上海艾录(301062)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

上海艾录(301062)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	1569200	0.6004	16021500	0.97
光大保德信量化股票A	360001	176200	0.0674	1799000	0.19
光大保德信量化股票C	007479	176200	0.0674	1799000	0.19
广发百发大数据成长混合E	001735	108600	0.0416	1108810	0.08
广发百发大数据成长混合A	001734	108600	0.0416	1108810	0.08
国泰策略价值灵活配置混合	020022	73600	0.0282	751456	0.91
华夏创业板指数增强C	018371	66100	0.0253	674881	0.28
华夏创业板指数增强A	018370	66100	0.0253	674881	0.28
南方大数据300指数C	001426	57900	0.0222	591159	0.32
南方大数据300指数A	001420	57900	0.0222	591159	0.32
博道久航混合C	008319	47200	0.0181	481912	0.14
博道久航混合A	008318	47200	0.0181	481912	0.14
南方中证2000ETF	159531	27900	0.0107	284859	0.07
景顺长城创业板综指增强C	019239	23800	0.0091	242998	0.12
景顺长城创业板综指增强A	008072	23800	0.0091	242998	0.12
海富通创业板增强A	005288	20900	0.008	213389	0.05
海富通创业板增强C	005287	20900	0.008	213389	0.05
平安中证2000增强策略ETF	159556	20100	0.0077	205221	0.19
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	17600	0.0067	179696	0.46
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	17600	0.0067	179696	0.46
诺德新能源汽车C	014830	17100	0.0065	174591	0.32
诺德新能源汽车A	014829	17100	0.0065	174591	0.32
2000增强ETF	159555	15700	0.006	160297	0.33
国泰量化策略收益混合C	015582	15000	0.0057	153150	0.07
国泰量化策略收益混合A	000199	15000	0.0057	153150	0.07
光大保德信风格轮动混合C	007499	14900	0.0057	152129	0.89
光大保德信风格轮动混合A	002305	14900	0.0057	152129	0.89
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	6600	0.0025	67386	0.27
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	6600	0.0025	67386	0.27
广发中证2000ETF	560220	6100	0.0023	62281	0.16

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