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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
善水科技(301190) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,680.58 | 16,362.60 | 8,527.05 | 23,760.93 | 19,495.36 |
收到的税费返还 | 690.63 | 573.96 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,104.94 | 1,552.48 | 266.72 | 311.99 | 184.78 |
经营活动现金流入小计 | 23,476.15 | 18,489.05 | 8,793.77 | 24,072.93 | 19,680.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,287.39 | 1,440.63 | 456.68 | 2,914.62 | 1,730.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,206.53 | 3,343.40 | 1,445.01 | 5,065.69 | 3,588.86 |
支付的各项税费 | 4,466.38 | 3,446.11 | 539.35 | 4,497.10 | 3,384.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,076.04 | 1,110.27 | 565.69 | 1,471.76 | 1,267.25 |
经营活动现金流出小计 | 14,036.33 | 9,340.41 | 3,006.73 | 13,949.18 | 9,971.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,439.82 | 9,148.64 | 5,787.04 | 10,123.75 | 9,708.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,850.00 | 14,100.00 | 6,000.00 | 34,399.42 | 21,310.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 590.41 | 133.54 | 57.34 | 445.49 | 359.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 14.45 | 12.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38,440.41 | 14,233.54 | 6,057.34 | 34,859.36 | 21,682.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,242.04 | 1,538.29 | 308.57 | 415.45 | 292.15 |
投资所支付的现金 | 100,000.00 | 70,800.00 | 9,600.00 | 37,900.00 | 23,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 103,242.04 | 72,338.29 | 9,908.57 | 38,315.45 | 23,792.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,801.63 | -58,104.75 | -3,851.22 | -3,456.10 | -2,110.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 140,142.14 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,700.00 | 4,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 144,842.14 | 4,700.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,199.32 | 997.19 | 45.24 | 125.29 | 73.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,254.61 | 1,627.84 | 1,238.54 | 743.69 | 38.12 |
筹资活动现金流出小计 | 4,453.93 | 2,625.02 | 1,283.78 | 868.97 | 111.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,453.93 | -2,625.02 | -1,283.78 | 143,973.17 | 4,588.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,815.74 | -51,581.14 | 652.04 | 150,640.82 | 12,187.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,829.69 | 151,829.69 | 151,829.69 | 1,188.87 | 1,188.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,013.95 | 100,248.56 | 152,481.73 | 151,829.69 | 13,375.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,924.93 | -- | 14,237.21 | 9,450.66 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12.39 | -- | -22.26 | -8.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 704.52 | -- | 1,395.53 | 1,038.37 |
无形资产摊销 | -- | 23.72 | -- | 47.43 | 35.58 |
长期待摊费用摊销 | -- | 24.79 | -- | 49.42 | 36.17 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.08 | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 7.49 | -- | 29.88 | 23.41 |
公允价值变动损失 | -- | -341.90 | -- | -268.96 | -186.34 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -574.02 | -- | 125.51 | 79.21 |
投资损失 | -- | -52.49 | -- | -340.07 | -243.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.83 | -- | -1.96 | 0.85 |
递延所得税负债增加 | -- | 38.27 | -- | 22.82 | 10.85 |
存货的减少 | -- | -1,652.20 | -- | -3,087.38 | -2,691.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,457.21 | -- | -5,933.98 | 603.51 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,468.59 | -- | 3,781.03 | 1,489.68 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 49.34 | -- | 89.61 | 69.56 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,148.64 | -- | 10,123.75 | 9,708.60 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 100,248.56 | -- | 151,829.69 | 13,375.97 |
现金的期初余额 | -- | 151,829.69 | -- | 1,188.87 | 1,188.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,581.14 | -- | 150,640.82 | 12,187.10 |
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