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| 德迈仕(301007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,120.76 | 15,989.24 | 18,019.47 | 17,491.99 | 11,825.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,000.58 | 17,657.19 | 17,469.20 | 18,753.79 | 21,217.17 |
| 应收票据 | 270.57 | 211.09 | 174.93 | 242.41 | 632.67 |
| 应收账款 | 17,730.01 | 17,446.10 | 17,294.27 | 18,511.38 | 20,584.50 |
| 应收款项融资 | 1,247.80 | 1,003.69 | 1,395.49 | 693.89 | 260.79 |
| 预付款项 | 712.10 | 868.28 | 701.14 | 563.97 | 801.58 |
| 其他应收款(合计) | 50.47 | 318.36 | 62.33 | 50.99 | 32.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 318.36 | -- | 50.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,177.69 | 11,934.64 | 12,083.75 | 12,138.06 | 12,380.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 34.23 | 33.83 | 33.43 | 33.04 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 93.95 | 231.20 | 22.85 | 52.05 | 143.15 |
| 流动资产合计 | 51,437.59 | 48,036.43 | 49,787.67 | 49,777.77 | 46,661.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 20.74 | 29.44 | 38.05 | 46.56 | 87.62 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,422.12 | 1,645.00 | 1,424.98 | 963.12 | 2,262.56 |
| 在建工程 | -- | 1,645.00 | -- | 963.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,172.63 | 43,912.81 | 44,205.61 | 45,237.76 | 45,635.91 |
| 固定资产净额 | -- | 43,912.81 | -- | 45,237.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 289.52 | 317.35 | 345.19 | 373.03 | 274.00 |
| 无形资产 | 1,769.26 | 1,792.81 | 1,816.36 | 1,839.91 | 1,412.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 391.57 |
| 商誉 | 5,077.45 | 5,077.45 | 5,077.45 | 5,077.45 | 5,077.45 |
| 长期待摊费用 | 96.03 | 101.19 | 106.35 | 111.52 | 116.68 |
| 递延所得税资产 | 19.53 | 15.61 | 14.52 | 21.17 | 22.40 |
| 其他非流动资产 | 448.37 | 1,132.63 | 686.56 | 759.17 | 440.33 |
| 非流动资产合计 | 53,315.65 | 54,024.30 | 53,715.08 | 54,429.69 | 55,721.02 |
| 资产总计 | 104,753.24 | 102,060.73 | 103,502.74 | 104,207.46 | 102,382.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,807.28 | 12,008.43 | 12,007.51 | 12,034.28 | 10,021.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,512.52 | 16,990.37 | 17,738.16 | 20,046.63 | 21,381.21 |
| 应付票据 | 7,074.52 | 6,777.73 | 7,402.47 | 8,394.91 | 7,683.14 |
| 应付账款 | 11,438.00 | 10,212.64 | 10,335.69 | 11,651.71 | 13,698.07 |
| 预收款项 | 73.28 | 71.05 | 10.34 | 8.31 | 5.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 399.97 | 644.49 | 431.37 | 672.79 | 389.62 |
| 应交税费 | 372.73 | 419.26 | 320.54 | 292.43 | 324.26 |
| 其他应付款(合计) | 416.87 | 341.37 | 375.59 | 418.17 | 414.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 |
| 其他应付款 | -- | 250.82 | -- | 327.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 113.46 | 112.14 | 110.78 | 109.57 | -- |
| 其他流动负债 | 131.16 | 162.20 | 154.15 | 171.58 | 638.95 |
| 流动负债合计 | 31,832.17 | 30,762.10 | 31,161.58 | 33,764.86 | 33,400.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 172.76 | 185.88 | 228.23 | 242.54 | 260.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,663.53 | 1,612.83 | 1,562.51 | 1,524.34 | 1,283.82 |
| 长期递延收益 | 2,532.59 | 2,333.29 | 2,395.43 | 1,608.08 | 1,672.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,368.88 | 4,131.99 | 4,186.17 | 3,374.96 | 3,216.91 |
| 负债合计 | 36,201.05 | 34,894.10 | 35,347.75 | 37,139.82 | 36,616.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,334.00 | 15,334.00 | 15,334.00 | 15,334.00 | 15,334.00 |
| 资本公积 | 19,586.82 | 19,586.82 | 19,586.82 | 19,586.82 | 19,586.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,637.46 | 3,637.46 | 3,637.46 | 3,637.46 | 3,038.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,993.90 | 28,608.34 | 29,596.71 | 28,509.36 | 27,805.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,552.18 | 67,166.63 | 68,155.00 | 67,067.64 | 65,765.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,552.18 | 67,166.63 | 68,155.00 | 67,067.64 | 65,765.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,753.24 | 102,060.73 | 103,502.74 | 104,207.46 | 102,382.35 |
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