深水规院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
深水规院(301038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,493.1128,340.5915,119.3981,207.3144,934.65
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,910.702,109.64470.467,294.193,849.90
经营活动现金流入小计47,403.8130,450.2315,589.8588,501.5048,784.55
购买商品、接受劳务支付的现金18,984.1115,792.779,739.9228,772.7728,083.32
支付给职工以及为职工支付的现金28,703.7521,082.3011,261.0136,867.0728,179.74
支付的各项税费2,018.291,887.461,162.254,354.392,909.71
支付的其他与经营活动有关的现金5,995.123,998.49764.909,981.125,123.48
经营活动现金流出小计55,701.2742,761.0222,928.0879,975.3664,296.25
经营活动产生的现金流量净额-8,297.47-12,310.79-7,338.238,526.15-15,511.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------203.57--
取得投资收益所收到的现金------67.3067.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.200.19--2.593.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.070.070.07----
投资活动现金流入小计1.280.270.07273.4671.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,403.843,060.07800.609,061.877,671.68
投资所支付的现金175.00175.00175.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,578.843,235.07975.609,061.877,671.68
投资活动产生的现金流量净额-4,577.56-3,234.80-975.53-8,788.41-7,600.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------19,402.4919,402.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,200.00300.00--400.00400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,200.00300.00--19,802.4919,802.49
偿还债务支付的现金1,675.541,029.37689.681,026.2148.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,357.834,322.3310.1710.507.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,473.192,129.12
筹资活动现金流出小计6,033.375,351.70699.852,509.902,184.30
筹资活动产生的现金流量净额-4,833.37-5,051.70-699.8517,292.5917,618.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,708.40-20,597.29-9,013.6017,030.33-5,494.10
加:期初现金及现金等价物余额50,289.9950,289.9950,289.9933,259.6733,259.67
六、期末现金及现金等价物余额32,581.6029,692.7041,276.3950,289.9927,765.57
附注
净利润---2,234.24--10,613.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,894.29--5,906.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,626.02--5,241.82--
无形资产摊销--282.78--649.29--
长期待摊费用摊销--1,611.62--3,645.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.80--9.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71.46--186.78--
投资损失---121.46---722.33--
递延所得税资产减少---749.78---925.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,583.40---3,188.28--
经营性应收项目的减少---12,490.35---15,232.00--
经营性应付项目的增加---5,225.57--1,894.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,310.79--8,526.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,692.70--50,289.99--
现金的期初余额--50,289.99--33,259.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,597.29--17,030.33--
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