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| 腾远钴业(301219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 312,037.98 | 337,433.60 | 306,682.87 | 335,206.86 | 376,414.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 531.71 | 445.26 | 586.18 | 477.82 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,774.00 | 35,008.49 | 36,957.63 | 19,511.83 | 30,724.80 |
| 应收票据 | 42.02 | 89.70 | 180.87 | 169.75 | 135.92 |
| 应收账款 | 39,731.98 | 34,918.79 | 36,776.76 | 19,342.09 | 30,588.88 |
| 应收款项融资 | 44,523.80 | 26,016.36 | 18,511.58 | 8,456.65 | 12,943.51 |
| 预付款项 | 9,175.06 | 11,389.01 | 2,915.40 | 4,893.60 | 5,269.96 |
| 其他应收款(合计) | 12,673.54 | 6,554.04 | 9,798.23 | 9,857.27 | 10,440.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,554.04 | -- | 9,857.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 265,738.23 | 264,113.15 | 264,935.07 | 238,640.64 | 216,971.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,069.33 | 1,069.33 | 1,069.33 | 1,069.33 | 1,069.33 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,944.87 | 20,066.96 | 21,287.34 | 15,798.81 | 12,407.78 |
| 流动资产合计 | 708,468.51 | 702,096.20 | 662,743.63 | 633,912.81 | 666,242.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 33,749.02 | 35,687.92 | 40,925.49 | 39,405.60 | 71,023.52 |
| 在建工程 | -- | 14,845.73 | -- | 11,678.87 | -- |
| 工程物资 | -- | 20,842.19 | -- | 27,726.73 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 312,895.27 | 309,406.00 | 304,714.53 | 310,802.78 | 270,120.28 |
| 固定资产净额 | -- | 309,406.00 | -- | 310,802.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 40.00 | 55.00 | 70.00 | 85.00 | 100.00 |
| 无形资产 | 7,764.98 | 8,171.83 | 8,256.80 | 5,384.96 | 5,453.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 9,127.16 | 8,803.43 | 7,920.15 | 7,013.45 | 5,002.57 |
| 其他非流动资产 | 5,571.26 | 6,300.71 | 2,175.66 | 1,880.38 | 1,942.72 |
| 非流动资产合计 | 369,147.68 | 368,424.89 | 364,062.63 | 364,572.17 | 353,642.78 |
| 资产总计 | 1,077,616.19 | 1,070,521.09 | 1,026,806.26 | 998,484.98 | 1,019,885.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,542.60 | 23,667.71 | 17,015.30 | 18,828.20 | 30,238.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 108,172.67 | 108,347.75 | 98,701.35 | 79,989.05 | 74,668.28 |
| 应付票据 | 51,156.47 | 37,794.96 | 29,025.27 | 19,792.52 | 10,346.92 |
| 应付账款 | 57,016.20 | 70,552.80 | 69,676.09 | 60,196.53 | 64,321.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,710.06 | 8,052.15 | 1,760.70 | 1,684.78 | 1,517.51 |
| 应交税费 | 13,009.05 | 8,736.02 | 13,709.06 | 16,630.86 | 13,759.65 |
| 其他应付款(合计) | 9,749.96 | 11,387.27 | 2,332.97 | 2,551.46 | 3,496.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,387.27 | -- | 2,551.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 |
| 其他流动负债 | 993.09 | 40.92 | 81.74 | 20.76 | 765.98 |
| 流动负债合计 | 159,257.50 | 160,612.14 | 137,015.38 | 122,155.30 | 131,329.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 15.00 | 25.00 | 55.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,983.02 | 3,983.02 | 3,983.02 | 3,983.02 | 3,983.02 |
| 递延所得税负债 | 13,294.41 | 17,506.10 | 15,434.94 | 13,427.03 | 11,031.68 |
| 长期递延收益 | 8,153.99 | 8,405.14 | 8,250.95 | 7,270.50 | 6,939.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,431.43 | 29,894.26 | 27,683.91 | 24,705.55 | 22,009.02 |
| 负债合计 | 184,688.93 | 190,506.40 | 164,699.29 | 146,860.85 | 153,338.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,471.72 | 29,471.72 | 29,471.72 | 29,471.72 | 29,471.72 |
| 资本公积 | 596,865.80 | 595,590.10 | 600,155.41 | 599,968.23 | 599,781.05 |
| 减：库存股 | 11,781.05 | 11,781.05 | 18,068.09 | 18,068.09 | 15,886.43 |
| 其他综合收益 | 21,314.59 | 22,055.58 | 12,647.38 | 21,431.76 | 19,157.08 |
| 专项储备 | 31.46 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,735.86 | 14,735.86 | 14,735.86 | 14,735.86 | 13,421.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 242,288.89 | 229,942.48 | 223,164.69 | 204,084.64 | 220,601.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 892,927.27 | 880,014.69 | 862,106.97 | 851,624.13 | 866,546.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 892,927.27 | 880,014.69 | 862,106.97 | 851,624.13 | 866,546.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,077,616.19 | 1,070,521.09 | 1,026,806.26 | 998,484.98 | 1,019,885.03 |
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