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| 德迈仕(301007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,561.50 | 46,503.01 | 30,639.99 | 17,059.88 | 55,174.97 |
| 收到的税费返还 | 1,485.21 | 1,194.19 | 807.41 | 418.00 | 1,307.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 600.24 | 318.21 | 270.92 | 216.32 | 1,548.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,646.96 | 48,015.41 | 31,718.32 | 17,694.20 | 58,030.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,227.61 | 26,582.84 | 17,072.59 | 9,268.20 | 31,136.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,586.84 | 11,529.22 | 7,223.38 | 3,430.16 | 14,174.49 |
| 支付的各项税费 | 2,398.99 | 1,911.28 | 1,508.19 | 740.72 | 1,814.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,147.07 | 722.21 | 454.85 | 237.17 | 960.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,360.51 | 40,745.55 | 26,259.01 | 13,676.25 | 48,085.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,286.45 | 7,269.86 | 5,459.31 | 4,017.95 | 9,945.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.33 | 14.77 | 2.93 | 1.86 | 8.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.33 | 14.77 | 2.93 | 1.86 | 8.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,554.34 | 6,876.95 | 4,492.44 | 1,873.82 | 4,998.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,554.34 | 6,876.95 | 4,492.44 | 1,873.82 | 4,998.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,537.01 | -6,862.18 | -4,489.51 | -1,871.96 | -4,990.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,200.00 | 6,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,200.00 | 6,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 4,800.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 9,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,530.16 | 2,452.50 | 2,407.43 | 63.31 | 1,964.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,540.16 | 7,252.50 | 6,507.43 | 4,163.31 | 11,264.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,340.16 | -1,052.50 | -1,507.43 | 836.69 | -2,964.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.18 | 79.68 | 64.88 | -8.04 | 79.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -487.55 | -565.14 | -472.75 | 2,974.65 | 2,070.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,196.37 | 8,196.37 | 8,196.37 | 8,196.37 | 6,126.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,708.83 | 7,631.23 | 7,723.62 | 11,171.02 | 8,196.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,335.02 | -- | 2,437.38 | -- | 4,691.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 828.40 | -- | -45.48 | -- | 381.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,013.52 | -- | 2,358.87 | -- | 4,384.48 |
| 无形资产摊销 | 49.83 | -- | 24.92 | -- | 49.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.81 | -- | 14.97 | -- | 23.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.42 | -- | 0.02 | -- | 2.74 |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | 0.05 | -- | 6.43 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 180.90 | -- | 79.37 | -- | 292.30 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 699.29 | -- | -462.48 | -- | -45.46 |
| 递延所得税负债增加 | -253.49 | -- | 617.48 | -- | 381.91 |
| 存货的减少 | -1,839.47 | -- | 149.80 | -- | 270.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,165.33 | -- | 883.34 | -- | -8,713.42 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,402.24 | -- | -598.91 | -- | 8,219.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,286.45 | -- | 5,459.31 | -- | 9,945.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,708.83 | -- | 7,723.62 | -- | 8,196.37 |
| 现金的期初余额 | 8,196.37 | -- | 8,196.37 | -- | 6,126.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -487.55 | -- | -472.75 | -- | 2,070.34 |
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