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| 天元宠物(301335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,879.46 | 207,551.61 | 147,757.91 | 92,963.53 | 40,189.30 |
| 收到的税费返还 | 2,866.12 | 10,547.68 | 7,906.66 | 5,414.69 | 2,374.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 750.70 | 5,014.22 | 4,101.06 | 2,892.41 | 982.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,496.28 | 223,113.51 | 159,765.63 | 101,270.63 | 43,546.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,322.24 | 182,775.71 | 141,580.60 | 110,324.26 | 69,928.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,129.40 | 18,657.21 | 13,626.47 | 9,356.02 | 5,266.34 |
| 支付的各项税费 | 2,077.75 | 5,108.87 | 3,985.08 | 3,057.46 | 1,710.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,043.06 | 14,948.08 | 14,904.90 | 9,913.83 | 4,094.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,572.45 | 221,489.88 | 174,097.05 | 132,651.58 | 80,999.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 923.83 | 1,623.63 | -14,331.42 | -31,380.94 | -37,452.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,410.49 | 92,827.93 | 95,983.39 | 44,912.12 | 37,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.76 | 0.93 | 1.23 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 115.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,413.24 | 92,944.41 | 95,984.62 | 44,912.12 | 37,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,377.52 | 5,629.82 | 4,657.59 | 2,756.71 | 1,985.79 |
| 投资所支付的现金 | 20,408.92 | 107,863.91 | 100,457.66 | 45,455.83 | 37,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,642.67 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,429.11 | 113,493.73 | 105,115.24 | 48,212.54 | 38,985.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,015.87 | -20,549.32 | -9,130.63 | -3,300.41 | -1,485.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,800.00 | 73,544.40 | 60,730.32 | 56,180.32 | 44,877.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,800.00 | 73,544.40 | 60,730.32 | 56,180.32 | 44,877.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,994.83 | 58,196.80 | 35,714.39 | 15,724.20 | 11,284.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 313.74 | 6,458.99 | 5,931.39 | 4,870.74 | 278.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.34 | 660.49 | 386.11 | 357.49 | 275.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,506.91 | 65,316.29 | 42,031.89 | 20,952.43 | 11,838.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,706.91 | 8,228.12 | 18,698.43 | 35,227.89 | 33,039.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.99 | -197.49 | 394.85 | 1,058.69 | -192.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,776.95 | -10,895.07 | -4,368.77 | 1,605.22 | -6,091.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,767.04 | 61,662.11 | 61,662.11 | 61,662.11 | 62,185.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,990.09 | 50,767.04 | 57,293.34 | 63,267.33 | 56,093.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,655.95 | -- | 3,042.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,021.43 | -- | 532.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,635.07 | -- | 1,306.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 178.80 | -- | 85.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 904.54 | -- | 649.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.48 | -- | 1.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.97 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -513.09 | -- | 750.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,215.29 | -- | 1,151.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 84.66 | -- | -347.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -69.38 | -- | -235.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -71.70 | -- | -13.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,270.33 | -- | -38,754.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,678.32 | -- | 2,116.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,815.79 | -- | -1,766.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,623.63 | -- | -31,380.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,767.04 | -- | 63,267.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,662.11 | -- | 61,662.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,895.07 | -- | 1,605.22 | -- |
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