深水规院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
深水规院(301038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,547.6334,759.0218,469.5476,885.9744,493.11
收到的税费返还259.51243.52243.52----
收到的其他与经营活动有关的现金3,733.392,564.481,771.424,266.652,910.70
经营活动现金流入小计50,540.5337,567.0220,484.4881,152.6347,403.81
购买商品、接受劳务支付的现金18,784.4614,618.0710,781.2926,984.1518,984.11
支付给职工以及为职工支付的现金26,493.3619,398.788,966.3035,617.4628,703.75
支付的各项税费3,253.512,695.39679.533,116.772,018.29
支付的其他与经营活动有关的现金4,640.242,940.721,649.765,202.465,995.12
经营活动现金流出小计53,171.5739,652.9722,076.8870,920.8455,701.27
经营活动产生的现金流量净额-2,631.03-2,085.95-1,592.4010,231.78-8,297.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金110.16110.16110.16----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.252.10--1.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.070.07
投资活动现金流入小计112.41112.26110.161.281.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,106.78546.21288.699,265.924,403.84
投资所支付的现金110.10----175.00175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,216.88546.21288.699,440.924,578.84
投资活动产生的现金流量净额-4,104.47-433.95-178.53-9,439.64-4,577.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金339.0070.00--1,600.001,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计639.00370.00--1,600.001,200.00
偿还债务支付的现金1,922.74668.30341.432,004.041,675.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99.4868.3136.674,393.224,357.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------63.40--
筹资活动现金流出小计2,022.21736.61378.106,460.666,033.37
筹资活动产生的现金流量净额-1,383.21-366.61-378.10-4,860.66-4,833.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,118.71-2,886.51-2,149.03-4,068.52-17,708.40
加:期初现金及现金等价物余额46,221.4846,221.4846,221.4850,289.9950,289.99
六、期末现金及现金等价物余额38,102.7643,334.9744,072.4546,221.4832,581.60
附注
净利润--327.89---2,930.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,863.86--16,532.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,463.68--4,977.82--
无形资产摊销--195.45--516.71--
长期待摊费用摊销--629.31--3,069.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.88--1.62--
固定资产报废损失--1.20--4.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--67.25--143.40--
投资损失---127.92---547.64--
递延所得税资产减少---84.52---2,655.16--
递延所得税负债增加---1.09--6.83--
存货的减少------3,850.09--
经营性应收项目的减少--386.32---19,971.10--
经营性应付项目的增加---3,733.28--5,937.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,085.95--10,231.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,334.97--46,221.48--
现金的期初余额--46,221.48--50,289.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,886.51---4,068.52--
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