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| 兰卫医学(301060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,158.09 | 207,107.67 | 139,828.39 | 90,310.00 | 42,044.59 |
| 收到的税费返还 | -- | 587.14 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 503.29 | 4,197.65 | 2,118.83 | 1,070.09 | 559.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,661.37 | 211,892.47 | 141,947.21 | 91,380.10 | 42,604.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,929.69 | 144,955.74 | 109,467.96 | 74,142.25 | 34,374.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,012.45 | 27,390.28 | 19,863.75 | 14,052.85 | 6,904.22 |
| 支付的各项税费 | 993.74 | 5,430.16 | 3,778.55 | 3,121.44 | 1,793.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,559.69 | 12,485.00 | 11,664.41 | 4,877.31 | 3,405.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,495.56 | 190,261.19 | 144,774.66 | 96,193.85 | 46,478.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165.81 | 21,631.28 | -2,827.45 | -4,813.76 | -3,873.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,480.00 | 23,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.96 | 63.01 | 57.62 | 43.93 | 16.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.57 | 560.20 | 307.59 | 299.66 | 2.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.15 | 380.21 | 360.21 | 229.87 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,603.68 | 24,003.42 | 17,725.42 | 14,573.45 | 5,019.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,187.23 | 7,661.58 | 5,175.91 | 3,585.18 | 1,765.38 |
| 投资所支付的现金 | 30,970.00 | 23,200.00 | 17,400.00 | 14,400.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,157.23 | 30,861.58 | 22,575.91 | 17,985.18 | 6,765.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,553.55 | -6,858.16 | -4,850.49 | -3,411.72 | -1,745.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 356.00 | 348.00 | 300.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 356.00 | 348.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,293.00 | 12,293.00 | 11,293.00 | 249.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 12,649.00 | 12,641.00 | 11,593.00 | 549.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 750.00 | 22,171.60 | 18,640.00 | 13,890.00 | 750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 878.73 | 5,790.67 | 1,963.03 | 1,405.91 | 399.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,055.00 | 1,249.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342.13 | 2,712.18 | 1,988.21 | 1,717.10 | 813.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,970.85 | 30,674.45 | 22,591.23 | 17,013.01 | 1,963.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,970.85 | -18,025.45 | -9,950.23 | -5,420.01 | -1,414.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.28 | -- | -36.56 | -67.98 | -16.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,360.87 | -3,252.33 | -17,664.73 | -13,713.46 | -7,050.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,574.73 | 85,827.06 | 85,827.06 | 85,827.06 | 85,827.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,213.86 | 82,574.73 | 68,162.33 | 72,113.60 | 78,776.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,859.02 | -- | 1,008.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,340.63 | -- | 2,883.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,873.24 | -- | 2,972.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 559.50 | -- | 282.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,564.30 | -- | 851.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -587.77 | -- | -9.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 212.90 | -- | 25.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,080.90 | -- | 657.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -89.20 | -- | -89.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,531.81 | -- | -812.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 44.78 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 943.16 | -- | 1,027.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,880.57 | -- | -566.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,158.28 | -- | -13,731.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,993.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,631.28 | -- | -4,813.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,574.73 | -- | 72,113.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,827.06 | -- | 85,827.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,252.33 | -- | -13,713.46 | -- |
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