中环海陆

- 301040

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中环海陆(301040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,477.2930,207.5710,220.7654,571.3233,972.41
收到的税费返还5,827.573,076.821,668.442,368.601,614.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,843.391,199.601,091.181,102.94340.10
经营活动现金流入小计53,148.2534,483.9912,980.3858,042.8635,926.66
购买商品、接受劳务支付的现金39,800.9824,030.9312,979.8032,886.3622,604.88
支付给职工以及为职工支付的现金3,715.602,582.531,533.344,718.153,448.06
支付的各项税费579.02468.6997.503,580.232,717.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,472.861,948.82463.794,086.501,461.49
经营活动现金流出小计45,568.4629,030.9715,074.4345,271.2530,231.45
经营活动产生的现金流量净额7,579.795,453.02-2,094.0512,771.615,695.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.641.73--538.021.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.641.73--538.021.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,340.6411,375.053,902.9112,597.005,252.00
投资所支付的现金20,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,340.6411,375.053,902.9112,597.005,252.00
投资活动产生的现金流量净额-27,334.00-11,373.32-3,902.91-12,058.98-5,250.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,000.00----33,925.0030,025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,504.96--12,203.005,905.00
筹资活动现金流入小计36,000.006,504.96--47,128.0036,930.00
偿还债务支付的现金------2,001.332,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,000.002,000.00--30.9332.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,897.8911,673.456,224.0718,794.949,591.95
筹资活动现金流出小计24,897.8913,673.456,224.0720,827.2011,624.22
筹资活动产生的现金流量净额11,102.11-7,168.49-6,224.0726,300.8025,305.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响119.01-6.92-26.71-262.95-4.50
五、现金及现金等价物净增加额-8,533.09-13,095.70-12,247.7426,750.4825,745.83
加:期初现金及现金等价物余额31,249.5931,249.5931,249.594,499.104,499.10
六、期末现金及现金等价物余额22,716.4918,153.8919,001.8431,249.5930,244.93
附注
净利润--765.18--7,238.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--454.54--216.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--700.85--1,576.75--
无形资产摊销--66.07--120.28--
长期待摊费用摊销--56.78--103.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.74---337.59--
固定资产报废损失------457.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13.26--293.88--
投资损失------61.60--
递延所得税资产减少---48.79---14.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,819.89--1,961.51--
经营性应收项目的减少---11,031.20---702.38--
经营性应付项目的增加--15,208.70--1,667.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,023.00------
经营活动产生现金流量净额--5,453.02--12,771.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,153.89--31,249.59--
现金的期初余额--31,249.59--4,499.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,095.70--26,750.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶