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| 善水科技(301190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,263.73 | 21,344.11 | 16,119.53 | 9,888.61 | 2,602.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 458.00 | 454.88 | 307.16 | 128.36 | 84.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,721.73 | 21,798.98 | 16,426.69 | 10,016.97 | 2,687.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,545.24 | 20,723.92 | 12,873.03 | 9,030.46 | 4,258.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,273.07 | 9,412.06 | 7,286.42 | 5,013.37 | 2,744.02 |
| 支付的各项税费 | 1,302.30 | 3,099.56 | 1,802.19 | 1,146.89 | 444.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 699.07 | 3,188.50 | 1,880.52 | 1,424.92 | 855.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,819.67 | 36,424.05 | 23,842.16 | 16,615.64 | 8,302.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,097.94 | -14,625.07 | -7,415.47 | -6,598.68 | -5,615.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 75,700.00 | 11,700.00 | 4,600.00 | 1,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.13 | 1,511.72 | 419.23 | 80.65 | 53.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 84.19 | 82.78 | 82.15 | 82.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,112.13 | 77,295.92 | 12,202.01 | 4,762.80 | 1,435.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107.91 | 6,936.48 | 6,642.52 | 3,322.19 | 3,174.14 |
| 投资所支付的现金 | 49,573.98 | 22,200.00 | 20,400.00 | 14,800.00 | 6,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,681.89 | 29,136.48 | 27,042.52 | 18,122.19 | 9,474.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,569.76 | 48,159.44 | -14,840.51 | -13,359.40 | -8,038.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 257.39 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,457.39 | 3,200.00 | 3,200.00 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,060.00 | 5,180.00 | 5,120.00 | 5,060.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.35 | 3,133.61 | 3,114.08 | 16.11 | 3.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.67 | 2,620.38 | 2,528.09 | 2,507.14 | 2,507.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,108.01 | 10,933.99 | 10,762.16 | 7,583.25 | 7,511.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,108.01 | -7,476.60 | -7,562.16 | -4,383.25 | -6,311.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,775.71 | 26,057.77 | -29,818.14 | -24,341.32 | -19,965.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,816.06 | 37,758.29 | 37,758.29 | 37,758.29 | 37,758.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,040.35 | 63,816.06 | 7,940.14 | 13,416.97 | 17,792.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,188.62 | -- | 4,777.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 731.44 | -- | 56.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,359.53 | -- | 2,036.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 49.29 | -- | 9.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 676.68 | -- | 159.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.71 | -- | 0.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 84.80 | -- | 42.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,097.55 | -- | -85.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,280.00 | -- | -678.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -13.55 | -- | 0.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,862.47 | -- | 3.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.83 | -- | 12.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,933.99 | -- | -4,644.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,457.84 | -- | -4,721.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,446.29 | -- | -2,537.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -13,710.30 | -- | -1,054.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,625.07 | -- | -6,598.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,816.06 | -- | 13,416.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,758.29 | -- | 37,758.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,057.77 | -- | -24,341.32 | -- |
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