德迈仕

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
德迈仕(301007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,605.1135,014.4017,781.8164,561.5046,503.01
收到的税费返还834.47460.16282.591,485.211,194.19
收到的其他与经营活动有关的现金542.74325.91251.72600.24318.21
经营活动现金流入小计53,982.3235,800.4718,316.1166,646.9648,015.41
购买商品、接受劳务支付的现金32,020.5122,272.3510,762.6537,227.6126,582.84
支付给职工以及为职工支付的现金13,117.268,492.674,104.8515,586.8411,529.22
支付的各项税费1,676.661,062.53542.142,398.991,911.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,148.63733.01397.831,147.07722.21
经营活动现金流出小计47,963.0532,560.5715,807.4756,360.5140,745.55
经营活动产生的现金流量净额6,019.263,239.902,508.6410,286.457,269.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.2820.289.6517.3314.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20.2820.289.6517.3314.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,806.011,973.10834.828,554.346,876.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,806.011,973.10834.828,554.346,876.95
投资活动产生的现金流量净额-2,785.73-1,952.82-825.18-8,537.01-6,862.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,300.006,300.006,300.009,200.006,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,300.006,300.006,300.009,200.006,200.00
偿还债务支付的现金7,600.005,300.004,800.009,000.004,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,747.612,463.08103.402,530.162,452.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10.00--
筹资活动现金流出小计11,347.617,763.084,903.4011,540.167,252.50
筹资活动产生的现金流量净额-2,047.61-1,463.081,396.60-2,340.16-1,052.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响104.9290.5113.42103.1879.68
五、现金及现金等价物净增加额1,290.84-85.483,093.49-487.55-565.14
加:期初现金及现金等价物余额7,708.837,708.837,708.838,196.378,196.37
六、期末现金及现金等价物余额8,999.677,623.3410,802.327,708.837,631.23
附注
净利润--2,598.18--5,335.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---49.93--828.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,680.48--5,013.52--
无形资产摊销--24.92--49.83--
长期待摊费用摊销--16.05--37.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.29---2.42--
固定资产报废损失--24.87--0.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34.12--180.90--
投资损失----------
递延所得税资产减少---16.35--699.29--
递延所得税负债增加--203.72---253.49--
存货的减少---414.05---1,839.47--
经营性应收项目的减少--1,501.87---4,165.33--
经营性应付项目的增加---3,369.37--4,402.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,239.90--10,286.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,623.34--7,708.83--
现金的期初余额--7,708.83--8,196.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---85.48---487.55--
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