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| 皖通高速(600012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 497,466.78 | 477,789.72 | 432,973.80 | 536,860.50 | 477,366.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 566.07 | 285.27 | 742.89 | 478.07 | 504.93 |
| 其他应收款(合计) | 30,299.51 | 14,796.87 | 12,665.55 | 13,958.54 | 13,187.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,796.87 | -- | 13,958.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 444.89 | 443.70 | 389.97 | 391.47 | 415.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 43,006.65 | 29,565.33 | 23,648.36 | 20,011.88 |
| 流动资产合计 | 528,777.25 | 536,322.22 | 476,337.54 | 575,336.94 | 511,486.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 17,227.57 | 16,585.55 | 16,083.04 | 16,389.11 | 15,966.07 |
| 投资性房地产 | 32,081.28 | 32,523.63 | 28,493.26 | 28,894.59 | 29,295.91 |
| 在建工程(合计) | 41,750.91 | 24,469.20 | 8,890.83 | 11,732.64 | 12,774.53 |
| 在建工程 | -- | 24,469.20 | -- | 11,732.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 109,856.77 | 103,407.62 | 100,218.12 | 102,456.71 | 104,425.13 |
| 固定资产净额 | -- | 103,407.62 | -- | 102,456.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,035,514.94 | 1,642,668.79 | 1,572,190.71 | 1,521,580.43 | 1,508,077.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 11,018.75 | 10,127.98 | 10,033.32 | 9,984.72 | 9,580.06 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 2,371,361.14 | 1,905,111.44 | 1,805,168.56 | 1,760,923.75 | 1,752,968.08 |
| 资产总计 | 2,900,138.39 | 2,441,433.65 | 2,281,506.10 | 2,336,260.70 | 2,264,454.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 148,583.84 | 86,628.52 | 131,682.40 | 96,108.64 | 61,118.35 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 148,583.84 | 86,628.52 | 131,682.40 | 96,108.64 | 61,118.35 |
| 预收款项 | 6,693.08 | 4,665.65 | 5,481.55 | 5,468.97 | 5,763.15 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,714.04 | 2,933.44 | 12,915.77 | 9,407.77 | 5,863.07 |
| 应交税费 | 13,013.54 | 11,926.71 | 7,173.00 | 6,535.12 | 6,229.66 |
| 其他应付款(合计) | 14,404.82 | 7,804.38 | 7,650.16 | 108,580.94 | 9,434.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 99,682.46 | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,804.38 | -- | 8,898.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,022.05 | 29,152.97 | 64,713.52 | 67,093.74 | 56,933.30 |
| 其他流动负债 | 5,741.50 | 5,725.28 | 5,521.97 | 5,521.97 | 6,160.62 |
| 流动负债合计 | 237,172.87 | 148,836.94 | 235,138.37 | 298,717.15 | 151,502.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 932,235.55 | 638,209.08 | 586,824.20 | 623,466.78 | 633,158.80 |
| 应付债券 | 349,739.71 | 149,880.16 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,755.97 | 7,755.97 | 7,755.97 | 7,755.97 | 7,755.97 |
| 长期应付款 | -- | 7,755.97 | -- | 7,755.97 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,682.38 | 1,815.87 | 2,257.84 | 2,017.52 | 2,548.98 |
| 长期递延收益 | 8,475.97 | 8,799.22 | 9,122.48 | 9,445.74 | 9,768.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,299,889.57 | 806,460.31 | 605,960.48 | 642,686.00 | 653,232.75 |
| 负债合计 | 1,537,062.45 | 955,297.25 | 841,098.85 | 941,403.16 | 804,735.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 | 165,861.00 |
| 资本公积 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,112.26 | 528.72 | 338.24 | 338.24 | 307.48 |
| 专项储备 | 6,886.08 | 5,846.01 | 5,457.23 | 5,457.23 | 5,457.23 |
| 盈余公积 | -- | 41,166.63 | 41,166.63 | 41,166.63 | 41,166.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,042,414.03 | 1,120,073.24 | 1,075,283.50 | 1,034,162.23 | 1,098,824.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,210,090.07 | 1,333,516.83 | 1,288,147.82 | 1,247,026.56 | 1,311,658.29 |
| 少数股东权益 | 152,985.87 | 152,619.58 | 152,259.42 | 147,830.98 | 148,060.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,363,075.94 | 1,486,136.41 | 1,440,407.24 | 1,394,857.54 | 1,459,718.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,900,138.39 | 2,441,433.65 | 2,281,506.10 | 2,336,260.70 | 2,264,454.26 |
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