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| 德迈仕(301007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,358.06 | 31,798.99 | 14,734.24 | 70,792.69 | 52,605.11 |
| 收到的税费返还 | 449.51 | 246.35 | 98.73 | 1,008.55 | 834.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.81 | 1,145.83 | 1,023.25 | 670.02 | 542.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,816.38 | 33,191.17 | 15,856.22 | 72,471.26 | 53,982.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,660.89 | 19,557.88 | 9,356.38 | 40,550.83 | 32,020.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,908.66 | 8,077.31 | 4,140.40 | 16,864.31 | 13,117.26 |
| 支付的各项税费 | 1,863.66 | 1,243.52 | 570.69 | 2,284.98 | 1,676.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 970.80 | 713.24 | 289.90 | 1,455.09 | 1,148.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,404.01 | 29,591.95 | 14,357.39 | 61,155.21 | 47,963.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,412.37 | 3,599.22 | 1,498.83 | 11,316.04 | 6,019.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 42.79 | 20.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 42.79 | 20.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,963.46 | 1,719.41 | 440.10 | 4,747.73 | 2,806.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,963.46 | 1,719.41 | 440.10 | 4,747.73 | 2,806.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,955.46 | -1,711.41 | -438.10 | -4,704.94 | -2,785.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 14,300.00 | 9,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 14,300.00 | 9,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10,600.00 | 7,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,518.28 | 2,449.01 | 96.92 | 3,812.04 | 3,747.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.16 | 67.88 | 19.44 | 96.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,803.44 | 6,516.89 | 4,116.36 | 14,508.92 | 11,347.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,803.44 | -2,516.89 | -116.36 | -208.92 | -2,047.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.59 | 122.92 | 52.38 | 163.45 | 104.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,782.06 | -506.16 | 996.75 | 6,565.63 | 1,290.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,274.46 | 14,274.46 | 14,274.46 | 7,708.83 | 7,708.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,056.52 | 13,768.30 | 15,271.21 | 14,274.46 | 8,999.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,399.09 | -- | 5,398.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -45.23 | -- | 451.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,760.53 | -- | 5,431.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47.09 | -- | 53.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.33 | -- | 26.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.52 | -- | 8.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.45 | -- | 83.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.07 | -- | 178.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.38 | -- | -2.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 79.54 | -- | 443.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 329.75 | -- | 75.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,436.44 | -- | 764.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,477.98 | -- | -1,654.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,599.22 | -- | 11,316.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,768.30 | -- | 14,274.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,274.46 | -- | 7,708.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -506.16 | -- | 6,565.63 | -- |
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