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| 泰恩康(301263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,757.81 | 71,055.73 | 48,997.41 | 32,641.91 | 12,367.72 |
| 收到的税费返还 | 0.23 | 31.55 | 3.65 | 1.61 | 1.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 592.09 | 1,137.29 | 924.96 | 419.84 | 237.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,350.13 | 72,224.56 | 49,926.02 | 33,063.36 | 12,606.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,720.56 | 32,167.23 | 26,623.24 | 17,016.20 | 7,202.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,962.96 | 13,765.00 | 10,279.22 | 6,817.57 | 3,608.39 |
| 支付的各项税费 | 1,004.18 | 8,768.17 | 5,934.69 | 4,922.90 | 2,282.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,831.68 | 18,811.90 | 13,647.96 | 8,344.67 | 3,420.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,519.37 | 73,512.29 | 56,485.11 | 37,101.34 | 16,513.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,169.24 | -1,287.73 | -6,559.09 | -4,037.98 | -3,906.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 36,200.00 | 27,200.00 | 24,200.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.41 | 186.63 | 141.26 | 124.94 | 37.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,115.81 | 36,388.63 | 27,343.26 | 24,326.94 | 9,037.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,015.82 | 10,827.93 | 8,810.46 | 6,559.17 | 5,410.50 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,015.82 | 38,827.93 | 36,810.46 | 22,559.17 | 18,410.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,900.01 | -2,439.30 | -9,467.19 | 1,767.77 | -9,373.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,617.00 | 48,057.75 | 42,113.38 | 28,770.91 | 20,396.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,085.80 | 25,736.08 | 25,736.08 | 15,441.86 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,702.80 | 79,293.84 | 73,349.47 | 49,712.77 | 20,396.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,694.00 | 36,366.91 | 27,320.91 | 15,718.91 | 12,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 315.25 | 9,357.98 | 9,137.70 | 8,871.66 | 227.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.37 | 25,943.61 | 25,872.97 | 5,203.58 | 197.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,050.62 | 71,668.50 | 62,331.59 | 29,794.16 | 12,874.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,652.18 | 7,625.34 | 11,017.88 | 19,918.62 | 7,521.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.67 | -2.89 | -1.06 | -0.12 | 0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,420.73 | 3,895.43 | -5,009.46 | 17,648.29 | -5,757.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,906.30 | 54,010.86 | 54,010.86 | 54,010.86 | 54,010.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,485.56 | 57,906.30 | 49,001.40 | 71,659.15 | 48,253.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,274.62 | -- | 3,191.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 108.39 | -- | -4.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,982.40 | -- | 2,522.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,438.39 | -- | 709.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 93.84 | -- | 41.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.32 | -- | -1.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 90.11 | -- | 86.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.44 | -- | -9.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,250.81 | -- | 455.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -70.42 | -- | -58.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,656.98 | -- | -1,538.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -46.43 | -- | -118.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,411.05 | -- | -1,869.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,198.48 | -- | -4,400.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,057.98 | -- | -3,279.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -233.84 | -- | -98.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,287.73 | -- | -4,037.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,906.30 | -- | 71,659.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,010.86 | -- | 54,010.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,895.43 | -- | 17,648.29 | -- |
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