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| 恒勃股份(301225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,274.73 | 84,017.72 | 60,155.10 | 37,569.37 | 20,006.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 251.88 | 79.40 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 462.45 | 1,594.94 | 544.36 | 182.05 | 89.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,737.18 | 85,864.54 | 60,778.86 | 37,751.42 | 20,095.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,220.61 | 45,490.58 | 29,529.42 | 17,239.60 | 9,815.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,591.90 | 13,840.35 | 9,602.30 | 6,299.36 | 3,388.58 |
| 支付的各项税费 | 1,462.32 | 6,672.84 | 6,035.98 | 4,619.85 | 1,898.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,640.87 | 5,710.60 | 4,939.33 | 2,753.40 | 1,535.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,915.70 | 71,714.37 | 50,107.04 | 30,912.21 | 16,637.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,821.48 | 14,150.17 | 10,671.83 | 6,839.21 | 3,457.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,095.78 | 57,400.00 | 36,320.00 | 14,640.00 | 6,380.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.58 | 127.69 | 35.32 | 16.12 | 3.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 360.13 | 331.65 | 24.00 | 5.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,192.69 | 57,887.82 | 36,686.97 | 14,680.12 | 6,389.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,288.55 | 10,301.86 | 6,871.30 | 4,694.32 | 1,187.84 |
| 投资所支付的现金 | 22,168.57 | 89,042.56 | 64,570.00 | 14,640.00 | 6,380.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,457.12 | 99,344.42 | 71,441.30 | 19,334.32 | 7,567.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,264.43 | -41,456.60 | -34,754.33 | -4,654.20 | -1,178.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 84,905.03 | 84,905.03 | 84,905.03 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,990.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,672.85 | 6,929.94 | 6,929.94 | 4,126.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,990.00 | 102,577.88 | 92,834.98 | 92,834.98 | 5,126.53 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.67 | 10.96 | 12.76 | 11.72 | 2.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,459.76 | 7,831.55 | 6,579.13 | 4,624.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.67 | 23,470.72 | 8,844.31 | 7,190.86 | 4,626.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,976.33 | 79,107.16 | 83,990.67 | 85,644.12 | 500.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.62 | -0.37 | -2.98 | -2.88 | -2.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,531.75 | 51,800.37 | 59,905.19 | 87,826.25 | 2,776.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,819.08 | 3,018.71 | 3,018.71 | 3,018.71 | 3,018.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,350.83 | 54,819.08 | 62,923.90 | 90,844.96 | 5,795.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,472.14 | -- | 5,203.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 771.14 | -- | 408.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,314.86 | -- | 1,043.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 183.23 | -- | 83.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 995.38 | -- | 588.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 82.01 | -- | -2.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -198.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12.05 | -- | 14.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -127.69 | -- | -16.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 157.87 | -- | 37.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -39.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,044.10 | -- | 1,583.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,710.38 | -- | -2,895.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,264.14 | -- | 851.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -85.86 | -- | -20.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,150.17 | -- | 6,839.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,819.08 | -- | 90,844.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,018.71 | -- | 3,018.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,800.37 | -- | 87,826.25 | -- |
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