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果麦文化(301052) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,537.99 | 46,766.72 | 35,377.30 | 22,187.95 | 10,766.16 |
收到的税费返还 | 19.15 | -- | 2.18 | -- | 2.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 844.05 | 621.82 | 2,104.31 | 352.12 | 1,193.84 |
经营活动现金流入小计 | 9,401.19 | 47,388.55 | 37,483.79 | 22,540.08 | 11,962.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,041.55 | 24,395.44 | 17,396.12 | 12,266.40 | 6,418.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,340.84 | 10,321.75 | 7,455.11 | 5,195.06 | 2,830.02 |
支付的各项税费 | 553.03 | 1,308.95 | 1,729.28 | 861.23 | 424.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,804.05 | 3,616.12 | 5,633.15 | 1,620.32 | 1,798.45 |
经营活动现金流出小计 | 12,739.47 | 39,642.26 | 32,213.66 | 19,943.01 | 11,470.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,338.29 | 7,746.29 | 5,270.13 | 2,597.07 | 491.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,005.23 | 51,252.83 | 32,500.00 | 16,602.67 | 7,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 202.38 | 92.30 | 341.91 | 65.49 | 81.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.00 | 3.00 | 4.84 | 3.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,807.61 | 51,351.14 | 32,844.91 | 16,673.00 | 7,084.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.81 | 1,269.98 | 209.10 | 227.72 | 42.52 |
投资所支付的现金 | 16,000.00 | 60,347.50 | 42,000.00 | 23,500.00 | 13,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,055.81 | 61,617.48 | 42,209.10 | 23,727.72 | 13,042.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,248.20 | -10,266.34 | -9,364.19 | -7,054.72 | -5,957.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 552.51 | 588.35 | 588.35 | 556.95 | 556.95 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 552.51 | 588.35 | 588.35 | 556.95 | 556.95 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 545.48 | 533.31 | 620.58 | 533.09 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 590.75 | 1,329.63 | 756.48 | 775.16 | 89.27 |
筹资活动现金流出小计 | 1,136.23 | 1,862.94 | 1,377.06 | 1,308.26 | 89.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -583.72 | -1,274.59 | -788.71 | -751.31 | 467.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.21 | -0.24 | 0.87 | -0.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,170.20 | -3,794.44 | -4,883.01 | -5,208.09 | -4,999.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,723.34 | 28,517.78 | 28,517.78 | 28,517.78 | 28,517.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,553.14 | 24,723.34 | 23,634.77 | 23,309.69 | 23,518.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,363.46 | -- | 2,938.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 796.53 | -- | 903.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 136.83 | -- | 61.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42.38 | -- | 21.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 146.67 | -- | 25.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.03 | -- | -2.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12.68 | -- | -100.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 129.53 | -- | 57.05 | -- |
投资损失 | -- | -365.85 | -- | -253.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 132.77 | -- | -11.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -109.96 | -- | 99.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 737.36 | -- | -285.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,581.40 | -- | -2,152.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,021.98 | -- | 691.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,746.29 | -- | 2,597.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,723.34 | -- | 23,309.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,517.78 | -- | 28,517.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,794.44 | -- | -5,208.09 | -- |
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