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德迈仕(301007) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,605.11 | 35,014.40 | 17,781.81 | 64,561.50 | 46,503.01 |
收到的税费返还 | 834.47 | 460.16 | 282.59 | 1,485.21 | 1,194.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 542.74 | 325.91 | 251.72 | 600.24 | 318.21 |
经营活动现金流入小计 | 53,982.32 | 35,800.47 | 18,316.11 | 66,646.96 | 48,015.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,020.51 | 22,272.35 | 10,762.65 | 37,227.61 | 26,582.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,117.26 | 8,492.67 | 4,104.85 | 15,586.84 | 11,529.22 |
支付的各项税费 | 1,676.66 | 1,062.53 | 542.14 | 2,398.99 | 1,911.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,148.63 | 733.01 | 397.83 | 1,147.07 | 722.21 |
经营活动现金流出小计 | 47,963.05 | 32,560.57 | 15,807.47 | 56,360.51 | 40,745.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,019.26 | 3,239.90 | 2,508.64 | 10,286.45 | 7,269.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.28 | 20.28 | 9.65 | 17.33 | 14.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.28 | 20.28 | 9.65 | 17.33 | 14.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,806.01 | 1,973.10 | 834.82 | 8,554.34 | 6,876.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,806.01 | 1,973.10 | 834.82 | 8,554.34 | 6,876.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,785.73 | -1,952.82 | -825.18 | -8,537.01 | -6,862.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 9,200.00 | 6,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 9,200.00 | 6,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,600.00 | 5,300.00 | 4,800.00 | 9,000.00 | 4,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,747.61 | 2,463.08 | 103.40 | 2,530.16 | 2,452.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,347.61 | 7,763.08 | 4,903.40 | 11,540.16 | 7,252.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,047.61 | -1,463.08 | 1,396.60 | -2,340.16 | -1,052.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.92 | 90.51 | 13.42 | 103.18 | 79.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,290.84 | -85.48 | 3,093.49 | -487.55 | -565.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,708.83 | 7,708.83 | 7,708.83 | 8,196.37 | 8,196.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,999.67 | 7,623.34 | 10,802.32 | 7,708.83 | 7,631.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,598.18 | -- | 5,335.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -49.93 | -- | 828.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,680.48 | -- | 5,013.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24.92 | -- | 49.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16.05 | -- | 37.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.29 | -- | -2.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24.87 | -- | 0.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34.12 | -- | 180.90 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16.35 | -- | 699.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 203.72 | -- | -253.49 | -- |
存货的减少 | -- | -414.05 | -- | -1,839.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,501.87 | -- | -4,165.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,369.37 | -- | 4,402.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,239.90 | -- | 10,286.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,623.34 | -- | 7,708.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,708.83 | -- | 8,196.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -85.48 | -- | -487.55 | -- |
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