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| 超达装备(301186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,363.36 | 66,102.17 | 65,640.52 | 90,772.25 | 41,521.96 |
| 交易性金融资产 | 5,096.69 | 32,596.33 | 31,259.60 | 5,022.19 | 5,007.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,925.57 | 22,924.58 | 22,073.50 | 21,550.04 | 21,403.70 |
| 应收票据 | 2,897.25 | 4,206.35 | 3,269.38 | 3,359.96 | 4,286.95 |
| 应收账款 | 19,028.33 | 18,718.23 | 18,804.12 | 18,190.07 | 17,116.75 |
| 应收款项融资 | 2,005.58 | 3,284.85 | 3,131.04 | 3,440.98 | 2,768.71 |
| 预付款项 | 768.19 | 453.13 | 603.23 | 717.65 | 562.62 |
| 其他应收款(合计) | 2,654.44 | 2,386.54 | 2,356.24 | 2,338.26 | 2,561.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,386.54 | -- | 2,338.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,189.61 | 34,035.20 | 34,815.76 | 35,248.92 | 34,143.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,096.51 | 952.37 | 892.82 | 882.37 | 1,134.99 |
| 流动资产合计 | 167,635.87 | 163,402.43 | 161,394.69 | 160,569.36 | 109,517.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,078.69 | 9,552.62 | 4,518.71 | 4,963.63 | 2,650.83 |
| 在建工程 | -- | 9,551.21 | -- | 4,960.80 | -- |
| 工程物资 | -- | 1.41 | -- | 2.83 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,527.94 | 21,975.16 | 21,938.20 | 21,871.67 | 22,249.20 |
| 固定资产净额 | -- | 21,975.16 | -- | 21,871.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24.82 | 29.87 | 35.33 | 40.78 | 46.24 |
| 无形资产 | 7,804.62 | 7,868.88 | 7,942.26 | 8,048.78 | 8,155.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 527.56 | 590.28 | 627.92 | 635.69 | 707.24 |
| 递延所得税资产 | 728.93 | 753.00 | 928.53 | 897.73 | 842.40 |
| 其他非流动资产 | 2,273.72 | 878.99 | 3,828.07 | 2,723.42 | 2,424.50 |
| 非流动资产合计 | 42,966.29 | 41,648.79 | 39,819.02 | 39,181.70 | 37,075.87 |
| 资产总计 | 210,602.15 | 205,051.22 | 201,213.71 | 199,751.06 | 146,593.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 3,000.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 2,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,073.63 | 11,109.30 | 8,972.56 | 9,519.41 | 9,053.11 |
| 应付票据 | 721.92 | 1,469.75 | 1,222.36 | 1,511.75 | 2,128.06 |
| 应付账款 | 8,351.71 | 9,639.54 | 7,750.20 | 8,007.66 | 6,925.04 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,713.31 | 3,012.04 | 2,008.71 | 1,692.23 | 1,600.28 |
| 应交税费 | 666.11 | 804.71 | 826.31 | 350.19 | 189.79 |
| 其他应付款(合计) | 171.17 | 190.57 | 197.88 | 354.72 | 174.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 45.34 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 190.57 | -- | 309.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 194.61 | 161.66 | 13.50 | 8.54 | 23.52 |
| 其他流动负债 | 86.70 | 82.61 | 183.24 | 186.05 | 171.24 |
| 流动负债合计 | 34,788.14 | 32,260.08 | 30,677.39 | 29,970.58 | 26,773.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 43,963.39 | 43,528.55 | 40,191.52 | 39,808.46 | -- |
| 租赁负债 | 11.99 | 12.89 | 35.10 | 39.52 | 23.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,212.24 | 2,048.10 | 1,810.66 | 1,838.24 | 1,741.51 |
| 长期递延收益 | 576.27 | 611.53 | 651.77 | 695.01 | 692.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,763.88 | 46,201.07 | 42,689.06 | 42,381.23 | 2,457.98 |
| 负债合计 | 81,552.02 | 78,461.14 | 73,366.45 | 72,351.80 | 29,231.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,325.66 | 7,325.43 | 7,275.88 | 7,275.88 | 7,275.88 |
| 资本公积 | 63,294.40 | 63,287.14 | 61,691.81 | 61,691.81 | 61,691.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -15.90 | -34.75 | -7.51 | -36.46 | 1.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,027.11 | 5,027.11 | 5,027.01 | 5,027.01 | 5,131.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,818.13 | 47,455.00 | 45,926.87 | 45,590.85 | 42,309.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,894.63 | 125,505.56 | 126,760.36 | 126,395.38 | 116,410.26 |
| 少数股东权益 | 1,155.51 | 1,084.51 | 1,086.90 | 1,003.87 | 951.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,050.13 | 126,590.08 | 127,847.26 | 127,399.25 | 117,362.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,602.15 | 205,051.22 | 201,213.71 | 199,751.06 | 146,593.27 |
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