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| 善水科技(301190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,602.69 | 21,930.79 | 11,684.47 | 8,139.66 | 1,662.35 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,211.71 | 1,211.99 | 0.29 | 0.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.46 | 823.35 | 2,602.46 | 2,314.67 | 2,123.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,687.15 | 23,965.85 | 15,498.92 | 10,454.62 | 3,785.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,258.69 | 18,684.96 | 14,770.45 | 12,842.95 | 5,307.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,744.02 | 8,075.86 | 6,980.08 | 4,844.91 | 2,799.35 |
| 支付的各项税费 | 444.34 | 3,007.23 | 2,257.82 | 1,339.84 | 345.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 855.62 | 1,930.12 | 1,584.86 | 955.10 | 558.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,302.67 | 31,698.17 | 25,593.21 | 19,982.80 | 9,010.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,615.52 | -7,732.32 | -10,094.29 | -9,528.18 | -5,225.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,300.00 | 126,365.00 | 58,315.00 | 54,000.00 | 1,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.20 | 3,396.78 | 117.10 | 70.96 | 11.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.15 | 5.28 | 2.18 | 1.18 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,435.35 | 129,767.06 | 58,434.28 | 54,072.13 | 1,611.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,174.14 | 4,850.68 | 1,227.75 | 908.84 | 687.93 |
| 投资所支付的现金 | 6,300.00 | 132,365.00 | 71,365.00 | 60,065.00 | 5,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,474.14 | 137,215.68 | 72,592.75 | 60,973.84 | 5,887.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,038.80 | -7,448.62 | -14,158.47 | -6,901.71 | -4,276.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,180.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,180.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 4,980.00 | 4,880.00 | 4,700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.97 | 3,323.04 | 3,154.42 | 126.94 | 74.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,507.14 | 12,109.74 | 10,643.34 | 9,177.10 | 6,738.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,511.11 | 20,412.78 | 18,677.77 | 14,004.04 | 6,812.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,311.11 | -15,132.78 | -13,397.77 | -8,824.04 | -1,812.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,965.43 | -30,313.72 | -37,650.52 | -25,253.92 | -11,314.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,758.29 | 68,072.00 | 68,072.00 | 68,072.00 | 68,072.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,792.86 | 37,758.29 | 30,421.48 | 42,818.08 | 56,757.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,295.49 | -- | 5,414.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 662.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,788.77 | -- | 568.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19.74 | -- | 37.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 201.00 | -- | 92.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.06 | -- | -0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.07 | -- | 39.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,460.48 | -- | -85.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,728.19 | -- | 147.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -115.44 | -- | -24.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -190.49 | -- | 3.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.25 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,413.99 | -- | 321.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,698.63 | -- | -1,278.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,973.39 | -- | -14,825.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,312.81 | -- | 46.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,732.32 | -- | -9,528.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,758.29 | -- | 42,818.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,072.00 | -- | 68,072.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,313.72 | -- | -25,253.92 | -- |
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