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| 腾远钴业(301219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,809.46 | 618,152.63 | 503,989.42 | 326,881.01 | 147,106.76 |
| 收到的税费返还 | 880.05 | 3,821.03 | 3,505.91 | 2,875.20 | 637.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,007.11 | 9,623.32 | 20,009.91 | 4,864.86 | 2,451.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,696.63 | 631,596.99 | 527,505.23 | 334,621.06 | 150,195.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,685.26 | 527,734.22 | 439,471.70 | 263,671.93 | 127,101.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,697.78 | 31,239.87 | 21,940.94 | 15,481.72 | 9,095.99 |
| 支付的各项税费 | 5,347.35 | 36,641.14 | 27,094.81 | 17,480.88 | 6,218.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,878.45 | 16,191.56 | 30,473.81 | 9,269.86 | 10,158.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,608.83 | 611,806.79 | 518,981.26 | 305,904.39 | 152,574.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,912.20 | 19,790.20 | 8,523.98 | 28,716.67 | -2,378.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 405.16 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 343.91 | 1,039.59 | 68.59 | 4.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 749.07 | 1,039.59 | 68.59 | 4.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,214.30 | 30,686.79 | 36,886.13 | 30,066.01 | 14,892.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,847.60 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,214.30 | 32,534.39 | 36,886.25 | 30,066.01 | 14,892.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,214.30 | -31,785.32 | -35,846.66 | -29,997.42 | -14,888.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,574.61 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,650.08 | 89,550.58 | 65,915.45 | 48,946.43 | 30,168.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,650.08 | 96,125.19 | 65,915.45 | 48,946.43 | 30,168.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,263.49 | 75,806.76 | 58,837.75 | 40,060.29 | 9,891.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.64 | 43,924.71 | 43,769.88 | 43,711.02 | 49.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.07 | 5,692.26 | 5,583.46 | 5,114.42 | 2,545.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,361.21 | 125,423.73 | 108,191.09 | 88,885.73 | 12,486.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,711.13 | -29,298.53 | -42,275.64 | -39,939.30 | 17,682.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.06 | 879.84 | -129.27 | 393.83 | 280.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,009.68 | -40,413.82 | -69,727.60 | -40,826.22 | 695.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 333,667.35 | 374,081.17 | 374,081.17 | 374,081.17 | 374,081.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,657.67 | 333,667.35 | 304,353.57 | 333,254.95 | 374,776.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,522.93 | -- | 42,665.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,500.81 | -- | 3,837.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,830.61 | -- | 12,995.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 326.89 | -- | 142.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 378.11 | -- | 149.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 273.46 | -- | 22.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -689.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 241.62 | -- | 275.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,044.66 | -- | -1,260.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,202.41 | -- | 3,858.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -75,065.40 | -- | -40,927.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -55,189.89 | -- | 744.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,128.33 | -- | 5,794.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,283.27 | -- | 374.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,790.20 | -- | 28,716.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 333,667.35 | -- | 333,254.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 374,081.17 | -- | 374,081.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,413.82 | -- | -40,826.22 | -- |
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