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| 泰恩康(301263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,653.14 | 57,972.30 | 49,088.90 | 71,891.65 | 48,513.07 |
| 交易性金融资产 | 15,003.26 | 4,020.44 | 13,034.05 | 4,009.28 | 16,250.89 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,308.54 | 32,105.51 | 35,964.53 | 35,373.38 | 37,435.77 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 34,308.54 | 32,105.51 | 35,964.53 | 35,373.38 | 37,435.77 |
| 应收款项融资 | 10,692.10 | 3,881.51 | 4,439.59 | 1,900.36 | 3,396.78 |
| 预付款项 | 1,278.74 | 912.65 | 1,296.71 | 1,712.99 | 1,373.16 |
| 其他应收款(合计) | 707.48 | 861.57 | 382.87 | 402.52 | 379.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 402.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,331.77 | 9,881.31 | 13,117.74 | 13,126.94 | 12,715.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,537.00 | 3,150.54 | 2,314.74 | 2,444.63 | 2,250.81 |
| 流动资产合计 | 117,907.93 | 113,254.52 | 119,978.95 | 131,301.59 | 122,321.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.93 |
| 在建工程(合计) | 2,083.15 | 1,737.22 | 1,102.81 | 702.68 | 353.21 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 702.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,568.88 | 47,496.68 | 48,016.33 | 49,088.45 | 50,176.02 |
| 固定资产净额 | -- | 47,496.68 | -- | 49,088.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 799.43 | 841.62 | 584.87 | 585.49 | 624.25 |
| 无形资产 | 18,830.40 | 18,951.02 | 18,930.30 | 17,752.45 | 18,066.58 |
| 开发支出 | 24,441.00 | 24,189.99 | 18,822.64 | 17,800.65 | 16,707.36 |
| 商誉 | 21,665.68 | 21,665.68 | 21,665.68 | 21,665.68 | 21,665.68 |
| 长期待摊费用 | 137.15 | 165.55 | 138.95 | 105.78 | 126.56 |
| 递延所得税资产 | 9,765.20 | 9,377.99 | 7,449.89 | 7,272.65 | 5,955.20 |
| 其他非流动资产 | 1,162.71 | 787.94 | 672.75 | 1,309.31 | 425.72 |
| 非流动资产合计 | 128,711.44 | 128,471.51 | 120,642.06 | 119,540.98 | 117,358.87 |
| 资产总计 | 246,619.37 | 241,726.03 | 240,621.01 | 250,842.57 | 239,680.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,653.70 | 24,991.05 | 30,409.14 | 27,517.77 | 22,335.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,135.39 | 17,250.89 | 13,529.85 | 14,809.04 | 14,879.80 |
| 应付票据 | 1,132.87 | 473.47 | 550.00 | 1,394.60 | 700.00 |
| 应付账款 | 16,002.51 | 16,777.42 | 12,979.85 | 13,414.44 | 14,179.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 986.40 | 1,200.56 | 999.90 | 986.28 | 939.96 |
| 应交税费 | 2,308.19 | 1,622.02 | 2,091.47 | 1,594.92 | 2,903.14 |
| 其他应付款(合计) | 2,945.74 | 598.79 | 658.06 | 10,749.82 | 398.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 10,749.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,020.74 | 3,020.41 | 2,487.07 | 2,475.43 | 2,478.01 |
| 其他流动负债 | 147.12 | 162.23 | 34.98 | 34.38 | 38.36 |
| 流动负债合计 | 53,401.22 | 50,140.73 | 50,526.42 | 58,478.94 | 44,314.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,963.37 | 7,879.37 | 6,000.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 301.13 | 268.26 | 81.54 | 95.66 | 134.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,813.57 | 1,874.89 | 1,761.98 | 1,802.79 | 1,870.61 |
| 长期递延收益 | 1,246.64 | 1,307.69 | 1,395.86 | 1,466.78 | 1,472.45 |
| 其他非流动负债 | 6,245.66 | 6,135.66 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,570.38 | 17,465.88 | 9,239.39 | 10,565.24 | 10,677.67 |
| 负债合计 | 69,971.60 | 67,606.61 | 59,765.81 | 69,044.18 | 54,992.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,549.75 | 42,549.75 | 42,549.75 | 42,549.75 | 42,549.75 |
| 资本公积 | 85,398.81 | 85,724.33 | 91,736.58 | 91,721.80 | 89,669.99 |
| 减：库存股 | 3,899.83 | 3,899.83 | 3,899.83 | 3,899.83 | 3,899.83 |
| 其他综合收益 | -23.59 | -50.40 | -59.79 | -82.26 | -41.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,083.99 | 10,083.99 | 9,675.09 | 9,675.09 | 9,675.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,574.89 | 32,716.60 | 33,416.22 | 33,970.69 | 41,887.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,684.02 | 167,124.43 | 173,418.02 | 173,935.24 | 179,840.71 |
| 少数股东权益 | 6,963.75 | 6,994.99 | 7,437.18 | 7,863.14 | 4,847.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,647.77 | 174,119.42 | 180,855.20 | 181,798.39 | 184,688.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,619.37 | 241,726.03 | 240,621.01 | 250,842.57 | 239,680.16 |
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