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| 中国国贸(600007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,979.53 | 200,990.79 | 101,846.37 | 418,075.63 | 314,020.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,953.28 | 2,029.00 | 1,015.07 | 5,560.91 | 4,859.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,932.81 | 203,019.79 | 102,861.45 | 423,636.54 | 318,880.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,678.47 | 29,903.68 | 14,862.39 | 68,817.75 | 48,462.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,480.21 | 29,367.74 | 19,169.98 | 48,993.37 | 38,963.10 |
| 支付的各项税费 | 60,836.11 | 46,046.28 | 13,499.89 | 97,843.93 | 64,587.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,113.59 | 13,442.60 | 6,363.49 | 28,351.95 | 17,412.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,108.37 | 118,760.30 | 53,895.75 | 244,007.00 | 169,425.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,824.44 | 84,259.49 | 48,965.69 | 179,629.54 | 149,454.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 633.00 | 633.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.57 | 1.13 | 0.18 | 31.19 | 24.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.57 | 1.13 | 0.18 | 664.19 | 657.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,015.61 | 3,109.68 | 1,475.05 | 6,828.13 | 4,553.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,015.61 | 3,109.68 | 1,475.05 | 7,028.13 | 4,753.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,006.03 | -3,108.55 | -1,474.87 | -6,363.94 | -4,095.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 68,500.00 | 58,500.00 | -- | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,800.55 | 112,389.80 | 962.94 | 136,424.84 | 135,451.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.43 | 124.20 | 27.78 | 468.34 | 148.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,463.99 | 171,014.01 | 990.72 | 185,893.18 | 184,599.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,463.99 | -171,014.01 | -990.72 | -185,893.18 | -184,599.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.08 | -4.10 | -1.00 | -2.19 | 0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,647.66 | -89,867.16 | 46,499.10 | -12,629.77 | -39,239.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 376,387.14 | 376,387.14 | 376,387.14 | 389,016.91 | 389,016.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,739.48 | 286,519.97 | 422,886.24 | 376,387.14 | 349,777.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 63,270.88 | -- | 126,352.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,704.66 | -- | 9,529.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 772.95 | -- | 1,545.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 295.60 | -- | 666.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.68 | -- | 430.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,582.04 | -- | 5,312.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -189.61 | -- | -326.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -78.49 | -- | 37.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 148.31 | -- | 160.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29.56 | -- | 1,897.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,795.13 | -- | -185.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,259.49 | -- | 179,629.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 286,519.97 | -- | 376,387.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 376,387.14 | -- | 389,016.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -89,867.16 | -- | -12,629.77 | -- |
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