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| 本川智能(300964) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,680.94 | 9,963.87 | 45,872.33 | 42,301.74 | 23,917.06 |
| 收到的税费返还 | 1,355.89 | 560.98 | 3,117.81 | 2,489.61 | 1,877.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,218.01 | 681.15 | 3,237.30 | 2,530.19 | 1,569.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,254.83 | 11,206.00 | 52,227.43 | 47,321.54 | 27,364.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,317.33 | 4,990.69 | 25,199.08 | 27,614.92 | 14,456.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,178.18 | 2,957.68 | 11,314.28 | 8,716.76 | 5,797.57 |
| 支付的各项税费 | 679.01 | 378.61 | 1,855.22 | 1,661.76 | 1,020.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,175.99 | 1,796.16 | 6,398.86 | 4,147.77 | 2,538.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,350.51 | 10,123.13 | 44,767.44 | 42,141.22 | 23,812.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 904.32 | 1,082.87 | 7,459.99 | 5,180.32 | 3,551.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,927.00 | 43,037.00 | 213,322.55 | 215,063.74 | 135,065.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 430.70 | 225.78 | 982.81 | 1,107.15 | 742.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 26.41 | 108.16 | 107.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88,357.70 | 43,262.78 | 214,331.76 | 216,279.05 | 135,914.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,152.09 | 2,573.02 | 9,569.67 | 7,227.58 | 3,844.74 |
| 投资所支付的现金 | 70,326.33 | 43,328.00 | 210,771.55 | 220,352.85 | 139,972.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,478.41 | 45,901.02 | 220,341.21 | 227,580.42 | 143,817.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,879.29 | -2,638.24 | -6,009.45 | -11,301.37 | -7,902.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 2,001.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,370.07 | 1,826.21 | 4,243.34 | 13,184.82 | 10,399.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,370.07 | 1,826.21 | 6,244.34 | 13,184.82 | 10,399.27 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,258.86 | -- | 0.97 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,369.19 | 2,664.27 | 7,055.80 | 13,308.11 | 10,827.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,628.05 | 2,664.27 | 7,056.77 | 13,308.11 | 10,827.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,257.98 | -838.06 | -812.43 | -123.30 | -428.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.89 | 61.09 | -270.64 | -111.08 | -59.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,575.52 | -2,332.34 | 367.47 | -6,355.43 | -4,837.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,942.30 | 15,942.30 | 15,574.83 | 15,574.83 | 15,574.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,517.83 | 13,609.96 | 15,942.30 | 9,219.40 | 10,737.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,562.64 | -- | 482.69 | -- | 1,283.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 567.77 | -- | 1,117.75 | -- | 544.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,619.01 | -- | 3,256.07 | -- | 1,602.08 |
| 无形资产摊销 | 144.77 | -- | 256.30 | -- | 122.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 113.73 | -- | 216.70 | -- | 109.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.64 | -- | 9.15 | -- | 12.79 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.80 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 5.48 | -- | -31.59 | -- | 47.16 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17.05 | -- | 299.56 | -- | 84.22 |
| 投资损失 | -430.70 | -- | -982.81 | -- | -742.28 |
| 递延所得税资产减少 | 36.17 | -- | -270.94 | -- | -336.05 |
| 递延所得税负债增加 | -0.09 | -- | -0.17 | -- | -0.09 |
| 存货的减少 | -2,874.53 | -- | 3,337.02 | -- | 1,538.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,438.09 | -- | -701.98 | -- | 1,108.75 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,262.21 | -- | -448.37 | -- | -2,358.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 293.27 | -- | 306.42 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 904.32 | -- | 7,459.99 | -- | 3,551.86 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,517.83 | -- | 15,942.30 | -- | 10,737.06 |
| 现金的期初余额 | 15,942.30 | -- | 15,574.83 | -- | 15,574.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,575.52 | -- | 367.47 | -- | -4,837.77 |
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