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腾远钴业(301219) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,881.01 | 147,106.76 | 509,175.71 | 402,674.69 | 248,340.41 |
收到的税费返还 | 2,875.20 | 637.35 | 8,314.96 | 558.18 | 375.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,864.86 | 2,451.78 | 12,798.34 | 15,191.94 | 8,846.23 |
经营活动现金流入小计 | 334,621.06 | 150,195.89 | 530,289.01 | 418,424.80 | 257,562.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,671.93 | 127,101.36 | 384,671.37 | 308,093.32 | 191,692.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,481.72 | 9,095.99 | 18,834.93 | 15,048.88 | 9,858.30 |
支付的各项税费 | 17,480.88 | 6,218.74 | 30,555.72 | 21,593.21 | 9,956.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,269.86 | 10,158.61 | 17,349.52 | 24,819.71 | 12,034.19 |
经营活动现金流出小计 | 305,904.39 | 152,574.69 | 451,411.54 | 369,555.11 | 223,542.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,716.67 | -2,378.80 | 78,877.47 | 48,869.69 | 34,020.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.59 | 4.32 | 57.16 | 4.03 | 0.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 68.59 | 4.32 | 57.16 | 4.03 | 0.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,066.01 | 14,892.50 | 95,702.62 | 75,033.91 | 53,002.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 653.47 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,066.01 | 14,892.50 | 96,356.09 | 75,033.91 | 53,002.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,997.42 | -14,888.18 | -96,298.93 | -75,029.88 | -53,001.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48,946.43 | 30,168.98 | 45,083.53 | 37,098.73 | 24,529.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48,946.43 | 30,168.98 | 45,083.53 | 37,098.73 | 24,529.73 |
偿还债务支付的现金 | 40,060.29 | 9,891.31 | 54,559.08 | 43,896.60 | 28,946.63 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,711.02 | 49.66 | 27,540.52 | 28,218.61 | 27,409.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,114.42 | 2,545.73 | 12,810.62 | 5,670.41 | 57.24 |
筹资活动现金流出小计 | 88,885.73 | 12,486.71 | 94,910.22 | 77,785.62 | 56,413.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,939.30 | 17,682.27 | -49,826.70 | -40,686.88 | -31,883.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 393.83 | 280.49 | -558.73 | 546.73 | 468.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,826.22 | 695.78 | -67,806.89 | -66,300.34 | -50,396.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 374,081.17 | 374,081.17 | 441,888.06 | 441,888.06 | 441,888.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 333,254.95 | 374,776.95 | 374,081.17 | 375,587.72 | 391,491.15 |
附注 | |||||
净利润 | 42,665.10 | -- | 37,807.51 | -- | 8,079.94 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,837.60 | -- | 18,537.12 | -- | 16,253.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,995.08 | -- | 17,204.03 | -- | 7,776.80 |
无形资产摊销 | 142.03 | -- | 240.06 | -- | 109.55 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 149.37 | -- | -4.45 | -- | -2.62 |
固定资产报废损失 | 22.27 | -- | 132.25 | -- | 109.98 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 275.40 | -- | 363.84 | -- | -3,696.67 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,260.12 | -- | 2,783.32 | -- | 5,462.81 |
递延所得税负债增加 | 3,858.65 | -- | -5,243.59 | -- | -3,477.50 |
存货的减少 | -40,927.07 | -- | 26,880.15 | -- | 1,756.20 |
经营性应收项目的减少 | 744.24 | -- | -46,677.37 | -- | -13,507.84 |
经营性应付项目的增加 | 5,794.55 | -- | 26,015.41 | -- | 14,729.69 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 374.36 | -- | 748.72 | -- | 374.36 |
经营活动产生现金流量净额 | 28,716.67 | -- | 78,877.47 | -- | 34,020.32 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 333,254.95 | -- | 374,081.17 | -- | 391,491.15 |
现金的期初余额 | 374,081.17 | -- | 441,888.06 | -- | 441,888.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -40,826.22 | -- | -67,806.89 | -- | -50,396.91 |
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