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| 中国国贸(600007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 367,935.82 | 361,215.10 | 454,992.06 | 408,866.04 | 379,252.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,865.21 | 25,016.53 | 23,970.58 | 25,820.64 | 29,025.78 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 24,865.21 | 25,016.53 | 23,970.58 | 25,820.64 | 29,025.78 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,784.91 | 2,243.91 | 2,256.15 | 3,492.88 | 1,583.02 |
| 其他应收款(合计) | 677.74 | 687.95 | 714.32 | 978.25 | 995.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,192.43 | 3,196.06 | 3,209.28 | 3,228.99 | 3,156.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19.53 | 19.01 | 19.24 | 28.78 | 90.42 |
| 流动资产合计 | 398,475.64 | 392,378.55 | 485,161.61 | 442,415.58 | 414,103.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,764.61 | 2,671.92 | 2,415.92 | 2,942.21 | 2,852.95 |
| 投资性房地产 | 605,001.57 | 612,546.78 | 620,138.15 | 627,641.65 | 635,887.90 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 140,680.41 | 142,892.42 | 145,126.04 | 147,389.71 | 149,360.04 |
| 固定资产净额 | -- | 142,892.42 | -- | 147,389.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,594.13 | 3,684.21 | 3,774.29 | 3,864.38 | 3,954.46 |
| 无形资产 | 43,671.42 | 44,057.89 | 44,444.36 | 44,830.83 | 45,217.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,139.97 | 8,293.36 | 8,475.86 | 8,658.36 | 8,872.26 |
| 递延所得税资产 | 6,631.90 | 6,631.90 | 6,671.61 | 6,671.61 | 6,686.47 |
| 其他非流动资产 | 3,379.36 | 3,578.56 | 3,360.45 | 3,699.17 | 3,950.62 |
| 非流动资产合计 | 813,863.37 | 824,357.04 | 834,406.68 | 845,697.93 | 856,782.00 |
| 资产总计 | 1,212,339.02 | 1,216,735.59 | 1,319,568.30 | 1,288,113.50 | 1,270,885.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,960.91 | 9,274.74 | 8,804.95 | 9,698.88 | 9,576.61 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,960.91 | 9,274.74 | 8,804.95 | 9,698.88 | 9,576.61 |
| 预收款项 | 3,701.11 | 4,317.23 | 4,060.57 | 3,567.76 | 3,935.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,526.86 | 6,908.29 | 6,033.99 | 13,056.19 | 8,867.06 |
| 应交税费 | 21,538.08 | 12,850.76 | 21,133.67 | 10,494.86 | 22,271.12 |
| 其他应付款(合计) | 109,998.69 | 111,268.20 | 111,238.91 | 113,088.28 | 112,533.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 340.95 | 45,334.11 | 45,052.47 | 49,753.83 | 45,431.51 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 158,639.56 | 196,198.71 | 203,188.38 | 205,435.55 | 208,659.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 108,500.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 113,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,826.38 | 3,789.16 | 3,816.77 | 3,779.55 | 4,060.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 112,326.38 | 112,289.16 | 112,316.77 | 112,279.55 | 117,560.34 |
| 负债合计 | 270,965.94 | 308,487.88 | 315,505.15 | 317,715.10 | 326,219.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,728.25 | 100,728.25 | 100,728.25 | 100,728.25 | 100,728.25 |
| 资本公积 | 187,358.72 | 187,358.72 | 187,358.72 | 187,358.72 | 187,358.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 50,364.13 | 50,364.13 | 50,364.13 | 50,364.13 | 50,364.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 602,479.04 | 569,371.73 | 665,220.39 | 631,564.73 | 605,872.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 940,930.14 | 907,822.83 | 1,003,671.49 | 970,015.83 | 944,323.81 |
| 少数股东权益 | 442.94 | 424.89 | 391.66 | 382.57 | 341.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 941,373.08 | 908,247.71 | 1,004,063.15 | 970,398.40 | 944,665.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,212,339.02 | 1,216,735.59 | 1,319,568.30 | 1,288,113.50 | 1,270,885.11 |
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