华能国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能国际(600011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,272,155.705,356,536.0118,808,330.9514,117,277.649,235,703.00
收到的税费返还9,373.642,888.5824,017.425,226.374,674.35
收到的其他与经营活动有关的现金50,227.8217,552.25143,814.8871,177.1755,073.22
经营活动现金流入小计9,331,757.165,376,976.8518,976,163.2514,193,681.179,295,450.57
购买商品、接受劳务支付的现金6,440,221.793,659,458.0313,870,927.4210,294,767.476,653,362.02
支付给职工以及为职工支付的现金546,645.62327,610.771,086,858.38745,467.83520,734.45
支付的各项税费587,850.66275,928.55929,875.25780,192.33519,916.84
支付的其他与经营活动有关的现金83,179.5836,487.42199,313.27136,627.3389,884.21
经营活动现金流出小计7,657,897.654,299,484.7616,086,974.3211,957,054.967,783,897.53
经营活动产生的现金流量净额1,673,859.511,077,492.082,889,188.932,236,626.221,511,553.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金35,144.582,662.1961,859.1948,678.5040,346.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,842.779,407.6312,718.2021,204.957,455.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金55,083.201,886.2869,478.8468,029.9266,740.22
投资活动现金流入小计119,070.5513,956.11144,056.24137,913.38114,542.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,114,807.09418,569.452,070,702.521,180,923.48687,951.29
投资所支付的现金4,432.001,048.0046,370.9066,134.1037,003.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----79,754.4758,668.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------958.04--
投资活动现金流出小计1,119,239.09419,617.452,196,827.891,306,683.61724,954.69
投资活动产生的现金流量净额-1,000,168.53-405,661.34-2,052,771.66-1,168,770.23-610,412.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,157.78--897,101.33563,472.8460,938.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,157.78--72,568.3363,472.8460,938.95
取得借款收到的现金6,501,807.602,543,689.3712,652,440.188,167,653.656,207,636.78
发行债券收到的现金1,530,000.00214,618.995,399,980.674,250,000.003,099,998.50
收到其他与筹资活动有关的现金------13,902.407,144.06
筹资活动现金流入小计8,046,965.382,758,308.3618,949,522.1712,995,028.899,375,718.30
偿还债务支付的现金8,218,593.753,192,396.7417,672,211.8312,486,276.688,861,964.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金710,546.19292,836.351,381,798.461,095,020.48675,645.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润58,354.9018,658.52126,545.0892,616.1653,214.07
支付其他与筹资活动有关的现金33,131.784,000.00132,361.0866,160.3247,559.19
筹资活动现金流出小计8,962,271.723,489,233.0919,186,371.3613,647,457.489,585,169.60
筹资活动产生的现金流量净额-915,306.34-730,924.73-236,849.19-652,428.59-209,451.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,567.84-16,396.532,626.602,870.59-987.33
五、现金及现金等价物净增加额-246,183.20-75,490.53602,194.69418,297.99690,702.10
加:期初现金及现金等价物余额1,541,768.161,583,278.75939,573.47939,573.47928,239.00
六、期末现金及现金等价物余额1,295,584.951,507,788.231,541,768.161,357,871.461,618,941.09
附注
净利润485,810.45--240,740.76--278,536.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备24,423.25--114,615.15---24.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,019,310.27--1,954,045.57--959,259.01
无形资产摊销----28,698.79--14,267.76
长期待摊费用摊销----2,496.79--1,059.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,479.07---6,911.86---332.91
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,760.99--2,000.70--148.76
递延收益增加(减:减少)-16,278.34---27,302.19---12,236.80
预计负债----------
财务费用554,426.56--1,061,136.89--516,745.89
投资损失-73,563.15---157,285.48---39,731.90
递延所得税资产减少15,998.58---10,912.23--16,882.56
递延所得税负债增加-398.02---28,319.89---15,777.10
存货的减少-72,887.63---197,286.48---156,656.80
经营性应收项目的减少-49,821.62---376,581.84---57,551.77
经营性应付项目的增加-209,795.88--285,796.41--6,785.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,673,859.51--2,889,188.93--1,511,553.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,295,584.95--1,541,768.16----
现金的期初余额1,541,768.16--939,573.47----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-246,183.20--602,194.69----
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