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| 君亭酒店(301073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,262.22 | 39,739.00 | 27,372.80 | 34,706.12 | 45,323.64 |
| 交易性金融资产 | 6,318.82 | 2,028.33 | 13,446.06 | 8,003.38 | 350.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,063.28 | 7,284.17 | 7,771.05 | 8,632.84 | 7,386.06 |
| 应收票据 | -- | 40.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,063.28 | 7,244.17 | 7,771.05 | 8,632.84 | 7,386.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 625.03 | 688.73 | 698.53 | 823.31 | 628.33 |
| 其他应收款(合计) | 2,463.70 | 2,682.92 | 2,619.57 | 2,793.07 | 3,067.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,682.92 | -- | 2,793.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 490.81 | 466.40 | 543.00 | 597.01 | 825.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 361.30 | 241.57 | 606.85 | 530.35 | 454.57 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,894.30 | 3,775.94 | 4,201.68 | 4,055.52 | 3,892.12 |
| 流动资产合计 | 57,479.44 | 56,907.06 | 57,259.55 | 60,141.61 | 61,927.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 10,799.28 | 9,309.17 | 8,279.52 | 8,482.86 | 8,768.00 |
| 长期股权投资 | 498.00 | 497.50 | 502.65 | 509.33 | 683.39 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27.86 | 1,827.55 | 1,369.59 | 1,924.58 | 606.29 |
| 在建工程 | -- | 1,827.55 | -- | 1,924.58 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,205.98 | 2,183.26 | 2,286.56 | 2,147.88 | 2,259.97 |
| 固定资产净额 | -- | 2,183.26 | -- | 2,147.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 124,153.03 | 127,655.85 | 118,614.90 | 115,677.46 | 111,377.91 |
| 无形资产 | 6,197.09 | 6,202.41 | 6,224.66 | 6,241.27 | 6,183.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,876.68 | 10,876.68 | 10,876.68 | 10,876.68 | 10,876.68 |
| 长期待摊费用 | 32,728.10 | 31,588.97 | 32,998.88 | 31,320.66 | 32,878.02 |
| 递延所得税资产 | 7,706.63 | 7,186.65 | 6,908.38 | 6,675.20 | 6,782.00 |
| 其他非流动资产 | 260.70 | 258.93 | 256.67 | 253.80 | 251.54 |
| 非流动资产合计 | 196,490.46 | 197,826.62 | 188,558.13 | 184,349.37 | 180,907.19 |
| 资产总计 | 253,969.91 | 254,733.68 | 245,817.68 | 244,490.97 | 242,834.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,870.04 | 5,490.55 | 5,972.62 | 5,458.25 | 6,175.82 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,870.04 | 5,490.55 | 5,972.62 | 5,458.25 | 6,175.82 |
| 预收款项 | 45.16 | 147.54 | 113.71 | 129.09 | 177.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,084.78 | 1,675.00 | 1,286.92 | 1,117.12 | 1,104.02 |
| 应交税费 | 1,333.12 | 1,324.34 | 1,301.23 | 1,109.35 | 2,174.63 |
| 其他应付款(合计) | 3,675.83 | 4,475.14 | 4,242.77 | 4,919.82 | 4,388.42 |
| 应付利息 | 4.72 | -- | 1.39 | 1.47 | 4.55 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,475.14 | -- | 4,918.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,737.04 | 11,757.60 | 11,977.12 | 11,088.77 | 10,873.16 |
| 其他流动负债 | 75.92 | 114.31 | 65.36 | 65.36 | 72.94 |
| 流动负债合计 | 27,290.38 | 28,327.48 | 28,843.00 | 28,670.58 | 29,370.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 127,886.37 | 128,076.95 | 119,464.51 | 118,231.82 | 113,986.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 107.21 | 107.21 | 117.09 | 117.09 | 117.09 |
| 长期递延收益 | 902.49 | 964.70 | 1,028.00 | 1,090.21 | 1,152.42 |
| 其他非流动负债 | 1.13 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 128,897.21 | 129,148.87 | 120,609.59 | 119,439.12 | 115,256.32 |
| 负债合计 | 156,187.59 | 157,476.35 | 149,452.60 | 148,109.70 | 144,627.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,445.10 | 19,445.10 | 19,445.10 | 19,445.10 | 19,445.10 |
| 资本公积 | 57,106.73 | 57,106.73 | 57,106.73 | 57,106.73 | 57,106.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,086.69 | 4,086.69 | 3,220.57 | 3,220.57 | 3,220.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,044.18 | 16,758.52 | 16,936.00 | 16,474.44 | 18,487.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,682.70 | 97,397.04 | 96,708.40 | 96,246.84 | 98,259.84 |
| 少数股东权益 | 99.62 | -139.72 | -343.32 | 134.44 | -52.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,782.32 | 97,257.33 | 96,365.08 | 96,381.27 | 98,207.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,969.91 | 254,733.68 | 245,817.68 | 244,490.97 | 242,834.32 |
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