恒勃股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒勃股份(301225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,274.7384,017.7260,155.1037,569.3720,006.38
收到的税费返还--251.8879.40----
收到的其他与经营活动有关的现金462.451,594.94544.36182.0589.00
经营活动现金流入小计19,737.1885,864.5460,778.8637,751.4220,095.38
购买商品、接受劳务支付的现金10,220.6145,490.5829,529.4217,239.609,815.57
支付给职工以及为职工支付的现金3,591.9013,840.359,602.306,299.363,388.58
支付的各项税费1,462.326,672.846,035.984,619.851,898.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,640.875,710.604,939.332,753.401,535.43
经营活动现金流出小计16,915.7071,714.3750,107.0430,912.2116,637.99
经营活动产生的现金流量净额2,821.4814,150.1710,671.836,839.213,457.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,095.7857,400.0036,320.0014,640.006,380.00
取得投资收益所收到的现金96.58127.6935.3216.123.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.33360.13331.6524.005.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,192.6957,887.8236,686.9714,680.126,389.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,288.5510,301.866,871.304,694.321,187.84
投资所支付的现金22,168.5789,042.5664,570.0014,640.006,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,457.1299,344.4271,441.3019,334.327,567.84
投资活动产生的现金流量净额-1,264.43-41,456.60-34,754.33-4,654.20-1,178.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--84,905.0384,905.0384,905.03--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,990.001,000.001,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,672.856,929.946,929.944,126.53
筹资活动现金流入小计4,990.00102,577.8892,834.9892,834.985,126.53
偿还债务支付的现金--1,000.001,000.00600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.6710.9612.7611.722.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--22,459.767,831.556,579.134,624.33
筹资活动现金流出小计13.6723,470.728,844.317,190.864,626.35
筹资活动产生的现金流量净额4,976.3379,107.1683,990.6785,644.12500.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.62-0.37-2.98-2.88-2.43
五、现金及现金等价物净增加额6,531.7551,800.3759,905.1987,826.252,776.97
加:期初现金及现金等价物余额54,819.083,018.713,018.713,018.713,018.71
六、期末现金及现金等价物余额61,350.8354,819.0862,923.9090,844.965,795.68
附注
净利润--11,472.14--5,203.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--771.14--408.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,314.86--1,043.24--
无形资产摊销--183.23--83.96--
长期待摊费用摊销--995.38--588.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--82.01---2.79--
固定资产报废损失--64.04------
公允价值变动损失---198.64------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.05--14.97--
投资损失---127.69---16.12--
递延所得税资产减少--157.87--37.22--
递延所得税负债增加-------39.72--
存货的减少---1,044.10--1,583.84--
经营性应收项目的减少---5,710.38---2,895.30--
经营性应付项目的增加--5,264.14--851.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---85.86---20.58--
经营活动产生现金流量净额--14,150.17--6,839.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,819.08--90,844.96--
现金的期初余额--3,018.71--3,018.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,800.37--87,826.25--
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