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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
久祺股份(300994) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,403.45 | 100,039.04 | 46,624.71 | 203,827.10 | 150,338.81 |
收到的税费返还 | 13,844.64 | 8,184.58 | 3,650.47 | 15,349.78 | 11,993.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,208.72 | 5,456.84 | 2,233.68 | 10,829.82 | 6,574.13 |
经营活动现金流入小计 | 207,456.80 | 113,680.46 | 52,508.86 | 230,006.71 | 168,906.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,190.03 | 97,433.57 | 51,584.49 | 180,713.79 | 139,222.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,859.58 | 7,191.94 | 5,066.73 | 11,331.86 | 8,617.06 |
支付的各项税费 | 2,464.41 | 1,494.30 | 873.01 | 3,275.43 | 2,580.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,663.13 | 11,184.10 | 4,172.66 | 20,019.54 | 11,711.88 |
经营活动现金流出小计 | 199,177.16 | 117,303.92 | 61,696.89 | 215,340.62 | 162,131.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,279.65 | -3,623.46 | -9,188.03 | 14,666.08 | 6,774.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 636.51 | 436.54 | 222.16 | 760.10 | 1,827.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.57 | 26.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,374.10 | 62,674.10 | 32,342.28 | 139,062.59 | 103,312.78 |
投资活动现金流入小计 | 81,010.61 | 63,110.64 | 32,564.43 | 139,825.25 | 105,167.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,829.93 | 3,797.64 | 1,575.75 | 10,535.46 | 10,120.43 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,240.10 | 46,035.35 | 28,116.10 | 130,519.99 | 97,007.62 |
投资活动现金流出小计 | 74,070.02 | 49,832.99 | 29,691.84 | 141,055.44 | 107,128.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,940.59 | 13,277.65 | 2,872.59 | -1,230.19 | -1,961.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,362.13 | 2,556.89 | 330.00 | 3,439.96 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,950.00 | 1,029.00 | -- | 1,188.38 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,312.13 | 3,585.89 | 330.00 | 4,628.34 | -- |
偿还债务支付的现金 | 6,052.17 | 2,953.08 | 910.39 | 1,112.88 | 626.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,520.67 | 7,941.12 | 0.46 | 11,265.92 | 11,265.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 644.39 | 57.05 | -- | 173.76 | 71.36 |
筹资活动现金流出小计 | 15,217.23 | 10,951.24 | 910.85 | 12,552.56 | 11,963.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,905.09 | -7,365.35 | -580.85 | -7,924.22 | -11,963.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 961.87 | 1,169.25 | 429.53 | 109.98 | 930.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,277.01 | 3,458.09 | -6,466.76 | 5,621.64 | -6,219.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,826.70 | 60,826.70 | 60,826.70 | 55,205.05 | 55,205.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,103.71 | 64,284.79 | 54,359.93 | 60,826.70 | 48,985.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,529.78 | -- | 10,429.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 583.05 | -- | 475.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 696.75 | -- | 1,273.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 94.19 | -- | 169.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45.31 | -- | 64.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10.37 | -- | 1,670.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,216.65 | -- | -1,232.16 | -- |
投资损失 | -- | -460.39 | -- | -2,419.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -137.87 | -- | 53.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.46 | -- | 27.78 | -- |
存货的减少 | -- | -1,936.84 | -- | 4,536.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,756.55 | -- | 588.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,898.60 | -- | -1,039.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,623.46 | -- | 14,666.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 64,284.79 | -- | 60,826.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 60,826.70 | -- | 55,205.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,458.09 | -- | 5,621.64 | -- |
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