深水规院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
深水规院(301038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,789.7284,280.1349,704.0934,942.8420,529.16
收到的税费返还--22.542.85----
收到的其他与经营活动有关的现金554.611,153.602,974.731,744.83876.58
经营活动现金流入小计12,344.3385,456.2752,681.6636,687.6721,405.73
购买商品、接受劳务支付的现金11,091.3029,896.7522,674.2817,407.1012,617.29
支付给职工以及为职工支付的现金9,806.8033,569.7826,342.5819,129.738,806.66
支付的各项税费1,285.743,040.642,131.551,291.30463.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,105.063,332.494,455.793,013.181,707.87
经营活动现金流出小计23,288.9069,839.6655,604.2140,841.3123,595.40
经营活动产生的现金流量净额-10,944.5715,616.61-2,922.54-4,153.65-2,189.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--74,600.0017,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金--522.88145.70123.0970.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1222.6123.1415.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.1275,145.4917,168.8410,138.2570.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,510.505,662.494,682.193,166.402,378.02
投资所支付的现金30,869.3374,600.0042,000.0027,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,379.8280,262.4946,682.1930,166.407,378.02
投资活动产生的现金流量净额-32,379.70-5,117.00-29,513.35-20,028.15-7,307.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金195.00600.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计195.00600.00------
偿还债务支付的现金--688.00819.18427.83181.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金309.6921.8851.0739.2321.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3.80--------
支付其他与筹资活动有关的现金113.78576.12------
筹资活动现金流出小计423.471,286.00870.25467.05202.81
筹资活动产生的现金流量净额-228.47-686.00-870.25-467.05-202.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-43,552.749,813.61-33,306.14-24,648.85-9,700.31
加:期初现金及现金等价物余额56,035.5946,221.9746,221.9746,221.9746,221.97
六、期末现金及现金等价物余额12,482.8556,035.5912,915.8321,573.1336,521.66
附注
净利润--5,283.39--4,500.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,715.84---2,310.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,538.12--761.63--
无形资产摊销--478.11--234.06--
长期待摊费用摊销--690.77--390.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.31------
固定资产报废损失--109.32--102.97--
公允价值变动损失-------104.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--103.17--38.53--
投资损失---627.96--82.02--
递延所得税资产减少---569.72--466.02--
递延所得税负债增加---113.40---75.87--
存货的减少--2,165.03--2,165.03--
经营性应收项目的减少---4,313.12---4,406.07--
经营性应付项目的增加--6,622.43---6,337.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,616.61---4,153.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,035.59--21,573.13--
现金的期初余额--46,221.97--46,221.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,813.61---24,648.85--
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