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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
华康洁净(301235) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,453.16 | 163,476.64 | 104,165.80 | 56,977.57 | 26,721.50 |
收到的税费返还 | 19.98 | -- | 30.41 | 19.62 | 16.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 594.37 | 8,311.93 | 1,733.05 | 2,928.42 | 2,191.26 |
经营活动现金流入小计 | 51,067.51 | 171,788.57 | 105,929.26 | 59,925.61 | 28,929.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,442.37 | 101,795.52 | 76,975.02 | 48,156.87 | 27,473.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,685.37 | 29,576.08 | 21,871.44 | 15,450.39 | 9,203.09 |
支付的各项税费 | 4,515.63 | 8,375.52 | 5,487.57 | 3,844.04 | 1,982.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,675.14 | 17,285.22 | 13,166.21 | 9,383.51 | 5,274.45 |
经营活动现金流出小计 | 70,318.52 | 157,032.34 | 117,500.25 | 76,834.80 | 43,933.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,251.01 | 14,756.23 | -11,570.99 | -16,909.19 | -15,004.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | 2,200.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 21.50 | -- | 2.93 | 2.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.26 | 1,395.22 | 1,392.65 | 2.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.88 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,025.76 | 1,395.22 | 3,596.46 | 4.83 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,073.99 | 11,180.51 | 11,361.18 | 10,062.62 | 6,145.38 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.29 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,075.28 | 15,180.51 | 15,861.18 | 10,062.62 | 6,145.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,049.52 | -13,785.30 | -12,264.73 | -10,057.79 | -6,145.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 143,804.57 | 59,500.00 | 37,000.00 | 27,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,500.00 | 144,304.57 | 60,000.00 | 37,000.00 | 27,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,375.00 | 63,450.00 | 39,300.00 | 16,150.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 333.19 | 3,123.70 | 2,319.38 | 1,861.44 | 383.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,425.78 | 68.46 | 68.46 | 68.46 |
筹资活动现金流出小计 | 11,708.19 | 67,999.48 | 41,687.84 | 18,079.90 | 10,452.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -208.19 | 76,305.09 | 18,312.16 | 18,920.10 | 16,547.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,508.71 | 77,276.02 | -5,523.55 | -8,046.88 | -4,602.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,530.88 | 17,254.85 | 17,254.85 | 17,254.85 | 17,254.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,022.16 | 94,530.88 | 11,731.30 | 9,207.97 | 12,652.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,665.19 | -- | -1,076.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 555.24 | -- | 2,235.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,394.65 | -- | 753.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 172.61 | -- | 84.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 307.30 | -- | 530.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -562.62 | -- | -502.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5.02 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,291.25 | -- | 982.67 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -225.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,212.45 | -- | -1,657.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -23,832.18 | -- | -10,459.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,074.62 | -- | -7,104.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 55,738.65 | -- | -8,606.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -8,044.87 | -- | 7,829.28 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,756.23 | -- | -16,909.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,941.01 | -- | 68.46 | -- |
现金的期末余额 | -- | 94,530.88 | -- | 9,207.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,254.85 | -- | 17,254.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 77,276.02 | -- | -8,046.88 | -- |
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