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| 兰卫医学(301060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,310.00 | 42,044.59 | 288,742.36 | 214,044.34 | 137,958.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,070.09 | 559.75 | 4,020.25 | 3,360.60 | 2,682.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,380.10 | 42,604.33 | 292,762.61 | 217,404.94 | 140,640.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,142.25 | 34,374.83 | 163,988.34 | 129,959.40 | 76,845.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,052.85 | 6,904.22 | 46,183.62 | 36,706.96 | 30,062.20 |
| 支付的各项税费 | 3,121.44 | 1,793.13 | 12,149.61 | 9,849.14 | 8,974.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,877.31 | 3,405.90 | 15,742.19 | 15,299.72 | 10,899.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,193.85 | 46,478.09 | 238,063.77 | 191,815.22 | 126,782.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,813.76 | -3,873.75 | 54,698.85 | 25,589.72 | 13,858.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 5,000.00 | 24,735.83 | 4,733.00 | 733.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.93 | 16.77 | 55.93 | 18.03 | 5.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 299.66 | 2.80 | 399.30 | 21.76 | 18.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 229.87 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,573.45 | 5,019.57 | 25,191.06 | 4,772.79 | 757.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,585.18 | 1,765.38 | 39,888.50 | 35,224.06 | 3,211.86 |
| 投资所支付的现金 | 14,400.00 | 5,000.00 | 24,042.15 | 14,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,110.21 | 1,110.21 | 1,110.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,985.18 | 6,765.38 | 65,040.87 | 50,334.27 | 4,322.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,411.72 | -1,745.82 | -39,849.80 | -45,561.49 | -3,564.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 922.50 | 747.50 | 587.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 922.50 | 747.50 | 587.50 |
| 取得借款收到的现金 | 11,293.00 | 249.51 | 36,863.55 | 35,907.00 | 15,690.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,593.00 | 549.51 | 37,837.05 | 36,705.50 | 16,328.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,890.00 | 750.00 | 16,865.33 | 12,890.00 | 10,343.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,405.91 | 399.91 | 13,670.90 | 13,458.76 | 6,235.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 820.00 | 460.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,717.10 | 813.97 | 2,828.21 | 1,354.85 | 1,000.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,013.01 | 1,963.88 | 33,364.44 | 27,703.61 | 17,579.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,420.01 | -1,414.37 | 4,472.61 | 9,001.89 | -1,250.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.98 | -16.55 | -57.00 | -14.59 | -1.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,713.46 | -7,050.49 | 19,264.66 | -10,984.47 | 9,041.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,827.06 | 85,827.06 | 66,562.40 | 66,562.40 | 66,562.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,113.60 | 78,776.57 | 85,827.06 | 55,577.93 | 75,604.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,008.67 | -- | -16,170.94 | -- | -1,779.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,883.80 | -- | 15,807.56 | -- | 8,104.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,972.68 | -- | 4,436.90 | -- | 1,922.80 |
| 无形资产摊销 | 282.90 | -- | 484.53 | -- | 225.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 851.33 | -- | 1,808.45 | -- | 1,093.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.73 | -- | -192.97 | -- | 68.25 |
| 固定资产报废损失 | 25.81 | -- | 109.41 | -- | 15.22 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 657.16 | -- | 874.00 | -- | 158.60 |
| 投资损失 | -89.61 | -- | 176.86 | -- | 166.54 |
| 递延所得税资产减少 | -812.91 | -- | -1,871.17 | -- | -1,543.77 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,027.26 | -- | 1,483.84 | -- | 5,042.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -566.10 | -- | 106,064.84 | -- | 50,374.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,731.85 | -- | -60,436.25 | -- | -50,840.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 508.82 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,813.76 | -- | 54,698.85 | -- | 13,858.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 508.82 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,113.60 | -- | 85,827.06 | -- | 75,604.12 |
| 现金的期初余额 | 85,827.06 | -- | 66,562.40 | -- | 66,562.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,713.46 | -- | 19,264.66 | -- | 9,041.72 |
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