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| 思泉新材(301489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,645.26 | 41,722.39 | 28,695.40 | 21,387.25 | -- |
| 收到的税费返还 | 146.07 | 825.05 | 613.27 | 602.18 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 487.15 | 1,121.63 | 635.81 | 446.54 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 11,278.47 | 43,669.06 | 29,944.47 | 22,435.97 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,387.96 | 22,825.26 | 16,007.35 | 7,720.99 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,941.45 | 6,633.49 | 4,688.44 | 2,874.76 | -- |
| 支付的各项税费 | 302.19 | 924.55 | 719.32 | 397.78 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 257.51 | 1,271.65 | 1,148.72 | 446.18 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 9,889.11 | 31,654.95 | 22,563.83 | 11,439.71 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,389.36 | 12,014.10 | 7,380.64 | 10,996.27 | 6,423.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.66 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.46 | 16.17 | 9.40 | 7.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,046.12 | 16.17 | 9.40 | 7.90 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,151.94 | 12,257.01 | 9,763.36 | 6,709.51 | -- |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,029.66 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,181.60 | 17,257.01 | 9,763.36 | 6,709.51 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,135.48 | -17,240.84 | -9,753.96 | -6,701.61 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135.02 | 54,980.74 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.02 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,900.00 | 6,870.00 | 5,210.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,612.74 | 8,667.00 | 5,809.82 | 2,216.13 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,747.76 | 71,547.75 | 12,679.82 | 7,426.13 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 568.92 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,196.37 | 13,918.03 | 9,104.09 | 6,781.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,196.37 | 34,486.95 | 9,104.09 | 6,781.93 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,448.61 | 37,060.80 | 3,575.73 | 644.20 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.02 | 152.43 | 174.66 | 185.86 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,190.70 | 31,986.49 | 1,377.07 | 5,124.72 | 6,423.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,857.54 | 7,809.36 | 7,809.36 | 7,809.36 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,666.84 | 39,795.85 | 9,186.42 | 12,934.07 | -- |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,485.90 | -- | 2,351.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 354.51 | -- | 158.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,800.77 | -- | 879.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25.66 | -- | 11.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 314.36 | -- | 142.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.00 | -- | 0.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.94 | -- | 1.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23.84 | -- | -152.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -52.81 | -- | -44.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.87 | -- | -12.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -994.93 | -- | 2,156.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,965.57 | -- | 1,505.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,465.22 | -- | 3,669.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,014.10 | -- | 10,996.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,795.85 | -- | 12,934.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,809.36 | -- | 7,809.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,986.49 | -- | 5,124.72 | -- |
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