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| 果麦文化(301052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,367.48 | 8,369.17 | 68,688.16 | 48,854.93 | 26,262.88 |
| 收到的税费返还 | 34.77 | 34.16 | -- | 3.15 | 0.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 991.42 | 2,108.16 | 4,375.24 | 4,096.42 | 1,239.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,393.67 | 10,511.49 | 73,063.40 | 52,954.49 | 27,503.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,453.83 | 12,197.52 | 47,319.94 | 36,580.90 | 19,508.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,579.86 | 4,070.14 | 15,216.34 | 10,672.92 | 7,435.77 |
| 支付的各项税费 | 171.06 | 338.40 | 819.02 | 884.49 | 625.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,952.18 | 899.18 | 6,826.23 | 5,791.40 | 2,639.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,156.92 | 17,505.24 | 70,181.53 | 53,929.71 | 30,209.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,763.25 | -6,993.75 | 2,881.87 | -975.22 | -2,706.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,706.28 | 10,000.00 | 54,200.00 | 29,980.06 | 24,480.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.32 | 215.58 | 514.52 | 87.00 | 47.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.53 | 4.18 | 4.40 | 2.04 | 1.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,802.13 | 10,219.76 | 54,718.92 | 30,069.10 | 24,528.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 565.87 | 24.17 | 1,816.56 | 753.85 | 694.81 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,102.07 | 62,109.88 | 31,674.49 | 30,985.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,802.00 | -- | 4,941.84 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,367.87 | 6,126.24 | 68,868.29 | 32,428.35 | 31,680.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,434.25 | 4,093.52 | -14,149.37 | -2,359.25 | -7,151.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42.00 | -- | -- | 3.24 | 3.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.00 | -- | -- | 3.24 | 3.24 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.13 | -- | 523.99 | 523.99 | 523.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 808.16 | 216.49 | 1,566.82 | 1,458.70 | 1,087.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 986.29 | 216.49 | 2,090.81 | 1,982.69 | 1,611.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -944.29 | -216.49 | -2,090.81 | -1,979.45 | -1,608.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.30 | -0.78 | -0.96 | -0.47 | -0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 732.01 | -3,117.49 | -13,359.27 | -5,314.38 | -11,466.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,215.33 | 15,215.33 | 28,574.60 | 28,574.60 | 28,574.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,947.34 | 12,097.84 | 15,215.33 | 23,260.22 | 17,107.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,083.01 | -- | -240.92 | -- | 566.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 648.46 | -- | 3,511.05 | -- | 899.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107.93 | -- | 220.23 | -- | 104.40 |
| 无形资产摊销 | 274.50 | -- | 410.21 | -- | 187.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 229.23 | -- | 554.46 | -- | 196.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.73 | -- | 21.66 | -- | 2.11 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.76 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3,169.41 | -- | -3,596.96 | -- | 26.20 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 62.95 | -- | 144.57 | -- | 80.39 |
| 投资损失 | -377.23 | -- | -374.51 | -- | -239.84 |
| 递延所得税资产减少 | -638.14 | -- | -143.64 | -- | -121.36 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -120.50 | -- | 2,010.54 | -- | -5,838.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -526.41 | -- | -5,302.68 | -- | -4,201.84 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,101.04 | -- | 4,346.24 | -- | 4,757.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -164.68 | -- | 126.99 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,763.25 | -- | 2,881.87 | -- | -2,706.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,947.34 | -- | 15,215.33 | -- | 17,107.96 |
| 现金的期初余额 | 15,215.33 | -- | 28,574.60 | -- | 28,574.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 732.01 | -- | -13,359.27 | -- | -11,466.65 |
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