华康洁净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
华康洁净(301235) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,453.16163,476.64104,165.8056,977.5726,721.50
收到的税费返还19.98--30.4119.6216.42
收到的其他与经营活动有关的现金594.378,311.931,733.052,928.422,191.26
经营活动现金流入小计51,067.51171,788.57105,929.2659,925.6128,929.18
购买商品、接受劳务支付的现金50,442.37101,795.5276,975.0248,156.8727,473.52
支付给职工以及为职工支付的现金8,685.3729,576.0821,871.4415,450.399,203.09
支付的各项税费4,515.638,375.525,487.573,844.041,982.48
支付的其他与经营活动有关的现金6,675.1417,285.2213,166.219,383.515,274.45
经营活动现金流出小计70,318.52157,032.34117,500.2576,834.8043,933.55
经营活动产生的现金流量净额-19,251.0114,756.23-11,570.99-16,909.19-15,004.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00--2,200.00----
取得投资收益所收到的现金21.50--2.932.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.261,395.221,392.652.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.88----
投资活动现金流入小计4,025.761,395.223,596.464.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,073.9911,180.5111,361.1810,062.626,145.38
投资所支付的现金4,000.004,000.004,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.29--------
投资活动现金流出小计6,075.2815,180.5115,861.1810,062.626,145.38
投资活动产生的现金流量净额-2,049.52-13,785.30-12,264.73-10,057.79-6,145.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00500.00500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--500.00------
取得借款收到的现金10,000.00143,804.5759,500.0037,000.0027,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,500.00144,304.5760,000.0037,000.0027,000.00
偿还债务支付的现金11,375.0063,450.0039,300.0016,150.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金333.193,123.702,319.381,861.44383.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,425.7868.4668.4668.46
筹资活动现金流出小计11,708.1967,999.4841,687.8418,079.9010,452.43
筹资活动产生的现金流量净额-208.1976,305.0918,312.1618,920.1016,547.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,508.7177,276.02-5,523.55-8,046.88-4,602.18
加:期初现金及现金等价物余额94,530.8817,254.8517,254.8517,254.8517,254.85
六、期末现金及现金等价物余额73,022.1694,530.8811,731.309,207.9712,652.67
附注
净利润--6,665.19---1,076.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--555.24--2,235.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,394.65--753.76--
无形资产摊销--172.61--84.34--
长期待摊费用摊销--307.30--530.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---562.62---502.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5.02------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,291.25--982.67--
投资损失-------225.87--
递延所得税资产减少---2,212.45---1,657.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---23,832.18---10,459.86--
经营性应收项目的减少---32,074.62---7,104.07--
经营性应付项目的增加--55,738.65---8,606.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---8,044.87--7,829.28--
经营活动产生现金流量净额--14,756.23---16,909.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--1,941.01--68.46--
现金的期末余额--94,530.88--9,207.97--
现金的期初余额--17,254.85--17,254.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--77,276.02---8,046.88--
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