久祺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
久祺股份(300994) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,338.8193,178.7641,228.54287,763.04223,240.87
收到的税费返还11,993.478,023.983,435.1327,845.0022,802.68
收到的其他与经营活动有关的现金6,574.135,210.923,522.8318,449.286,983.64
经营活动现金流入小计168,906.41106,413.6748,186.50334,057.32253,027.20
购买商品、接受劳务支付的现金139,222.5492,319.3248,039.36257,294.79194,314.71
支付给职工以及为职工支付的现金8,617.067,096.345,535.8211,063.569,912.77
支付的各项税费2,580.351,446.67573.859,014.797,672.98
支付的其他与经营活动有关的现金11,711.888,541.693,584.9226,188.6816,205.06
经营活动现金流出小计162,131.83109,404.0357,733.96303,561.82228,105.53
经营活动产生的现金流量净额6,774.59-2,990.36-9,547.4630,495.5024,921.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,827.84982.07262.891,329.64465.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.38----39.2552.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金103,312.7862,444.5238,045.79155,710.48115,148.15
投资活动现金流入小计105,167.0063,426.5938,308.68157,079.37115,666.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,120.434,853.681,794.004,566.963,179.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金97,007.6256,610.1838,558.74178,393.43148,190.17
投资活动现金流出小计107,128.0561,463.8640,352.75182,960.39151,369.43
投资活动产生的现金流量净额-1,961.051,962.73-2,044.07-25,881.02-35,703.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金------3,484.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------571.60--
筹资活动现金流入小计------4,155.60--
偿还债务支付的现金626.00626.00626.002,858.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,265.9211,265.92--13,236.9512,328.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71.3657.05--931.75129.62
筹资活动现金流出小计11,963.2811,948.97626.0017,026.7012,458.29
筹资活动产生的现金流量净额-11,963.28-11,948.97-626.00-12,871.10-12,458.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响930.17821.81-422.762,884.433,626.99
五、现金及现金等价物净增加额-6,219.59-12,154.78-12,640.29-5,372.19-19,612.88
加:期初现金及现金等价物余额55,205.0555,205.0555,205.0560,577.2560,577.25
六、期末现金及现金等价物余额48,985.4743,050.2742,564.7655,205.0540,964.37
附注
净利润--5,167.38--16,709.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--831.03---1,926.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--545.83--1,236.12--
无形资产摊销--105.18--127.95--
长期待摊费用摊销--45.90--27.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------12.59--
固定资产报废损失------0.66--
公允价值变动损失--626.78--993.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,201.95---6,576.40--
投资损失---939.59---1,038.83--
递延所得税资产减少---150.70--448.70--
递延所得税负债增加--35.10---95.99--
存货的减少--6,252.25--2,256.64--
经营性应收项目的减少---14,349.94--47,594.53--
经营性应付项目的增加--10.13---29,316.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,990.36--30,495.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,050.27--55,205.05--
现金的期初余额--55,205.05--60,577.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,154.78---5,372.19--
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