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| 果麦文化(301052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,097.84 | 15,215.42 | 23,260.22 | 17,107.96 | 21,293.61 |
| 交易性金融资产 | 7,554.76 | 9,526.99 | 6,519.03 | 11,997.11 | 11,268.13 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,154.43 | 8,406.45 | 11,980.23 | 13,463.07 | 10,395.65 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,154.43 | 8,406.45 | 11,980.23 | 13,463.07 | 10,395.65 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,510.27 | 5,271.89 | 6,093.92 | 5,397.91 | 5,680.00 |
| 其他应收款(合计) | 943.07 | 1,080.17 | 1,134.89 | 1,076.71 | 651.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,076.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,450.23 | 10,590.24 | 23,286.77 | 19,297.20 | 17,358.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,179.35 | 4,221.33 | 4,190.33 | 1,200.90 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 131.13 | 3,132.13 | 24.32 | 32.80 | -- |
| 流动资产合计 | 45,841.73 | 56,402.65 | 76,520.70 | 72,563.08 | 67,848.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 4,120.79 | 5,098.00 | 3,067.67 | 3,056.26 | 5,000.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,357.12 | 3,374.50 | 1,799.97 | 1,899.40 | 1,799.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 541.91 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 724.35 | 758.26 | 805.18 | 788.82 | 797.24 |
| 固定资产净额 | -- | 758.26 | -- | 788.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,193.94 | 2,455.16 | 2,872.31 | 3,290.07 | 3,439.19 |
| 无形资产 | 3,492.89 | 3,580.59 | 2,840.47 | 2,939.08 | 2,138.39 |
| 开发支出 | 1,279.47 | 1,206.27 | 887.90 | 671.63 | 1,405.32 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 741.28 | 728.22 | 815.62 | 1,075.07 | 838.28 |
| 递延所得税资产 | 2,149.76 | 2,014.78 | 1,822.30 | 1,822.11 | 1,700.75 |
| 其他非流动资产 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | 300.00 | 3,958.37 |
| 非流动资产合计 | 39,439.51 | 35,660.78 | 26,329.67 | 26,960.69 | 25,206.93 |
| 资产总计 | 85,281.23 | 92,063.43 | 102,850.37 | 99,523.76 | 93,055.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,749.90 | 15,171.71 | 15,487.32 | 15,103.25 | 10,729.36 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,749.90 | 15,171.71 | 15,487.32 | 15,103.25 | 10,729.36 |
| 预收款项 | 980.00 | 980.00 | 7,974.00 | 6,291.51 | 4,861.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 348.69 | 995.41 | 758.89 | 541.26 | 342.79 |
| 应交税费 | 69.71 | 210.21 | 298.93 | 239.04 | 179.65 |
| 其他应付款(合计) | 898.53 | 1,011.69 | 1,453.80 | 1,278.82 | 788.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,278.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 676.00 | 659.47 | 658.05 | 856.72 | 872.14 |
| 其他流动负债 | -- | 10.09 | 2.83 | 2.83 | -- |
| 流动负债合计 | 14,867.24 | 20,822.25 | 28,889.66 | 25,899.96 | 19,352.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,625.78 | 1,764.36 | 1,906.18 | 2,082.55 | 2,424.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,625.78 | 1,764.36 | 1,906.18 | 2,082.55 | 2,424.00 |
| 负债合计 | 16,493.02 | 22,586.61 | 30,795.84 | 27,982.51 | 21,776.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,895.93 | 9,895.93 | 9,895.93 | 9,895.93 | 9,895.93 |
| 资本公积 | 29,806.45 | 29,681.71 | 29,875.66 | 30,002.65 | 29,978.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -944.82 | -945.15 | 20.38 | 20.38 | 20.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,364.29 | 3,364.29 | 3,364.29 | 3,364.29 | 3,364.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,660.81 | 27,483.58 | 28,898.27 | 28,258.01 | 28,018.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,782.67 | 69,480.35 | 72,054.54 | 71,541.26 | 71,278.26 |
| 少数股东权益 | 5.55 | -3.53 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,788.22 | 69,476.82 | 72,054.54 | 71,541.26 | 71,278.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,281.23 | 92,063.43 | 102,850.37 | 99,523.76 | 93,055.23 |
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