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| 华能国际(600011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,067,537.32 | 28,247,004.51 | 21,338,832.40 | 13,622,098.22 | 6,876,954.59 |
| 收到的税费返还 | 17,177.10 | 149,528.06 | 119,313.21 | 89,211.72 | 27,449.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,358.24 | 200,166.96 | 86,092.09 | 57,359.25 | 41,608.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,124,072.65 | 28,596,699.52 | 21,544,237.70 | 13,768,669.19 | 6,946,012.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,118,290.24 | 20,997,993.52 | 16,186,573.10 | 11,103,854.58 | 5,658,927.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 423,169.34 | 1,929,827.55 | 1,193,386.02 | 793,081.38 | 401,266.20 |
| 支付的各项税费 | 323,993.28 | 913,695.61 | 645,887.64 | 421,228.92 | 227,259.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,361.93 | 205,471.14 | 152,388.59 | 74,531.14 | 44,717.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,909,814.80 | 24,046,987.82 | 18,178,235.36 | 12,392,696.02 | 6,332,170.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,214,257.86 | 4,549,711.71 | 3,366,002.34 | 1,375,973.18 | 613,842.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,160.10 | 141,976.08 | 214,953.46 | 719.70 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 958.17 | 325,695.70 | 58,056.34 | 43,149.24 | 5,487.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,287.56 | 16,201.22 | 51,316.36 | 13,617.28 | 5,538.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.50 | 0.50 | -- | 718.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,405.83 | 483,873.49 | 324,326.65 | 57,486.22 | 11,744.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 916,131.71 | 5,937,975.82 | 3,673,208.81 | 2,166,505.85 | 934,448.14 |
| 投资所支付的现金 | 18,482.47 | 63,202.76 | 45,217.14 | 2,529.64 | 1,906.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 19.92 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,290.18 | 6,482.99 | 4,205.83 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 934,614.18 | 6,006,488.68 | 3,724,908.94 | 2,173,241.32 | 936,354.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -928,208.35 | -5,522,615.19 | -3,400,582.29 | -2,115,755.10 | -924,610.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,503.47 | 5,566,366.81 | 3,472,165.66 | 2,867,669.03 | 1,949,100.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,503.47 | 2,168,354.45 | 73,562.02 | 68,724.75 | 49,100.45 |
| 取得借款收到的现金 | 3,658,390.13 | 15,572,545.19 | 11,376,000.71 | 7,638,270.97 | 5,832,470.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 6,500,000.00 | 5,689,408.98 | 4,420,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,478.21 | 2,557.97 | -- | 2,935.92 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,696,371.81 | 27,641,469.97 | 20,537,575.35 | 14,928,875.92 | 7,781,571.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,183,822.20 | 23,499,492.64 | 17,465,497.96 | 12,301,688.80 | 6,743,481.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 322,714.03 | 1,245,582.99 | 952,960.15 | 611,580.74 | 274,295.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,328.76 | 79,820.59 | 23,120.10 | 3,250.43 | 1,239.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,407.78 | 254,730.46 | 198,304.20 | 171,227.09 | 83,893.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,551,944.01 | 26,699,806.09 | 20,316,762.32 | 14,184,496.63 | 7,301,671.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,427.80 | 941,663.88 | 220,813.04 | 744,379.28 | 479,899.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,931.57 | -5,407.75 | -33,445.90 | -27,850.87 | -18,383.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 432,408.88 | -36,647.35 | 152,787.19 | -23,253.51 | 150,748.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,615,063.48 | 1,651,710.83 | 1,651,710.83 | 1,651,710.83 | 1,651,710.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,047,472.36 | 1,615,063.48 | 1,804,498.02 | 1,628,457.33 | 1,802,458.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 908,246.62 | -- | 661,789.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 297,219.30 | -- | -1.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,424,031.12 | -- | 1,195,636.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 41,784.45 | -- | 22,396.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,221.38 | -- | 1,669.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31,399.33 | -- | -10,147.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -25,920.61 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 922,325.24 | -- | 451,769.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -279,691.04 | -- | -72,870.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 132,980.69 | -- | 38,692.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 74,150.43 | -- | 25,884.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 75,567.70 | -- | -144,243.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -433,041.11 | -- | -372,011.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 285,027.99 | -- | -462,073.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,746.43 | -- | 43,120.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,549,711.71 | -- | 1,375,973.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,615,063.48 | -- | 1,628,457.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,651,710.83 | -- | 1,651,710.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,647.35 | -- | -23,253.51 | -- |
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