善水科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
善水科技(301190) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,602.6921,930.7911,684.478,139.661,662.35
收到的税费返还--1,211.711,211.990.290.29
收到的其他与经营活动有关的现金84.46823.352,602.462,314.672,123.06
经营活动现金流入小计2,687.1523,965.8515,498.9210,454.623,785.70
购买商品、接受劳务支付的现金4,258.6918,684.9614,770.4512,842.955,307.96
支付给职工以及为职工支付的现金2,744.028,075.866,980.084,844.912,799.35
支付的各项税费444.343,007.232,257.821,339.84345.15
支付的其他与经营活动有关的现金855.621,930.121,584.86955.10558.39
经营活动现金流出小计8,302.6731,698.1725,593.2119,982.809,010.85
经营活动产生的现金流量净额-5,615.52-7,732.32-10,094.29-9,528.18-5,225.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,300.00126,365.0058,315.0054,000.001,600.00
取得投资收益所收到的现金53.203,396.78117.1070.9611.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.155.282.181.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,435.35129,767.0658,434.2854,072.131,611.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,174.144,850.681,227.75908.84687.93
投资所支付的现金6,300.00132,365.0071,365.0060,065.005,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,474.14137,215.6872,592.7560,973.845,887.93
投资活动产生的现金流量净额-8,038.80-7,448.62-14,158.47-6,901.71-4,276.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,200.005,280.005,280.005,180.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,200.005,280.005,280.005,180.005,000.00
偿还债务支付的现金5,000.004,980.004,880.004,700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.973,323.043,154.42126.9474.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,507.1412,109.7410,643.349,177.106,738.23
筹资活动现金流出小计7,511.1120,412.7818,677.7714,004.046,812.86
筹资活动产生的现金流量净额-6,311.11-15,132.78-13,397.77-8,824.04-1,812.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-19,965.43-30,313.72-37,650.52-25,253.92-11,314.76
加:期初现金及现金等价物余额37,758.2968,072.0068,072.0068,072.0068,072.00
六、期末现金及现金等价物余额17,792.8637,758.2930,421.4842,818.0856,757.24
附注
净利润--5,295.49--5,414.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--662.13------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,788.77--568.99--
无形资产摊销--19.74--37.56--
长期待摊费用摊销--201.00--92.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.06---0.14--
固定资产报废损失--57.07--39.04--
公允价值变动损失--1,460.48---85.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,728.19--147.89--
投资损失---115.44---24.27--
递延所得税资产减少---190.49--3.11--
递延所得税负债增加---8.25------
存货的减少--2,413.99--321.31--
经营性应收项目的减少--1,698.63---1,278.96--
经营性应付项目的增加---13,973.39---14,825.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,312.81--46.64--
经营活动产生现金流量净额---7,732.32---9,528.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,758.29--42,818.08--
现金的期初余额--68,072.00--68,072.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,313.72---25,253.92--
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