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| 港通医疗(301515) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,319.15 | 25,709.34 | 69,902.86 | 48,443.60 | 31,735.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,698.97 | 1,234.13 | 2,490.56 | 1,249.21 | 977.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,018.12 | 26,943.48 | 72,393.42 | 49,692.81 | 32,713.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,352.53 | 15,969.73 | 57,578.80 | 44,178.22 | 26,772.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,173.32 | 4,588.56 | 13,506.16 | 10,835.73 | 6,275.43 |
| 支付的各项税费 | 2,902.50 | 835.29 | 4,895.60 | 4,066.18 | 2,565.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,364.15 | 1,800.06 | 7,844.53 | 5,210.13 | 3,350.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,792.50 | 23,193.64 | 83,825.09 | 64,290.27 | 38,964.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,774.37 | 3,749.84 | -11,431.67 | -14,597.46 | -6,250.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4,106.01 | 4,101.61 | 4,101.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 515.55 | -- | 22.96 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,615.55 | -- | 4,128.96 | 4,101.61 | 4,101.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,038.55 | 512.83 | 2,874.28 | 2,485.51 | 1,396.46 |
| 投资所支付的现金 | 61,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 900.00 | 9,100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,138.55 | 1,412.83 | 11,974.28 | 2,485.51 | 1,396.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,523.00 | -1,412.83 | -7,845.31 | 1,616.10 | 2,705.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 71,506.32 | 68,999.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,520.00 | 7,510.26 | 17,005.00 | 15,605.00 | 11,105.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.57 | 218.39 | 252.94 | 2,506.72 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,569.57 | 7,728.66 | 88,764.26 | 87,111.32 | 11,105.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,010.00 | 3,000.00 | 14,005.00 | 13,380.00 | 7,125.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,645.26 | 98.04 | 350.09 | 257.37 | 165.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,677.10 | 1,518.09 | 3,043.76 | 2,842.20 | 301.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,332.36 | 4,616.13 | 17,398.85 | 16,479.57 | 7,592.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,762.79 | 3,112.52 | 71,365.41 | 70,631.75 | 3,512.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.35 | 0.05 | 1.25 | 2.12 | 2.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,059.81 | 5,449.59 | 52,089.68 | 57,652.51 | -30.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,026.25 | 64,026.25 | 11,936.57 | 11,936.57 | 11,936.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,966.44 | 69,475.84 | 64,026.25 | 69,589.08 | 11,906.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,541.37 | -- | 8,309.72 | -- | 4,230.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,224.17 | -- | 3,695.88 | -- | 767.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 221.67 | -- | 434.37 | -- | 216.71 |
| 无形资产摊销 | 54.17 | -- | 130.29 | -- | 76.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 33.97 | -- | 23.38 | -- | 9.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.70 | -- | -1,782.25 | -- | -1,782.12 |
| 固定资产报废损失 | 1.50 | -- | -2.60 | -- | 2.20 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 309.91 | -- | 418.93 | -- | 201.59 |
| 投资损失 | -- | -- | -120.34 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -190.29 | -- | -918.31 | -- | -219.35 |
| 递延所得税负债增加 | -29.69 | -- | 77.81 | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,412.87 | -- | -8,406.66 | -- | -5,217.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,670.82 | -- | -16,351.95 | -- | -6,640.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,004.45 | -- | 2,725.16 | -- | 1,916.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -76.20 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,774.37 | -- | -11,431.67 | -- | -6,250.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 1,006.02 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,966.44 | -- | 64,026.25 | -- | 11,906.05 |
| 现金的期初余额 | 64,026.25 | -- | 11,936.57 | -- | 11,936.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,059.81 | -- | 52,089.68 | -- | -30.52 |
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