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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
华康医疗(301235) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,185.27 | 29,604.16 | 78,556.80 | 57,299.71 | 32,473.02 |
收到的税费返还 | 18.41 | 18.41 | -- | 53.21 | 8.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,586.42 | 619.60 | 5,914.70 | 1,681.29 | 2,531.93 |
经营活动现金流入小计 | 68,790.09 | 30,242.17 | 84,471.50 | 59,034.21 | 35,013.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,944.05 | 33,999.98 | 74,472.79 | 50,620.32 | 28,357.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,976.02 | 6,879.67 | 18,184.87 | 13,081.55 | 8,570.53 |
支付的各项税费 | 7,882.36 | 5,254.29 | 8,527.37 | 6,793.63 | 5,039.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,120.39 | 4,683.19 | 17,496.27 | 16,767.05 | 12,385.95 |
经营活动现金流出小计 | 93,922.83 | 50,817.13 | 118,681.30 | 87,262.56 | 54,353.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,132.73 | -20,574.96 | -34,209.79 | -28,228.35 | -19,339.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,178.87 | 1,178.87 | 331.79 | 308.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.02 | 29.95 | 2.00 | 2.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 41,178.91 | 41,178.89 | 23,361.74 | 20,310.16 | 2.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,268.96 | 704.42 | 12,495.97 | 5,744.45 | 4,767.16 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 63,000.00 | 63,000.00 | 50,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35.04 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,268.96 | 739.45 | 75,495.97 | 68,744.45 | 54,767.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,909.95 | 40,439.44 | -52,134.23 | -48,434.29 | -54,765.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 95,314.31 | 96,572.88 | 96,572.88 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 10,000.00 | 95,314.31 | 96,572.88 | 96,572.88 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 12,219.00 | 12,219.00 | 12,234.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,490.44 | 65.36 | 1,160.99 | 1,108.77 | 1,093.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 537.17 | 219.67 | 1,178.93 | 2,689.24 | 2,483.86 |
筹资活动现金流出小计 | 2,027.62 | 285.04 | 14,558.92 | 16,017.01 | 15,811.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,972.38 | 9,714.96 | 80,755.39 | 80,555.87 | 80,761.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,749.60 | 29,579.45 | -5,588.63 | 3,893.23 | 6,656.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,333.08 | 13,333.08 | 18,921.71 | 18,921.71 | 18,921.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,082.69 | 42,912.53 | 13,333.08 | 22,814.95 | 25,577.83 |
附注 | |||||
净利润 | 2,338.42 | -- | 10,248.87 | -- | 1,669.08 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,063.68 | -- | 332.45 | -- | -367.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 383.58 | -- | 514.35 | -- | 253.32 |
无形资产摊销 | 47.40 | -- | 89.31 | -- | 42.37 |
长期待摊费用摊销 | 122.83 | -- | 117.76 | -- | 81.87 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.36 | -- | -3.23 | -- | -1.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.38 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -554.93 | -- | -259.02 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.40 | -- | 175.76 | -- | 35.11 |
投资损失 | -623.94 | -- | -331.79 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,186.67 | -- | -1,802.10 | -- | -42.60 |
递延所得税负债增加 | -90.02 | -- | 154.23 | -- | -- |
存货的减少 | -6,121.96 | -- | -11,672.15 | -- | -5,438.06 |
经营性应收项目的减少 | -18,940.37 | -- | -51,976.60 | -- | -10,642.09 |
经营性应付项目的增加 | -3,653.04 | -- | 19,011.07 | -- | -3,631.67 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,059.61 | -- | -4,187.42 | -- | -1,495.63 |
经营活动产生现金流量净额 | -25,132.73 | -- | -34,209.79 | -- | -19,339.98 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 537.17 | -- | -- | -- | 481.83 |
现金的期末余额 | 25,082.69 | -- | 13,333.08 | -- | 25,577.83 |
现金的期初余额 | 13,333.08 | -- | 18,921.71 | -- | 18,921.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,749.60 | -- | -5,588.63 | -- | 6,656.11 |
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