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强瑞技术(301128) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,899.49 | 22,055.84 | 61,299.53 | 41,442.20 | 26,456.31 |
收到的税费返还 | 18.68 | 1.35 | 227.09 | 188.33 | 188.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 862.15 | 377.46 | 841.19 | 1,099.16 | 521.71 |
经营活动现金流入小计 | 49,780.32 | 22,434.66 | 62,367.81 | 42,729.69 | 27,166.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,122.21 | 10,480.73 | 36,443.98 | 27,088.71 | 12,784.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,798.00 | 5,583.51 | 17,595.12 | 10,801.48 | 7,156.41 |
支付的各项税费 | 2,800.98 | 1,396.77 | 4,733.84 | 3,566.01 | 2,093.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,919.51 | 1,865.39 | 2,526.88 | 3,402.09 | 1,991.99 |
经营活动现金流出小计 | 45,640.70 | 19,326.40 | 61,299.81 | 44,858.29 | 24,026.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,139.62 | 3,108.26 | 1,068.00 | -2,128.60 | 3,140.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | 100.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 273.13 | 231.49 | 819.18 | 593.82 | 452.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.42 | 17.42 | 216.90 | 75.90 | 54.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,900.00 | 45,820.00 | 121,140.00 | 81,740.00 | 54,440.00 |
投资活动现金流入小计 | 60,690.55 | 46,068.91 | 122,276.08 | 82,409.72 | 54,946.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,621.76 | 983.29 | 3,632.08 | 3,077.56 | 2,475.51 |
投资所支付的现金 | 1,380.23 | -- | 500.00 | 4,585.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,915.73 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,601.02 | 29,600.00 | 138,540.03 | 93,940.00 | 70,540.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,603.01 | 30,583.29 | 144,587.83 | 101,602.56 | 73,015.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,087.53 | 15,485.62 | -22,311.75 | -19,192.84 | -18,068.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,100.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,750.00 | 250.00 | 525.00 | 450.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,198.79 | 12.19 | 3,708.80 | 3,701.43 | 3,694.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 815.09 | 441.55 | 1,833.32 | 1,402.80 | 898.13 |
筹资活动现金流出小计 | 7,763.88 | 703.74 | 6,067.12 | 5,554.22 | 4,592.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,663.88 | 296.26 | -6,067.12 | -5,554.22 | -4,592.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.94 | 0.73 | 28.40 | 27.69 | 27.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,564.21 | 18,890.86 | -27,282.47 | -26,847.97 | -19,493.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,681.84 | 10,681.84 | 37,964.32 | 40,134.83 | 37,964.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,246.05 | 29,572.71 | 10,681.84 | 13,286.86 | 18,470.78 |
附注 | |||||
净利润 | 6,205.99 | -- | 6,028.21 | -- | 1,716.86 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 872.02 | -- | 3,167.01 | -- | -136.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,231.09 | -- | 2,146.77 | -- | 1,000.89 |
无形资产摊销 | 31.92 | -- | 92.64 | -- | 25.54 |
长期待摊费用摊销 | 136.00 | -- | 208.07 | -- | 71.73 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.16 | -- | -53.59 | -- | -0.38 |
固定资产报废损失 | 7.18 | -- | 5.01 | -- | 6.51 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -770.27 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 140.50 | -- | 257.08 | -- | 117.21 |
投资损失 | -271.74 | -- | -635.45 | -- | -452.06 |
递延所得税资产减少 | 43.26 | -- | -97.34 | -- | 73.19 |
递延所得税负债增加 | -17.37 | -- | -132.74 | -- | -50.43 |
存货的减少 | -16,271.42 | -- | -3,705.22 | -- | -5,974.46 |
经营性应收项目的减少 | 22.02 | -- | -14,399.58 | -- | 13,319.70 |
经营性应付项目的增加 | 11,072.71 | -- | 7,229.54 | -- | -7,337.57 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,139.62 | -- | 1,068.00 | -- | 3,140.18 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,246.05 | -- | 10,681.84 | -- | 18,470.78 |
现金的期初余额 | 10,681.84 | -- | 37,964.32 | -- | 37,964.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,564.21 | -- | -27,282.47 | -- | -19,493.53 |
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