- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
深水规院(301038) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,789.72 | 84,280.13 | 49,704.09 | 34,942.84 | 20,529.16 |
收到的税费返还 | -- | 22.54 | 2.85 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 554.61 | 1,153.60 | 2,974.73 | 1,744.83 | 876.58 |
经营活动现金流入小计 | 12,344.33 | 85,456.27 | 52,681.66 | 36,687.67 | 21,405.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,091.30 | 29,896.75 | 22,674.28 | 17,407.10 | 12,617.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,806.80 | 33,569.78 | 26,342.58 | 19,129.73 | 8,806.66 |
支付的各项税费 | 1,285.74 | 3,040.64 | 2,131.55 | 1,291.30 | 463.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.06 | 3,332.49 | 4,455.79 | 3,013.18 | 1,707.87 |
经营活动现金流出小计 | 23,288.90 | 69,839.66 | 55,604.21 | 40,841.31 | 23,595.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,944.57 | 15,616.61 | -2,922.54 | -4,153.65 | -2,189.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 74,600.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 522.88 | 145.70 | 123.09 | 70.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 22.61 | 23.14 | 15.15 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.12 | 75,145.49 | 17,168.84 | 10,138.25 | 70.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,510.50 | 5,662.49 | 4,682.19 | 3,166.40 | 2,378.02 |
投资所支付的现金 | 30,869.33 | 74,600.00 | 42,000.00 | 27,000.00 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,379.82 | 80,262.49 | 46,682.19 | 30,166.40 | 7,378.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,379.70 | -5,117.00 | -29,513.35 | -20,028.15 | -7,307.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 195.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 195.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 688.00 | 819.18 | 427.83 | 181.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 309.69 | 21.88 | 51.07 | 39.23 | 21.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.80 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.78 | 576.12 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 423.47 | 1,286.00 | 870.25 | 467.05 | 202.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -228.47 | -686.00 | -870.25 | -467.05 | -202.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,552.74 | 9,813.61 | -33,306.14 | -24,648.85 | -9,700.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,035.59 | 46,221.97 | 46,221.97 | 46,221.97 | 46,221.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,482.85 | 56,035.59 | 12,915.83 | 21,573.13 | 36,521.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,283.39 | -- | 4,500.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,715.84 | -- | -2,310.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,538.12 | -- | 761.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 478.11 | -- | 234.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 690.77 | -- | 390.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.31 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 109.32 | -- | 102.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -104.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 103.17 | -- | 38.53 | -- |
投资损失 | -- | -627.96 | -- | 82.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -569.72 | -- | 466.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -113.40 | -- | -75.87 | -- |
存货的减少 | -- | 2,165.03 | -- | 2,165.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,313.12 | -- | -4,406.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,622.43 | -- | -6,337.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,616.61 | -- | -4,153.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,035.59 | -- | 21,573.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,221.97 | -- | 46,221.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,813.61 | -- | -24,648.85 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |