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| 恒勃股份(301225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,550.83 | 60,019.08 | 63,080.73 | 91,342.77 | 7,147.73 |
| 交易性金融资产 | 17,139.65 | 28,821.64 | 28,377.75 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,721.91 | 20,041.98 | 19,156.88 | 18,344.88 | 16,063.42 |
| 应收票据 | 4,626.64 | 3,079.28 | 2,017.15 | 2,420.98 | 3,467.51 |
| 应收账款 | 12,095.27 | 16,962.70 | 17,139.73 | 15,923.90 | 12,595.91 |
| 应收款项融资 | 12,475.52 | 9,153.98 | 8,750.85 | 10,024.82 | 10,142.42 |
| 预付款项 | 537.82 | 499.40 | 669.16 | 393.65 | 471.58 |
| 其他应收款(合计) | 177.70 | 151.56 | 207.85 | 128.60 | 161.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 151.56 | -- | 128.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,150.76 | 15,356.75 | 13,526.26 | 12,981.67 | 14,162.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,739.71 | 1,819.54 | 896.80 | 442.30 | 741.91 |
| 流动资产合计 | 131,513.42 | 135,883.45 | 134,710.69 | 133,701.85 | 48,964.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 361.92 | 367.23 | 1,097.90 | 1,113.48 | 1,129.05 |
| 在建工程(合计) | 1,812.47 | 2,077.24 | 5,987.57 | 9,281.95 | 7,186.93 |
| 在建工程 | -- | 2,077.24 | -- | 9,281.95 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,238.43 | 27,493.22 | 20,921.61 | 16,419.47 | 15,149.78 |
| 固定资产净额 | -- | 27,493.22 | -- | 16,419.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,253.39 | 4,212.53 | 3,963.04 | 4,000.20 | 3,862.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,633.39 | 1,521.15 | 1,503.94 | 1,524.24 | 1,517.48 |
| 递延所得税资产 | 1,737.80 | 1,652.33 | 2,632.13 | 2,140.75 | 2,076.46 |
| 其他非流动资产 | 2,526.15 | 2,662.10 | 136.87 | 404.90 | 997.28 |
| 非流动资产合计 | 46,343.55 | 39,985.80 | 36,243.07 | 34,884.98 | 31,919.43 |
| 资产总计 | 177,856.98 | 175,869.24 | 170,953.76 | 168,586.84 | 80,884.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,995.95 | 229.00 | -- | 400.37 | 1,001.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,577.56 | 26,936.94 | 23,583.41 | 24,960.02 | 22,030.02 |
| 应付票据 | 15,084.87 | 12,685.60 | 10,959.25 | 12,519.51 | 12,472.41 |
| 应付账款 | 11,492.69 | 14,251.34 | 12,624.16 | 12,440.51 | 9,557.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,093.61 | 1,898.95 | 1,209.77 | 979.52 | 1,146.64 |
| 应交税费 | 904.75 | 555.53 | 2,899.73 | 631.05 | 1,066.04 |
| 其他应付款(合计) | 1,851.92 | 1,827.08 | 2,159.38 | 3,015.00 | 892.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,827.08 | -- | 3,015.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 99.53 | 114.51 | 116.54 | 228.30 | 580.08 |
| 流动负债合计 | 36,272.91 | 32,228.81 | 30,582.05 | 30,818.96 | 27,559.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 308.20 | 328.05 | 365.82 |
| 长期递延收益 | 509.05 | 515.16 | 537.08 | 583.59 | 594.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 509.05 | 515.16 | 845.27 | 911.64 | 960.51 |
| 负债合计 | 36,781.96 | 32,743.97 | 31,427.32 | 31,730.60 | 28,519.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,338.00 | 10,338.00 | 10,338.00 | 10,338.00 | 7,750.00 |
| 资本公积 | 84,065.35 | 84,065.35 | 84,065.35 | 84,065.35 | 4,511.91 |
| 减：库存股 | 5,008.57 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,538.44 | 3,538.44 | 2,747.41 | 2,747.41 | 2,747.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,141.80 | 45,183.48 | 42,375.68 | 39,705.47 | 37,355.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,075.02 | 143,125.27 | 139,526.44 | 136,856.23 | 52,364.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,075.02 | 143,125.27 | 139,526.44 | 136,856.23 | 52,364.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,856.98 | 175,869.24 | 170,953.76 | 168,586.84 | 80,884.31 |
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