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| 德迈仕(301007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,825.77 | 9,924.24 | 13,335.91 | 10,907.31 | 11,581.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,217.17 | 20,887.33 | 20,639.83 | 21,092.83 | 21,144.57 |
| 应收票据 | 632.67 | 646.11 | 318.75 | 261.46 | 272.41 |
| 应收账款 | 20,584.50 | 20,241.22 | 20,321.08 | 20,831.36 | 20,872.16 |
| 应收款项融资 | 260.79 | -- | -- | 231.87 | -- |
| 预付款项 | 801.58 | 875.23 | 968.73 | 534.99 | 880.56 |
| 其他应收款(合计) | 32.61 | 63.93 | 120.88 | 50.85 | 67.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 63.93 | -- | 50.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,380.25 | 12,559.43 | 12,813.23 | 12,135.74 | 11,835.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 143.15 | 182.33 | 166.08 | 197.19 | 84.63 |
| 流动资产合计 | 46,661.33 | 44,492.48 | 48,044.66 | 45,150.77 | 45,593.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 87.62 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,262.56 | 390.56 | 1,035.39 | 1,601.33 | 2,062.52 |
| 在建工程 | -- | 390.56 | -- | 1,601.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,635.91 | 46,221.61 | 45,578.58 | 45,505.77 | 43,352.22 |
| 固定资产净额 | -- | 46,218.37 | -- | 45,505.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.24 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 274.00 | 53.35 | 58.68 | -- | -- |
| 无形资产 | 1,412.51 | 1,424.96 | 1,437.42 | 1,449.88 | 1,462.34 |
| 开发支出 | 391.57 | 391.57 | 369.30 | 369.30 | 369.30 |
| 商誉 | 5,077.45 | 5,077.45 | 5,077.45 | 5,077.45 | 5,077.45 |
| 长期待摊费用 | 116.68 | 121.84 | 139.54 | 137.89 | 147.34 |
| 递延所得税资产 | 22.40 | 23.87 | 15.52 | 18.48 | 1,061.94 |
| 其他非流动资产 | 440.33 | 992.33 | 734.24 | 234.33 | 1,817.90 |
| 非流动资产合计 | 55,721.02 | 54,697.55 | 54,446.12 | 54,394.42 | 55,351.01 |
| 资产总计 | 102,382.35 | 99,190.03 | 102,490.78 | 99,545.19 | 100,944.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,021.38 | 9,314.25 | 9,800.00 | 8,354.02 | 9,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,381.21 | 19,241.36 | 21,386.89 | 21,472.93 | 22,404.84 |
| 应付票据 | 7,683.14 | 7,012.09 | 8,530.03 | 9,550.27 | 9,873.82 |
| 应付账款 | 13,698.07 | 12,229.27 | 12,856.86 | 11,922.66 | 12,531.02 |
| 预收款项 | 5.16 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 11.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 389.62 | 420.16 | 495.00 | 489.66 | 247.94 |
| 应交税费 | 324.26 | 279.80 | 256.21 | 230.34 | 250.48 |
| 其他应付款(合计) | 414.11 | 606.52 | 564.80 | 634.96 | 484.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 |
| 其他应付款 | -- | 515.97 | -- | 544.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 638.95 | 659.59 | 277.10 | 228.76 | 2.20 |
| 流动负债合计 | 33,400.04 | 30,637.44 | 32,878.44 | 31,416.07 | 32,935.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 260.99 | 53.97 | 59.02 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,283.82 | 1,274.00 | 1,266.86 | 1,081.24 | 2,067.71 |
| 长期递延收益 | 1,672.10 | 1,730.07 | 1,789.72 | 1,851.41 | 1,892.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,216.91 | 3,058.04 | 3,115.61 | 2,932.65 | 3,959.90 |
| 负债合计 | 36,616.96 | 33,695.48 | 35,994.05 | 34,348.72 | 36,895.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,334.00 | 15,334.00 | 15,334.00 | 15,334.00 | 15,334.00 |
| 资本公积 | 19,586.82 | 19,586.82 | 19,586.82 | 19,586.82 | 19,586.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,038.71 | 3,038.71 | 3,038.71 | 3,038.71 | 2,640.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,805.86 | 27,535.01 | 28,537.20 | 27,236.93 | 26,488.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,765.39 | 65,494.54 | 66,496.73 | 65,196.46 | 64,049.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,765.39 | 65,494.54 | 66,496.73 | 65,196.46 | 64,049.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,382.35 | 99,190.03 | 102,490.78 | 99,545.19 | 100,944.49 |
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