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| 中环海陆(301040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,674.54 | 22,504.63 | 8,007.58 | 56,546.95 | 36,330.71 |
| 收到的税费返还 | 2,718.18 | 1,787.41 | 926.78 | 3,534.46 | 2,820.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,959.58 | 889.38 | 39.46 | 593.59 | 447.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,352.30 | 25,181.42 | 8,973.82 | 60,675.00 | 39,598.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,602.82 | 18,203.16 | 4,609.51 | 43,992.62 | 30,663.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,655.34 | 920.88 | 904.80 | 4,303.09 | 3,465.96 |
| 支付的各项税费 | 200.97 | 223.51 | 91.93 | 179.81 | 136.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,958.15 | 2,482.61 | 1,481.61 | 3,027.07 | 1,614.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,417.28 | 21,830.16 | 7,087.86 | 51,502.60 | 35,880.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,935.02 | 3,351.26 | 1,885.96 | 9,172.41 | 3,718.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,400.00 | 42,400.00 | 20,200.00 | 90,400.00 | 73,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.64 | 209.85 | 106.15 | 250.83 | 168.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.34 | -- | -- | 199.51 | 90.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,679.98 | 42,609.85 | 20,306.15 | 90,850.34 | 73,259.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,018.24 | 3,474.74 | 1,010.96 | 6,614.96 | 9,250.73 |
| 投资所支付的现金 | 41,100.00 | 27,700.00 | 17,700.00 | 110,600.00 | 85,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,118.24 | 31,174.74 | 18,710.96 | 117,714.96 | 94,250.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,561.74 | 11,435.11 | 1,595.19 | -26,864.63 | -20,991.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288.47 | -- | -- | 544.00 | 544.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.00 | -- | -- | 180.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 450.47 | -- | -- | 724.54 | 544.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -450.47 | -- | -- | -724.54 | -544.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.18 | 172.06 | 65.84 | 78.57 | 13.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,202.47 | 14,958.44 | 3,546.99 | -18,338.19 | -17,803.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,255.17 | 16,239.23 | 16,239.23 | 34,577.42 | 34,577.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,457.63 | 31,197.67 | 19,786.22 | 16,239.23 | 16,774.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,686.21 | -- | -3,219.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 996.63 | -- | 999.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,546.71 | -- | 3,782.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 65.99 | -- | 131.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.78 | -- | 232.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -85.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 339.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,135.77 | -- | 1,685.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -235.84 | -- | -250.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -80.66 | -- | -87.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.48 | -- | -23.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 519.70 | -- | -865.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,102.48 | -- | 20,035.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -68.32 | -- | -13,507.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -82.63 | -- | -126.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,351.26 | -- | 9,172.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,197.67 | -- | 16,239.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,239.23 | -- | 34,577.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,958.44 | -- | -18,338.19 | -- |
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