| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,485.61 | 28,731.49 | 9,714.28 | 43,179.83 | 33,674.54 |
| 收到的税费返还 | 3,177.54 | 2,030.50 | 1,012.78 | 3,760.02 | 2,718.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97.03 | 44.67 | 19.66 | 2,045.09 | 1,959.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,760.18 | 30,806.65 | 10,746.73 | 48,984.94 | 38,352.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,681.18 | 26,087.74 | 10,097.73 | 37,353.05 | 30,602.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,021.53 | 2,218.33 | 778.81 | 4,307.10 | 2,655.34 |
| 支付的各项税费 | 222.12 | 127.17 | 63.57 | 355.86 | 200.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,480.53 | 1,685.12 | 1,247.45 | 2,790.52 | 1,958.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,405.37 | 30,118.36 | 12,187.55 | 44,806.52 | 35,417.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -645.20 | 688.29 | -1,440.82 | 4,178.42 | 2,935.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 62,300.00 | 49,800.00 | 20,700.00 | 60,800.00 | 49,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.13 | 127.38 | 72.27 | 295.09 | 235.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 44.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,476.13 | 49,927.38 | 20,772.27 | 61,095.09 | 49,679.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,063.37 | 664.71 | 703.49 | 4,553.08 | 6,018.24 |
| 投资所支付的现金 | 54,500.00 | 42,500.00 | 11,000.00 | 55,900.00 | 41,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,563.37 | 43,164.71 | 11,703.49 | 60,453.08 | 47,118.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,912.75 | 6,762.68 | 9,068.79 | 642.01 | 2,561.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 431.97 | -- | -- | 215.99 | 288.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 168.98 | 162.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 431.97 | -- | -- | 384.97 | 450.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -431.97 | -- | -- | -384.97 | -450.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.15 | 186.09 | 130.82 | 185.01 | 156.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,050.74 | 7,637.06 | 7,758.78 | 4,620.47 | 5,202.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,859.70 | 20,859.70 | 20,859.70 | 16,239.23 | 21,255.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,910.44 | 28,496.76 | 28,618.48 | 20,859.70 | 26,457.63 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -4,248.99 | -- | -15,359.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 802.60 | -- | 5,149.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,594.71 | -- | 5,293.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63.51 | -- | 113.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.86 | -- | 193.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.82 | -- | 0.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 774.17 | -- | 2,295.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -199.93 | -- | -539.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 19.77 | -- | 1,172.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.23 | -- | 84.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,055.93 | -- | 1,622.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,592.94 | -- | 1,498.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,433.09 | -- | 2,551.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 688.29 | -- | 4,178.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 1.20 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,496.76 | -- | 20,859.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,859.70 | -- | 16,239.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,637.06 | -- | 4,620.47 | -- |
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