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| 港通医疗(301515) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,214.43 | 75,511.06 | 72,209.22 | 14,417.24 | -- |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,702.43 | 71,240.36 | 58,402.49 | 62,452.40 | -- |
| 应收票据 | 762.91 | 173.62 | 276.48 | 762.07 | -- |
| 应收账款 | 63,939.53 | 71,066.74 | 58,126.01 | 61,690.34 | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,611.65 | 932.62 | 3,286.03 | 1,197.11 | -- |
| 其他应收款(合计) | 2,088.02 | 1,927.21 | 1,971.03 | 1,902.91 | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,927.21 | -- | 1,902.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,882.64 | 29,573.64 | 34,901.58 | 26,399.07 | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.36 | 5.36 | 2.13 | 2.13 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 212.60 | 134.29 | 670.99 | 1,582.48 | -- |
| 流动资产合计 | 187,865.32 | 181,584.70 | 173,797.29 | 110,167.12 | -- |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 4.91 | 4.91 | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 305.96 | 310.34 | 313.43 | 317.80 | -- |
| 在建工程(合计) | 3,517.46 | 3,001.34 | 2,634.12 | 1,839.70 | -- |
| 在建工程 | -- | 3,001.34 | -- | 1,839.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,828.22 | 3,884.14 | 3,957.37 | 3,986.72 | -- |
| 固定资产净额 | -- | 3,884.14 | -- | 3,986.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,419.42 | 1,563.19 | 1,008.16 | 1,038.81 | -- |
| 无形资产 | 2,398.52 | 2,425.60 | 2,452.68 | 2,472.69 | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 31.29 | 38.13 | 34.82 | 39.80 | -- |
| 递延所得税资产 | 3,386.96 | 3,635.74 | 2,844.45 | 2,785.37 | -- |
| 其他非流动资产 | 2,681.87 | 2,665.76 | 2,559.11 | 2,886.69 | -- |
| 非流动资产合计 | 18,132.20 | 18,086.73 | 16,393.80 | 15,968.70 | -- |
| 资产总计 | 205,997.52 | 199,671.44 | 190,191.09 | 126,135.83 | 117,055.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,447.17 | 10,910.55 | 9,507.28 | 10,642.87 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,366.64 | 27,190.92 | 20,950.35 | 22,358.75 | -- |
| 应付票据 | 10,199.40 | 11,808.95 | 10,586.44 | 9,025.51 | -- |
| 应付账款 | 12,167.24 | 15,381.97 | 10,363.91 | 13,333.24 | -- |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,083.94 | 6,287.49 | 2,955.87 | 4,378.14 | -- |
| 应交税费 | 1,456.42 | 2,030.30 | 673.75 | 876.94 | -- |
| 其他应付款(合计) | 973.30 | 1,199.21 | 1,658.69 | 1,684.50 | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,199.21 | -- | 1,684.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 460.18 | 598.10 | 400.86 | 553.93 | -- |
| 其他流动负债 | 2,486.07 | 1,529.21 | 2,383.47 | 4,865.81 | -- |
| 流动负债合计 | 69,267.27 | 62,834.18 | 57,799.61 | 61,800.53 | -- |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 625.00 | 1,130.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 926.46 | 851.40 | 590.32 | 638.57 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,686.79 | 1,683.80 | 1,583.32 | 1,565.76 | -- |
| 递延所得税负债 | 212.55 | 234.43 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,302.33 | 1,194.59 | 1,215.12 | 1,235.66 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,128.13 | 3,964.21 | 4,013.76 | 4,569.99 | -- |
| 负债合计 | 73,395.40 | 66,798.39 | 61,813.37 | 66,370.52 | 60,956.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | -- |
| 资本公积 | 79,353.28 | 79,353.28 | 79,353.28 | 12,853.68 | -- |
| 减：库存股 | 1,409.70 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -371.88 | -371.88 | -352.96 | -343.21 | -- |
| 专项储备 | 254.63 | 186.59 | 190.55 | 118.35 | -- |
| 盈余公积 | 4,555.34 | 4,555.34 | 3,750.00 | 3,750.00 | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,220.46 | 39,149.72 | 35,436.86 | 35,886.48 | -- |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,602.13 | 132,873.04 | 128,377.73 | 59,765.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,602.13 | 132,873.04 | 128,377.73 | 59,765.31 | 56,099.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,997.52 | 199,671.44 | 190,191.09 | 126,135.83 | 117,055.93 |
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