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| 中环海陆(301040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,868.49 | 23,969.70 | 26,457.63 | 33,867.97 | 21,395.48 |
| 交易性金融资产 | 3,100.00 | 12,800.00 | 9,400.00 | 3,000.00 | 15,200.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,899.09 | 34,095.42 | 36,848.32 | 32,430.29 | 37,675.19 |
| 应收票据 | 3,609.37 | 2,583.39 | 2,009.41 | 1,674.26 | 2,712.56 |
| 应收账款 | 32,289.71 | 31,512.03 | 34,838.91 | 30,756.03 | 34,962.63 |
| 应收款项融资 | 1,354.07 | 664.29 | 576.29 | 461.49 | 281.49 |
| 预付款项 | 696.89 | 336.61 | 256.46 | 399.44 | 442.23 |
| 其他应收款(合计) | 59.31 | 55.63 | 76.52 | 82.11 | 233.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 55.63 | -- | 82.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,692.97 | 15,681.34 | 17,130.93 | 18,200.40 | 18,178.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,112.70 | 1,346.45 | 1,116.96 | 842.11 | 369.30 |
| 流动资产合计 | 91,783.51 | 88,949.46 | 91,863.12 | 89,283.80 | 93,775.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,294.81 | 3,244.09 | 3,127.67 | 3,026.00 | 3,040.28 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,859.25 | 5,859.25 | 7,745.06 | 6,382.07 | 5,523.28 |
| 在建工程 | -- | 5,859.25 | -- | 6,382.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,809.92 | 50,957.51 | 51,920.94 | 52,837.42 | 53,706.06 |
| 固定资产净额 | -- | 50,957.51 | -- | 52,837.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 395.27 | 436.17 | 464.54 | 2.04 | 11.62 |
| 无形资产 | 5,203.22 | 5,234.98 | 5,249.73 | 5,282.73 | 5,315.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 27.02 | 46.16 | 86.86 | 137.81 | 355.03 |
| 递延所得税资产 | 109.48 | 109.48 | 1,576.75 | 1,362.50 | 1,281.83 |
| 其他非流动资产 | 852.59 | 854.22 | 1,076.99 | 1,055.36 | 2,190.95 |
| 非流动资产合计 | 65,551.58 | 66,741.85 | 71,248.54 | 70,085.93 | 71,424.77 |
| 资产总计 | 157,335.09 | 155,691.31 | 163,111.66 | 159,369.73 | 165,199.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,036.06 | 29,209.39 | 29,266.48 | 24,703.78 | 28,857.81 |
| 应付票据 | 22,010.00 | 18,900.00 | 16,671.29 | 15,964.65 | 18,136.99 |
| 应付账款 | 11,026.06 | 10,309.39 | 12,595.19 | 8,739.13 | 10,720.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 300.51 | 330.84 | 223.67 | 242.12 | 258.51 |
| 应交税费 | 69.05 | 64.30 | 67.83 | 74.60 | 124.67 |
| 其他应付款(合计) | 225.30 | 251.17 | 225.81 | 160.13 | 180.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 251.17 | -- | 160.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 436.78 | 325.19 | 209.74 | 189.59 | 36.00 |
| 其他流动负债 | 1,810.07 | 2,426.51 | 2,011.31 | 1,475.55 | 1,856.38 |
| 流动负债合计 | 35,950.87 | 32,742.98 | 32,255.14 | 27,065.10 | 31,550.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 32,135.61 | 31,549.97 | 30,864.23 | 30,401.24 | 29,868.45 |
| 租赁负债 | 165.95 | 163.26 | 162.77 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 372.01 | 372.01 | 278.27 | 279.18 | 287.66 |
| 长期递延收益 | 2,227.08 | 2,294.44 | 2,346.91 | 1,383.71 | 1,425.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,900.65 | 34,379.68 | 33,652.18 | 32,064.13 | 31,581.13 |
| 负债合计 | 70,851.52 | 67,122.65 | 65,907.32 | 59,129.23 | 63,131.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.09 | 10,000.09 | 10,000.07 | 10,000.05 | 10,000.04 |
| 资本公积 | 51,783.84 | 51,783.73 | 51,783.19 | 51,782.42 | 51,782.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,225.19 | 4,225.19 | 4,225.19 | 4,225.19 | 4,225.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,588.36 | 13,673.53 | 22,309.64 | 25,346.42 | 27,174.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,483.57 | 88,568.66 | 97,204.34 | 100,240.50 | 102,068.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,483.57 | 88,568.66 | 97,204.34 | 100,240.50 | 102,068.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,335.09 | 155,691.31 | 163,111.66 | 159,369.73 | 165,199.94 |
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