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| 上海艾录(301062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,763.75 | 95,077.47 | 70,504.49 | 45,932.41 | 21,194.79 |
| 收到的税费返还 | 1.63 | 298.79 | 298.79 | 298.61 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,340.43 | 7,055.15 | 3,958.55 | 3,089.45 | 1,800.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,105.80 | 102,431.41 | 74,761.83 | 49,320.47 | 22,995.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,724.46 | 46,451.73 | 29,982.59 | 19,922.02 | 9,242.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,860.13 | 16,623.90 | 12,518.31 | 8,435.35 | 4,551.00 |
| 支付的各项税费 | 750.56 | 4,978.22 | 3,683.53 | 2,581.86 | 1,177.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,611.98 | 11,732.89 | 10,228.66 | 5,251.49 | 2,159.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,947.14 | 79,786.74 | 56,413.08 | 36,190.72 | 17,130.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,158.66 | 22,644.67 | 18,348.75 | 13,129.75 | 5,865.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.66 | 5.08 | 5.08 | 1.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.87 | 2.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.87 | 13,144.87 | 1,135.08 | 1,135.08 | 1.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,681.76 | 48,513.21 | 31,335.15 | 16,641.53 | 9,704.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,980.00 | 980.00 | 980.00 | 180.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 715.76 | 715.76 | 715.76 | 715.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,681.76 | 62,208.97 | 33,030.91 | 18,337.29 | 10,600.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,662.89 | -49,064.10 | -31,895.82 | -17,202.20 | -10,599.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 2,157.50 | 945.00 | 945.00 | 945.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 2,157.50 | 945.00 | 945.00 | 945.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,587.52 | 57,008.02 | 44,033.97 | 24,987.86 | 10,214.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 49,258.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,636.52 | 108,423.52 | 44,978.97 | 25,932.86 | 11,159.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,791.90 | 43,849.92 | 36,485.10 | 22,157.59 | 8,492.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 453.88 | 3,464.87 | 3,000.89 | 2,552.08 | 452.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 282.64 | 1,470.06 | 905.01 | 559.67 | 426.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,528.42 | 48,784.85 | 40,391.00 | 25,269.34 | 9,372.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,891.90 | 59,638.67 | 4,587.97 | 663.52 | 1,787.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.01 | 139.34 | 148.59 | 154.93 | -143.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,343.12 | 33,358.57 | -8,810.52 | -3,254.00 | -3,089.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,338.62 | 20,980.05 | 20,980.05 | 20,980.05 | 20,980.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,995.50 | 54,338.62 | 12,169.53 | 17,726.05 | 17,890.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,900.80 | -- | 3,115.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 226.90 | -- | 108.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,653.40 | -- | 2,242.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 324.22 | -- | 164.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,192.20 | -- | 589.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.19 | -- | -11.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.81 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,974.62 | -- | 806.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -164.75 | -- | -110.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 289.73 | -- | -24.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -312.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,385.43 | -- | 2,317.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,241.85 | -- | -2,845.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,000.53 | -- | 6,203.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 257.73 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,644.67 | -- | 13,129.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,338.62 | -- | 17,726.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,980.05 | -- | 20,980.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,358.57 | -- | -3,254.00 | -- |
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