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| 超达装备(301186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,696.37 | 57,724.17 | 42,268.86 | 24,912.39 | 12,007.55 |
| 收到的税费返还 | 38.78 | 383.08 | 341.71 | 342.12 | 2.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,538.02 | 1,764.69 | 1,317.42 | 1,104.64 | 1,362.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,273.17 | 59,871.95 | 43,927.99 | 26,359.15 | 13,372.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,369.22 | 25,704.22 | 22,056.67 | 14,371.22 | 7,814.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,790.06 | 17,031.02 | 12,749.56 | 9,031.78 | 4,864.40 |
| 支付的各项税费 | 810.04 | 3,285.57 | 2,046.02 | 1,416.20 | 595.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,487.84 | 2,760.98 | 2,136.07 | 1,514.96 | 1,375.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,457.16 | 48,781.79 | 38,988.31 | 26,334.16 | 14,649.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,816.01 | 11,090.16 | 4,939.68 | 24.99 | -1,277.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 569.77 | 309.29 | 284.17 | 215.68 | 220.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.92 | 122.55 | 107.78 | 117.34 | 14.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,100.00 | 22,646.00 | 12,668.19 | 12,646.00 | 12,646.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,672.69 | 23,077.84 | 13,060.14 | 12,979.02 | 12,881.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,412.13 | 7,863.63 | 5,428.81 | 4,681.23 | 2,050.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 36,900.00 | 26,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,612.13 | 44,763.63 | 31,428.81 | 4,681.23 | 2,050.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,060.56 | -21,685.79 | -18,368.67 | 8,297.79 | 10,830.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 46,610.00 | 46,610.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 3,020.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46,610.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 49,630.00 | 49,610.00 | 49,610.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,820.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.20 | 3,046.01 | 3,012.42 | 59.14 | 37.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.39 | 161.15 | 206.97 | 12.33 | 6.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 231.59 | 8,027.16 | 5,219.39 | 2,071.47 | 2,043.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,768.41 | 41,602.84 | 44,390.61 | 47,538.53 | -2,043.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.81 | 478.10 | 147.82 | 432.03 | -20.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,409.17 | 31,485.31 | 31,109.44 | 56,293.34 | 7,490.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,053.79 | 33,568.47 | 33,568.47 | 33,568.47 | 33,568.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,462.95 | 65,053.79 | 64,677.91 | 89,861.81 | 41,058.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,711.09 | -- | 4,856.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 330.17 | -- | 369.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,144.97 | -- | 1,545.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 425.71 | -- | 213.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 325.45 | -- | 162.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.63 | -- | -83.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 135.36 | -- | 15.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 45.23 | -- | -22.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -401.06 | -- | -19.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -309.29 | -- | -111.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 72.28 | -- | -23.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 477.14 | -- | 217.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -964.10 | -- | -1,902.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,905.78 | -- | 43,236.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,617.51 | -- | -48,439.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 394.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,090.16 | -- | 24.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,053.79 | -- | 89,861.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,568.47 | -- | 33,568.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,485.31 | -- | 56,293.34 | -- |
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