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| 兰卫医学(301060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,482.49 | 72,352.62 | 78,975.24 | 86,120.07 | 55,593.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 95,612.12 | 100,213.31 | 103,462.13 | 101,241.69 | 137,164.38 |
| 应收票据 | 264.70 | 142.21 | 163.80 | 194.39 | 2,151.34 |
| 应收账款 | 95,347.41 | 100,071.11 | 103,298.33 | 101,047.31 | 135,013.04 |
| 应收款项融资 | 1,375.09 | 2,083.35 | 2,107.69 | 2,103.69 | -- |
| 预付款项 | 1,233.50 | 1,017.74 | 1,009.89 | 1,014.30 | 2,015.50 |
| 其他应收款(合计) | 1,262.99 | 1,190.15 | 663.72 | 607.92 | 887.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,190.15 | -- | 607.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,449.86 | 35,272.45 | 33,404.00 | 36,771.00 | 34,677.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,434.21 | 3,966.90 | 4,405.31 | 4,793.61 | 5,010.81 |
| 流动资产合计 | 201,850.26 | 216,096.52 | 224,027.99 | 232,652.30 | 245,349.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 186.68 | 1,518.51 | 1,367.48 | 1,406.42 | 1,419.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 829.28 | 367.75 | 663.75 | 951.64 | 1,673.72 |
| 在建工程 | -- | 367.75 | -- | 951.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,444.30 | 46,254.28 | 46,281.78 | 46,872.32 | 44,236.50 |
| 固定资产净额 | -- | 46,254.28 | -- | 46,872.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,546.78 | 3,405.25 | 3,072.25 | 3,149.58 | 2,067.00 |
| 无形资产 | 2,342.02 | 2,440.78 | 2,540.71 | 2,649.98 | 1,042.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 766.49 | 766.49 | 1,524.20 | 1,524.20 | 2,521.47 |
| 长期待摊费用 | 3,680.12 | 4,410.82 | 3,963.99 | 3,717.22 | 3,961.25 |
| 递延所得税资产 | 7,395.83 | 5,708.25 | 5,134.98 | 4,895.34 | 4,631.82 |
| 其他非流动资产 | 842.07 | 694.21 | 903.91 | 867.06 | 1,235.28 |
| 非流动资产合计 | 65,033.56 | 65,566.34 | 65,453.06 | 66,033.76 | 62,824.22 |
| 资产总计 | 266,883.82 | 281,662.86 | 289,481.04 | 298,686.06 | 308,173.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,040.97 | 16,042.95 | 18,186.34 | 18,186.34 | 21,222.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,404.07 | 41,456.05 | 43,578.61 | 50,235.68 | 42,200.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 3,196.05 |
| 应付账款 | 37,404.07 | 41,456.05 | 43,578.61 | 50,235.68 | 39,004.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,179.64 | 2,405.45 | 2,907.67 | 3,604.28 | 3,317.63 |
| 应交税费 | 1,131.31 | 860.65 | 937.94 | 1,528.72 | 1,525.59 |
| 其他应付款(合计) | 1,127.61 | 1,708.15 | 5,037.02 | 5,407.00 | 5,610.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 367.50 | 367.50 | 514.50 | 588.00 |
| 其他应付款 | -- | 1,340.65 | -- | 4,892.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,775.63 | 2,639.78 | 2,487.16 | 2,592.29 | 2,139.67 |
| 其他流动负债 | 58.57 | 82.82 | 79.62 | 68.73 | 55.66 |
| 流动负债合计 | 58,453.50 | 66,064.32 | 73,968.07 | 82,282.89 | 76,768.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,370.00 | 14,120.00 | 14,076.51 | 14,577.00 | 14,589.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,304.26 | 2,267.91 | 2,021.36 | 2,106.69 | 1,359.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 508.82 | 508.82 | 508.82 | 508.82 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 999.96 | 1,064.07 | 1,129.61 | 1,194.19 | 1,289.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,183.04 | 17,960.79 | 17,736.29 | 18,386.70 | 17,238.05 |
| 负债合计 | 75,636.53 | 84,025.11 | 91,704.36 | 100,669.59 | 94,006.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,051.70 | 40,051.70 | 40,051.70 | 40,051.70 | 40,051.70 |
| 资本公积 | 55,396.08 | 55,396.08 | 55,396.08 | 55,396.08 | 55,396.08 |
| 减：库存股 | 1,940.13 | 1,940.13 | 1,538.82 | 1,025.51 | -- |
| 其他综合收益 | -65.33 | -65.33 | -65.33 | -65.33 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,652.57 | 8,652.57 | 8,652.57 | 8,652.57 | 8,652.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 70,963.75 | 76,581.88 | 75,129.30 | 75,022.13 | 89,093.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,058.63 | 178,676.76 | 177,625.50 | 178,031.63 | 193,193.61 |
| 少数股东权益 | 18,188.66 | 18,960.98 | 20,151.18 | 19,984.84 | 20,972.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,247.29 | 197,637.74 | 197,776.68 | 198,016.47 | 214,166.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,883.82 | 281,662.86 | 289,481.04 | 298,686.06 | 308,173.37 |
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