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| 中国国贸(600007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,020.67 | 210,898.87 | 108,015.14 | 426,584.98 | 318,235.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,859.80 | 4,509.18 | 1,232.05 | 3,811.57 | 3,640.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 318,880.47 | 215,408.05 | 109,247.18 | 430,396.55 | 321,875.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,462.46 | 32,016.07 | 15,262.57 | 66,339.33 | 43,527.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,963.10 | 28,954.30 | 18,954.16 | 46,322.01 | 36,683.98 |
| 支付的各项税费 | 64,587.23 | 48,767.24 | 14,664.77 | 96,645.43 | 62,389.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,412.81 | 11,428.14 | 6,269.26 | 29,223.68 | 18,415.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,425.60 | 121,165.74 | 55,150.75 | 238,530.46 | 161,016.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,454.87 | 94,242.31 | 54,096.43 | 191,866.09 | 160,859.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 633.00 | 588.00 | 588.00 | 90.00 | 90.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.98 | 20.96 | 1.20 | 27.63 | 24.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 657.98 | 608.96 | 589.20 | 117.63 | 114.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,553.09 | 2,839.97 | 1,200.37 | 6,601.21 | 4,405.04 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,753.09 | 3,039.97 | 1,200.37 | 6,601.21 | 4,405.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,095.12 | -2,431.01 | -611.17 | -6,483.58 | -4,290.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 49,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 51,000.00 | 50,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,451.20 | 133,119.14 | 1,091.03 | 77,515.03 | 76,386.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.17 | 120.39 | 27.78 | 468.34 | 148.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,599.37 | 138,239.53 | 6,118.81 | 128,983.38 | 126,534.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184,599.37 | -138,239.53 | -6,118.81 | -128,983.38 | -126,534.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | 0.17 | 0.63 | -37.45 | -37.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,239.49 | -46,428.06 | 47,367.08 | 56,361.68 | 29,997.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 389,016.91 | 389,016.91 | 389,016.91 | 332,655.23 | 332,655.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,777.42 | 342,588.85 | 436,383.99 | 389,016.91 | 362,652.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,796.04 | -- | 126,010.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,784.68 | -- | 9,821.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 772.95 | -- | 1,545.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 364.99 | -- | 719.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 81.51 | -- | 360.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,882.52 | -- | 7,154.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -117.71 | -- | -376.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39.71 | -- | 204.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 32.93 | -- | -16.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,090.43 | -- | 9,174.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,091.28 | -- | 3,221.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 94,242.31 | -- | 191,866.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 342,588.85 | -- | 389,016.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 389,016.91 | -- | 332,655.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,428.06 | -- | 56,361.68 | -- |
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