君亭酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
君亭酒店(301073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,376.0417,153.3056,390.0539,599.0125,945.79
收到的税费返还6.226.16115.73119.91--
收到的其他与经营活动有关的现金3,483.18693.0513,323.113,464.331,359.11
经营活动现金流入小计38,865.4417,852.5169,828.8943,183.2627,304.90
购买商品、接受劳务支付的现金9,492.904,070.9115,500.5312,001.689,150.38
支付给职工以及为职工支付的现金8,746.534,740.2412,897.758,909.855,652.77
支付的各项税费2,919.64931.872,515.242,944.111,526.94
支付的其他与经营活动有关的现金6,350.963,016.1714,430.134,827.426,387.72
经营活动现金流出小计27,510.0312,759.1945,343.6528,683.0622,717.81
经营活动产生的现金流量净额11,355.415,093.3224,485.2514,500.194,587.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,350.00--1,900.00----
取得投资收益所收到的现金16.61--37.2633.9133.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.202.501.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6.4886.112,473.683,750.963,619.30
投资活动现金流入小计6,373.0986.114,414.143,787.363,653.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,399.385,312.5119,941.0412,438.179,259.07
投资所支付的现金14,367.00367.001,922.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,200.003,400.00
投资活动现金流出小计21,766.385,679.5121,863.0416,638.1712,659.07
投资活动产生的现金流量净额-15,393.29-5,593.40-17,448.90-12,850.80-9,005.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3.24--350.00--
筹资活动现金流入小计--3.24--350.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,916.77--2,668.762,644.182,604.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,044.142,884.4223,472.6015,507.056,512.72
筹资活动现金流出小计9,960.912,884.4226,141.3618,151.239,116.89
筹资活动产生的现金流量净额-9,960.91-2,881.18-26,141.36-17,801.23-9,116.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,998.79-3,381.26-19,105.01-16,151.84-13,535.11
加:期初现金及现金等价物余额48,704.5148,704.5167,809.5167,809.5167,809.51
六、期末现金及现金等价物余额34,705.7245,323.2448,704.5151,657.6854,274.40
附注
净利润1,712.54--4,231.37--2,566.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备94.23--190.51--139.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧304.38--363.70--243.59
无形资产摊销25.67--55.76--25.70
长期待摊费用摊销3,148.66--4,245.27--1,865.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-80.97--748.03--0.93
固定资产报废损失----8.71----
公允价值变动损失-3.38--0.90--0.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,608.13--4,641.58--1,950.66
投资损失59.31---89.81---64.55
递延所得税资产减少-551.59---1,249.59---759.85
递延所得税负债增加-----37.33--97.34
存货的减少70.16---577.71---78.55
经营性应收项目的减少-3,790.87---1,123.32---19,911.38
经营性应付项目的增加1,483.01--1,901.00--13,707.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,355.41--24,485.25--4,587.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,705.72--48,704.51--54,274.40
现金的期初余额48,704.51--67,809.51--67,809.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,998.79---19,105.01---13,535.11
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