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| 中环海陆(301040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,395.48 | 21,255.17 | 20,650.17 | 29,203.93 | 24,141.62 |
| 交易性金融资产 | 15,200.00 | 20,200.00 | 12,000.00 | -- | 10,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,675.19 | 34,893.02 | 44,339.98 | 45,930.29 | 45,344.44 |
| 应收票据 | 2,712.56 | 2,221.52 | 5,092.90 | 4,634.44 | 4,139.27 |
| 应收账款 | 34,962.63 | 32,671.49 | 39,247.08 | 41,295.84 | 41,205.17 |
| 应收款项融资 | 281.49 | 2,130.17 | 6,443.47 | 6,759.32 | 8,083.22 |
| 预付款项 | 442.23 | 461.11 | 1,156.94 | 963.99 | 532.90 |
| 其他应收款(合计) | 233.04 | 538.90 | 97.15 | 43.19 | 64.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 538.90 | -- | 43.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,178.44 | 19,545.67 | 16,631.31 | 15,984.20 | 19,034.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 369.30 | 532.88 | 267.27 | 64.34 | 271.38 |
| 流动资产合计 | 93,775.17 | 99,556.91 | 101,586.29 | 98,949.27 | 107,473.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,040.28 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,523.28 | 5,075.94 | 13,558.94 | 12,181.43 | 23,481.01 |
| 在建工程 | -- | 5,075.94 | -- | 12,181.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 53,706.06 | 54,920.39 | 41,872.15 | 42,243.52 | 29,206.51 |
| 固定资产净额 | -- | 54,920.39 | -- | 42,243.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11.62 | 46.38 | 109.85 | 109.85 | 144.61 |
| 无形资产 | 5,315.73 | 5,348.72 | 5,381.72 | 5,414.71 | 5,447.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 355.03 | 239.59 | 301.50 | 356.26 | 427.33 |
| 递延所得税资产 | 1,281.83 | 1,281.83 | 998.98 | 998.98 | 1,167.37 |
| 其他非流动资产 | 2,190.95 | 1,678.95 | 5,165.78 | 5,038.27 | 8,869.40 |
| 非流动资产合计 | 71,424.77 | 68,591.81 | 67,388.91 | 66,343.02 | 68,743.94 |
| 资产总计 | 165,199.94 | 168,148.72 | 168,975.20 | 165,292.29 | 176,217.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,857.81 | 30,719.75 | 26,565.41 | 22,980.05 | 34,429.41 |
| 应付票据 | 18,136.99 | 18,039.19 | 13,729.24 | 10,095.99 | 20,175.55 |
| 应付账款 | 10,720.81 | 12,680.56 | 12,836.18 | 12,884.05 | 14,253.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 258.51 | 342.10 | 322.50 | 310.77 | 313.26 |
| 应交税费 | 124.67 | 93.98 | 40.42 | 137.05 | 42.53 |
| 其他应付款(合计) | 180.03 | 234.47 | 200.06 | 207.67 | 189.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 234.47 | -- | 207.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 36.00 | 81.60 | 162.69 | 270.69 | 157.20 |
| 其他流动负债 | 1,856.38 | 1,736.65 | 3,535.55 | 3,285.53 | 3,655.63 |
| 流动负债合计 | 31,550.17 | 33,266.58 | 30,984.71 | 27,292.00 | 38,860.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 29,868.45 | 29,201.58 | 28,636.81 | 28,052.01 | 27,466.74 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 73.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 287.66 | 287.66 | 294.56 | 294.56 | 284.36 |
| 长期递延收益 | 1,425.02 | 1,466.34 | 1,538.77 | 1,556.75 | 1,574.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,581.13 | 30,955.58 | 30,470.14 | 29,903.32 | 29,399.20 |
| 负债合计 | 63,131.30 | 64,222.16 | 61,454.86 | 57,195.32 | 68,260.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.04 | 10,000.04 | 10,000.04 | 10,000.02 | 10,000.02 |
| 资本公积 | 51,782.24 | 51,782.24 | 51,782.11 | 51,781.50 | 51,781.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,225.19 | 4,225.19 | 4,224.65 | 4,224.65 | 4,225.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,174.71 | 29,032.63 | 32,627.05 | 33,204.15 | 33,063.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,068.64 | 103,926.56 | 107,520.34 | 108,096.97 | 107,957.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,068.64 | 103,926.56 | 107,520.34 | 108,096.97 | 107,957.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,199.94 | 168,148.72 | 168,975.20 | 165,292.29 | 176,217.43 |
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