皖通高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖通高速(600012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,581.66307,240.17228,543.49150,336.1272,172.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金421.381,670.441,035.41694.57308.58
经营活动现金流入小计75,003.05308,910.60229,578.90151,030.6972,481.48
购买商品、接受劳务支付的现金7,911.7224,155.1612,832.5810,405.083,846.67
支付给职工以及为职工支付的现金5,418.2639,398.0721,311.0613,262.936,585.49
支付的各项税费11,736.9258,328.9549,698.7838,515.3510,924.72
支付的其他与经营活动有关的现金320.736,266.714,483.093,742.41966.35
经营活动现金流出小计25,387.63128,148.9088,325.5165,925.7722,323.23
经营活动产生的现金流量净额49,615.42180,761.71141,253.3985,104.9250,158.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,133.532,133.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.2565.7143.1017.890.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,887.2943,687.255,049.8734,651.627,477.26
投资活动现金流入小计8,904.5345,886.497,226.5134,669.517,477.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,224.62111,299.9970,927.4151,519.7437,020.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,000.0051,000.00----
投资活动现金流出小计33,224.62117,299.99121,927.4151,519.7437,020.89
投资活动产生的现金流量净额-24,320.09-71,413.50-114,700.90-16,850.23-29,543.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--19,060.0012,060.0012,060.0012,060.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--19,060.0012,060.0012,060.0012,060.00
偿还债务支付的现金2,484.005,620.053,172.442,810.03362.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,874.6560,380.2058,014.0617,666.922,140.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--12,725.4712,725.4712,725.47--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,358.6566,000.2561,186.5020,476.952,502.45
筹资活动产生的现金流量净额-5,358.65-46,940.25-49,126.50-8,416.959,557.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额19,936.6962,407.96-22,574.0159,837.7430,172.36
加:期初现金及现金等价物余额245,347.47182,939.51182,939.51182,939.51182,939.51
六、期末现金及现金等价物余额265,284.15245,347.47160,365.50242,777.25213,111.88
附注
净利润--109,664.20--54,854.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------13.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,278.27--6,362.85--
无形资产摊销--58,986.67--29,095.04--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.15--28.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,941.81--2,630.19--
投资损失---2,525.78---1,258.96--
递延所得税资产减少--325.66--2.57--
递延所得税负债增加---913.24---1,117.82--
存货的减少--236.84--36.15--
经营性应收项目的减少---2,640.76---4,342.86--
经营性应付项目的增加--431.73---2,026.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,298.03--827.62--
经营活动产生现金流量净额--180,761.71--85,104.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--245,347.47--242,777.25--
现金的期初余额--182,939.51--182,939.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--62,407.96--59,837.74--
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