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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
深水规院(301038) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,949.01 | 47,311.25 | 42,916.49 | 45,521.60 | 46,145.38 |
交易性金融资产 | 5,023.94 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,810.10 | 3,030.76 | 3,676.75 | 3,922.66 | 4,007.86 |
应收票据 | 10.00 | -- | 15.00 | 83.61 | 121.94 |
应收账款 | 2,800.10 | 3,030.76 | 3,661.75 | 3,839.05 | 3,885.92 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 376.47 | 450.47 | 350.68 | 401.73 | 607.86 |
其他应收款(合计) | 1,942.90 | 1,593.66 | 1,925.54 | 1,840.57 | 3,327.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,593.66 | -- | 1,840.57 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,133.39 | 2,165.03 | -- | -- | -- |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 607.31 | 185.32 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 136,171.54 | 143,226.28 | 134,087.13 | 138,844.59 | 136,418.88 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,768.58 | 3,247.46 | 3,037.20 | 2,770.30 | 2,592.88 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 206.63 | 219.03 | 12,442.03 | 11,780.01 | 9,859.65 |
在建工程 | -- | 219.03 | -- | 11,780.01 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 20,433.55 | 20,763.83 | 2,893.27 | 3,323.29 | 3,884.65 |
固定资产净额 | -- | 20,763.83 | -- | 3,323.29 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,144.58 | 1,112.19 | 1,213.22 | 1,453.43 | 1,770.86 |
无形资产 | 6,494.75 | 6,612.84 | 7,438.70 | 6,385.79 | 6,474.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 901.15 | 1,032.59 | 458.84 | 567.96 | 826.90 |
递延所得税资产 | 7,960.17 | 7,881.43 | 7,151.61 | 5,780.73 | 5,847.70 |
其他非流动资产 | 569.30 | -- | 50.93 | -- | -- |
非流动资产合计 | 40,484.62 | 40,875.27 | 34,691.71 | 32,067.41 | 31,262.83 |
资产总计 | 176,656.15 | 184,101.55 | 168,778.84 | 170,912.00 | 167,681.71 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 688.00 | 688.70 | 739.00 | 1,370.00 | 1,301.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 48,768.34 | 55,628.84 | 42,766.11 | 42,938.07 | 39,756.06 |
应付票据 | 730.38 | 602.26 | 428.52 | 293.80 | 284.22 |
应付账款 | 48,037.96 | 55,026.58 | 42,337.59 | 42,644.27 | 39,471.84 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,624.25 | 8,232.14 | 5,781.99 | 4,476.60 | 7,045.17 |
应交税费 | 6,518.34 | 7,102.59 | 5,433.46 | 5,953.44 | 6,916.05 |
其他应付款(合计) | 4,985.29 | 4,006.24 | 4,814.58 | 4,683.75 | 3,935.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4,006.24 | -- | 4,683.75 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,937.15 | 1,852.60 | 2,030.87 | 2,218.43 | 2,364.27 |
其他流动负债 | 1,333.84 | 1,246.86 | 1,524.75 | 1,196.70 | 1,116.88 |
流动负债合计 | 92,810.03 | 98,870.78 | 87,235.50 | 82,502.07 | 81,028.06 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 569.42 | 621.37 | 553.97 | 613.15 | 794.22 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 175.78 | 171.47 | 5.19 | 5.74 | 6.52 |
长期递延收益 | 38.37 | 50.69 | 96.17 | 113.20 | 139.12 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 783.57 | 843.53 | 655.34 | 732.08 | 939.85 |
负债合计 | 93,593.60 | 99,714.31 | 87,890.84 | 83,234.15 | 81,967.91 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,160.00 | 17,160.00 | 17,160.00 | 17,160.00 | 17,160.00 |
资本公积 | 43,754.68 | 43,754.68 | 43,754.68 | 43,754.68 | 43,754.68 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,343.03 | 3,343.03 | 3,343.03 | 3,372.71 | 3,343.03 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 18,517.86 | 19,825.83 | 16,348.81 | 23,098.99 | 21,456.15 |
归属于母公司股东权益合计 | 82,775.56 | 84,083.53 | 80,606.51 | 87,386.37 | 85,713.85 |
少数股东权益 | 287.00 | 303.71 | 281.50 | 291.49 | -0.05 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,062.55 | 84,387.24 | 80,888.00 | 87,677.86 | 85,713.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,656.15 | 184,101.55 | 168,778.84 | 170,912.00 | 167,681.71 |
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