皖通高速

- 600012

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
皖通高速(600012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金427,713.83325,689.83211,795.05164,629.45394,980.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,457.352,041.211,153.04412.922,455.26
经营活动现金流入小计431,171.19327,731.04212,948.09165,042.37397,436.23
购买商品、接受劳务支付的现金45,778.0122,717.9418,768.0238,134.7672,388.65
支付给职工以及为职工支付的现金44,604.9621,891.4815,289.306,429.3143,053.34
支付的各项税费73,987.3557,119.9335,026.9217,309.0587,394.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,453.641,209.161,051.63223.09829.66
经营活动现金流出小计165,823.96102,938.5170,135.8662,096.22203,666.24
经营活动产生的现金流量净额265,347.23224,792.53142,812.23102,946.15193,770.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,639.64332.08332.08--7,637.93
取得投资收益所收到的现金4,982.704,282.32----3,873.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额377.94308.3577.873.671,344.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,899.3740,912.3510,078.82--89,003.21
投资活动现金流入小计28,899.6545,835.1010,488.773.67101,858.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金211,649.5857,181.7347,159.769,801.73131,598.28
投资所支付的现金11,313.335,313.335,313.333,320.8348,964.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金117,693.11133,500.0088,500.0083,500.00169,000.00
投资活动现金流出小计340,656.02195,995.07140,973.0996,622.56349,563.15
投资活动产生的现金流量净额-311,756.36-150,159.97-130,484.32-96,618.89-247,704.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00------105,084.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00------105,084.11
取得借款收到的现金48,000.008,000.008,000.008,000.00199,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,000.008,000.008,000.008,000.00304,384.11
偿还债务支付的现金67,156.6924,984.3524,353.352,581.0048,465.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129,581.06122,685.9026,443.596,019.12135,406.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,021.8715,021.8715,021.87--20,124.60
支付其他与筹资活动有关的现金--------112,184.92
筹资活动现金流出小计196,737.75147,670.2550,796.938,600.12296,056.88
筹资活动产生的现金流量净额-147,737.75-139,670.25-42,796.93-600.128,327.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-194,146.89-65,037.69-30,469.035,727.14-45,606.97
加:期初现金及现金等价物余额290,384.84290,384.84290,384.84290,384.84335,991.81
六、期末现金及现金等价物余额96,237.95225,347.15259,915.82296,111.98290,384.84
附注
净利润167,837.02--86,201.57--141,400.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,917.02--7,391.43--16,522.83
无形资产摊销75,620.35--37,803.30--75,924.08
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-285.23---24.03---865.24
固定资产报废损失952.33------21.84
公允价值变动损失10,875.52--7,080.04---61.36
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,450.53--6,358.25--16,643.20
投资损失-5,842.31---3,459.44---3,809.04
递延所得税资产减少-496.09---2,239.55--2,811.69
递延所得税负债增加-2,816.83--192.27---416.27
存货的减少24.77--50.57--68.90
经营性应收项目的减少-4,947.25---6,718.94---30,851.29
经营性应付项目的增加-4,948.56--9,346.29---25,809.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他347.49--------
经营活动产生现金流量净额265,347.23--142,812.23--193,770.00
债务转为资本--------22,871.73
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额96,237.95--259,915.82--290,384.84
现金的期初余额290,384.84--290,384.84--335,991.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-194,146.89---30,469.03---45,606.97
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