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| 久祺股份(300994) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,733.14 | 80,481.33 | 86,144.16 | 88,767.78 | 82,475.63 |
| 交易性金融资产 | 7,580.11 | 7,061.29 | 3,639.37 | 911.97 | 1,000.05 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,894.24 | 47,143.32 | 51,152.14 | 47,457.68 | 47,009.31 |
| 应收票据 | 132.93 | -- | -- | -- | 107.00 |
| 应收账款 | 45,761.31 | 47,143.32 | 51,152.14 | 47,457.68 | 46,902.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,379.57 | 12,287.64 | 12,417.07 | 22,491.84 | 13,214.87 |
| 其他应收款(合计) | 2,371.22 | 3,111.93 | 3,689.19 | 2,848.88 | 3,045.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 3,045.52 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,048.65 | 16,297.80 | 20,372.87 | 16,083.77 | 13,302.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,265.37 | 5,931.85 | 6,019.32 | 4,669.82 | 5,119.15 |
| 流动资产合计 | 167,272.30 | 172,315.15 | 183,434.13 | 183,231.73 | 165,167.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 177.85 | 189.91 | 201.96 | 214.02 | 229.43 |
| 在建工程(合计) | 1,128.35 | 2,429.23 | 4,609.43 | 5,669.37 | 4,009.27 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 4,009.27 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,438.55 | 36,925.52 | 33,629.94 | 32,490.09 | 31,974.51 |
| 固定资产净额 | 38,438.55 | -- | 33,629.94 | -- | 31,974.51 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 182.86 | 193.02 | -- | 8.68 | 24.81 |
| 无形资产 | 4,842.70 | 4,851.60 | 4,895.54 | 4,807.47 | 4,841.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,068.55 | 956.15 | 823.40 | 673.69 | 425.09 |
| 递延所得税资产 | 2,588.66 | 1,978.59 | 1,850.59 | 1,067.00 | 938.65 |
| 其他非流动资产 | 459.92 | 711.37 | 676.44 | 341.08 | 2,017.97 |
| 非流动资产合计 | 48,887.43 | 48,235.39 | 46,687.30 | 45,271.41 | 44,461.72 |
| 资产总计 | 216,159.73 | 220,550.53 | 230,121.43 | 228,503.14 | 209,629.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,907.17 | 8,405.13 | 4,603.02 | 1,300.00 | 985.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 60,913.89 | 55,948.59 | 60,915.97 | 54,022.72 | 47,188.48 |
| 应付票据 | 17,228.29 | 16,219.98 | 14,197.31 | 14,808.02 | 14,796.74 |
| 应付账款 | 43,685.60 | 39,728.62 | 46,718.66 | 39,214.70 | 32,391.73 |
| 预收款项 | -- | 0.84 | 14.24 | -- | 17.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,363.57 | 1,661.07 | 5,772.70 | 2,920.13 | 2,142.52 |
| 应交税费 | 1,668.83 | 1,233.45 | 1,229.99 | 1,600.92 | 1,637.08 |
| 其他应付款(合计) | 667.09 | 642.28 | 804.45 | 10,251.77 | 736.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 9,323.52 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 736.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37.89 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 131.08 | 13.80 | 142.57 | 10.77 | 12.55 |
| 流动负债合计 | 87,295.53 | 83,132.75 | 96,448.22 | 97,154.47 | 73,014.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,256.85 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 146.34 | 204.96 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,671.57 | 7,671.57 | 7,630.57 | 7,262.59 | 6,794.59 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 6,794.59 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 262.91 | 301.06 | 716.51 | 176.51 | 210.96 |
| 递延所得税负债 | 58.50 | 57.62 | 9.37 | 9.41 | 5.83 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,396.18 | 10,735.21 | 8,356.45 | 7,448.51 | 7,011.37 |
| 负债合计 | 102,691.70 | 93,867.96 | 104,804.67 | 104,602.99 | 80,026.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,308.80 | 23,308.80 | 23,308.80 | 23,308.80 | 23,308.80 |
| 资本公积 | 55,405.35 | 55,069.04 | 54,732.72 | 54,485.87 | 54,485.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -278.34 | 161.08 | 605.42 | 941.31 | 1,135.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,046.55 | 8,046.55 | 8,046.55 | 6,567.14 | 6,567.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,259.92 | 36,652.67 | 34,946.06 | 34,552.48 | 39,656.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,742.28 | 123,238.14 | 121,639.56 | 119,855.60 | 125,153.99 |
| 少数股东权益 | 2,725.75 | 3,444.43 | 3,677.21 | 4,044.55 | 4,449.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,468.03 | 126,682.57 | 125,316.76 | 123,900.15 | 129,603.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,159.73 | 220,550.53 | 230,121.43 | 228,503.14 | 209,629.12 |
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