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| 天元宠物(301335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,105.25 | 50,885.98 | 57,467.12 | 63,687.20 | 56,093.72 |
| 交易性金融资产 | 60,511.62 | 50,002.46 | 41,701.87 | 37,378.00 | 37,462.46 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,108.72 | 24,803.07 | 33,702.69 | 33,404.61 | 26,104.18 |
| 应收票据 | 1,187.50 | 1,187.50 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 29,921.22 | 23,615.57 | 33,702.69 | 33,404.61 | 26,104.18 |
| 应收款项融资 | 408.29 | 106.12 | 239.22 | 74.43 | 214.67 |
| 预付款项 | 10,955.72 | 3,090.64 | 5,854.54 | 11,196.65 | 26,589.01 |
| 其他应收款(合计) | 1,374.19 | 1,177.21 | 1,677.81 | 1,498.18 | 3,202.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,177.21 | -- | 1,498.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,582.55 | 67,580.71 | 69,528.24 | 76,784.72 | 68,817.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,898.27 | 5,033.94 | 3,298.11 | 838.10 | 1,062.00 |
| 流动资产合计 | 201,944.60 | 202,680.12 | 213,469.59 | 224,861.89 | 219,545.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 441.14 | 354.66 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,951.31 | 2,951.31 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | 1,824.97 | 1,850.37 | 1,764.51 |
| 在建工程(合计) | 3,627.90 | 3,836.86 | 4,794.19 | 2,253.38 | -- |
| 在建工程 | -- | 3,836.86 | -- | 2,253.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,668.48 | 37,018.49 | 35,626.41 | 36,127.41 | 36,543.88 |
| 固定资产净额 | -- | 37,018.49 | -- | 36,127.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,178.00 | 1,529.23 | 394.30 | 229.88 | 225.19 |
| 无形资产 | 5,987.65 | 6,019.82 | 4,229.18 | 4,242.84 | 4,221.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 960.46 | 1,011.65 | 1,450.16 | 1,509.84 | 1,800.11 |
| 递延所得税资产 | 801.78 | 812.14 | 1,005.45 | 978.22 | 643.96 |
| 其他非流动资产 | 67.45 | 275.69 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 55,184.18 | 54,309.85 | 50,324.66 | 48,191.93 | 45,698.95 |
| 资产总计 | 257,128.79 | 256,989.97 | 263,794.25 | 273,053.82 | 265,244.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,354.23 | 20,689.24 | 26,991.55 | 44,702.39 | 38,078.94 |
| 交易性金融负债 | 47.75 | 1.57 | 416.27 | 762.72 | 132.35 |
| 应付票据及应付账款 | 23,615.77 | 15,403.25 | 17,244.84 | 11,756.67 | 11,571.27 |
| 应付票据 | 10,188.00 | 88.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 13,427.77 | 15,315.25 | 14,244.84 | 11,756.67 | 11,571.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,619.30 | 2,977.28 | 2,547.09 | 1,991.55 | 1,300.59 |
| 应交税费 | 792.08 | 1,126.95 | 1,228.77 | 1,189.62 | 509.44 |
| 其他应付款(合计) | 402.38 | 650.02 | 1,022.24 | 708.27 | 716.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 650.02 | -- | 708.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 841.07 | 602.77 | 14.17 | 93.62 | 161.72 |
| 其他流动负债 | 652.31 | 1,835.85 | 654.03 | 1,082.84 | 605.86 |
| 流动负债合计 | 42,731.32 | 43,967.10 | 51,804.68 | 63,505.19 | 54,332.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,130.28 | 18,018.25 | 20,234.14 | 20,219.04 | 18,821.22 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,357.34 | 940.19 | 380.28 | 139.97 | 68.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 17.67 | 58.17 | 58.65 |
| 长期递延收益 | 381.21 | 382.98 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,868.83 | 19,341.42 | 20,632.10 | 20,417.18 | 18,948.53 |
| 负债合计 | 63,600.15 | 63,308.52 | 72,436.78 | 83,922.37 | 73,281.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 9,000.00 |
| 资本公积 | 118,632.72 | 118,511.44 | 118,457.30 | 118,457.30 | 120,257.30 |
| 减：库存股 | 1,642.67 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 115.60 | 79.25 | 151.64 | 86.61 | 107.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,023.21 | 4,023.21 | 3,421.51 | 3,421.51 | 3,421.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 59,987.88 | 58,591.04 | 56,737.11 | 54,572.62 | 59,174.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,716.74 | 193,804.93 | 191,367.56 | 189,138.04 | 191,960.70 |
| 少数股东权益 | -188.10 | -123.48 | -10.09 | -6.59 | 2.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,528.64 | 193,681.46 | 191,357.47 | 189,131.45 | 191,963.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,128.79 | 256,989.97 | 263,794.25 | 273,053.82 | 265,244.33 |
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