华康医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
华康医疗(301235) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,185.2729,604.1678,556.8057,299.7132,473.02
收到的税费返还18.4118.41--53.218.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,586.42619.605,914.701,681.292,531.93
经营活动现金流入小计68,790.0930,242.1784,471.5059,034.2135,013.78
购买商品、接受劳务支付的现金63,944.0533,999.9874,472.7950,620.3228,357.68
支付给职工以及为职工支付的现金12,976.026,879.6718,184.8713,081.558,570.53
支付的各项税费7,882.365,254.298,527.376,793.635,039.61
支付的其他与经营活动有关的现金9,120.394,683.1917,496.2716,767.0512,385.95
经营活动现金流出小计93,922.8350,817.13118,681.3087,262.5654,353.76
经营活动产生的现金流量净额-25,132.73-20,574.96-34,209.79-28,228.35-19,339.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.0040,000.0023,000.0020,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,178.871,178.87331.79308.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.040.0229.952.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计41,178.9141,178.8923,361.7420,310.162.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,268.96704.4212,495.975,744.454,767.16
投资所支付的现金1,000.00--63,000.0063,000.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--35.04------
投资活动现金流出小计22,268.96739.4575,495.9768,744.4554,767.16
投资活动产生的现金流量净额18,909.9540,439.44-52,134.23-48,434.29-54,765.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----95,314.3196,572.8896,572.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0010,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0010,000.0095,314.3196,572.8896,572.88
偿还债务支付的现金----12,219.0012,219.0012,234.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,490.4465.361,160.991,108.771,093.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金537.17219.671,178.932,689.242,483.86
筹资活动现金流出小计2,027.62285.0414,558.9216,017.0115,811.63
筹资活动产生的现金流量净额17,972.389,714.9680,755.3980,555.8780,761.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,749.6029,579.45-5,588.633,893.236,656.11
加:期初现金及现金等价物余额13,333.0813,333.0818,921.7118,921.7118,921.71
六、期末现金及现金等价物余额25,082.6942,912.5313,333.0822,814.9525,577.83
附注
净利润2,338.42--10,248.87--1,669.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,063.68--332.45---367.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧383.58--514.35--253.32
无形资产摊销47.40--89.31--42.37
长期待摊费用摊销122.83--117.76--81.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.36---3.23---1.02
固定资产报废损失----4.38----
公允价值变动损失-----554.93---259.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-14.40--175.76--35.11
投资损失-623.94---331.79----
递延所得税资产减少-1,186.67---1,802.10---42.60
递延所得税负债增加-90.02--154.23----
存货的减少-6,121.96---11,672.15---5,438.06
经营性应收项目的减少-18,940.37---51,976.60---10,642.09
经营性应付项目的增加-3,653.04--19,011.07---3,631.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,059.61---4,187.42---1,495.63
经营活动产生现金流量净额-25,132.73---34,209.79---19,339.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产537.17------481.83
现金的期末余额25,082.69--13,333.08--25,577.83
现金的期初余额13,333.08--18,921.71--18,921.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,749.60---5,588.63--6,656.11
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