中环海陆

- 301040

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中环海陆(301040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,330.7124,553.1913,554.4356,820.4944,477.29
收到的税费返还2,820.802,107.801,024.226,622.175,827.57
收到的其他与经营活动有关的现金447.42335.97173.423,001.892,843.39
经营活动现金流入小计39,598.9326,996.9514,752.0766,444.5553,148.25
购买商品、接受劳务支付的现金30,663.9624,222.0218,598.3769,592.5939,800.98
支付给职工以及为职工支付的现金3,465.962,449.051,392.525,018.393,715.60
支付的各项税费136.22100.7242.65544.78579.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,614.221,397.27200.084,640.081,472.86
经营活动现金流出小计35,880.3728,169.0620,233.6379,795.8445,568.46
经营活动产生的现金流量净额3,718.56-1,172.11-5,481.56-13,351.307,579.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,000.0060,000.0030,000.0030,000.00--
取得投资收益所收到的现金168.42139.5870.00128.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.7280.10--6.906.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计73,259.1560,219.6830,070.0030,135.156.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,250.738,251.641,746.4416,213.767,340.64
投资所支付的现金85,000.0060,000.0040,000.0030,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计94,250.7368,251.6441,746.4446,213.7627,340.64
投资活动产生的现金流量净额-20,991.58-8,031.96-11,676.44-16,078.61-27,334.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------35,320.7536,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------35,320.7536,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金544.00400.00--2,000.002,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------660.1522,897.89
筹资活动现金流出小计544.00400.00--2,660.1524,897.89
筹资活动产生的现金流量净额-544.00-400.00--32,660.6111,102.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.96-11.98-91.8097.13119.01
五、现金及现金等价物净增加额-17,803.06-9,616.04-17,249.793,327.84-8,533.09
加:期初现金及现金等价物余额34,577.4234,577.4234,571.0131,249.5931,249.59
六、期末现金及现金等价物余额16,774.3624,961.3817,321.2234,577.4222,716.49
附注
净利润--957.29--3,969.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---77.39--739.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,690.57--1,940.52--
无形资产摊销--65.99--132.06--
长期待摊费用摊销--125.83--165.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.40---4.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--371.96--173.18--
投资损失---139.58---128.25--
递延所得税资产减少--189.84---487.45--
递延所得税负债增加---16.40--284.36--
存货的减少--3,082.52---4,271.02--
经营性应收项目的减少--9,274.61---23,665.06--
经营性应付项目的增加---16,679.48--6,078.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---35.96--1,592.71--
经营活动产生现金流量净额---1,172.11---13,351.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,961.38--34,577.42--
现金的期初余额--34,577.42--31,249.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,616.04--3,327.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶