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| 久祺股份(300994) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,272.45 | 345,073.25 | 253,182.16 | 158,974.44 | 74,987.41 |
| 收到的税费返还 | 7,488.60 | 31,290.61 | 24,953.30 | 15,868.59 | 10,081.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,261.17 | 13,054.13 | 10,121.59 | 6,804.60 | 3,700.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,022.21 | 389,417.99 | 288,257.05 | 181,647.63 | 88,769.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,726.20 | 321,196.72 | 242,092.78 | 153,695.44 | 82,010.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,666.55 | 14,715.16 | 11,446.93 | 8,565.52 | 5,995.27 |
| 支付的各项税费 | 773.63 | 6,379.83 | 5,541.43 | 3,413.73 | 1,763.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,319.88 | 28,186.26 | 19,380.41 | 12,605.64 | 6,115.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,486.25 | 370,477.98 | 278,461.55 | 178,280.33 | 95,884.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,464.04 | 18,940.01 | 9,795.50 | 3,367.29 | -7,114.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.34 | 281.61 | 231.13 | 127.14 | 38.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.00 | 3.77 | 0.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,953.02 | 141,668.60 | 107,769.54 | 72,566.14 | 25,685.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,980.35 | 141,955.21 | 108,004.44 | 72,694.18 | 25,723.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,789.61 | 9,154.50 | 6,981.08 | 6,373.14 | 2,971.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,011.74 | 137,056.72 | 100,415.63 | 65,327.68 | 27,687.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,801.35 | 146,211.22 | 107,396.71 | 71,700.82 | 30,658.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,820.99 | -4,256.01 | 607.73 | 993.35 | -4,934.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,302.12 | 5,586.12 | 2,285.16 | 985.16 | 985.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84.59 | 3,911.20 | 3,404.32 | 2,400.12 | 480.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,386.71 | 9,497.32 | 5,689.47 | 3,385.28 | 1,465.55 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,329.83 | 6,345.56 | 5,346.11 | 2,227.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.43 | 9,355.59 | 5.28 | 2.68 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | 998.40 | 573.31 | 76.41 | 30.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.77 | 16,683.82 | 6,924.15 | 5,425.20 | 2,257.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,364.94 | -7,186.50 | -1,234.68 | -2,039.92 | -792.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -332.44 | 38.48 | 1,068.37 | 1,194.19 | 834.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,252.52 | 7,535.98 | 10,236.92 | 3,514.92 | -12,007.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,714.94 | 75,178.96 | 75,178.96 | 75,178.96 | 78,276.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,462.41 | 82,714.94 | 85,415.88 | 78,693.88 | 66,269.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,621.52 | -- | 8,300.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 447.06 | -- | -230.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,193.18 | -- | 981.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 175.03 | -- | 84.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.63 | -- | 56.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.07 | -- | 2.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.91 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -418.05 | -- | -1,182.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -267.39 | -- | -127.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -916.44 | -- | -4.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.78 | -- | -7.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,908.23 | -- | 4,219.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,886.08 | -- | 3,167.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,430.51 | -- | -11,925.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 246.85 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,940.01 | -- | 3,367.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,714.94 | -- | 78,693.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,178.96 | -- | 75,178.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,535.98 | -- | 3,514.92 | -- |
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