久祺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
久祺股份(300994) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,403.45100,039.0446,624.71203,827.10150,338.81
收到的税费返还13,844.648,184.583,650.4715,349.7811,993.47
收到的其他与经营活动有关的现金9,208.725,456.842,233.6810,829.826,574.13
经营活动现金流入小计207,456.80113,680.4652,508.86230,006.71168,906.41
购买商品、接受劳务支付的现金170,190.0397,433.5751,584.49180,713.79139,222.54
支付给职工以及为职工支付的现金8,859.587,191.945,066.7311,331.868,617.06
支付的各项税费2,464.411,494.30873.013,275.432,580.35
支付的其他与经营活动有关的现金17,663.1311,184.104,172.6620,019.5411,711.88
经营活动现金流出小计199,177.16117,303.9261,696.89215,340.62162,131.83
经营活动产生的现金流量净额8,279.65-3,623.46-9,188.0314,666.086,774.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金636.51436.54222.16760.101,827.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.5726.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金80,374.1062,674.1032,342.28139,062.59103,312.78
投资活动现金流入小计81,010.6163,110.6432,564.43139,825.25105,167.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,829.933,797.641,575.7510,535.4610,120.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金68,240.1046,035.3528,116.10130,519.9997,007.62
投资活动现金流出小计74,070.0249,832.9929,691.84141,055.44107,128.05
投资活动产生的现金流量净额6,940.5913,277.652,872.59-1,230.19-1,961.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,362.132,556.89330.003,439.96--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,950.001,029.00--1,188.38--
筹资活动现金流入小计9,312.133,585.89330.004,628.34--
偿还债务支付的现金6,052.172,953.08910.391,112.88626.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,520.677,941.120.4611,265.9211,265.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金644.3957.05--173.7671.36
筹资活动现金流出小计15,217.2310,951.24910.8512,552.5611,963.28
筹资活动产生的现金流量净额-5,905.09-7,365.35-580.85-7,924.22-11,963.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响961.871,169.25429.53109.98930.17
五、现金及现金等价物净增加额10,277.013,458.09-6,466.765,621.64-6,219.59
加:期初现金及现金等价物余额60,826.7060,826.7060,826.7055,205.0555,205.05
六、期末现金及现金等价物余额71,103.7164,284.7954,359.9360,826.7048,985.47
附注
净利润--5,529.78--10,429.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--583.05--475.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--696.75--1,273.45--
无形资产摊销--94.19--169.87--
长期待摊费用摊销--45.31--64.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.40--
固定资产报废损失------2.86--
公允价值变动损失--10.37--1,670.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,216.65---1,232.16--
投资损失---460.39---2,419.12--
递延所得税资产减少---137.87--53.17--
递延所得税负债增加---5.46--27.78--
存货的减少---1,936.84--4,536.66--
经营性应收项目的减少---13,756.55--588.41--
经营性应付项目的增加--6,898.60---1,039.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,623.46--14,666.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,284.79--60,826.70--
现金的期初余额--60,826.70--55,205.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,458.09--5,621.64--
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