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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
善水科技(301190) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 88,693.56 | 106,386.52 | 104,852.91 | 106,801.37 | 120,452.50 |
交易性金融资产 | 18,202.31 | 15,204.52 | 18,789.68 | 21,786.29 | 19,308.51 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 15,597.98 | 20,057.39 | 22,550.99 | 21,221.26 | 13,021.44 |
应收票据 | 13,431.32 | 19,328.88 | 20,681.40 | 19,423.76 | 12,120.03 |
应收账款 | 2,166.66 | 728.52 | 1,869.59 | 1,797.49 | 901.40 |
应收款项融资 | 3,771.91 | 1,177.05 | 1,702.97 | 726.14 | 783.35 |
预付款项 | 960.55 | 338.51 | 216.33 | 189.82 | 108.27 |
其他应收款(合计) | 128.27 | 125.62 | 128.45 | 136.84 | 137.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 125.62 | -- | 136.84 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,732.25 | 7,678.66 | 10,946.84 | 9,716.88 | 7,831.83 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23.35 | 36.63 | 49.42 | 1,438.56 | 1,356.95 |
流动资产合计 | 136,110.18 | 151,004.91 | 159,237.59 | 162,017.15 | 163,000.82 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 13,756.01 | 11,992.95 | 43,757.74 | 43,047.84 | 47,947.08 |
在建工程 | -- | 11,178.34 | -- | 42,380.19 | -- |
工程物资 | -- | 814.61 | -- | 667.65 | -- |
固定资产及清理(合计) | 52,020.56 | 52,531.25 | 19,862.63 | 20,313.35 | 14,149.41 |
固定资产净额 | -- | 52,531.25 | -- | 20,313.35 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 143.21 | 154.80 | 80.08 | 87.36 | 94.64 |
无形资产 | 1,925.95 | 1,937.81 | 1,949.67 | 1,961.53 | 1,973.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 610.30 | 526.86 | 283.30 | 294.36 | 276.04 |
递延所得税资产 | 1,854.32 | 1,863.40 | 1,660.27 | 1,669.81 | 1,669.04 |
其他非流动资产 | 4,649.78 | 1,311.89 | 575.76 | 447.75 | 421.33 |
非流动资产合计 | 75,460.12 | 70,818.96 | 68,669.44 | 68,321.99 | 67,030.92 |
资产总计 | 211,570.30 | 221,823.88 | 227,907.03 | 230,339.15 | 230,031.74 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 5,003.92 | 5,103.59 | 5,183.63 | 5,003.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 6,679.43 | 5,375.53 | 12,352.94 | 8,923.71 | 10,579.01 |
应付票据 | 2,623.02 | 4,172.85 | 8,539.49 | 5,969.00 | 7,621.45 |
应付账款 | 4,056.41 | 1,202.68 | 3,813.45 | 2,954.71 | 2,957.56 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,089.71 | 2,174.02 | 1,111.23 | 1,160.33 | 1,062.57 |
应交税费 | 701.65 | 436.37 | 802.06 | 1,357.15 | 1,199.31 |
其他应付款(合计) | 1,607.49 | 2,360.46 | 2,439.99 | 6,143.63 | 3,663.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 3,129.81 | -- |
其他应付款 | -- | 2,360.46 | -- | 3,013.82 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 47.75 | 46.43 | 30.06 | 28.70 | 4,733.78 |
其他流动负债 | 7,321.21 | 12,953.36 | 9,981.02 | 11,092.08 | 5,273.17 |
流动负债合计 | 17,901.52 | 28,561.89 | 32,016.45 | 34,295.16 | 31,976.15 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,200.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 84.42 | 83.64 | 42.01 | 62.78 | 62.34 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 21.57 | 23.49 | 28.36 | 29.48 | 30.61 |
长期递延收益 | 365.08 | 381.08 | 397.08 | 413.08 | 429.08 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,671.07 | 488.22 | 467.45 | 505.35 | 522.03 |
负债合计 | 19,572.59 | 29,050.11 | 32,483.90 | 34,800.50 | 32,498.18 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,463.65 | 21,463.65 | 21,463.65 | 21,463.65 | 21,463.65 |
资本公积 | 135,677.81 | 135,677.81 | 135,677.81 | 135,677.81 | 135,677.81 |
减:库存股 | 15,224.52 | 12,717.38 | 11,467.84 | 10,001.60 | 7,562.73 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 329.84 | 276.30 | 242.89 | 206.01 | 189.02 |
盈余公积 | 9,154.62 | 9,154.62 | 8,335.21 | 8,335.21 | 8,335.21 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 40,596.31 | 38,918.77 | 41,171.41 | 39,857.56 | 39,430.61 |
归属于母公司股东权益合计 | 191,997.71 | 192,773.77 | 195,423.13 | 195,538.64 | 197,533.56 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 191,997.71 | 192,773.77 | 195,423.13 | 195,538.64 | 197,533.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,570.30 | 221,823.88 | 227,907.03 | 230,339.15 | 230,031.74 |
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