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| 君亭酒店(301073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,376.04 | 17,153.30 | 56,390.05 | 39,599.01 | 25,945.79 |
| 收到的税费返还 | 6.22 | 6.16 | 115.73 | 119.91 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,483.18 | 693.05 | 13,323.11 | 3,464.33 | 1,359.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,865.44 | 17,852.51 | 69,828.89 | 43,183.26 | 27,304.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,492.90 | 4,070.91 | 15,500.53 | 12,001.68 | 9,150.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,746.53 | 4,740.24 | 12,897.75 | 8,909.85 | 5,652.77 |
| 支付的各项税费 | 2,919.64 | 931.87 | 2,515.24 | 2,944.11 | 1,526.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,350.96 | 3,016.17 | 14,430.13 | 4,827.42 | 6,387.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,510.03 | 12,759.19 | 45,343.65 | 28,683.06 | 22,717.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,355.41 | 5,093.32 | 24,485.25 | 14,500.19 | 4,587.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,350.00 | -- | 1,900.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.61 | -- | 37.26 | 33.91 | 33.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.20 | 2.50 | 1.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.48 | 86.11 | 2,473.68 | 3,750.96 | 3,619.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,373.09 | 86.11 | 4,414.14 | 3,787.36 | 3,653.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,399.38 | 5,312.51 | 19,941.04 | 12,438.17 | 9,259.07 |
| 投资所支付的现金 | 14,367.00 | 367.00 | 1,922.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,200.00 | 3,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,766.38 | 5,679.51 | 21,863.04 | 16,638.17 | 12,659.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,393.29 | -5,593.40 | -17,448.90 | -12,850.80 | -9,005.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.24 | -- | 350.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3.24 | -- | 350.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,916.77 | -- | 2,668.76 | 2,644.18 | 2,604.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,044.14 | 2,884.42 | 23,472.60 | 15,507.05 | 6,512.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,960.91 | 2,884.42 | 26,141.36 | 18,151.23 | 9,116.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,960.91 | -2,881.18 | -26,141.36 | -17,801.23 | -9,116.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,998.79 | -3,381.26 | -19,105.01 | -16,151.84 | -13,535.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,704.51 | 48,704.51 | 67,809.51 | 67,809.51 | 67,809.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,705.72 | 45,323.24 | 48,704.51 | 51,657.68 | 54,274.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,712.54 | -- | 4,231.37 | -- | 2,566.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 94.23 | -- | 190.51 | -- | 139.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 304.38 | -- | 363.70 | -- | 243.59 |
| 无形资产摊销 | 25.67 | -- | 55.76 | -- | 25.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,148.66 | -- | 4,245.27 | -- | 1,865.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.97 | -- | 748.03 | -- | 0.93 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.71 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3.38 | -- | 0.90 | -- | 0.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,608.13 | -- | 4,641.58 | -- | 1,950.66 |
| 投资损失 | 59.31 | -- | -89.81 | -- | -64.55 |
| 递延所得税资产减少 | -551.59 | -- | -1,249.59 | -- | -759.85 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -37.33 | -- | 97.34 |
| 存货的减少 | 70.16 | -- | -577.71 | -- | -78.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,790.87 | -- | -1,123.32 | -- | -19,911.38 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,483.01 | -- | 1,901.00 | -- | 13,707.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,355.41 | -- | 24,485.25 | -- | 4,587.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,705.72 | -- | 48,704.51 | -- | 54,274.40 |
| 现金的期初余额 | 48,704.51 | -- | 67,809.51 | -- | 67,809.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,998.79 | -- | -19,105.01 | -- | -13,535.11 |
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