.25 | 50,796.93 | 8,600.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,131.37 | -147,737.75 | -139,670.25 | -42,796.93 | -600.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,617.75 | -194,146.89 | -65,037.69 | -30,469.03 | 5,727.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,237.95 | 290,384.84 | 290,384.84 | 290,384.84 | 290,384.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,855.70 | 96,237.95 | 225,347.15 | 259,915.82 | 296,111.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 167,837.02 | -- | 86,201.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,917.02 | -- | 7,391.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 75,620.35 | -- | 37,803.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -285.23 | -- | -24.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 952.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,875.52 | -- | 7,080.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,450.53 | -- | 6,358.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,842.31 | -- | -3,459.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -496.09 | -- | -2,239.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,816.83 | -- | 192.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24.77 | -- | 50.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,947.25 | -- | -6,718.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,948.56 | -- | 9,346.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 347.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 265,347.23 | -- | 142,812.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,237.95 | -- | 259,915.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 290,384.84 | -- | 290,384.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -194,146.89 | -- | -30,469.03 | -- |
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