华能国际

- 600011

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华能国际(600011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,220,042.0010,423,924.925,314,348.4718,369,141.6812,985,586.24
收到的税费返还24,039.7012,370.462,701.7425,026.0816,280.62
收到的其他与经营活动有关的现金56,985.1143,244.6724,244.9182,723.0053,652.09
经营活动现金流入小计16,301,066.8110,479,540.055,341,295.1118,476,890.7613,055,518.96
购买商品、接受劳务支付的现金12,073,661.967,222,815.003,460,241.5211,508,800.668,390,379.47
支付给职工以及为职工支付的现金1,028,492.29693,261.78387,730.201,405,675.37885,089.30
支付的各项税费834,914.68594,008.36338,424.941,160,651.39919,449.06
支付的其他与经营活动有关的现金84,553.2656,020.5921,852.16196,782.70136,593.15
经营活动现金流出小计14,021,622.198,566,105.754,208,248.8214,271,910.1210,331,510.98
经营活动产生的现金流量净额2,279,444.631,913,434.311,133,046.304,204,980.642,724,007.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,418.3922,340.9922,375.96----
取得投资收益所收到的现金58,841.6952,703.68258.2856,191.1714,785.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,293.487,597.8520,264.7945,446.9625,678.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------45,772.7045,772.70
投资活动现金流入小计109,553.5682,642.5242,899.04147,410.8386,236.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,747,302.361,762,962.01958,758.224,266,737.332,632,925.22
投资所支付的现金68,651.2528,189.565,147.2287,387.6944,829.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------21,413.11
支付的其他与投资活动有关的现金3,762.17--------
投资活动现金流出小计2,819,715.781,791,151.57963,905.444,354,125.022,699,168.02
投资活动产生的现金流量净额-2,710,162.21-1,708,509.05-921,006.41-4,206,714.20-2,612,931.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115,675.89104,028.588,721.202,661,300.482,341,042.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金115,675.89104,028.588,721.20115,555.4955,613.18
取得借款收到的现金12,718,589.858,230,891.434,674,609.8716,867,780.6011,744,192.86
发行债券收到的现金4,180,000.002,430,000.00900,000.002,421,772.911,218,830.75
收到其他与筹资活动有关的现金5,723.615,695.70--32,239.1732,239.17
筹资活动现金流入小计17,019,989.3510,770,615.715,583,331.0721,983,093.1615,336,305.39
偿还债务支付的现金15,181,962.7810,297,460.815,439,113.5719,879,061.6114,067,357.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,174,466.62539,478.78228,961.851,543,534.651,158,393.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,570.438,432.846,292.09170,251.1677,324.93
支付其他与筹资活动有关的现金119,412.12109,179.02108,455.11158,562.63100,011.63
筹资活动现金流出小计16,475,841.5210,946,118.615,776,530.5321,831,158.8815,325,762.11
筹资活动产生的现金流量净额544,147.83-175,502.91-193,199.46151,934.2710,543.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49,117.197,342.2415,444.03-73,908.75-37,607.66
五、现金及现金等价物净增加额64,313.0536,764.6034,284.4776,291.9684,012.48
加:期初现金及现金等价物余额1,325,789.261,325,789.261,325,789.261,249,497.291,247,176.50
六、期末现金及现金等价物余额1,390,102.311,362,553.851,360,073.721,325,789.261,331,188.98
附注
净利润--517,112.82--570,372.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75.06--611,366.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,048,998.30--2,052,723.39--
无形资产摊销--16,117.74--30,347.19--
长期待摊费用摊销--927.38--2,184.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19,016.77--61,224.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2.78--156.61--
递延收益增加(减:减少)---18,198.77------
预计负债----------
财务费用--429,308.27--898,792.23--
投资损失---89,903.76---181,241.95--
递延所得税资产减少---16,744.43--26,986.76--
递延所得税负债增加---493.09--1,923.91--
存货的减少---207,547.98--224,413.08--
经营性应收项目的减少---203,153.30---650,517.73--
经营性应付项目的增加--439,126.43--530,875.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------31,632.76--
经营活动产生现金流量净额--1,913,434.31--4,204,980.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,362,553.85--1,325,789.26--
现金的期初余额--1,325,789.26--1,249,497.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,764.60--76,291.96--
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