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| 上海艾录(301062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,274.43 | 57,372.35 | 17,787.30 | 20,025.92 | 18,891.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 330.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,436.26 | 30,942.86 | 28,616.51 | 27,737.30 | 25,379.42 |
| 应收票据 | 6,586.65 | 8,196.41 | 6,317.99 | 5,698.98 | 5,377.78 |
| 应收账款 | 23,849.61 | 22,746.45 | 22,298.52 | 22,038.32 | 20,001.64 |
| 应收款项融资 | 347.13 | 2,195.79 | 578.53 | 1,135.74 | 2,082.17 |
| 预付款项 | 1,087.35 | 554.29 | 793.92 | 1,000.97 | 742.97 |
| 其他应收款(合计) | 1,060.36 | 1,302.54 | 1,127.05 | 1,058.75 | 1,062.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,302.54 | -- | 1,058.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,886.56 | 28,348.59 | 32,360.24 | 31,611.93 | 30,620.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,000.19 | 6,127.84 | 2,984.20 | 2,387.29 | 1,645.70 |
| 流动资产合计 | 116,674.03 | 127,546.89 | 84,496.90 | 85,200.80 | 81,024.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,883.65 | 3,883.65 | 3,884.58 | 3,836.68 | 3,731.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 59,905.29 | 52,908.31 | 32,143.23 | 23,934.39 | 19,870.31 |
| 在建工程 | -- | 52,908.31 | -- | 23,934.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 63,737.79 | 64,030.10 | 60,683.25 | 61,755.39 | 57,293.37 |
| 固定资产净额 | -- | 64,030.10 | -- | 61,755.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,106.62 | 6,412.72 | 3,021.63 | 2,188.16 | 1,597.39 |
| 无形资产 | 14,074.93 | 14,297.15 | 14,519.36 | 14,741.58 | 14,899.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,592.55 | 3,704.35 | 2,331.26 | 2,586.09 | 2,862.68 |
| 递延所得税资产 | 97.38 | 104.17 | 424.59 | 418.06 | 386.22 |
| 其他非流动资产 | 3,197.71 | 1,570.12 | 15,855.89 | 8,643.67 | 6,577.85 |
| 非流动资产合计 | 156,133.97 | 148,448.61 | 134,401.84 | 119,642.07 | 108,756.69 |
| 资产总计 | 272,808.00 | 275,995.50 | 218,898.74 | 204,842.87 | 189,781.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,411.01 | 13,987.72 | 18,119.23 | 20,546.94 | 26,231.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,040.55 | 20,469.28 | 24,710.96 | 16,602.60 | 11,854.64 |
| 应付票据 | 9,563.99 | 9,282.89 | 10,346.86 | 5,130.76 | 2,445.41 |
| 应付账款 | 11,476.56 | 11,186.39 | 14,364.10 | 11,471.84 | 9,409.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 651.10 | 1,109.77 | 828.09 | 731.20 | 600.06 |
| 应交税费 | 784.25 | 698.29 | 643.53 | 804.88 | 603.47 |
| 其他应付款(合计) | 2,747.97 | 3,065.43 | 4,382.84 | 7,032.89 | 2,252.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,065.43 | -- | 7,032.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,533.06 | 10,791.21 | 4,821.52 | 12,443.88 | 16,736.74 |
| 其他流动负债 | 6,304.86 | 8,282.45 | 6,136.97 | 4,917.27 | 3,562.42 |
| 流动负债合计 | 52,795.34 | 62,994.47 | 65,391.22 | 68,526.62 | 66,166.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,183.77 | 38,631.24 | 34,714.43 | 19,916.53 | 8,665.00 |
| 应付债券 | 46,271.35 | 45,961.47 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,924.56 | 5,270.51 | 1,970.12 | 1,196.80 | 594.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 330.26 | 412.09 | 83.38 | 83.38 | 83.38 |
| 长期递延收益 | 2,057.64 | 2,095.04 | 2,098.97 | 2,138.30 | 2,177.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 96,767.58 | 92,370.35 | 38,866.90 | 23,335.01 | 11,520.25 |
| 负债合计 | 149,562.92 | 155,364.82 | 104,258.11 | 91,861.63 | 77,686.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,039.18 | 40,039.18 | 40,039.18 | 40,039.18 | 40,039.18 |
| 资本公积 | 9,015.08 | 9,015.08 | 9,015.08 | 9,015.08 | 9,015.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -368.16 | -368.16 | -368.16 | -368.16 | -368.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,220.93 | 8,220.93 | 7,333.45 | 7,333.45 | 7,333.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,027.71 | 59,183.32 | 57,707.30 | 55,873.17 | 54,845.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,586.58 | 118,742.19 | 113,726.86 | 111,892.72 | 110,865.40 |
| 少数股东权益 | 1,658.51 | 1,888.49 | 913.77 | 1,088.52 | 1,229.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,245.08 | 120,630.68 | 114,640.63 | 112,981.24 | 112,094.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,808.00 | 275,995.50 | 218,898.74 | 204,842.87 | 189,781.66 |
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