中国国贸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国国贸(600007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,235.58210,859.51105,280.24362,641.92271,217.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,640.362,089.731,284.2920,321.8019,712.42
经营活动现金流入小计321,875.93212,949.24106,564.53382,963.72290,929.42
购买商品、接受劳务支付的现金43,527.4228,283.9214,101.6053,361.2635,649.01
支付给职工以及为职工支付的现金36,683.9826,603.6116,679.9043,904.2834,415.41
支付的各项税费62,389.4246,681.7312,769.8881,585.9148,256.45
支付的其他与经营活动有关的现金18,415.8712,116.257,147.8421,679.1515,171.42
经营活动现金流出小计161,016.69113,685.5150,699.21200,530.60133,492.29
经营活动产生的现金流量净额160,859.2499,263.7255,865.32182,433.12157,437.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金90.0090.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.9019.490.7212.5412.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计114.90109.490.7212.5412.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,405.042,982.751,434.647,033.604,202.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,405.042,982.751,434.647,033.604,202.79
投资活动产生的现金流量净额-4,290.15-2,873.26-1,433.92-7,021.06-4,190.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金50,000.00----56,000.0056,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,386.2673,836.331,645.0070,059.8368,396.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------50.0050.00
支付其他与筹资活动有关的现金148.17120.3927.78468.34148.17
筹资活动现金流出小计126,534.4373,956.721,672.78126,528.18124,544.73
筹资活动产生的现金流量净额-126,534.43-73,956.72-1,672.78-126,528.18-124,544.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.23-40.51-27.694.83-26.75
五、现金及现金等价物净增加额29,997.4322,393.2352,730.9348,888.7228,675.30
加:期初现金及现金等价物余额332,655.23332,655.23332,655.23283,766.51283,766.51
六、期末现金及现金等价物余额362,652.66355,048.46385,386.16332,655.23312,441.80
附注
净利润--65,402.26--111,685.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,882.57--10,839.46--
无形资产摊销--772.95--1,545.89--
长期待摊费用摊销--367.75--619.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--143.86--139.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,090.48--9,555.73--
投资损失---176.80---303.69--
递延所得税资产减少--189.90---727.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--135.75--61.59--
经营性应收项目的减少--7,542.69---3,894.26--
经营性应付项目的增加---3,906.84--16,921.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--99,263.72--182,433.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--355,048.46--332,655.23--
现金的期初余额--332,655.23--283,766.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,393.23--48,888.72--
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