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| 思泉新材(301489) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,053.01 | 19,178.10 | 25,376.96 | 32,375.32 | 23,232.07 |
| 交易性金融资产 | 5,509.59 | 13,512.10 | 3,000.00 | -- | 15,075.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,940.73 | 32,471.97 | 32,873.40 | 25,401.48 | 25,059.19 |
| 应收票据 | 2,016.97 | 2,395.35 | 1,657.37 | 1,315.61 | 1,537.09 |
| 应收账款 | 29,923.75 | 30,076.62 | 31,216.03 | 24,085.87 | 23,522.09 |
| 应收款项融资 | 4,460.68 | 4,704.71 | 3,554.90 | 2,657.43 | 2,815.51 |
| 预付款项 | 931.22 | 94.79 | 297.18 | 422.70 | 503.13 |
| 其他应收款(合计) | 785.07 | 1,491.67 | 864.71 | 689.78 | 736.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 689.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,859.22 | 24,001.01 | 24,983.85 | 25,042.11 | 19,433.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 383.25 | 379.85 | 354.32 | 236.98 | 106.73 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,286.20 | 921.45 | 627.52 | 997.68 | 352.26 |
| 流动资产合计 | 83,208.97 | 96,755.65 | 91,932.83 | 87,823.47 | 87,314.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,079.68 | 1,181.91 | 949.24 | 888.61 | 451.99 |
| 长期股权投资 | 33.87 | 37.01 | 36.00 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,046.17 | 2,515.72 | 519.62 | 326.18 | 451.43 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 326.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,346.53 | 56,606.51 | 55,891.23 | 55,056.31 | 52,501.25 |
| 固定资产净额 | -- | 56,606.51 | -- | 55,056.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,257.29 | 2,430.24 | 1,753.63 | 2,292.26 | 3,039.92 |
| 无形资产 | 5,565.83 | 5,691.24 | 5,767.20 | 5,967.69 | 6,115.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,513.40 | 1,513.40 | 1,712.82 | 1,712.82 | 1,712.82 |
| 长期待摊费用 | 1,481.45 | 1,174.47 | 939.55 | 900.72 | 643.46 |
| 递延所得税资产 | 954.85 | 782.86 | 1,191.76 | 1,097.69 | 1,083.20 |
| 其他非流动资产 | 2,856.20 | 2,767.65 | 1,000.93 | 2,133.42 | 2,818.33 |
| 非流动资产合计 | 79,172.29 | 75,732.11 | 69,761.98 | 70,375.71 | 68,818.16 |
| 资产总计 | 162,381.26 | 172,487.76 | 161,694.81 | 158,199.18 | 156,132.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,493.42 | 11,054.74 | 8,863.42 | 5,571.44 | 6,609.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,400.77 | 35,821.61 | 31,354.84 | 34,407.15 | 31,724.38 |
| 应付票据 | 12,287.49 | 17,695.02 | 16,223.71 | 15,630.53 | 16,944.48 |
| 应付账款 | 15,113.29 | 18,126.59 | 15,131.13 | 18,776.62 | 14,779.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,995.82 | 1,892.37 | 1,288.59 | 1,189.56 | 1,122.56 |
| 应交税费 | 3,378.56 | 2,816.08 | 516.10 | 284.74 | 519.04 |
| 其他应付款(合计) | 974.21 | 1,139.73 | 735.65 | 1,218.77 | 1,232.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,218.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,559.17 | 1,570.55 | 1,294.44 | 1,330.85 | 1,043.09 |
| 其他流动负债 | 1,255.95 | 1,303.83 | 1,142.95 | 1,108.35 | 1,079.69 |
| 流动负债合计 | 44,289.79 | 55,850.48 | 45,606.67 | 45,809.62 | 43,773.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,400.00 | 2,400.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,700.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,673.78 | 2,998.43 | 2,252.04 | 2,633.02 | 2,808.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 58.54 | 116.34 | 173.41 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 173.41 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 275.36 | 285.88 | 282.71 | 292.84 | 393.84 |
| 长期递延收益 | 1,121.26 | 1,147.58 | 555.66 | 580.15 | 622.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,470.40 | 6,890.42 | 5,756.76 | 6,229.42 | 6,523.94 |
| 负债合计 | 49,760.19 | 62,740.90 | 51,363.43 | 52,039.04 | 50,297.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,075.39 | 8,075.39 | 8,075.39 | 8,075.39 | 5,768.13 |
| 资本公积 | 63,598.91 | 63,791.86 | 64,547.11 | 64,276.05 | 66,590.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -478.77 | -248.62 | -162.86 | -31.35 | 37.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,492.32 | 4,492.32 | 3,755.69 | 3,755.69 | 3,755.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,741.14 | 31,088.72 | 32,148.79 | 28,850.27 | 29,013.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,428.98 | 107,199.66 | 108,364.12 | 104,926.05 | 105,165.00 |
| 少数股东权益 | 3,192.09 | 2,547.19 | 1,967.26 | 1,234.09 | 670.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,621.07 | 109,746.85 | 110,331.38 | 106,160.14 | 105,835.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,381.26 | 172,487.76 | 161,694.81 | 158,199.18 | 156,132.79 |
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